Finanzen Sobha Limited Bombay S.E.

Aktien

A0LF7D

INE671H01015

SOBHA

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 08:03:06 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’699 ^INR	+4.87%		+5.65%	+72.37%

05.04.	Sobha's Verkaufswert steigt im vierten Quartal des Geschäftsjahres	MT
09.02.	SOBHA LIMITED : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	48’997	12’695	41’443	67’127	40’841	153’688	-	-
Unternehmenswert ¹	73’334	42’925	69’963	89’874	56’595	165’765	162’992	157’031
KGV	16.5 x	4.51 x	66.5 x	57.4 x	42.8 x	67.2 x	32.8 x	21.6 x
Rendite	1.36%	5.23%	0.8%	0.42%	0.7%	0.19%	0.32%	0.37%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.42 x	0.34 x	1.96 x	2.46 x	1.23 x	3.88 x	3.23 x	2.72 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.13 x	1.14 x	3.32 x	3.29 x	1.71 x	4.18 x	3.43 x	2.78 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.9 x	3.71 x	9.76 x	10.1 x	15.3 x	32.1 x	19.2 x	14.2 x
Unternehmenswert / FCF	62.2 x	48 x	12.2 x	11.2 x	5.51 x	52.7 x	75.8 x	59.6 x
FCF Yield	1.61%	2.08%	8.2%	8.91%	18.1%	1.9%	1.32%	1.68%
Price to Book	2.07 x	0.52 x	1.71 x	2.67 x	1.64 x	5.59 x	4.71 x	4.02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	94’846	94’846	94’846	94’846	94’846	94’846	-	-
Referenzkurs ²	516.6	133.8	437.0	707.8	430.6	1’620	1’620	1’620
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	27.06.20	22.06.21	20.05.22	29.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	34’421	37’539	21’098	27’309	33’101	39’658	47’523	56’407
EBITDA ¹	6’733	11’581	7’172	8’892	3’694	5’171	8’472	11’070
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’110	10’858	6’378	8’525	2’672	5’296	8’658	12’250
Umsatzrendite	17.75%	28.92%	30.23%	31.22%	8.07%	13.36%	18.22%	21.72%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’483	4’330	752	1’581	1’317	2’396	6’833	10’888
Nettoergebnis ¹	2’971	2’815	623	1’168	953	2’140	4’343	6’822
Nettomarge	8.63%	7.5%	2.95%	4.28%	2.88%	5.4%	9.14%	12.09%
Gewinn pro Aktie ²	31.33	29.69	6.570	12.32	10.05	24.12	49.45	75.00
Free Cash Flow ¹	1’180	894	5’735	8’010	10’268	3’146	2’150	2’636
FCF-Marge N	3.43%	2.38%	27.18%	29.33%	31.02%	7.93%	4.52%	4.67%
FCF Conversion (EBITDA)	17.52%	7.72%	79.96%	90.08%	277.96%	60.83%	25.38%	23.81%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	39.71%	31.76%	920.55%	685.79%	1’077.44%	147%	49.5%	38.64%
Dividende pro Aktie ²	7.000	7.000	3.500	3.000	3.000	3.101	5.110	6.023
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	27.06.20	22.06.21	20.05.22	29.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	6’844	5’534	5’123	8’191	6’682	7’313	5’816	6’673	8’682	12’099	9’079	8’641	10’405	11’484
EBITDA ¹	1’828	1’777	2’103	2’560	2’275	2’043	2’136	922	888	1’156	653.8	686.5	1’129	1’323
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’622	1’573	1’928	2’381	2’097	1’927	2’063	743	713	895	471	385	1’310	1’489
Umsatzrendite	23.7%	28.42%	37.63%	29.07%	31.38%	26.35%	35.47%	11.13%	8.21%	7.4%	5.19%	4.46%	12.59%	12.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	323	146	126	649	442	364	216	344	351	626	172.9	183.5	726	979.5
Nettoergebnis ¹	216	179	108	483	327	250	137	192	318	440	120.5	129	494.5	671
Nettomarge	3.16%	3.23%	2.11%	5.9%	4.89%	3.42%	2.36%	2.88%	3.66%	3.64%	1.33%	1.49%	4.75%	5.84%
Gewinn pro Aktie	2.280	1.890	1.140	-	3.450	2.640	1.440	2.030	3.350	4.640	-	-	-	7.500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.21	22.06.21	14.08.21	08.11.21	11.02.22	20.05.22	09.08.22	14.11.22	07.02.23	29.05.23	07.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	24’337	30’230	28’520	22’746	15’754	12’076	9’303	3’343
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.615 x	2.61 x	3.977 x	2.558 x	4.265 x	2.335 x	1.098 x	0.302 x
Free Cash Flow ¹	1’180	894	5’735	8’010	10’268	3’146	2’150	2’636
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.9%	12.1%	2.56%	4.73%	3.88%	7.79%	13.8%	19.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.01%	2.59%	0.56%	1.03%	0.79%	3.39%	4.56%	5.79%
Aktiva ¹	98’823	108’797	111’111	113’021	120’633	63’207	95’320	117’850
Buchwert je Aktie ²	250.0	256.0	256.0	265.0	263.0	290.0	344.0	403.0
Cash Flow pro Aktie ²	21.70	21.60	64.70	86.60	121.0	135.0	128.0	165.0
Capex ¹	881	1’157	395	202	1’234	1’081	968	924
Capex / Umsatz	2.56%	3.08%	1.87%	0.74%	3.73%	2.73%	2.04%	1.64%
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	27.06.20	22.06.21	20.05.22	29.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sobha Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’620 INR

Mittleres Kursziel

1’380 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-14.81%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36.99%	28.7 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-15.33%	26.09 Mrd.
DLF LIMITED	+22.99%	25.68 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+45.50%	22.86 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-12.68%	21.75 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+5.68%	19.97 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+29.52%	16.74 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-13.95%	16.31 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+20.86%	14.25 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen