Finanzen Realty Income Corporation

Aktien

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US7561091049

O

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Nyse 21:00:02 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
54.1 USD +0.61% Intraday Chart für Realty Income Corporation +3.07% -5.78%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 23’997 21’821 40’507 39’780 41’569 46’587 - -
Unternehmenswert 1 31’845 29’814 55’691 57’720 62’856 71’430 72’977 76’023
KGV 53.4 x 54.5 x 82.3 x 44.7 x 45.6 x 35.3 x 31.5 x 31.3 x
Rendite 3.68% 4.49% 3.96% 4.68% 5.31% 5.8% 6.04% 6.32%
Marktkapitalisierung / Umsatz 17 x 14 x 20.7 x 12.1 x 10.5 x 10.3 x 9.86 x 9.28 x
Unternehmenswert / Umsatz 22.5 x 19.1 x 28.4 x 17.5 x 15.9 x 15.9 x 15.4 x 15.1 x
Unternehmenswert / EBITDA 23.8 x 20.2 x 30.1 x 19.4 x 17.4 x 15.4 x 14.5 x 14.5 x
Unternehmenswert / FCF -12’600’986 x 26’936’307 x 42’736’718 x 23’384’118 x - - - -
FCF Yield -0% 0% 0% 0% - - - -
Price to Book 2.51 x 2.04 x 1.69 x 1.46 x 1.31 x 1.21 x 1.15 x 1.27 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 325’919 350’990 565’813 627’154 723’949 861’124 - -
Referenzkurs 2 73.63 62.17 71.59 63.43 57.42 54.10 54.10 54.10
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 22.02.21 22.02.22 21.02.23 20.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 1’416 1’560 1’960 3’300 3’958 4’503 4’724 5’020
EBITDA 1 1’337 1’474 1’850 2’979 3’617 4’648 5’026 5’255
Betriebsergebnis (EBIT) 1 742.6 796.8 952 1’309 1’722 2’478 2’671 2’687
Umsatzrendite 52.45% 51.07% 48.57% 39.66% 43.51% 55.04% 56.53% 53.52%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 451.6 487.4 392.4 917.6 928.9 1’714 1’817 1’912
Nettoergebnis 1 436.5 395.5 359.5 869.4 872.3 1’406 1’501 1’534
Nettomarge 30.83% 25.35% 18.34% 26.35% 22.04% 31.23% 31.78% 30.55%
Gewinn pro Aktie 2 1.380 1.140 0.8700 1.420 1.260 1.535 1.716 1.731
Free Cash Flow -2’527 1’107 1’303 2’468 - - - -
FCF-Marge N -178.51% 70.94% 66.48% 74.81% - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - 75.1% 70.44% 82.86% - - - -
FCF Conversion (Nettoergebnis) - 279.87% 362.52% 283.91% - - - -
Dividende pro Aktie 2 2.711 2.794 2.833 2.967 3.051 3.138 3.265 3.421
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 22.02.21 22.02.22 21.02.23 20.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 462.4 643.3 755.6 800.8 825.9 873.3 865.7 995.3 1’009 1’029 1’120 1’155 1’166 1’174 1’151
EBITDA 1 438.4 610.8 722.3 724.1 750.5 782 840.8 887.7 932.6 956.4 1’111 1’161 1’175 1’184 1’214
Betriebsergebnis (EBIT) 1 239.6 277.6 318.5 314.7 331.4 343.9 389.4 249.1 437 480.5 649.1 650.2 660.3 666.6 603.2
Umsatzrendite 51.81% 43.15% 42.16% 39.29% 40.13% 39.37% 44.98% 25.03% 43.32% 46.71% 57.95% 56.29% 56.65% 56.79% 52.4%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 141.4 14.6 211 238.5 - - - - - - 379.2 419.2 425.3 428.1 407.6
Nettoergebnis 1 135 4.041 199.4 223.2 219.6 227.3 225 195.4 233.5 218.4 357 361.7 369.8 367.9 336.5
Nettomarge 29.19% 0.63% 26.39% 27.87% 26.58% 26.02% 25.99% 19.63% 23.14% 21.23% 31.87% 31.31% 31.73% 31.34% 29.23%
Gewinn pro Aktie 2 0.3400 0.0100 0.3400 0.3700 0.3600 0.3600 0.3400 0.2900 0.3300 0.3000 0.4131 0.4099 0.4190 0.4200 0.3949
Dividende pro Aktie 2 0.7070 0.7180 0.7395 0.7410 0.7425 0.7440 0.7515 0.7650 0.7665 0.7680 0.7740 0.7787 0.7823 0.7832 0.7908
Datum der Veröffentlichung 01.11.21 22.02.22 04.05.22 03.08.22 02.11.22 21.02.23 03.05.23 02.08.23 06.11.23 20.02.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 7’848 7’993 15’184 17’940 21’287 24’843 26’391 29’436
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 5.872 x 5.423 x 8.208 x 6.022 x 5.885 x 5.345 x 5.251 x 5.602 x
Free Cash Flow -2’527 1’107 1’303 2’468 - - - -
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 4.89% 3.81% 3.34% 3.23% 2.83% 4.37% 4.09% 4.56%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 2.58% 2.01% 1.13% 1.87% 1.62% 2.11% 2.15% 2.3%
Aktiva 1 16’907 19’648 31’939 46’406 53’727 66’634 69’990 66’777
Buchwert je Aktie 2 29.30 30.40 42.40 43.50 43.80 44.70 46.80 42.70
Cash Flow pro Aktie 3.380 3.230 3.190 4.190 - - - -
Capex 1 23.5 8.71 19.1 95.5 - 92 100 105
Capex / Umsatz 1.66% 0.56% 0.97% 2.89% - 2.04% 2.12% 2.09%
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 22.02.21 22.02.22 21.02.23 20.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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54.1 USD
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61.59 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+13.85%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie