Finanzen The Goldman Sachs Group, Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
403.1 ^USD	-0.20%		+1.42%	+4.49%

02:33	Goldman Sachs hebt Prognosen für Brent-Rohöl für 2024 und 2025 an	RE
18.04.	Das von Walmart unterstützte Unternehmen Ibotta strebt beim US-Börsengang eine Bewertung von bis zu 2,7 Mrd. $ an	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	81’415	94’611	127’610	121’752	132’489	138’222	-	-
Unternehmenswert ¹	355’415	378’611	397’610	342’752	532’489	471’352	489’165	501’014
KGV	10.9 x	10.7 x	6.43 x	11.4 x	16.9 x	11.1 x	10.1 x	9.43 x
Rendite	1.8%	1.9%	1.7%	2.62%	2.72%	2.8%	2.98%	3.11%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.23 x	2.12 x	2.15 x	2.57 x	2.85 x	2.71 x	2.62 x	2.55 x
Unternehmenswert / Umsatz	9.73 x	8.5 x	6.7 x	7.24 x	11.4 x	9.23 x	9.27 x	9.24 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1.05 x	1.12 x	1.35 x	1.13 x	1.23 x	1.21 x	1.14 x	1.09 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	354’087	358’770	333’578	354’568	343’439	342’890	-	-
Referenzkurs ²	229.9	263.7	382.6	343.4	385.8	403.1	403.1	403.1
Datum der Veröffentlichung	15.01.20	19.01.21	18.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	36’546	44’560	59’339	47’365	46’524	51’055	52’760	54’246
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’648	15’577	27’401	16’201	12’037	17’408	20’530	18’936
Umsatzrendite	31.87%	34.96%	46.18%	34.2%	25.87%	34.1%	38.91%	34.91%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10’583	12’479	27’044	13’486	10’739	16’239	17’332	18’090
Nettoergebnis ¹	7’897	8’915	21’151	10’764	7’907	12’125	13’000	13’542
Nettomarge	21.61%	20.01%	35.64%	22.73%	17%	23.75%	24.64%	24.96%
Gewinn pro Aktie ²	21.03	24.74	59.45	30.06	22.87	36.40	39.97	42.77
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	4.150	5.000	6.500	9.000	10.50	11.30	12.03	12.54
Datum der Veröffentlichung	15.01.20	19.01.21	18.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	13’608	12’639	12’933	11’864	11’975	10’593	12’224	10’895	11’817	11’318	14’213	12’549	12’755	12’188	14’259
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’017	5’369	5’217	4’211	4’271	2’502	3’822	2’351	2’763	2’831	5’555	4’627	4’803	4’257	5’588
Umsatzrendite	51.57%	42.48%	40.34%	35.49%	35.67%	23.62%	31.27%	21.58%	23.38%	25.01%	39.08%	36.87%	37.66%	34.93%	39.19%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’842	5’025	4’656	3’544	3’756	1’530	3’993	1’736	2’756	2’254	5’237	3’984	4’101	3’721	4’918
Nettoergebnis ¹	5’284	3’809	3’831	2’786	2’962	1’185	3’087	1’071	1’882	1’867	3’931	2’933	3’007	2’745	3’728
Nettomarge	38.83%	30.14%	29.62%	23.48%	24.73%	11.19%	25.25%	9.83%	15.93%	16.5%	27.66%	23.38%	23.57%	22.52%	26.14%
Gewinn pro Aktie ²	14.93	10.81	10.76	7.730	8.250	3.320	8.790	3.080	5.470	5.480	11.58	8.731	8.900	8.163	11.24
Dividende pro Aktie ²	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.750	-	2.750	2.750	2.750	2.935	2.935	2.970
Datum der Veröffentlichung	15.10.21	18.01.22	14.04.22	18.07.22	18.10.22	17.01.23	18.04.23	19.07.23	17.10.23	16.01.24	15.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	274’000	284’000	270’000	221’000	400’000	333’129	350’943	362’792
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10%	11.1%	23%	10.2%	7.5%	11.5%	11.9%	12.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.82%	0.8%	1.61%	0.74%	0.51%	0.74%	0.75%	0.8%
Aktiva ¹	962’462	1’114’375	1’313’001	1’453’024	1’541’927	1’628’578	1’730’419	1’683’248
Buchwert je Aktie ²	219.0	236.0	284.0	304.0	314.0	332.0	354.0	371.0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.01.20	19.01.21	18.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Goldman Sachs Group, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

403.1 USD

Mittleres Kursziel

439 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.90%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+4.49%	138 Mrd.
MORGAN STANLEY	-3.21%	147 Mrd.
CHARLES SCHWAB	+6.00%	132 Mrd.
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-10.60%	34.21 Mrd.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+9.38%	25.49 Mrd.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-18.99%	20.37 Mrd.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+14.12%	19.36 Mrd.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+39.11%	17.22 Mrd.
HUATAI SECURITIES CO., LTD.	-2.29%	15.36 Mrd.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+4.25%	15.36 Mrd.

Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere