Finanzen ProLogis, Inc.

Aktien

A1JBD1

US74340W1036

PLD

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
103.5 ^USD	-1.15%		-13.03%	-22.36%

19.04.	S&P 500 verzeichnet dritten Wochenrückgang in Folge, angeführt von Technologie und zyklischem Konsum inmitten gemischter Ergebnisse und Unruhen im Nahen Osten	MT
19.04.	PROLOGIS, INC. : DA Davidson bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	56’316	73’671	124’473	104’059	123’165	95’733	-	-
Unternehmenswert ¹	67’133	89’922	141’632	127’656	151’635	125’100	127’737	128’521
KGV	36.2 x	49.6 x	42.7 x	27.2 x	40.5 x	40.7 x	34.9 x	28.9 x
Rendite	2.38%	2.33%	1.5%	2.8%	2.61%	3.61%	3.85%	4.06%
Marktkapitalisierung / Umsatz	19.9 x	19.4 x	30 x	21.2 x	18.1 x	12.5 x	11.3 x	10 x
Unternehmenswert / Umsatz	23.7 x	23.7 x	34.1 x	26 x	22.2 x	16.3 x	15.1 x	13.5 x
Unternehmenswert / EBITDA	31.5 x	30.3 x	44.3 x	31.2 x	27.2 x	21.1 x	19 x	17.3 x
Unternehmenswert / FCF	45’601’565 x	-14’780’071’364 x	47’273’077 x	279’054’792 x	-	-	-	-
FCF Yield	0%	-0%	0%	0%	-	-	-	-
Price to Book	2.53 x	2.31 x	3.73 x	1.96 x	2.32 x	1.69 x	1.72 x	1.85 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	631’775	739’223	739’327	923’079	923’971	925’048	-	-
Referenzkurs ²	89.14	99.66	168.4	112.7	133.3	103.5	103.5	103.5
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	19.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’832	3’791	4’148	4’913	6’819	7’678	8’435	9’535
EBITDA ¹	2’132	2’964	3’195	4’093	5’569	5’916	6’733	7’424
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	991.9	1’402	1’617	2’280	3’084	3’204	3’857	4’928
Umsatzrendite	35.03%	36.98%	38.99%	46.41%	45.24%	41.74%	45.73%	51.68%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’776	1’747	3’323	3’691	3’464	2’579	3’194	3’850
Nettoergebnis ¹	1’567	1’473	2’934	3’359	3’053	2’509	3’111	3’400
Nettomarge	55.33%	38.86%	70.72%	68.36%	44.78%	32.68%	36.88%	35.66%
Gewinn pro Aktie ²	2.460	2.010	3.940	4.140	3.290	2.544	2.962	3.585
Free Cash Flow	1’472	-6.084	2’996	457.5	-	-	-	-
FCF-Marge N	51.99%	-0.16%	72.23%	9.31%	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	69.06%	-	93.76%	11.18%	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	93.95%	-	102.13%	13.62%	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	2.120	2.320	2.520	3.160	3.480	3.732	3.984	4.199
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	19.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’037	1’074	1’077	1’093	1’152	1’591	1’634	1’651	1’777	1’756	1’828	1’859	1’907	1’939	2’038
EBITDA ¹	802.7	874.1	807.4	829.8	1’241	1’215	1’177	1’804	1’306	1’282	1’300	1’453	1’508	1’566	1’579
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	411.9	477.3	410.8	427.5	839.3	602.9	575	1’202	663.5	643.8	662.5	792.7	831.2	867.8	957
Umsatzrendite	39.71%	44.43%	38.14%	39.1%	72.86%	37.89%	35.19%	72.79%	37.33%	36.67%	36.25%	42.64%	43.59%	44.76%	46.96%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	857.2	1’341	1’249	696.3	1’108	637.8	530.7	1’359	840.4	734.4	663.6	727.7	768.4	800.1	755.8
Nettoergebnis ¹	722	1’247	1’149	609.9	1’014	585.8	463.2	1’215	746.2	629.5	584.3	661.2	714.7	747.9	763.6
Nettomarge	69.61%	116.09%	106.72%	55.77%	88.03%	36.82%	28.35%	73.54%	41.98%	35.85%	31.97%	35.57%	37.49%	38.58%	37.47%
Gewinn pro Aktie ²	0.9700	1.670	1.500	0.8000	1.320	0.6200	0.5000	1.310	0.8000	0.6800	0.6300	0.6566	0.7290	0.7229	0.7400
Dividende pro Aktie ²	0.6300	0.6300	0.7900	0.7900	0.7900	0.7900	0.8700	0.8700	0.8700	0.8700	0.9297	0.9424	0.9424	0.9424	0.9826
Datum der Veröffentlichung	15.10.21	19.01.22	19.04.22	18.07.22	19.10.22	18.01.23	18.04.23	18.07.23	17.10.23	17.01.24	17.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10’817	16’251	17’159	23’597	28’470	29’367	32’004	32’788
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.074 x	5.483 x	5.37 x	5.765 x	5.112 x	4.964 x	4.754 x	4.416 x
Free Cash Flow	1’472	-6.08	2’996	457	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.97%	5.39%	8.97%	7.75%	5.74%	3.92%	4.91%	6.09%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.99%	3.07%	5.12%	4.59%	3.38%	2.1%	2.54%	3%
Aktiva ¹	39’225	48’049	57’306	73’192	90’460	119’495	122’320	113’339
Buchwert je Aktie ²	35.30	43.20	45.20	57.60	57.50	61.10	60.30	56.10
Cash Flow pro Aktie	3.460	3.000	3.920	5.080	5.650	-	-	-
Capex ¹	1’185	2’943	3’139	3’669	4’091	4’805	4’665	3’942
Capex / Umsatz	41.86%	77.63%	75.67%	74.68%	60%	62.59%	55.3%	41.34%
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	19.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ProLogis, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

103.5 USD

Mittleres Kursziel

141 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+36.29%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrie-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
PROLOGIS, INC.	-22.36%	95.73 Mrd.
GOODMAN GROUP	+20.51%	37.2 Mrd.
REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC.	-23.81%	9.29 Mrd.
EASTGROUP PROPERTIES, INC.	-13.22%	7.63 Mrd.
AMERICOLD REALTY TRUST, INC.	-24.55%	6.49 Mrd.
STAG INDUSTRIAL, INC.	-11.03%	6.35 Mrd.
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC.	-13.37%	6.04 Mrd.
WAREHOUSES DE PAUW SA	-9.61%	6.03 Mrd.
TERRENO REALTY CORPORATION	-12.33%	5.3 Mrd.
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	+1.57%	4.92 Mrd.

Industrie-REITs