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05.03. | Stabilus erhält grünes Licht für die Übernahme der Destaco Group | MT |
07.02. | TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 07. Februar | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’109 | 1’239 | 1’496 | 1’119 | 1’308 | 1’481 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’277 | 1’411 | 1’603 | 1’207 | 1’373 | 2’167 | 2’121 | 2’051 |
KGV | 13.8 x | 39.5 x | 20.4 x | 10.9 x | 12.9 x | 15 x | 11.6 x | 10.4 x |
Rendite | 2.45% | 1% | 2.06% | 3.86% | 3.31% | 2.88% | 3.31% | 3.61% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.17 x | 1.51 x | 1.59 x | 1 x | 1.08 x | 1.04 x | 0.92 x | 0.88 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.34 x | 1.72 x | 1.71 x | 1.08 x | 1.13 x | 1.53 x | 1.32 x | 1.21 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.97 x | 9.48 x | 8.66 x | 5.72 x | 6.38 x | 8.89 x | 7.22 x | 6.42 x |
Unternehmenswert / FCF | 14.4 x | 22.6 x | 18.1 x | 14.8 x | 12.8 x | 16.4 x | 14.9 x | 13.5 x |
FCF Yield | 6.96% | 4.42% | 5.53% | 6.77% | 7.82% | 6.08% | 6.72% | 7.4% |
Price to Book | 2.26 x | 2.68 x | 2.77 x | 1.68 x | 1.84 x | 1.95 x | 1.77 x | 1.6 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 24’700 | 24’700 | 24’700 | 24’700 | 24’700 | 24’700 | - | - |
Referenzkurs 2 | 44.90 | 50.15 | 60.55 | 45.30 | 52.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |
Datum der Veröffentlichung | 13.12.19 | 13.11.20 | 12.11.21 | 11.11.22 | 10.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 951.3 | 822.1 | 937.7 | 1’116 | 1’215 | 1’419 | 1’601 | 1’689 |
EBITDA 1 | 183.2 | 148.9 | 185.1 | 211.2 | 215.3 | 243.7 | 293.9 | 319.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 142.7 | 96.7 | 135 | 156.2 | 158.4 | 170.2 | 221.8 | 248.4 |
Umsatzrendite | 15% | 11.76% | 14.4% | 13.99% | 13.03% | 12% | 13.86% | 14.71% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 114.9 | 47.4 | 108 | 143.3 | 119.3 | 136.7 | 176 | 195.4 |
Nettoergebnis 1 | 80.63 | 31.43 | 73.8 | 104.3 | 103.3 | 98.09 | 127.8 | 142.2 |
Nettomarge | 8.48% | 3.82% | 7.87% | 9.34% | 8.5% | 6.91% | 7.98% | 8.42% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.260 | 1.270 | 2.970 | 4.170 | 4.120 | 3.988 | 5.153 | 5.758 |
Free Cash Flow 1 | 88.92 | 62.3 | 88.6 | 81.7 | 107.3 | 131.8 | 142.4 | 151.8 |
FCF-Marge N | 9.35% | 7.58% | 9.45% | 7.32% | 8.83% | 9.29% | 8.9% | 8.99% |
FCF Conversion (EBITDA) | 48.54% | 41.84% | 47.87% | 38.68% | 49.84% | 54.07% | 48.46% | 47.54% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 110.28% | 198.2% | 120.05% | 78.33% | 103.87% | 134.36% | 111.45% | 106.75% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.100 | 0.5000 | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.728 | 1.983 | 2.161 |
Datum der Veröffentlichung | 13.12.19 | 13.11.20 | 12.11.21 | 11.11.22 | 10.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 229.6 | 243.7 | 281.2 | 524.9 | 271.1 | 320.3 | 290.7 | 310.6 | 601.3 | 306.5 | 307.5 | 305.4 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 33.8 | 29.34 | 39.3 | 68.6 | 37.9 | 49.7 | 32.64 | 40.8 | 73.4 | 41.9 | - | 20.3 |
Umsatzrendite | 14.72% | 12.04% | 13.98% | 13.07% | 13.98% | 15.52% | 11.23% | 13.13% | 12.21% | 13.67% | - | 6.65% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.31 | - |
Nettoergebnis 1 | 17.7 | 17.61 | 25.92 | 43.52 | 24.28 | 36.74 | - | - | - | - | - | 11.55 |
Nettomarge | 7.71% | 7.23% | 9.22% | 8.29% | 8.96% | 11.47% | - | - | - | - | - | 3.78% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7000 | 0.7100 | 1.050 | 1.760 | 0.9700 | 1.430 | - | 1.710 | 2.320 | 0.8600 | - | 0.4700 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.11.21 | 31.01.22 | 02.05.22 | 02.05.22 | 01.08.22 | 11.11.22 | 30.01.23 | 02.05.23 | 02.05.23 | 31.07.23 | 10.11.23 | 29.01.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 168 | 172 | 107 | 88.4 | 64.9 | 686 | 640 | 570 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.9161 x | 1.157 x | 0.5781 x | 0.4186 x | 0.3014 x | 2.816 x | 2.177 x | 1.785 x |
Free Cash Flow 1 | 88.9 | 62.3 | 88.6 | 81.7 | 107 | 132 | 142 | 152 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 19.7% | 12% | 16.6% | 17.3% | 15% | 13.5% | 16.1% | 16.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.65% | 5.23% | 7.4% | 8.57% | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 932 | 600.5 | 997.8 | 1’217 | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 19.80 | 18.70 | 21.80 | 26.90 | 28.80 | 30.70 | 33.80 | 37.40 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.890 | 4.410 | 5.220 | 5.090 | 7.210 | 5.880 | 6.200 | 6.610 |
Capex 1 | 56.5 | 47.6 | 40.6 | 45.1 | 73.7 | 67.6 | 75.9 | 79.8 |
Capex / Umsatz | 5.94% | 5.79% | 4.33% | 4.04% | 6.06% | 4.77% | 4.74% | 4.72% |
Datum der Veröffentlichung | 13.12.19 | 13.11.20 | 12.11.21 | 11.11.22 | 10.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-3.81% | 1.6 Mrd. | |
+13.86% | 8.69 Mrd. | |
+13.26% | 6.07 Mrd. | |
+14.78% | 5.14 Mrd. | |
+32.19% | 4.69 Mrd. | |
-12.05% | 3.95 Mrd. | |
-15.32% | 3.24 Mrd. | |
-23.58% | 2.74 Mrd. | |
+20.85% | 3.14 Mrd. | |
-3.61% | 2.52 Mrd. |
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