Finanzen Texas Instruments Incorporated

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Halbleiter

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:29:30 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
174.8 ^USD	+0.02%		+6.56%	+2.31%

17:41	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED : erhält Kaufen-Rating von DZ Bank	ZM
24.04.	MÄRKTE USA/Börsen treten auf der Stelle - Tesla mit Kurssprung	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	119’922	150’662	174’057	149’949	154’812	159’161	-	-
Unternehmenswert ¹	120’338	150’892	172’059	149’617	157’460	164’084	164’449	165’029
KGV	24.5 x	27.5 x	22.8 x	17.6 x	24.1 x	33.9 x	27.4 x	23.4 x
Rendite	2.5%	2.27%	2.23%	2.84%	2.94%	2.98%	3.11%	3.37%
Marktkapitalisierung / Umsatz	8.34 x	10.4 x	9.49 x	7.49 x	8.84 x	10.1 x	8.85 x	7.96 x
Unternehmenswert / Umsatz	8.37 x	10.4 x	9.38 x	7.47 x	8.99 x	10.4 x	9.15 x	8.25 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.9 x	22.1 x	17.5 x	13.5 x	18.5 x	23.7 x	18.6 x	16.2 x
Unternehmenswert / FCF	20.7 x	27.5 x	27.3 x	25.3 x	117 x	74.4 x	35.9 x	29.5 x
FCF Yield	4.82%	3.64%	3.66%	3.96%	0.86%	1.34%	2.79%	3.38%
Price to Book	13.4 x	16.4 x	13.1 x	17.7 x	9.17 x	9.07 x	8.34 x	7.69 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	934’775	917’942	923’526	907’572	908’204	910’482	-	-
Referenzkurs ²	128.3	164.1	188.5	165.2	170.5	174.8	174.8	174.8
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’383	14’461	18’344	20’028	17’519	15’740	17’977	20’002
EBITDA ¹	6’719	6’825	9’857	11’065	8’506	6’934	8’849	10’168
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’723	5’894	8’960	10’140	7’331	5’474	6’865	8’181
Umsatzrendite	39.79%	40.76%	48.84%	50.63%	41.85%	34.78%	38.19%	40.9%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’728	6’017	8’919	10’032	7’418	5’404	6’657	7’912
Nettoergebnis ¹	5’017	5’595	7’769	8’749	6’510	4’685	5’824	6’894
Nettomarge	34.88%	38.69%	42.35%	43.68%	37.16%	29.77%	32.4%	34.47%
Gewinn pro Aktie ²	5.240	5.970	8.260	9.410	7.070	5.150	6.379	7.462
Free Cash Flow ¹	5’802	5’490	6’294	5’923	1’349	2’205	4’587	5’585
FCF-Marge N	40.34%	37.96%	34.31%	29.57%	7.7%	14.01%	25.51%	27.92%
FCF Conversion (EBITDA)	86.35%	80.44%	63.85%	53.53%	15.86%	31.79%	51.83%	54.93%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	115.65%	98.12%	81.01%	67.7%	20.72%	47.05%	78.75%	81.01%
Dividende pro Aktie ²	3.210	3.720	4.210	4.690	5.020	5.201	5.443	5.889
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4’643	4’832	4’905	5’212	5’241	4’670	4’379	4’531	4’532	4’077	3’661	3’811	4’120	4’156	4’139
EBITDA ¹	2’544	2’703	2’763	2’950	2’927	2’425	2’199	2’257	2’195	1’855	1’648	1’617	1’896	1’949	1’927
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’305	2’503	2’563	2’723	2’678	2’176	1’934	1’972	1’892	1’533	1’286	1’224	1’443	1’486	1’458
Umsatzrendite	49.64%	51.8%	52.25%	52.24%	51.1%	46.6%	44.17%	43.52%	41.75%	37.6%	35.13%	32.11%	35.03%	35.77%	35.23%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’275	2’463	2’526	2’681	2’658	2’167	1’946	2’002	1’922	1’548	1’293	1’225	1’444	1’499	1’464
Nettoergebnis ¹	1’947	2’138	2’201	2’291	2’295	1’962	1’708	1’722	1’709	1’371	1’105	1’063	1’244	1’277	1’266
Nettomarge	41.93%	44.25%	44.87%	43.96%	43.79%	42.01%	39%	38%	37.71%	33.63%	30.18%	27.89%	30.18%	30.74%	30.59%
Gewinn pro Aktie ²	2.070	2.270	2.350	2.450	2.470	2.130	1.850	1.870	1.850	1.490	1.200	1.159	1.364	1.404	1.374
Dividende pro Aktie ²	1.020	1.150	1.150	1.150	1.150	1.240	1.240	1.240	1.240	1.300	1.300	1.283	1.283	1.346	1.334
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	25.01.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	24.01.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	23.01.24	23.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	416	230	-	-	2’648	4’923	5’288	5’867
Nettoliquidität ¹	-	-	1’998	332	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.0619 x	0.0337 x	-	-	0.3113 x	0.71 x	0.5975 x	0.577 x
Free Cash Flow ¹	5’802	5’490	6’294	5’923	1’349	2’205	4’587	5’585
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	56.1%	61.8%	69%	62.7%	41.4%	27.4%	32.8%	32.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	28.5%	29.9%	35.3%	33.7%	21.9%	14.7%	17.9%	17.9%
Aktiva ¹	17’578	18’684	22’013	25’941	29’778	31’869	32’584	38’491
Buchwert je Aktie ²	9.560	9.990	14.40	9.310	18.60	19.30	21.00	22.70
Cash Flow pro Aktie ²	6.980	6.580	9.350	9.420	7.010	7.310	9.090	9.760
Capex ¹	847	649	2’462	2’797	5’071	5’026	4’977	5’090
Capex / Umsatz	5.89%	4.49%	13.42%	13.97%	28.95%	31.93%	27.68%	25.45%
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Texas Instruments Incorporated

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

174.8 USD

Mittleres Kursziel

175.9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0.62%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+1.92%	159 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+65.78%	1’961 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+29.17%	622 Mrd.
BROADCOM INC.	+16.20%	582 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+4.05%	245 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+12.21%	183 Mrd.
INTEL CORPORATION	-30.68%	147 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+31.46%	124 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+31.65%	103 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	-1.05%	97.45 Mrd.

Halbleiter - Andere