Finanzen Rumo S.A.

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Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 20:58:06 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21 ^BRL	-0.57%		-7.57%	-8.50%

27.03.	Rumo S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI
26.03.	Rumo und DP World kündigen Vereinbarung über den Bau eines neuen Getreide- und Düngemittelterminals im brasilianischen Hafen Santos an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	40’690	35’674	32’914	34’472	42’548	39’062	-	-
Unternehmenswert ¹	53’224	49’323	46’903	46’259	56’290	53’064	53’844	56’438
KGV	52.4 x	108 x	219 x	67.1 x	59.2 x	18.8 x	14.9 x	13.2 x
Rendite	-	-	-	-	-	0.97%	1.55%	3.92%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.74 x	5.12 x	4.42 x	3.5 x	3.89 x	2.95 x	2.69 x	2.4 x
Unternehmenswert / Umsatz	7.51 x	7.08 x	6.3 x	4.7 x	5.15 x	4 x	3.71 x	3.47 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.9 x	13.5 x	14 x	9.25 x	9.96 x	7.27 x	6.67 x	6.18 x
Unternehmenswert / FCF	35.4 x	-676 x	-414 x	21.9 x	32 x	-43.7 x	42.2 x	256 x
FCF Yield	2.83%	-0.15%	-0.24%	4.57%	3.13%	-2.29%	2.37%	0.39%
Price to Book	4.88 x	2.14 x	2.22 x	2.27 x	2.71 x	2.22 x	2 x	1.93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’559’016	1’854’159	1’853’283	1’852’356	1’853’958	1’849’504	-	-
Referenzkurs ²	26.10	19.24	17.76	18.61	22.95	21.12	21.12	21.12
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	17.02.22	15.02.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7’088	6’966	7’440	9’842	10’938	13’250	14’533	16’264
EBITDA ¹	3’829	3’664	3’350	5’003	5’650	7’298	8’078	9’133
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’113	2’048	1’520	3’036	3’474	4’874	5’395	5’961
Umsatzrendite	29.81%	29.4%	20.43%	30.85%	31.77%	36.79%	37.13%	36.65%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	915	474.7	159.8	707.1	919.1	2’658	3’505	3’731
Nettoergebnis ¹	786	304.7	150.5	514.9	719.7	2’087	2’623	3’169
Nettomarge	11.09%	4.37%	2.02%	5.23%	6.58%	15.75%	18.05%	19.49%
Gewinn pro Aktie ²	0.4977	0.1781	0.0810	0.2772	0.3875	1.125	1.414	1.597
Free Cash Flow ¹	1’504	-72.94	-113.4	2’113	1’761	-1’214	1’276	220.5
FCF-Marge N	21.22%	-1.05%	-1.52%	21.47%	16.1%	-9.17%	8.78%	1.36%
FCF Conversion (EBITDA)	39.28%	-	-	42.24%	31.17%	-	15.8%	2.41%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	191.35%	-	-	410.39%	244.71%	-	48.66%	6.96%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0.2046	0.3267	0.8281
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	17.02.22	15.02.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’966	1’512	2’206	2’465	2’951	2’220	2’384	2’763	3’175	2’616	2’927	3’299	3’721	3’131	-
EBITDA ¹	903.2	419	1’002	1’198	1’429	1’374	1’181	1’448	1’815	1’207	1’547	2’022	2’276	1’607	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	147.8	-62	478.2	675.3	993.4	889.2	679	909	1’252	634.2	1’037	1’318	1’638	1’033	-
Umsatzrendite	7.52%	-4.1%	21.67%	27.4%	33.67%	40.06%	28.48%	32.9%	39.43%	24.25%	35.43%	39.97%	44.04%	32.99%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	77.42	-506.7	-22.56	83.82	381.7	264.2	71.14	234	575	39.94	426.6	764.1	1’029	459.2	-
Nettoergebnis ¹	51.04	-384.9	-66.63	33.9	306.7	240.9	73.39	167.3	480.7	-1.447	343.2	610.4	828	330.7	-
Nettomarge	2.6%	-25.45%	-3.02%	1.38%	10.4%	10.85%	3.08%	6.05%	15.14%	-0.06%	11.73%	18.51%	22.25%	10.56%	-
Gewinn pro Aktie ²	0.0275	-0.2070	-0.0360	0.0182	0.1652	0.1297	0.0395	0.0901	0.2587	-0.000690	0.1852	0.3293	0.4466	0.1774	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0485	-	-	0.2053
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	17.02.22	05.05.22	11.08.22	10.11.22	15.02.23	04.05.23	10.08.23	09.11.23	27.03.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	12’534	13’649	13’988	11’787	13’742	14’003	14’783	17’377
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.273 x	3.725 x	4.175 x	2.356 x	2.432 x	1.919 x	1.83 x	1.903 x
Free Cash Flow ¹	1’504	-72.9	-113	2’113	1’761	-1’215	1’277	221
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.6%	2.61%	1.01%	3.43%	4.66%	12%	14%	14.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.62%	0.77%	0.32%	1.09%	1.51%	4.34%	4.79%	4.92%
Aktiva ¹	29’984	39’369	47’042	47’063	47’594	48’078	54’733	64’362
Buchwert je Aktie ²	5.350	9.000	7.990	8.200	8.470	9.510	10.60	10.90
Cash Flow pro Aktie ²	2.250	1.740	1.800	2.600	2.940	2.240	2.700	-
Capex ¹	2’020	2’979	3’453	2’718	3’690	5’667	5’674	5’656
Capex / Umsatz	28.5%	42.77%	46.42%	27.62%	33.74%	42.77%	39.04%	34.77%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	17.02.22	15.02.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rumo S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

21.12 BRL

Mittleres Kursziel

29.07 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+37.65%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
RUMO S.A.	-8.50%	7.47 Mrd.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+4.76%	80.94 Mrd.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+9.99%	78.08 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26.71 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-12.17%	12.09 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-19.71%	8.05 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-17.64%	7.81 Mrd.
ALD	-6.98%	5.12 Mrd.
RYDER SYSTEM, INC.	-7.01%	4.82 Mrd.
AURIZON HOLDINGS LIMITED	+2.63%	4.63 Mrd.

Bodenfracht und Logistik - Andere