Finanzen Tokai Carbon Co., Ltd.

Aktien

862859

JP3560800009

5301

Chemie - spezialisiert

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 16.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’042 ^JPY	-2.11%		+0.92%	+1.56%

29.03.	Tokai Carbon will über 30.000 eigene Aktien für Direktoren zurücklegen	MT
26.02.	Tokai Carbon begibt ungesicherte Anleihen in Höhe von 10 Milliarden Yen mit Fälligkeit 2029	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	233’402	274’992	257’523	228’759	218’653	226’862	-	-
Unternehmenswert ¹	328’736	366’460	336’914	329’301	307’830	344’762	332’762	303’362
KGV	7.3 x	270 x	16 x	10.2 x	8.59 x	15.5 x	9.73 x	7.84 x
Rendite	4.38%	2.33%	2.48%	2.8%	3.51%	2.82%	2.82%	3.29%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.89 x	1.36 x	0.99 x	0.67 x	0.6 x	0.61 x	0.56 x	0.53 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.25 x	1.82 x	1.3 x	0.97 x	0.85 x	0.93 x	0.82 x	0.7 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.51 x	10.4 x	6.18 x	4.36 x	4.05 x	5.41 x	4.15 x	3.37 x
Unternehmenswert / FCF	-5.72 x	14 x	37 x	-37.9 x	21.3 x	-15.1 x	11.1 x	7.06 x
FCF Yield	-17.5%	7.14%	2.71%	-2.64%	4.69%	-6.64%	8.99%	14.2%
Price to Book	1.1 x	1.37 x	1.12 x	0.85 x	0.67 x	0.69 x	0.66 x	0.62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	213’153	213’172	213’181	213’196	213’216	213’216	-	-
Referenzkurs ²	1’095	1’290	1’208	1’073	1’026	1’064	1’064	1’064
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	262’028	201’542	258’874	340’371	363’946	371’833	405’100	430’750
EBITDA ¹	72’847	35’260	54’518	75’570	75’948	63’700	80’200	90’150
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	54’344	7’858	24’647	40’588	38’728	24’467	38’450	46’150
Umsatzrendite	20.74%	3.9%	9.52%	11.92%	10.64%	6.58%	9.49%	10.71%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	51’226	6’116	23’354	42’111	41’998	25’000	37’400	46’150
Nettoergebnis ¹	31’994	1’019	16’105	22’418	25’468	14’733	23’300	28’950
Nettomarge	12.21%	0.51%	6.22%	6.59%	7%	3.96%	5.75%	6.72%
Gewinn pro Aktie ²	150.1	4.780	75.55	105.2	119.4	68.45	109.3	135.8
Free Cash Flow ¹	-57’495	26’149	9’117	-8’695	14’442	-22’900	29’900	42’950
FCF-Marge N	-21.94%	12.97%	3.52%	-2.55%	3.97%	-6.16%	7.38%	9.97%
FCF Conversion (EBITDA)	-	74.16%	16.72%	-	19.02%	-	37.28%	47.64%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	2’566.14%	56.61%	-	56.71%	-	128.33%	148.36%
Dividende pro Aktie ²	48.00	30.00	30.00	30.00	36.00	30.00	30.00	35.00
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	122’852	93’738	117’380	67’715	73’779	69’512	87’558	157’070	89’262	94’039	86’530	91’898	178’428	89’247	96’271	85’975	88’775	180’600	96’925	101’075	190’000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13’903	5’817	10’945	6’724	6’978	7’938	8’779	16’717	11’298	12’573	11’493	10’245	21’738	8’011	8’979	5’106	5’906	10’500	7’069	7’119	13’000
Umsatzrendite	11.32%	6.21%	9.32%	9.93%	9.46%	11.42%	10.03%	10.64%	12.66%	13.37%	13.28%	11.15%	12.18%	8.98%	9.33%	5.94%	6.65%	5.81%	7.29%	7.04%	6.84%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	5’074	10’782	6’918	-	8’335	-	19’181	12’149	-	11’977	-	24’287	8’822	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	2’158	5’708	3’851	-	4’044	-	9’253	6’868	6’297	7’964	7’940	15’904	5’471	4’093	2’400	3’600	7’500	4’000	3’800	6’000
Nettomarge	-	2.3%	4.86%	5.69%	-	5.82%	-	5.89%	7.69%	6.7%	9.2%	8.64%	8.91%	6.13%	4.25%	2.79%	4.06%	4.15%	4.13%	3.76%	3.16%
Gewinn pro Aktie	-	10.13	26.78	18.06	30.71	18.97	-	43.41	32.21	-	37.36	-	74.60	25.66	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	15.00	15.00	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	04.08.20	10.08.21	04.11.21	08.02.22	11.05.22	08.08.22	08.08.22	07.11.22	09.02.23	11.05.23	08.08.23	08.08.23	07.11.23	13.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	95’334	91’468	79’391	100’542	89’177	117’900	105’900	76’500
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.309 x	2.594 x	1.456 x	1.33 x	1.174 x	1.851 x	1.32 x	0.8486 x
Free Cash Flow ¹	-57’495	26’149	9’117	-8’695	14’442	-22’900	29’900	42’950
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16%	0.5%	7.5%	9%	8.6%	4.45%	6.95%	8.15%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13.6%	1.36%	5.1%	7.81%	6.84%	2.2%	3.4%	4.15%
Aktiva ¹	235’476	75’064	316’057	287’064	372’306	669’697	685’294	697’590
Buchwert je Aktie ²	994.0	944.0	1’075	1’261	1’522	1’541	1’619	1’719
Cash Flow pro Aktie ²	237.0	103.0	183.0	234.0	256.0	256.0	-	-
Capex ¹	24’341	28’873	30’347	48’150	53’316	80’000	34’500	32’000
Capex / Umsatz	9.29%	14.33%	11.72%	14.15%	14.65%	21.52%	8.52%	7.43%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Tokai Carbon Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’064 JPY

Mittleres Kursziel

1’220 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.66%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
TOKAI CARBON CO., LTD.	+1.56%	1.47 Mrd.
ECOLAB INC.	+10.43%	62.63 Mrd.
SIKA AG	-4.57%	46.26 Mrd.
GIVAUDAN SA	+11.42%	39.35 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+20.17%	26.96 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+1.84%	17.85 Mrd.
CELANESE CORPORATION	+0.26%	17.38 Mrd.
SYMRISE AG	+4.07%	15.46 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-26.46%	14.73 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-16.60%	14.16 Mrd.

Spezialchemikalien