Net Asset Value per 30. Juni 2019

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Net Asset Value per 30. Juni 2019

08.07.2019 / 18:05

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NEWS RELEASE

Zug, 08. Juli 2019

Net Asset Value per 30. Juni 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. Juni 2019 EUR 85.35 (CHF 94.78). Dies entspricht einer negativen
Veränderung von 0.4% in EUR und von 1.4% in CHF seit dem 31. Mai 2019.

Obwohl die Portfolioentwicklung von PEH im Juni in Originalwährung positiv
war, wurde die Wertentwicklung durch die Abschwächung des US-Dollar
gegenüber dem Euro um mehr als 2% und den stärker notierenden Schweizer
Franken negativ beeinflusst, was zu einer negativen Wertentwicklung in EUR
bzw. CHF führte.

Das PEH-Portfolio verzeichnete im Juni die grössten Ausschüttungen von Mid
Europa Partners IV aus dem Verkauf vom Bambi, einem führenden serbischen
Süsswarenhersteller, an Coca-Cola HBC, und Highland Europe I aus der
teilweisen Veräusserung von GetYourGuide, einer der grössten
Internetplattformen für weltweite Reiseaktivitäten mit Attraktionen, Touren
und Aktivitäten in 1'680 verschiedenen Reisezielen.

Im Juni vergab PEH zwei neue Kapitalzusagen: EUR 4.0 Mio. an Medicxi III,
verwaltet von Medicxi Ventures, einem Venture Capital lnvestor im
Life-Science Bereich mit Schwerpunkt auf Investitionen in Früh- und
Spätstadien in Europa, Israel und den USA; sowie USD 5.0 Mio. an Warburg
Pincus China - South East Asia II mit Fokus auf wachstumsorientierte
Investitionen in Venture-Capital Transaktionen, Buyouts, Rekapitalisierungen
und andere Sondersituationen in China und Südostasien.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des
Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit,
sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und
professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,604,461 per 30. Juni 2019 (31. Mai 2019:
2,605,077). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GPTRQPSDEW
Dokumenttitel: PEH NAV June 2019

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Ende der Medienmitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    838007



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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