Finanzen Telefónica Deutschland Holding AG
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10.04. | Telekom-Chef mahnt schnellere Genehmigungen von Mobilfunk-Masten an | DP |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 7’686 | 6’708 | 7’261 | 6’850 | 6’996 | 7’228 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 9’397 | 9’876 | 10’306 | 10’062 | 6’996 | 10’178 | 10’320 | 10’532 |
KGV | -36.9 x | 20.5 x | 34.9 x | 28.8 x | 26.1 x | 25.4 x | 28.2 x | 208 x |
Rendite | 6.58% | 7.98% | 7.37% | 7.82% | - | 5.35% | 4.99% | 3.7% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.04 x | 0.89 x | 0.94 x | 0.83 x | 0.81 x | 0.83 x | 0.85 x | 0.88 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.27 x | 1.31 x | 1.33 x | 1.22 x | 0.81 x | 1.17 x | 1.22 x | 1.28 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 4.06 x | 4.26 x | 4.27 x | 3.96 x | 2.67 x | 3.87 x | 4.09 x | 4.57 x |
Unternehmenswert / FCF | 9.19 x | 5.21 x | 6.86 x | 9.21 x | - | 7.49 x | 7.88 x | 8.67 x |
FCF Yield | 10.9% | 19.2% | 14.6% | 10.9% | - | 13.3% | 12.7% | 11.5% |
Price to Book | 1.18 x | 1.06 x | 1.2 x | 0.9 x | - | 1.38 x | 1.42 x | 1.37 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’974’555 | 2’974’555 | 2’974’555 | 2’974’555 | 2’974’555 | 2’974’555 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2.584 | 2.255 | 2.441 | 2.303 | 2.352 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 24.02.21 | 23.02.22 | 01.03.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’399 | 7’532 | 7’765 | 8’224 | 8’614 | 8’681 | 8’477 | 8’255 |
EBITDA 1 | 2’316 | 2’319 | 2’411 | 2’539 | 2’617 | 2’629 | 2’524 | 2’306 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -124 | 314 | 272 | 240 | 291 | 404.7 | 404 | 58.67 |
Umsatzrendite | -1.68% | 4.17% | 3.5% | 2.92% | 3.38% | 4.66% | 4.77% | 0.71% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -179 | 248 | 205 | 189 | 191 | 346.5 | 408.9 | 130.7 |
Nettoergebnis 1 | -212 | 328 | 211 | 232 | 273 | 298.1 | 274.1 | -23.97 |
Nettomarge | -2.87% | 4.35% | 2.72% | 2.82% | 3.17% | 3.43% | 3.23% | -0.29% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0956 | 0.0862 | 0.0117 |
Free Cash Flow 1 | 1’023 | 1’896 | 1’502 | 1’093 | - | 1’358 | 1’310 | 1’215 |
FCF-Marge N | 13.83% | 25.17% | 19.34% | 13.29% | - | 15.65% | 15.45% | 14.72% |
FCF Conversion (EBITDA) | 44.17% | 81.76% | 62.3% | 43.05% | - | 51.65% | 51.88% | 52.7% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 578.05% | 711.85% | 471.12% | - | 455.67% | 477.76% | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1700 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 | - | 0.1300 | 0.1212 | 0.0900 |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 24.02.21 | 23.02.22 | 01.03.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3’636 | 1’967 | 2’055 | 1’946 | 2’003 | 2’085 | 2’190 | 2’101 | 2’091 | 2’131 | 2’291 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 1’085 | 613 | 624 | 602 | 629 | 642 | 666 | 612 | 646 | 665 | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | -30 | 285 | 16 | 42 | 64 | 63 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | -0.83% | 14.49% | 0.78% | 2.16% | 3.2% | 3.02% | 3.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | -62 | 269 | - | 35 | 54 | 51 | 49 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | -62 | 227 | 67 | 27 | 41 | 39 | 125 | 30 | - | - | - | 19.99 | 49.58 | 59.49 | 77.75 | - |
Nettomarge | -1.71% | 11.54% | 3.26% | 1.39% | 2.05% | 1.87% | 5.71% | 1.43% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0500 | 0.006720 | 0.0167 | 0.0200 | 0.0261 | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0900 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.07.20 | 03.11.21 | 23.02.22 | 11.05.22 | 27.07.22 | 03.11.22 | 01.03.23 | 10.05.23 | 10.08.23 | 07.11.23 | 21.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’711 | 3’168 | 3’045 | 3’212 | - | 2’950 | 3’091 | 3’304 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.7388 x | 1.366 x | 1.263 x | 1.265 x | - | 1.122 x | 1.225 x | 1.433 x |
Free Cash Flow 1 | 1’023 | 1’896 | 1’502 | 1’093 | - | 1’358 | 1’310 | 1’215 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -3.01% | 5.1% | 3.41% | 3.92% | - | 5.44% | 3.91% | -1.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -1.37% | 1.91% | 1.24% | 1.41% | - | 1.92% | 1.26% | - |
Aktiva 1 | 15’474 | 17’173 | 17’007 | 16’425 | - | 15’522 | 21’670 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 2.200 | 2.130 | 2.030 | 2.540 | - | 1.760 | 1.720 | 1.770 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.6900 | 0.7200 | 0.7200 | 1.080 | - | 0.8500 | 0.8400 | 0.7600 |
Capex 1 | 1’044 | 1’094 | 1’284 | 1’209 | - | 1’154 | 1’086 | 1’064 |
Capex / Umsatz | 14.11% | 14.52% | 16.54% | 14.7% | - | 13.3% | 12.81% | 12.88% |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 24.02.21 | 23.02.22 | 01.03.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+3.32% | 7.71 Mrd. | |
+6.48% | 193 Mrd. | |
+7.44% | 169 Mrd. | |
-2.71% | 111 Mrd. | |
-2.55% | 92.35 Mrd. | |
+18.72% | 74.49 Mrd. | |
-4.00% | 55.4 Mrd. | |
-2.85% | 52.16 Mrd. | |
-10.59% | 43 Mrd. | |
-31.81% | 37.53 Mrd. |
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