Finanzen Stabilus SE

Aktien

STAB1L

DE000STAB1L8

STM

Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Tradegate 09:30:00 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
59.38 EUR -0.96% Intraday Chart für Stabilus SE -1.08% -3.81%

Bewertung

Steuerjahr: Septiembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1’109 1’239 1’496 1’119 1’308 1’481 - -
Unternehmenswert 1 1’277 1’411 1’603 1’207 1’373 2’167 2’121 2’051
KGV 13.8 x 39.5 x 20.4 x 10.9 x 12.9 x 15 x 11.6 x 10.4 x
Rendite 2.45% 1% 2.06% 3.86% 3.31% 2.88% 3.31% 3.61%
Marktkapitalisierung / Umsatz 1.17 x 1.51 x 1.59 x 1 x 1.08 x 1.04 x 0.92 x 0.88 x
Unternehmenswert / Umsatz 1.34 x 1.72 x 1.71 x 1.08 x 1.13 x 1.53 x 1.32 x 1.21 x
Unternehmenswert / EBITDA 6.97 x 9.48 x 8.66 x 5.72 x 6.38 x 8.89 x 7.22 x 6.42 x
Unternehmenswert / FCF 14.4 x 22.6 x 18.1 x 14.8 x 12.8 x 16.4 x 14.9 x 13.5 x
FCF Yield 6.96% 4.42% 5.53% 6.77% 7.82% 6.08% 6.72% 7.4%
Price to Book 2.26 x 2.68 x 2.77 x 1.68 x 1.84 x 1.95 x 1.77 x 1.6 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 24’700 24’700 24’700 24’700 24’700 24’700 - -
Referenzkurs 2 44.90 50.15 60.55 45.30 52.95 59.95 59.95 59.95
Datum der Veröffentlichung 13.12.19 13.11.20 12.11.21 11.11.22 10.11.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 951.3 822.1 937.7 1’116 1’215 1’419 1’601 1’689
EBITDA 1 183.2 148.9 185.1 211.2 215.3 243.7 293.9 319.4
Betriebsergebnis (EBIT) 1 142.7 96.7 135 156.2 158.4 170.2 221.8 248.4
Umsatzrendite 15% 11.76% 14.4% 13.99% 13.03% 12% 13.86% 14.71%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 114.9 47.4 108 143.3 119.3 136.7 176 195.4
Nettoergebnis 1 80.63 31.43 73.8 104.3 103.3 98.09 127.8 142.2
Nettomarge 8.48% 3.82% 7.87% 9.34% 8.5% 6.91% 7.98% 8.42%
Gewinn pro Aktie 2 3.260 1.270 2.970 4.170 4.120 3.988 5.153 5.758
Free Cash Flow 1 88.92 62.3 88.6 81.7 107.3 131.8 142.4 151.8
FCF-Marge N 9.35% 7.58% 9.45% 7.32% 8.83% 9.29% 8.9% 8.99%
FCF Conversion (EBITDA) 48.54% 41.84% 47.87% 38.68% 49.84% 54.07% 48.46% 47.54%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 110.28% 198.2% 120.05% 78.33% 103.87% 134.36% 111.45% 106.75%
Dividende pro Aktie 2 1.100 0.5000 1.250 1.750 1.750 1.728 1.983 2.161
Datum der Veröffentlichung 13.12.19 13.11.20 12.11.21 11.11.22 10.11.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Umsatz 1 229.6 243.7 281.2 524.9 271.1 320.3 290.7 310.6 601.3 306.5 307.5 305.4
EBITDA - - - - - - - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 33.8 29.34 39.3 68.6 37.9 49.7 32.64 40.8 73.4 41.9 - 20.3
Umsatzrendite 14.72% 12.04% 13.98% 13.07% 13.98% 15.52% 11.23% 13.13% 12.21% 13.67% - 6.65%
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - - - - - - 32.31 -
Nettoergebnis 1 17.7 17.61 25.92 43.52 24.28 36.74 - - - - - 11.55
Nettomarge 7.71% 7.23% 9.22% 8.29% 8.96% 11.47% - - - - - 3.78%
Gewinn pro Aktie 2 0.7000 0.7100 1.050 1.760 0.9700 1.430 - 1.710 2.320 0.8600 - 0.4700
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 12.11.21 31.01.22 02.05.22 02.05.22 01.08.22 11.11.22 30.01.23 02.05.23 02.05.23 31.07.23 10.11.23 29.01.24
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 168 172 107 88.4 64.9 686 640 570
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0.9161 x 1.157 x 0.5781 x 0.4186 x 0.3014 x 2.816 x 2.177 x 1.785 x
Free Cash Flow 1 88.9 62.3 88.6 81.7 107 132 142 152
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 19.7% 12% 16.6% 17.3% 15% 13.5% 16.1% 16.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 8.65% 5.23% 7.4% 8.57% - - - -
Aktiva 1 932 600.5 997.8 1’217 - - - -
Buchwert je Aktie 2 19.80 18.70 21.80 26.90 28.80 30.70 33.80 37.40
Cash Flow pro Aktie 2 5.890 4.410 5.220 5.090 7.210 5.880 6.200 6.610
Capex 1 56.5 47.6 40.6 45.1 73.7 67.6 75.9 79.8
Capex / Umsatz 5.94% 5.79% 4.33% 4.04% 6.06% 4.77% 4.74% 4.72%
Datum der Veröffentlichung 13.12.19 13.11.20 12.11.21 11.11.22 10.11.23 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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