Ratings Rumo S.A.

Aktien

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:57 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21.25 ^BRL	+0.71%		-4.71%	-7.41%

27.03.	Rumo S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI
26.03.	Rumo und DP World kündigen Vereinbarung über den Bau eines neuen Getreide- und Düngemittelterminals im brasilianischen Hafen Santos an	CI

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.

Stärken

Die Rentabilitätsaussichten des Unternehmens in den nächsten Jahren sind ein großes Plus.
Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
Der Konzern generiert erhebliche Margen und erzielt eine hohe Rentabilität.
Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.
Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.

Schwächen

Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 4 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Zug und Strassen-Transport

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
RUMO S.A.	-7.41%	7.42 Mrd.		B
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+5.36%	81.34 Mrd.		B-
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26.71 Mrd.	-	-
XPO, INC.	+30.71%	13.42 Mrd.		B+
U-HAUL HOLDING COMPANY	-11.98%	12.19 Mrd.	-	D+
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-17.56%	8.17 Mrd.		C
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-16.50%	7.71 Mrd.		C+
ALD	-6.59%	5.22 Mrd.		B
RYDER SYSTEM, INC.	-5.52%	4.74 Mrd.		B+
AURIZON HOLDINGS LIMITED	+2.11%	4.62 Mrd.		B

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen