Finanzen STO Express Co.,Ltd

Aktien

002468

CNE100000T99

002468

Luftfracht / Kurierservice

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8.59 ^CNY	+1.06%		+3.25%	+10.27%

20.03.	STO Express Co.,Ltd (SZSE:002468) kündigt einen Aktienrückkauf im Wert von CNY 50 Millionen an.	CI
20.03.	STO Express' Express-Umsatz sinkt im Februar um 21	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	25’182	29’851	15’430	13’737	15’611	12’982	12’982	-
Unternehmenswert ¹	21’260	27’705	16’210	16’759	17’727	16’967	16’619	15’137
KGV	12.3 x	21.2 x	504 x	-15.2 x	54.4 x	30.1 x	21 x	13.9 x
Rendite	3.04%	0.51%	-	-	-	0.24%	0.43%	0.75%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.48 x	1.29 x	0.72 x	0.54 x	0.46 x	0.32 x	0.28 x	0.25 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.25 x	1.2 x	0.75 x	0.66 x	0.53 x	0.41 x	0.36 x	0.29 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.76 x	11 x	17.3 x	26.4 x	12 x	7.17 x	5.86 x	4.32 x
Unternehmenswert / FCF	-96.9 x	-2’731 x	-10.5 x	-18.1 x	-18.9 x	-14.5 x	-29.7 x	18.4 x
FCF Yield	-1.03%	-0.04%	-9.5%	-5.54%	-5.3%	-6.88%	-3.37%	5.44%
Price to Book	2.96 x	3.27 x	1.76 x	1.75 x	1.94 x	1.53 x	1.41 x	1.28 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’530’802	1’530’802	1’530’802	1’511’242	1’511’242	1’511’242	1’511’242	-
Referenzkurs ²	16.45	19.50	10.08	9.090	10.33	8.590	8.590	8.590
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	26.02.20	14.04.21	14.04.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	17’013	23’089	21’566	25’255	33’671	41’110	46’620	52’449
EBITDA ¹	3’146	2’515	937.8	634	1’473	2’365	2’838	3’507
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’722	1’853	114.9	-927	486.9	604.7	902.6	1’572
Umsatzrendite	16%	8.02%	0.53%	-3.67%	1.45%	1.47%	1.94%	3%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’741	1’834	104.6	-1’000	363.2	499.9	715.7	1’107
Nettoergebnis ¹	2’049	1’408	36.33	-909	287.7	419.4	624.5	941.4
Nettomarge	12.04%	6.1%	0.17%	-3.6%	0.85%	1.02%	1.34%	1.79%
Gewinn pro Aktie ²	1.340	0.9200	0.0200	-0.6000	0.1900	0.2849	0.4089	0.6161
Free Cash Flow ¹	-219.4	-10.15	-1’541	-928.3	-940.3	-1’167	-559.8	823.2
FCF-Marge N	-1.29%	-0.04%	-7.14%	-3.68%	-2.79%	-2.84%	-1.2%	1.57%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	23.47%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	87.44%
Dividende pro Aktie ²	0.5000	0.1000	-	-	-	0.0202	0.0373	0.0641
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	26.02.20	14.04.21	14.04.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	5’755	5’893	8’345	7’152	7’808	-	9’593	8’744	10’342	10’250	11’854	-	-	-	-
EBITDA ¹	-	-	-	-	354.4	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-61.73	-134	-658.5	145.5	97.76	-	191.4	173.1	113.2	16.6	213.5	-	-	-	-
Umsatzrendite	-1.07%	-2.27%	-7.89%	2.03%	1.25%	-	1.99%	1.98%	1.09%	0.16%	1.8%	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-56.77	-91.6	-671.1	106.4	82.24	188.6	76.75	-	85.41	2.741	242.9	-	-	-	-
Nettomarge	-0.99%	-1.55%	-8.04%	1.49%	1.05%	-	0.8%	-	0.83%	0.03%	2.05%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-0.0400	-0.0600	-0.4435	0.0700	0.0500	-	0.0500	0.0900	0.0500	0.001800	0.0993	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.08.21	29.10.21	14.04.22	29.04.22	30.08.22	30.08.22	28.04.23	28.04.23	28.08.23	30.10.23	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	-	779	3’021	2’116	3’986	3’637	2’156
Nettoliquidität ¹	3’922	2’145	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0.8307 x	4.766 x	1.437 x	1.685 x	1.282 x	0.6147 x
Free Cash Flow ¹	-219	-10.1	-1’541	-928	-940	-1’167	-560	823
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	26.4%	15.3%	0.4%	-11%	3.6%	5.01%	7.63%	10.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	19.6%	11%	0.25%	-5.24%	-	1.75%	2.26%	4.05%
Aktiva ¹	10’459	12’860	14’630	17’353	-	24’008	27’625	23’230
Buchwert je Aktie ²	5.550	5.970	5.740	5.180	5.340	5.630	6.080	6.730
Cash Flow pro Aktie ²	1.700	1.290	0.5600	1.250	1.700	1.320	1.750	2.130
Capex ¹	2’822	1’986	2’394	2’849	3’541	3’305	2’767	2’541
Capex / Umsatz	16.59%	8.6%	11.1%	11.28%	10.52%	8.04%	5.94%	4.84%
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	26.02.20	14.04.21	14.04.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für STO Express Co.,Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8.59 CNY

Mittleres Kursziel

10.09 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17.47%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kurierdienste

	% 1. Jan.	Kap.
STO EXPRESS CO.,LTD	+10.27%	1.77 Mrd.
S.F. HOLDING CO., LTD.	-13.61%	23.32 Mrd.
POSTE ITALIANE S.P.A.	+13.43%	15.83 Mrd.
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC.	-6.02%	15.54 Mrd.
YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD.	+31.65%	7.73 Mrd.
DEPPON LOGISTICS CO., LTD.	+14.17%	2.3 Mrd.
OSTERREICHISCHE POST AG	-2.75%	2.27 Mrd.
HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD.	-2.70%	1.2 Mrd.
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	+29.80%	668 Mio.
SINGAPORE POST LIMITED	-14.74%	660 Mio.

Kurierdienste