Finanzen Rio Tinto plc

Aktien

852147

GB0007188757

RIO

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:06 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5’450 ^GBX	+2.50%		+1.15%	-6.71%

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09:33	FTSE 100 setzt Rekordlauf dank Gewinnoptimismus fort	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	100’689	125’766	109’523	117’023	127’266	113’884	-	-
Unternehmenswert ¹	104’340	126’430	107’947	121’211	127’266	118’189	118’028	119’554
KGV	12.2 x	12.5 x	5.11 x	9.2 x	12.1 x	9.55 x	10.1 x	11.1 x
Rendite	6.4%	6.2%	15.7%	7.02%	-	6.44%	6.27%	5.9%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.33 x	2.82 x	1.72 x	2.11 x	2.35 x	2.15 x	2.16 x	2.16 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.42 x	2.83 x	1.7 x	2.18 x	2.35 x	2.23 x	2.24 x	2.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.92 x	5.29 x	2.86 x	4.61 x	5.33 x	4.74 x	4.74 x	4.93 x
Unternehmenswert / FCF	11.1 x	13.1 x	6.01 x	13.5 x	-	16.5 x	17.4 x	14.4 x
FCF Yield	9.03%	7.66%	16.6%	7.43%	-	6.07%	5.74%	6.96%
Price to Book	2.4 x	2.57 x	2.08 x	2.26 x	-	1.79 x	1.67 x	1.59 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’618’730	1’616’304	1’618’208	1’619’647	1’621’558	1’622’626	-	-
Referenzkurs ²	59.71	74.80	66.18	70.13	74.36	66.14	66.14	66.14
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	43’165	44’611	63’495	55’554	54’041	53’021	52’722	52’641
EBITDA ¹	21’197	23’902	37’720	26’272	23’892	24’916	24’876	24’253
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	16’813	19’623	33’023	20’508	15’498	18’382	17’579	16’121
Umsatzrendite	38.95%	43.99%	52.01%	36.92%	28.68%	34.67%	33.34%	30.63%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11’119	15’391	30’833	18’662	13’785	17’316	16’701	15’487
Nettoergebnis ¹	8’010	9’769	21’094	12’420	10’058	12’237	11’953	11’282
Nettomarge	18.56%	21.9%	33.22%	22.36%	18.61%	23.08%	22.67%	21.43%
Gewinn pro Aktie ²	4.878	5.998	12.95	7.621	6.165	6.927	6.562	5.941
Free Cash Flow ¹	9’424	9’686	17’961	9’010	-	7’178	6’778	8’317
FCF-Marge N	21.83%	21.71%	28.29%	16.22%	-	13.54%	12.86%	15.8%
FCF Conversion (EBITDA)	44.46%	40.52%	47.62%	34.3%	-	28.81%	27.25%	34.29%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	117.65%	99.15%	85.15%	72.54%	-	58.66%	56.71%	73.72%
Dividende pro Aktie ²	3.820	4.640	10.40	4.920	-	4.262	4.144	3.901
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	22’443	19’362	25’249	33’083	30’412	29’775	25’779	26’667	27’374	26’322	27’214	26’768	27’116
EBITDA ¹	10’947	9’640	14’262	21’037	16’683	15’597	10’675	11’728	12’164	12’568	14’039	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’659	7’548	12’075	19’000	14’023	12’674	7’834	7’678	7’820	9’140	9’633	9’199	9’486
Umsatzrendite	38.58%	38.98%	47.82%	57.43%	46.11%	42.57%	30.39%	28.79%	28.57%	34.72%	35.4%	34.37%	34.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	5’279	10’112	18’049	12’784	12’315	6’347	6’930	6’855	8’048	10’286	-	-
Nettoergebnis ¹	-	3’316	6’453	12’313	8’781	8’908	3’512	5’117	4’941	6’085	7’028	-	-
Nettomarge	-	17.13%	25.56%	37.22%	28.87%	29.92%	13.62%	19.19%	18.05%	23.12%	25.83%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	2.371	2.052	-	7.610	-	5.501	2.120	3.139	3.026	3.700	-	-	-
Dividende pro Aktie	2.310	1.550	3.090	5.610	4.790	2.670	2.250	1.770	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	29.07.20	17.02.21	28.07.21	23.02.22	27.07.22	22.02.23	26.07.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’651	664	-	4’188	-	4’305	4’144	5’670
Nettoliquidität ¹	-	-	1’576	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.1722 x	0.0278 x	-	0.1594 x	-	0.1728 x	0.1666 x	0.2338 x
Free Cash Flow ¹	9’424	9’686	17’961	9’010	-	7’178	6’778	8’317
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24.6%	28.4%	42.8%	24.4%	-	21%	18.9%	16.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11.6%	13.4%	21.1%	12.4%	-	11.7%	11.7%	10.6%
Aktiva ¹	69’015	72’668	100’143	99’820	-	104’566	102’118	106’608
Buchwert je Aktie ²	24.90	29.10	31.80	31.00	-	37.00	39.60	41.70
Cash Flow pro Aktie ²	9.080	9.750	15.60	9.900	-	10.50	10.20	9.790
Capex ¹	5’488	6’189	7’384	6’750	-	10’180	10’014	9’170
Capex / Umsatz	12.71%	13.87%	11.63%	12.15%	-	19.2%	18.99%	17.42%
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rio Tinto plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

66.14 USD

Mittleres Kursziel

75.43 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.04%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
RIO TINTO PLC	-6.71%	114 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-10.28%	149 Mrd.
GLENCORE PLC	+0.42%	70.83 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6.08%	51.46 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+5.22%	46.07 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+11.89%	31.85 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+10.66%	23.57 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+28.82%	20.49 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+48.31%	16.81 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+43.19%	16.57 Mrd.

Integrierter Bergbau