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SPIE

Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:38:39 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
33.76 ^EUR	-0.65%		+0.54%	+19.29%

18.04.	SPIE SA (ENXTPA:SPIE) hat die Übernahme von ca. 92% der Anteile an der ICG Group von H.I.G. Europe Realty Partners abgeschlossen.	CI
04.04.	SPIE SA : Bewertung von ODDO BHF kaufen	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’864	2’809	3’696	3’969	4’711	5’620	-	-
Unternehmenswert ¹	4’455	4’105	4’961	5’292	5’957	6’895	6’645	6’448
KGV	19.1 x	52.4 x	21.6 x	26.5 x	19.7 x	17 x	15.1 x	13.9 x
Rendite	0.94%	2.47%	2.64%	3%	2.93%	2.91%	3.21%	3.22%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.41 x	0.42 x	0.53 x	0.49 x	0.54 x	0.57 x	0.54 x	0.52 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.64 x	0.62 x	0.71 x	0.65 x	0.68 x	0.7 x	0.64 x	0.59 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.44 x	7.72 x	8.12 x	7.58 x	7.44 x	7.64 x	6.83 x	6.41 x
Unternehmenswert / FCF	12.3 x	8.3 x	11 x	10.3 x	9.14 x	14.7 x	13.4 x	12.9 x
FCF Yield	8.13%	12%	9.05%	9.67%	10.9%	6.81%	7.48%	7.77%
Price to Book	1.94 x	1.97 x	2.2 x	2.12 x	2.41 x	2.57 x	2.33 x	2.09 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	157’698	157’698	162’656	162’916	166’468	166’468	-	-
Referenzkurs ²	18.16	17.81	22.72	24.36	28.30	33.76	33.76	33.76
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	12.03.21	11.03.22	10.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6’927	6’655	6’994	8’114	8’725	9’807	10’393	10’877
EBITDA ¹	471.7	531.8	610.7	698.1	801.2	902.2	972.8	1’006
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	415.7	340.6	426.7	511.2	584.2	668	716.4	761
Umsatzrendite	6%	5.12%	6.1%	6.3%	6.7%	6.81%	6.89%	7%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	266.5	125	270.3	240.2	358.3	495.7	555.3	608
Nettoergebnis ¹	150.5	53.21	169.1	151.5	238.5	335.1	367.6	399.1
Nettomarge	2.17%	0.8%	2.42%	1.87%	2.73%	3.42%	3.54%	3.67%
Gewinn pro Aktie ²	0.9521	0.3400	1.050	0.9200	1.440	1.981	2.238	2.431
Free Cash Flow ¹	362.2	494.5	449	511.5	651.6	469.9	497	501
FCF-Marge N	5.23%	7.43%	6.42%	6.3%	7.47%	4.79%	4.78%	4.61%
FCF Conversion (EBITDA)	76.79%	92.97%	73.52%	73.28%	81.33%	52.08%	51.09%	49.83%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	240.69%	929.28%	265.51%	337.57%	273.21%	140.24%	135.21%	125.52%
Dividende pro Aktie ²	0.1700	0.4400	0.6000	0.7300	0.8300	0.9819	1.085	1.088
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	12.03.21	11.03.22	10.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	3’022	-	3’296	1’735	1’792	1’982	3’773	2’018	2’120	4’114	2’145	2’466	2’144
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	93.3	150.9	159.7	110.3	70.4	73.86	189.5	133.7	135.4	220	151.8	212.4	-
Umsatzrendite	3.09%	-	4.84%	6.36%	3.93%	3.73%	5.02%	6.62%	6.39%	5.35%	7.08%	8.61%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	57.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	1.73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	0.3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.07.20	12.03.21	29.07.21	05.11.21	04.05.22	29.07.22	29.07.22	04.11.22	27.07.23	27.07.23	03.11.23	07.03.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’591	1’296	1’265	1’324	1’246	1’275	1’025	828
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.374 x	2.437 x	2.071 x	1.896 x	1.555 x	1.413 x	1.053 x	0.8233 x
Free Cash Flow ¹	362	494	449	512	652	470	497	501
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15.7%	7.61%	10.5%	15.8%	12.4%	19%	18.6%	18.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.85%	1.37%	2%	3.22%	-	-	-	-
Aktiva ¹	5’281	3’885	8’442	4’711	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	9.340	9.060	10.30	11.50	11.70	13.10	14.50	16.20
Cash Flow pro Aktie ²	2.770	3.540	3.200	3.520	4.310	2.760	2.900	-
Capex ¹	69.9	65.7	66.9	65.8	61.7	71.4	75.6	79.1
Capex / Umsatz	1.01%	0.99%	0.96%	0.81%	0.71%	0.73%	0.73%	0.73%
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	12.03.21	11.03.22	10.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für SPIE SA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

33.76 EUR

Mittleres Kursziel

38.11 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12.89%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bau- und Ingenieurwesen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SPIE SA	+19.29%	6.03 Mrd.
LARSEN & TOUBRO LIMITED	-0.22%	58.41 Mrd.
QUANTA SERVICES, INC.	+12.72%	35.96 Mrd.
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED	+11.43%	30.93 Mrd.
FERROVIAL SE	+0.61%	25.95 Mrd.
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED	+27.29%	22.71 Mrd.
WSP GLOBAL INC.	+12.87%	19.04 Mrd.
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	+19.83%	17.78 Mrd.
EMCOR GROUP, INC.	+52.55%	15.82 Mrd.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED	+14.59%	15.14 Mrd.

Bau- und Ingenieurwesen - Andere