Finanzen Schaeffler AG

Aktien

SHA015

DE000SHA0159

SHA

Auto / Truck - Teile

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 17:29:58 16.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6.22 ^EUR	-1.50%		-3.93%	+11.44%

12.04.	WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. April 2024	DP
12.04.	WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. April (17. KW)	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6’412	4’552	4’855	4’239	3’726	4’182	-	-
Unternehmenswert ¹	8’938	6’864	6’940	6’488	3’726	6’928	7’146	7’453
KGV	14.8 x	-10.8 x	6.39 x	7.58 x	11.9 x	6.37 x	5.91 x	5.06 x
Rendite	4.67%	3.66%	6.86%	7.07%	-	7.45%	7.84%	9.88%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.44 x	0.36 x	0.35 x	0.27 x	0.23 x	0.25 x	0.24 x	0.2 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.62 x	0.54 x	0.5 x	0.41 x	0.23 x	0.41 x	0.4 x	0.36 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.17 x	3.83 x	3.12 x	3.31 x	2.03 x	3.1 x	2.92 x	2.63 x
Unternehmenswert / FCF	16.1 x	12.4 x	10.8 x	15.7 x	-	12.2 x	11.6 x	-
FCF Yield	6.21%	8.04%	9.25%	6.37%	-	8.16%	8.59%	-
Price to Book	2.27 x	2.61 x	1.59 x	1.06 x	-	1.03 x	0.94 x	1.01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	666’000	666’000	666’000	666’000	666’000	666’000	-	-
Referenzkurs ²	9.628	6.835	7.290	6.365	5.595	6.280	6.280	6.280
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	04.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’427	12’600	13’852	15’809	16’313	17’038	17’720	20’609
EBITDA ¹	2’141	1’793	2’224	1’963	1’836	2’232	2’450	2’837
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’161	803	1’266	1’046	1’187	1’213	1’314	1’561
Umsatzrendite	8.05%	6.37%	9.14%	6.62%	7.28%	7.12%	7.42%	7.58%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	636	-362	1’122	852	576	1’047	1’193	1’293
Nettoergebnis ¹	428	-424	756	557	310	698.7	799.7	835.8
Nettomarge	2.97%	-3.37%	5.46%	3.52%	1.9%	4.1%	4.51%	4.06%
Gewinn pro Aktie ²	0.6500	-0.6300	1.140	0.8400	0.4700	0.9858	1.063	1.240
Free Cash Flow ¹	555	552	642	413	-	565.6	614	-
FCF-Marge N	3.85%	4.38%	4.63%	2.61%	-	3.32%	3.47%	-
FCF Conversion (EBITDA)	25.92%	30.79%	28.87%	21.04%	-	25.34%	25.06%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	129.67%	-	84.92%	74.15%	-	80.95%	76.78%	-
Dividende pro Aktie ²	0.4500	0.2500	0.5000	0.4500	-	0.4680	0.4924	0.6202
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	04.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz	5’574	3’332	3’506	3’758	3’790	7’548	4’242	4’019	4’152	4’056	8’208	4’062	4’043	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	514	503	445	-	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	65	272	272	258	200	458	355	233	336	289	625	340	222	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	1.17%	8.16%	7.76%	6.87%	5.28%	6.07%	8.37%	5.8%	8.09%	7.13%	7.61%	8.37%	5.49%	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	230	-	218	149	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	149	145	136	113	-	169	140	129	138	-	150	-107	120	210	150	135.5	-
Nettomarge	-	4.47%	4.14%	3.62%	2.98%	-	3.98%	3.48%	3.11%	3.4%	-	3.69%	-2.65%	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0.2200	0.2200	0.2100	0.1600	-	0.2500	0.2100	0.1900	0.2200	0.4100	0.2200	-0.1600	0.1802	0.3153	0.2252	0.1682	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0.4900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3255	-
Datum der Veröffentlichung	04.08.20	09.11.21	08.03.22	10.05.22	04.08.22	04.08.22	08.11.22	07.03.23	09.05.23	02.08.23	02.08.23	07.11.23	05.03.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’526	2’312	2’085	2’249	-	2’745	2’964	3’271
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.18 x	1.289 x	0.9375 x	1.146 x	-	1.23 x	1.21 x	1.153 x
Free Cash Flow ¹	555	552	642	413	-	566	614	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23.7%	14.2%	30.4%	17.3%	-	17.1%	18%	17.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.43%	-3.25%	5.42%	4.26%	-	5.39%	-	-
Aktiva ¹	7’879	13’039	13’937	13’079	-	12’967	-	-
Buchwert je Aktie ²	4.240	2.620	4.580	6.030	-	6.110	6.650	6.200
Cash Flow pro Aktie ²	2.400	1.850	1.920	1.710	-	2.920	3.800	4.060
Capex ¹	1’023	609	634	726	-	1’213	1’275	1’336
Capex / Umsatz	7.09%	4.83%	4.58%	4.59%	-	7.12%	7.2%	6.48%
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	04.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Schaeffler AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6.28 EUR

Mittleres Kursziel

6.7 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6.69%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SCHAEFFLER AG	+12.87%	4.45 Mrd.
DENSO CORPORATION	+39.54%	57.24 Mrd.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+29.29%	20.71 Mrd.
APTIV PLC	-18.72%	20.23 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+2.32%	15.74 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+21.48%	15.55 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-13.10%	14.34 Mrd.
CONTINENTAL AG	-14.40%	14.05 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+37.40%	12.54 Mrd.
AISIN CORPORATION	+23.66%	10.79 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere