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Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 31’924 | 17’845 | 22’113 | 19’336 | 20’038 | 23’059 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 69’668 | 53’073 | 48’145 | 46’023 | 47’387 | 55’362 | 56’791 | 53’109 |
KGV | 36.6 x | 13.5 x | 2.79 x | 10.9 x | -17.7 x | 13.8 x | 12.3 x | 12.7 x |
Rendite | 6.42% | 12.3% | 9.09% | 8.86% | 8.49% | 7.34% | 7.43% | 7.42% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.66 x | 0.41 x | 0.56 x | 0.48 x | 0.49 x | 0.56 x | 0.56 x | 0.56 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.44 x | 1.23 x | 1.23 x | 1.15 x | 1.17 x | 1.35 x | 1.38 x | 1.28 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 4.61 x | 3.93 x | 2.19 x | 3.58 x | 4.16 x | 4.19 x | 4.25 x | 3.96 x |
Unternehmenswert / FCF | 11.8 x | 8.59 x | 18.2 x | 10.1 x | 8.17 x | 14.7 x | 16.2 x | 14.7 x |
FCF Yield | 8.49% | 11.6% | 5.5% | 9.92% | 12.2% | 6.83% | 6.15% | 6.82% |
Price to Book | 1.86 x | 1.57 x | 0.98 x | 0.77 x | 0.92 x | 1 x | 0.93 x | 0.87 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 5’126’636 | 5’499’270 | 5’740’607 | 5’712’115 | 5’670’162 | 5’639’359 | - | - |
Referenzkurs 2 | 6.227 | 3.245 | 3.852 | 3.385 | 3.534 | 4.089 | 4.089 | 4.089 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 48’422 | 43’076 | 39’277 | 39’993 | 40’652 | 40’886 | 41’255 | 41’428 |
EBITDA 1 | 15’119 | 13’498 | 21’983 | 12’852 | 11’390 | 13’204 | 13’357 | 13’415 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’537 | 4’139 | 13’586 | 4’056 | 2’593 | 4’386 | 4’648 | 4’580 |
Umsatzrendite | 9.37% | 9.61% | 34.59% | 10.14% | 6.38% | 10.73% | 11.27% | 11.06% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’718 | 2’583 | 12’095 | 2’960 | -1’473 | 2’658 | 2’952 | 2’909 |
Nettoergebnis 1 | 1’142 | 1’582 | 8’137 | 2’011 | -892 | 1’752 | 1’886 | 1’871 |
Nettomarge | 2.36% | 3.67% | 20.72% | 5.03% | -2.19% | 4.28% | 4.57% | 4.52% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1700 | 0.2400 | 1.380 | 0.3100 | -0.2000 | 0.2958 | 0.3318 | 0.3228 |
Free Cash Flow 1 | 5’912 | 6’176 | 2’648 | 4’566 | 5’798 | 3’778 | 3’495 | 3’620 |
FCF-Marge N | 12.21% | 14.34% | 6.74% | 11.42% | 14.26% | 9.24% | 8.47% | 8.74% |
FCF Conversion (EBITDA) | 39.1% | 45.75% | 12.05% | 35.53% | 50.9% | 28.62% | 26.16% | 26.98% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 517.69% | 390.39% | 32.54% | 227.05% | - | 215.67% | 185.3% | 193.45% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4000 | 0.4000 | 0.3500 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3038 | 0.3033 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 20’305 | 9’298 | 9’674 | 9’410 | 10’040 | 10’343 | 10’200 | 10’045 | 10’133 | 10’321 | 10’153 | 10’026 | 9’983 | 10’164 | 10’820 |
EBITDA 1 | 16’886 | 3’734 | 1’363 | 3’199 | 3’146 | 3’249 | 3’259 | 3’121 | 3’144 | 3’330 | 1’795 | 3’144 | 3’147 | 3’274 | 3’377 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 12’747 | 1’579 | -740 | 1’090 | 919 | 914 | 1’132 | 970 | 948 | 1’057 | -382 | 1’113 | 1’136 | 1’180 | 1’202 |
Umsatzrendite | 62.78% | 16.98% | -7.65% | 11.58% | 9.15% | 8.84% | 11.1% | 9.66% | 9.36% | 10.24% | -3.76% | 11.1% | 11.38% | 11.61% | 11.11% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 12’127 | 1’203 | -1’235 | 870 | 584 | 557 | 949 | - | 598 | 347 | -2’933 | 725.2 | 653.3 | 735.5 | 894.4 |
Nettoergebnis 1 | 8’629 | 706 | -1’198 | 706 | 320 | 460 | 525 | - | - | 502 | -2’154 | 510.1 | 475.7 | 525.9 | 649 |
Nettomarge | 42.5% | 7.59% | -12.38% | 7.5% | 3.19% | 4.45% | 5.15% | - | - | 4.86% | -21.22% | 5.09% | 4.77% | 5.17% | 6% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.1200 | -0.2200 | 0.1200 | - | 0.0700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.3900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.1000 | 0.1100 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1500 | - | 0.1500 |
Datum der Veröffentlichung | 29.07.21 | 04.11.21 | 24.02.22 | 12.05.22 | 28.07.22 | 04.11.22 | 23.02.23 | 11.05.23 | 27.07.23 | 08.11.23 | 22.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 37’744 | 35’228 | 26’032 | 26’687 | 27’349 | 32’303 | 33’731 | 30’050 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.496 x | 2.61 x | 1.184 x | 2.076 x | 2.401 x | 2.446 x | 2.525 x | 2.24 x |
Free Cash Flow 1 | 5’912 | 6’176 | 2’648 | 4’566 | 5’798 | 3’778 | 3’495 | 3’620 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.51% | 11.2% | 48.7% | 8.5% | -3.8% | 7.45% | 8.1% | 7.85% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0.98% | 1.41% | 7.6% | 1.84% | -0.83% | 1.4% | 1.91% | 1.75% |
Aktiva 1 | 116’459 | 111’964 | 107’132 | 109’430 | 106’983 | 125’141 | 98’869 | 106’917 |
Buchwert je Aktie 2 | 3.350 | 2.070 | 3.940 | 4.370 | 3.860 | 4.080 | 4.390 | 4.710 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.930 | 2.410 | 1.790 | 2.050 | 2.040 | 1.800 | 1.810 | 1.600 |
Capex 1 | 8’784 | 7’020 | 6’164 | 5’508 | 5’851 | 5’280 | 5’238 | 5’046 |
Capex / Umsatz | 18.14% | 16.3% | 15.69% | 13.77% | 14.39% | 12.91% | 12.7% | 12.18% |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+15.70% | 24.91 Mrd. | |
+3.24% | 188 Mrd. | |
+11.30% | 177 Mrd. | |
+3.45% | 121 Mrd. | |
+4.35% | 100 Mrd. | |
+12.03% | 71.66 Mrd. | |
-1.02% | 58.23 Mrd. | |
-1.98% | 52.65 Mrd. | |
-6.52% | 43.38 Mrd. | |
-25.23% | 41.96 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- Aktie Telefónica, S.A. - BME
- Finanzen Telefónica, S.A.