Finanzen Takeda Pharmaceutical Company Limited

Aktien

853849

JP3463000004

4502

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 16.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4’121 ^JPY	+0.63%		-1.08%	+1.65%

01.04.	Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd. erwarb Nihon Pharmaceutical Co., Ltd. von Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502).	CI
26.03.	Takeda Pharmaceutical gibt bekannt, dass Adzynma in Japan zur Behandlung von Blutgerinnungsstörungen zugelassen wurde	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7’029’161	5’153’364	6’229’971	5’423’454	6’762’204	6’465’536	-	-
Unternehmenswert ¹	12’054’743	9’609’054	9’862’522	8’919’170	10’611’015	10’236’249	9’903’343	9’591’215
KGV	40 x	118 x	16.6 x	23.8 x	21.3 x	43.7 x	27.4 x	22 x
Rendite	3.98%	5.44%	4.52%	5.15%	4.14%	4.59%	4.64%	4.71%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.35 x	1.57 x	1.95 x	1.52 x	1.68 x	1.59 x	1.62 x	1.59 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.75 x	2.92 x	3.08 x	2.5 x	2.63 x	2.51 x	2.48 x	2.35 x
Unternehmenswert / EBITDA	25.3 x	14 x	9.23 x	8.54 x	9.19 x	9.77 x	9.13 x	8.34 x
Unternehmenswert / FCF	-4.81 x	9.99 x	16 x	8.92 x	28.7 x	28.5 x	14.8 x	14.3 x
FCF Yield	-20.8%	10%	6.26%	11.2%	3.49%	3.51%	6.78%	6.98%
Price to Book	1.36 x	1.09 x	1.2 x	0.95 x	1.06 x	1.02 x	1.03 x	1.01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’554’780	1’557’849	1’563’355	1’550’444	1’554’530	1’568’924	-	-
Referenzkurs ²	4’521	3’308	3’985	3’498	4’350	4’095	4’095	4’095
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	13.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’097’200	3’291’200	3’197’812	3’569’006	4’027’478	4’070’761	3’993’260	4’076’263
EBITDA ¹	477’415	684’057	1’068’940	1’043’995	1’154’905	1’047’242	1’085’084	1’149’397
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	205’000	100’400	509’269	460’844	490’505	278’484	437’851	504’736
Umsatzrendite	9.77%	3.05%	15.93%	12.91%	12.18%	6.84%	10.96%	12.38%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	94’896	-60’754	366’235	302’571	375’090	129’926	308’541	386’642
Nettoergebnis ¹	109’100	44’200	376’005	230’059	317’017	143’036	236’142	297’526
Nettomarge	5.2%	1.34%	11.76%	6.45%	7.87%	3.51%	5.91%	7.3%
Gewinn pro Aktie ²	113.0	28.00	240.7	147.1	204.3	93.62	149.6	185.8
Free Cash Flow ¹	-2’507’219	961’871	617’401	999’853	370’054	359’477	671’310	669’148
FCF-Marge N	-119.55%	29.23%	19.31%	28.01%	9.19%	8.83%	16.81%	16.42%
FCF Conversion (EBITDA)	-	140.61%	57.76%	95.77%	32.04%	34.33%	61.87%	58.22%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	2’176.18%	164.2%	434.61%	116.73%	251.32%	284.28%	224.9%
Dividende pro Aktie ²	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	188.0	189.9	192.9
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	13.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2026 S1
Umsatz ¹	1’660’200	1’631’000	1’590’785	844’797	1’794’400	901’294	873’289	972’465	1’002’340	1’974’800	1’096’551	956’200	1’058’618	1’043’089	2’101’707	1’111’200	892’236	1’015’000	1’017’000	2’034’000	1’087’000	949’000	2’060’000
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249’972	340’072	133’355	-	291’975	207’900	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	50’300	50’100	215’588	97’448	346’000	116’484	-1’619	150’515	104’485	255’000	146’990	88’600	168’571	-49’341	119’230	104’900	50’750	94’000	-	185’500	-	-	210’500
Umsatzrendite	3.03%	3.07%	13.55%	11.54%	19.28%	12.92%	-0.19%	15.48%	10.42%	12.91%	13.4%	9.27%	15.92%	-4.73%	5.67%	9.44%	5.69%	9.26%	-	9.12%	-	-	10.22%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-27’557	-33’197	125’561	61’447	284’425	72’193	-54’047	155’473	64’549	220’022	107’153	47’900	135’033	-95’980	39’053	61’300	18’376	42’500	-	92’500	-	-	127’500
Nettoergebnis ¹	33’200	11’000	86’548	-16’778	183’600	57’769	-11’358	105’014	61’786	166’800	119’127	31’100	89’395	-48’030	41’365	105’700	-18’644	32’500	-	70’500	-	-	97’500
Nettomarge	2%	0.67%	5.44%	-1.99%	10.23%	6.41%	-1.3%	10.8%	6.16%	8.45%	10.86%	3.25%	8.44%	-4.6%	1.97%	9.51%	-2.09%	3.2%	-	3.47%	-	-	4.73%
Gewinn pro Aktie ²	21.00	-	55.45	-10.27	117.0	37.01	-6.950	67.94	40.06	108.0	76.70	20.03	57.51	-31.00	26.51	67.38	0.7722	20.70	-	44.90	-	-	62.10
Dividende pro Aktie ²	90.00	-	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	94.00	94.00	-	94.00	-	94.00	-	-	94.00	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	13.05.20	29.10.20	28.10.21	28.10.21	03.02.22	11.05.22	28.07.22	27.10.22	27.10.22	02.02.23	11.05.23	27.07.23	26.10.23	26.10.23	01.02.24	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5’025’582	4’455’690	3’632’551	3’495’716	3’848’811	3’770’713	3’437’808	3’125’679
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	10.53 x	6.514 x	3.398 x	3.348 x	3.333 x	3.601 x	3.168 x	2.719 x
Free Cash Flow ¹	-2’507’219	961’871	617’401	999’853	370’054	359’477	671’310	669’148
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3%	0.9%	7.6%	4.2%	5.3%	2.22%	3.96%	4.89%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.06%	-0.46%	2.85%	2.32%	2.76%	1.08%	2%	2.64%
Aktiva ¹	10’334’963	-9’710’018	13’209’937	9’918’859	11’467’260	13’229’782	11’833’110	11’260’331
Buchwert je Aktie ²	3’319	3’032	3’309	3’666	4’087	4’018	3’972	4’046
Cash Flow pro Aktie ²	397.0	403.0	599.0	520.0	632.0	695.0	658.0	681.0
Capex ¹	134’114	217’710	236’468	186’037	633’689	528’617	343’385	346’804
Capex / Umsatz	6.39%	6.61%	7.39%	5.21%	15.73%	12.99%	8.6%	8.51%
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	13.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Takeda Pharmaceutical Company Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4’095 JPY

Mittleres Kursziel

4’790 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16.97%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	+1.65%	41.65 Mrd.
ELI LILLY AND COMPANY	+28.36%	676 Mrd.
NOVO NORDISK A/S	+24.32%	559 Mrd.
JOHNSON & JOHNSON	-6.94%	356 Mrd.
MERCK & CO., INC.	+15.31%	320 Mrd.
ABBVIE INC.	+5.37%	286 Mrd.
ASTRAZENECA PLC	+2.87%	213 Mrd.
NOVARTIS AG	+0.24%	207 Mrd.
ROCHE HOLDING AG	-9.49%	199 Mrd.
AMGEN INC.	-7.92%	142 Mrd.

Pharmazeutika - Andere