Finanzen Sinotrans Limited

Aktien

A0M4Y7

CNE1000004F1

598 Luftfracht / Kurierservice

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 04:02:14 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.06 ^HKD	+1.00%		+1.75%	+24.16%

25.03.	Transcript : Sinotrans Limited, 2023 Earnings Call, Mar 25, 2024
22.03.	Sinotrans Limited schlägt Schlussdividende für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr vor, zahlbar am 31. Juli 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27’463	28’206	27’920	24’561	33’377	41’763	-	-
Unternehmenswert ¹	26’636	29’847	26’768	21’406	29’588	33’800	30’971	27’756
KGV	6.23 x	6.41 x	4.07 x	-	-	6.32 x	5.94 x	5.67 x
Rendite	5.07%	5.06%	8.84%	-	-	6.57%	6.93%	7.44%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.35 x	0.33 x	0.22 x	0.23 x	0.33 x	0.38 x	0.38 x	0.36 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.34 x	0.35 x	0.22 x	0.2 x	0.29 x	0.31 x	0.28 x	0.24 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.1 x	5.46 x	3.8 x	2.85 x	4.17 x	5.1 x	4.23 x	3.07 x
Unternehmenswert / FCF	19 x	13.1 x	9.1 x	-	-	11.3 x	10.5 x	8.75 x
FCF Yield	5.25%	7.63%	11%	-	-	8.86%	9.56%	11.4%
Price to Book	0.62 x	0.58 x	0.46 x	-	-	0.68 x	0.63 x	0.6 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’400’804	7’400’804	7’400’804	7’256’523	7’244’937	7’265’954	-	-
Referenzkurs ²	2.368	2.373	2.037	2.243	2.972	3.716	3.716	3.716
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	30.03.21	29.03.22	27.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	77’650	84’537	124’346	108’817	101’705	110’233	111’307	116’490
EBITDA ¹	5’218	5’464	7’041	7’514	7’096	6’626	7’328	9’052
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’372	3’379	4’867	5’204	5’473	3’215	5’300	6’691
Umsatzrendite	4.34%	4%	3.91%	4.78%	5.38%	2.92%	4.76%	5.74%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’326	3’536	4’732	5’198	5’510	5’890	6’059	6’524
Nettoergebnis ¹	2’803	2’754	3’713	4’068	4’222	4’342	4’636	4’909
Nettomarge	3.61%	3.26%	2.99%	3.74%	4.15%	3.94%	4.16%	4.21%
Gewinn pro Aktie ²	0.3800	0.3700	0.5000	-	-	0.5878	0.6253	0.6549
Free Cash Flow ¹	1’399	2’277	2’943	-	-	2’994	2’960	3’173
FCF-Marge N	1.8%	2.69%	2.37%	-	-	2.72%	2.66%	2.72%
FCF Conversion (EBITDA)	26.82%	41.67%	41.79%	-	-	45.19%	40.4%	35.05%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49.91%	82.68%	79.24%	-	-	68.95%	63.85%	64.64%
Dividende pro Aktie ²	0.1200	0.1200	0.1800	-	-	0.2442	0.2575	0.2763
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	30.03.21	29.03.22	27.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2
Umsatz ¹	39’930	39’691	44’843	36’139	26’530	62’669	-	55’191	25’202	28’424	53’625	22’361	47’837	24’936	28’932	53’868
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	1’218	-	-	1’243	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	1’228	939.1	2’167	-	2’758	1’457	1’276	710.6	1’217	-	1’285	1’378	2’663
Umsatzrendite	-	-	-	3.4%	3.54%	3.46%	-	5%	5.78%	4.49%	1.33%	5.44%	-	5.15%	4.76%	4.94%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	1’215	-	-	634.2	1’551	982.5	-	-	-	-	960.9	-	-	-	-
Nettomarge	-	3.06%	-	-	2.39%	2.47%	-	-	-	-	-	4.3%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	27.08.20	30.03.21	27.10.21	29.03.22	29.03.22	27.04.22	25.08.22	26.10.22	27.03.23	27.03.23	28.04.23	07.09.23	27.10.23	22.03.24	22.03.24

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	1’641	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	827	-	1’152	3’154	3’788	7’963	10’792	14’007
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0.3003 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’399	2’277	2’943	-	-	2’994	2’960	3’173
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.9%	9.35%	11.7%	11.9%	11.6%	11.1%	11.1%	10.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.54%	4.31%	5.3%	-	5.47%	5.77%	5.74%	5.8%
Aktiva ¹	61’690	63’863	70’060	-	77’194	75’322	80’764	84’712
Buchwert je Aktie ²	3.840	4.110	4.470	-	-	5.490	5.850	6.210
Cash Flow pro Aktie ²	0.4500	0.5300	0.5600	-	-	0.9100	0.7600	1.070
Capex ¹	1’921	1’679	1’222	1’283	1’223	1’627	1’539	1’354
Capex / Umsatz	2.47%	1.99%	0.98%	1.18%	1.2%	1.48%	1.38%	1.16%
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	30.03.21	29.03.22	27.03.23	22.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sinotrans Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.716 CNY

Mittleres Kursziel

3.906 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.12%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luftfracht und Logistik - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
SINOTRANS LIMITED	+24.16%	5.83 Mrd.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-9.22%	121 Mrd.
FEDEX CORPORATION	+4.02%	64.74 Mrd.
DHL GROUP	-14.64%	47.67 Mrd.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-9.78%	16.22 Mrd.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-52.72%	9.36 Mrd.
INPOST S.A.	+23.93%	8.24 Mrd.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-11.39%	7.26 Mrd.
GXO LOGISTICS, INC.	-21.26%	5.83 Mrd.
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-21.59%	4.64 Mrd.

Luftfracht und Logistik - NEC