Finanzen Stabilus SE

Aktien

STAB1L

DE000STAB1L8

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 15:30:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
55.3 ^EUR	-1.25%		-3.16%	-10.53%

16.04.	Hauck Aufhäuser IB belässt Stabilus auf 'Buy' - Ziel 82 Euro	DP
08.04.	JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 77 Euro	DP

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’109	1’239	1’496	1’119	1’308	1’383	-	-
Unternehmenswert ¹	1’277	1’411	1’603	1’207	1’373	2’080	2’020	1’949
KGV	13.8 x	39.5 x	20.4 x	10.9 x	12.9 x	14.2 x	10.8 x	9.72 x
Rendite	2.45%	1%	2.06%	3.86%	3.31%	3.17%	3.54%	3.85%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.17 x	1.51 x	1.59 x	1 x	1.08 x	0.98 x	0.86 x	0.82 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.34 x	1.72 x	1.71 x	1.08 x	1.13 x	1.47 x	1.26 x	1.15 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.97 x	9.48 x	8.66 x	5.72 x	6.38 x	8.44 x	6.79 x	6.08 x
Unternehmenswert / FCF	14.4 x	22.6 x	18.1 x	14.8 x	12.8 x	15.5 x	13.9 x	12.4 x
FCF Yield	6.96%	4.42%	5.53%	6.77%	7.82%	6.46%	7.22%	8.06%
Price to Book	2.26 x	2.68 x	2.77 x	1.68 x	1.84 x	1.82 x	1.66 x	1.5 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	24’700	24’700	24’700	24’700	24’700	24’700	-	-
Referenzkurs ²	44.90	50.15	60.55	45.30	52.95	56.00	56.00	56.00
Datum der Veröffentlichung	13.12.19	13.11.20	12.11.21	11.11.22	10.11.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	951.3	822.1	937.7	1’116	1’215	1’417	1’600	1’688
EBITDA ¹	183.2	148.9	185.1	211.2	215.3	246.6	297.4	320.4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	142.7	96.7	135	156.2	158.4	174.3	227.3	248.4
Umsatzrendite	15%	11.76%	14.4%	13.99%	13.03%	12.3%	14.21%	14.71%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	114.9	47.4	108	143.3	119.3	135.7	176.1	195
Nettoergebnis ¹	80.63	31.43	73.8	104.3	103.3	97.44	127.6	142.3
Nettomarge	8.48%	3.82%	7.87%	9.34%	8.5%	6.88%	7.98%	8.43%
Gewinn pro Aktie ²	3.260	1.270	2.970	4.170	4.120	3.951	5.167	5.759
Free Cash Flow ¹	88.92	62.3	88.6	81.7	107.3	134.4	145.8	157
FCF-Marge N	9.35%	7.58%	9.45%	7.32%	8.83%	9.48%	9.11%	9.3%
FCF Conversion (EBITDA)	48.54%	41.84%	47.87%	38.68%	49.84%	54.51%	49.02%	49%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110.28%	198.2%	120.05%	78.33%	103.87%	137.95%	114.2%	110.32%
Dividende pro Aktie ²	1.100	0.5000	1.250	1.750	1.750	1.777	1.982	2.155
Datum der Veröffentlichung	13.12.19	13.11.20	12.11.21	11.11.22	10.11.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Umsatz ¹	229.6	243.7	281.2	524.9	271.1	320.3	290.7	310.6	601.3	306.5	307.5	305.4	311	447.3
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.4
Betriebsergebnis (EBIT)	33.8	29.34	39.3	68.6	37.9	49.7	32.64	40.8	73.4	41.9	-	20.3	-	-
Umsatzrendite	14.72%	12.04%	13.98%	13.07%	13.98%	15.52%	11.23%	13.13%	12.21%	13.67%	-	6.65%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.31	-	-	-
Nettoergebnis	17.7	17.61	25.92	43.52	24.28	36.74	-	-	-	-	-	11.55	-	-
Nettomarge	7.71%	7.23%	9.22%	8.29%	8.96%	11.47%	-	-	-	-	-	3.78%	-	-
Gewinn pro Aktie	0.7000	0.7100	1.050	1.760	0.9700	1.430	-	1.710	2.320	0.8600	-	0.4700	-	1.380
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.11.21	31.01.22	02.05.22	02.05.22	01.08.22	11.11.22	30.01.23	02.05.23	02.05.23	31.07.23	10.11.23	29.01.24	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	168	172	107	88.4	64.9	697	637	565
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.9161 x	1.157 x	0.5781 x	0.4186 x	0.3014 x	2.827 x	2.141 x	1.765 x
Free Cash Flow ¹	88.9	62.3	88.6	81.7	107	134	146	157
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19.7%	12%	16.6%	17.3%	15%	14.6%	16.9%	16.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.65%	5.23%	7.4%	8.57%	-	7.27%	7.55%	-
Aktiva ¹	932	600.5	997.8	1’217	-	1’341	1’692	-
Buchwert je Aktie ²	19.80	18.70	21.80	26.90	28.80	30.80	33.80	37.30
Cash Flow pro Aktie ²	5.890	4.410	5.220	5.090	7.210	4.950	5.110	5.520
Capex ¹	56.5	47.6	40.6	45.1	73.7	67.6	75.9	79.8
Capex / Umsatz	5.94%	5.79%	4.33%	4.04%	6.06%	4.77%	4.74%	4.72%
Datum der Veröffentlichung	13.12.19	13.11.20	12.11.21	11.11.22	10.11.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stabilus SE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

56 EUR

Mittleres Kursziel

75.33 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+34.52%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Teile und Komponenten

	% 1. Jan.	Kap.
STABILUS SE	-10.53%	1.47 Mrd.
TRELLEBORG AB	+11.73%	8.37 Mrd.
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+10.97%	5.95 Mrd.
SFS GROUP AG	+5.76%	4.73 Mrd.
MISUMI GROUP INC.	-8.87%	4.13 Mrd.
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-18.59%	3.11 Mrd.
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	+1.91%	2.61 Mrd.
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-25.61%	2.66 Mrd.
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	-10.34%	2.37 Mrd.
XI'AN SHAANGU POWER CO., LTD.	+22.06%	2.32 Mrd.

Industrielle Teile und Komponenten