Finanzen Texas Instruments

Aktien

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US8825081040

TXN

Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 15.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
166.4 ^USD	+0.01%		-1.84%	-2.41%

12.04.	WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. April 2024	DP
21.03.	Friends Fiduciary Corporation reicht eine Notice of Exempt Solicitation bei Texas Instruments Incorporated ein	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	119’922	150’662	174’057	149’949	154’812	151’388	-	-
Unternehmenswert ¹	120’338	150’892	172’059	149’617	157’460	156’859	157’307	157’783
KGV	24.5 x	27.5 x	22.8 x	17.6 x	24.1 x	32.9 x	25.7 x	22 x
Rendite	2.5%	2.27%	2.23%	2.84%	2.94%	3.17%	3.34%	3.63%
Marktkapitalisierung / Umsatz	8.34 x	10.4 x	9.49 x	7.49 x	8.84 x	9.68 x	8.46 x	7.49 x
Unternehmenswert / Umsatz	8.37 x	10.4 x	9.38 x	7.47 x	8.99 x	10 x	8.79 x	7.8 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.9 x	22.1 x	17.5 x	13.5 x	18.5 x	22.4 x	16.9 x	14.8 x
Unternehmenswert / FCF	20.7 x	27.5 x	27.3 x	25.3 x	117 x	66.2 x	34.7 x	27.3 x
FCF Yield	4.82%	3.64%	3.66%	3.96%	0.86%	1.51%	2.88%	3.66%
Price to Book	13.4 x	16.4 x	13.1 x	17.7 x	9.17 x	8.87 x	8.2 x	7.63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	934’775	917’942	923’526	907’572	908’204	910’056	-	-
Referenzkurs ²	128.3	164.1	188.5	165.2	170.5	166.4	166.4	166.4
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’383	14’461	18’344	20’028	17’519	15’632	17’902	20’217
EBITDA ¹	6’719	6’825	9’857	11’065	8’506	6’992	9’300	10’638
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’723	5’894	8’960	10’140	7’331	5’344	6’928	8’298
Umsatzrendite	39.79%	40.76%	48.84%	50.63%	41.85%	34.19%	38.7%	41.05%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’728	6’017	8’919	10’032	7’418	5’346	6’815	8’222
Nettoergebnis ¹	5’017	5’595	7’769	8’749	6’510	4’595	5’897	6’984
Nettomarge	34.88%	38.69%	42.35%	43.68%	37.16%	29.39%	32.94%	34.55%
Gewinn pro Aktie ²	5.240	5.970	8.260	9.410	7.070	5.054	6.460	7.568
Free Cash Flow ¹	5’802	5’490	6’294	5’923	1’349	2’368	4’536	5’777
FCF-Marge N	40.34%	37.96%	34.31%	29.57%	7.7%	15.15%	25.34%	28.58%
FCF Conversion (EBITDA)	86.35%	80.44%	63.85%	53.53%	15.86%	33.87%	48.78%	54.31%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	115.65%	98.12%	81.01%	67.7%	20.72%	51.54%	76.93%	82.72%
Dividende pro Aktie ²	3.210	3.720	4.210	4.690	5.020	5.268	5.557	6.044
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4’643	4’832	4’905	5’212	5’241	4’670	4’379	4’531	4’532	4’077	3’611	3’770	4’120	4’167	4’183
EBITDA ¹	2’544	2’703	2’763	2’950	2’927	2’425	2’199	2’257	2’195	1’855	1’486	1’636	1’958	2’056	2’067
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’305	2’503	2’563	2’723	2’678	2’176	1’934	1’972	1’892	1’533	1’119	1’221	1’475	1’530	1’501
Umsatzrendite	49.64%	51.8%	52.25%	52.24%	51.1%	46.6%	44.17%	43.52%	41.75%	37.6%	30.98%	32.39%	35.79%	36.71%	35.89%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’275	2’463	2’526	2’681	2’658	2’167	1’946	2’002	1’922	1’548	1’123	1’224	1’475	1’544	1’482
Nettoergebnis ¹	1’947	2’138	2’201	2’291	2’295	1’962	1’708	1’722	1’709	1’371	977.2	1’062	1’275	1’323	1’316
Nettomarge	41.93%	44.25%	44.87%	43.96%	43.79%	42.01%	39%	38%	37.71%	33.63%	27.06%	28.17%	30.94%	31.74%	31.45%
Gewinn pro Aktie ²	2.070	2.270	2.350	2.450	2.470	2.130	1.850	1.870	1.850	1.490	1.067	1.156	1.392	1.436	1.429
Dividende pro Aktie ²	1.020	1.150	1.150	1.150	1.150	1.240	1.240	1.240	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300	1.379	1.365
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	25.01.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	24.01.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	23.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	416	230	-	-	2’648	5’471	5’919	6’395
Nettoliquidität ¹	-	-	1’998	332	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.0619 x	0.0337 x	-	-	0.3113 x	0.7824 x	0.6364 x	0.6012 x
Free Cash Flow ¹	5’802	5’490	6’294	5’923	1’349	2’368	4’536	5’777
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	56.1%	61.8%	69%	62.7%	41.4%	26.8%	32.9%	33.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	28.5%	29.9%	35.3%	33.7%	21.9%	15.1%	19.2%	20.2%
Aktiva ¹	17’578	18’684	22’013	25’941	29’778	30’349	30’784	34’600
Buchwert je Aktie ²	9.560	9.990	14.40	9.310	18.60	18.80	20.30	21.80
Cash Flow pro Aktie ²	6.980	6.580	9.350	9.420	7.010	8.270	10.40	12.20
Capex ¹	847	649	2’462	2’797	5’071	5’014	4’961	5’082
Capex / Umsatz	5.89%	4.49%	13.42%	13.97%	28.95%	32.07%	27.71%	25.14%
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Texas Instruments

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

166.4 USD

Mittleres Kursziel

170.8 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2.67%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TEXAS INSTRUMENTS	-2.41%	151 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+73.66%	2’117 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+35.92%	644 Mrd.
BROADCOM INC.	+17.42%	607 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+8.76%	259 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+17.43%	190 Mrd.
INTEL CORPORATION	-27.74%	155 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+42.22%	134 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+62.78%	126 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	-4.16%	94.37 Mrd.

Halbleiter - Andere