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25.03. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
12.03. | Aktien Schweiz Schluss: SMI nach US-Inflationsdaten fast auf Zweijahreshoch | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 8’325 | 11’215 | 10’148 | 9’875 | 3’937 | 5’155 | 5’155 | - |
Unternehmenswert 1 | 8’852 | 12’236 | 11’016 | 10’695 | 3’937 | 7’348 | 5’654 | 5’460 |
KGV | 51.7 x | 64.3 x | 58.6 x | 57.5 x | 34.5 x | 50.2 x | 32.6 x | 28.1 x |
Rendite | 0.62% | 0.55% | 0.71% | 0.73% | - | 1.29% | 1.85% | 2.04% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 9.83 x | 11.5 x | 11.4 x | 10.2 x | 4.15 x | 6.69 x | 4.83 x | 4.47 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 10.5 x | 12.6 x | 12.4 x | 11.1 x | 4.15 x | 7.35 x | 5.3 x | 4.73 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 28.3 x | 33.4 x | 23.5 x | 23.9 x | 10.8 x | 18.4 x | 13.3 x | 11.6 x |
Unternehmenswert / FCF | 31.7 x | 45.6 x | 37.1 x | 29.9 x | - | 30.3 x | 20.6 x | 16.5 x |
FCF Yield | 3.16% | 2.19% | 2.7% | 3.35% | - | 3.3% | 4.86% | 6.07% |
Price to Book | 27.8 x | 25.2 x | 19.4 x | 20.8 x | - | 8.07 x | 6.47 x | 5.41 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 69’416 | 70’953 | 72’401 | 71’610 | 71’771 | 72’006 | 72’006 | - |
Referenzkurs 2 | 119.9 | 158.1 | 140.2 | 137.9 | 54.86 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.19 | 12.02.20 | 17.02.21 | 14.02.22 | 20.02.23 | 19.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 846.6 | 972 | 887.4 | 967 | 949.6 | 1’000 | 1’067 | 1’153 |
EBITDA 1 | 312.5 | 366 | 469.4 | 447.7 | 365.2 | 399.2 | 426.5 | 469.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 266.3 | 317.9 | 320.4 | 356.8 | 272.4 | 313 | 337 | 373.5 |
Umsatzrendite | 31.46% | 32.71% | 36.11% | 36.9% | 28.68% | 31.29% | 31.6% | 32.38% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 196.4 | 212.6 | 204.2 | 211.5 | 146 | 172.9 | 201.7 | 237.4 |
Nettoergebnis 1 | 169.2 | 181.1 | 175 | 173.4 | 114.4 | 134.7 | 159.2 | 185 |
Nettomarge | 19.98% | 18.63% | 19.72% | 17.93% | 12.05% | 13.46% | 14.92% | 16.04% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.320 | 2.460 | 2.390 | 2.400 | 1.590 | 1.850 | 2.193 | 2.549 |
Free Cash Flow 1 | 279.6 | 268.4 | 296.9 | 358.1 | - | 242.6 | 274.9 | 331.4 |
FCF-Marge N | 33.02% | 27.62% | 33.46% | 37.03% | - | 24.25% | 25.78% | 28.73% |
FCF Conversion (EBITDA) | 89.44% | 73.34% | 63.27% | 79.98% | - | 60.77% | 64.45% | 70.52% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 165.27% | 148.2% | 169.67% | 206.53% | - | 180.13% | 172.71% | 179.16% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.7450 | 0.8702 | 1.002 | 1.000 | - | 1.200 | 1.326 | 1.459 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.19 | 12.02.20 | 17.02.21 | 14.02.22 | 20.02.23 | 19.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 532.2 | 400.9 | 209.4 | 236 | 231.6 | 290 | 220.7 | 238.1 | 212.8 | 278 | 226.5 | 239 | 236.7 | 291.4 | 245 | 260.9 | 257.5 |
EBITDA | - | - | 78.2 | 108.6 | 108.3 | 152.6 | - | 102.1 | 63.6 | - | 88.62 | 106.3 | - | 116.9 | 98.67 | 109 | 89.19 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 195.3 | 106.8 | 56.9 | 85.42 | 86 | 128.4 | 59.27 | 78.32 | 40.8 | 93.95 | 67.19 | 84.68 | 59.76 | 95.48 | 74.7 | 87.49 | 75.7 |
Umsatzrendite | 36.69% | 26.63% | 27.17% | 36.2% | 37.13% | 44.28% | 26.86% | 32.9% | 19.17% | 33.79% | 29.66% | 35.44% | 25.25% | 32.77% | 30.49% | 33.54% | 29.4% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | 35 | 93.93 | - | 45.35 | 3.262 | 63.35 | 38.23 | 49.31 | 28.57 | 52.7 | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | - | - | 20.87 | 47.24 | 28.3 | 77 | 27.63 | 36.68 | 2.137 | 47.97 | 30.58 | 38.31 | 21.88 | 44.35 | 37.07 | 43.22 | 28.27 |
Nettomarge | - | - | 9.96% | 20.02% | 12.22% | 26.55% | 12.52% | 15.4% | 1% | 17.26% | 13.5% | 16.03% | 9.25% | 15.22% | 15.13% | 16.57% | 10.98% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 0.2900 | 0.6500 | 0.3900 | 1.070 | 0.3800 | 0.5100 | 0.0300 | 0.6700 | 0.4200 | 0.5300 | 0.3000 | 0.6220 | 0.5083 | 0.5893 | 0.3832 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.9950 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.367 | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 15.07.20 | 20.04.21 | 21.07.21 | 14.10.21 | 14.02.22 | 26.04.22 | 21.07.22 | 13.10.22 | 20.02.23 | 25.04.23 | 20.07.23 | 24.10.23 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 527 | 1’022 | 868 | 821 | - | 658 | 499 | 305 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.685 x | 2.792 x | 1.849 x | 1.833 x | - | 1.648 x | 1.17 x | 0.6482 x |
Free Cash Flow 1 | 280 | 268 | 297 | 358 | - | 243 | 275 | 331 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 63.6% | 68.7% | 51.9% | 55% | - | 37.5% | 31.7% | 30% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.6% | 12.9% | 11% | 12.3% | - | 10.2% | 8.54% | 8.84% |
Aktiva 1 | 1’462 | 1’408 | 1’584 | 1’405 | - | 1’325 | 1’865 | 2’092 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.320 | 6.270 | 7.230 | 6.630 | - | 8.870 | 11.10 | 13.20 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.720 | 4.710 | 5.230 | 6.370 | - | 4.550 | 5.280 | 6.290 |
Capex 1 | 64.6 | 78.6 | 86 | 102 | - | 88.6 | 100 | 106 |
Capex / Umsatz | 7.63% | 8.09% | 9.69% | 10.56% | - | 8.86% | 9.4% | 9.2% |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.19 | 12.02.20 | 17.02.21 | 14.02.22 | 20.02.23 | 19.02.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+11.88% | 3’126 Mrd. | |
+10.99% | 87.18 Mrd. | |
+14.29% | 84.86 Mrd. | |
-7.22% | 58.31 Mrd. | |
+34.01% | 50.91 Mrd. | |
-17.97% | 50.61 Mrd. | |
+21.48% | 42.74 Mrd. | |
+32.62% | 30.44 Mrd. | |
-7.74% | 25.33 Mrd. |
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