Finanzen Toray Industries, Inc.

Aktien

853974

JP3621000003

3402

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
714.7 ^JPY	-0.63%		-3.12%	-2.51%

19.04.	Südkoreanische Aktien fallen; HD Hyundai steigt um 2%	MT
09.02.	Toray Industries senkt nach schwachen Neunmonatsergebnissen die Ziele für das Geschäftsjahr	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’130’947	750’376	1’140’322	1’022’540	1’211’012	1’144’694	-	-
Unternehmenswert ¹	1’934’862	1’490’235	1’877’895	1’721’071	1’937’110	1’813’947	1’804’419	1’771’362
KGV	14.2 x	13.5 x	24.9 x	12.1 x	16.6 x	17.9 x	13.1 x	10.9 x
Rendite	2.26%	3.41%	1.26%	2.5%	2.38%	2.52%	2.69%	3%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.47 x	0.34 x	0.61 x	0.46 x	0.49 x	0.46 x	0.44 x	0.42 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.81 x	0.67 x	1 x	0.77 x	0.78 x	0.74 x	0.69 x	0.65 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.59 x	5.97 x	9.11 x	6.82 x	8.23 x	7.87 x	6.81 x	6.01 x
Unternehmenswert / FCF	-23 x	17.5 x	16.5 x	21.2 x	45.6 x	24.3 x	35.9 x	29.5 x
FCF Yield	-4.34%	5.7%	6.05%	4.71%	2.19%	4.11%	2.79%	3.39%
Price to Book	1 x	0.69 x	0.92 x	0.73 x	0.79 x	0.72 x	0.69 x	0.66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’599’869	1’599’950	1’600’452	1’600’720	1’601’021	1’601’643	-	-
Referenzkurs ²	706.9	469.0	712.5	638.8	756.4	714.7	714.7	714.7
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	28.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’388’848	2’214’633	1’883’600	2’228’523	2’489’330	2’466’056	2’597’270	2’730’197
EBITDA ¹	254’779	249’510	206’084	252’432	235’376	230’380	264’910	294’548
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	141’469	131’186	90’265	132’063	109’001	100’450	129’060	152’027
Umsatzrendite	5.92%	5.92%	4.79%	5.93%	4.38%	4.07%	4.97%	5.57%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	127’419	94’046	65’566	120’315	111’870	103’600	132’280	156’514
Nettoergebnis ¹	79’373	55’725	45’794	84’235	72’823	63’963	87’572	104’908
Nettomarge	3.32%	2.52%	2.43%	3.78%	2.93%	2.59%	3.37%	3.84%
Gewinn pro Aktie ²	49.61	34.83	28.61	52.63	45.49	39.91	54.65	65.51
Free Cash Flow ¹	-84’008	85’000	113’700	81’100	42’489	74’632	50’328	60’051
FCF-Marge N	-3.52%	3.84%	6.04%	3.64%	1.71%	3.03%	1.94%	2.2%
FCF Conversion (EBITDA)	-	34.07%	55.17%	32.13%	18.05%	32.4%	19%	20.39%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	152.53%	248.29%	96.28%	58.35%	116.68%	57.47%	57.24%
Dividende pro Aktie ²	16.00	16.00	9.000	16.00	18.00	18.00	19.25	21.45
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	28.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Umsatz ¹	1’122’359	1’092’274	856’069	1’027’531	549’306	1’062’978	583’894	581’651	1’165’545	605’869	655’925	1’261’794	640’006	587’530	1’227’536	578’057	621’319	1’199’376	630’032	622’811	1’267’000	614’350	659’400	1’290’000	680’800	666’600	1’390’000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	71’648	59’538	34’096	56’169	34’075	68’962	35’806	26’081	61’887	27’108	27’313	54’421	44’246	10’334	-	21’906	23’651	44’445	26’924	23’195	51’950	26’350	30’850	50’000	37’800	35’350	62’000
Umsatzrendite	6.38%	5.45%	3.98%	5.47%	6.2%	6.49%	6.13%	4.48%	5.31%	4.47%	4.16%	4.31%	6.91%	1.76%	-	3.79%	3.81%	3.71%	4.27%	3.72%	4.1%	4.29%	4.68%	3.88%	5.55%	5.3%	4.46%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	67’572	-	8’439	57’127	40’267	81’205	39’302	-192	39’110	57’224	27’752	84’976	24’039	2’855	26’894	25’107	23’872	48’979	27’323	19’200	47’000	22’000	28’000	50’000	35’000	31’000	66’000
Nettoergebnis ¹	45’658	10’067	4’466	41’328	31’195	60’924	28’382	-5’071	23’311	39’921	19’191	59’112	15’441	-1’730	13’711	13’946	14’921	28’867	16’792	13’120	28’900	19’450	21’050	33’200	25’200	24’250	43’900
Nettomarge	4.07%	0.92%	0.52%	4.02%	5.68%	5.73%	4.86%	-0.87%	2%	6.59%	2.93%	4.68%	2.41%	-0.29%	1.12%	2.41%	2.4%	2.41%	2.67%	2.11%	2.28%	3.17%	3.19%	2.57%	3.7%	3.64%	3.16%
Gewinn pro Aktie ²	28.54	-	2.790	-	19.49	38.06	17.73	-3.160	-	24.94	11.98	36.92	9.650	-1.080	-	8.710	9.320	18.03	10.48	8.671	-	15.18	14.68	-	16.93	17.43	-
Dividende pro Aktie ²	8.000	-	4.500	-	-	8.000	-	8.000	-	-	9.000	9.000	-	9.000	9.000	-	9.000	9.000	-	9.000	-	-	10.00	-	-	10.00	-
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	28.05.20	06.11.20	13.05.21	09.11.21	09.11.21	09.02.22	13.05.22	13.05.22	09.08.22	08.11.22	08.11.22	08.02.23	12.05.23	12.05.23	07.08.23	08.11.23	08.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	803’915	739’859	737’573	698’531	726’098	669’253	659’725	626’667
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.155 x	2.965 x	3.579 x	2.767 x	3.085 x	2.905 x	2.49 x	2.128 x
Free Cash Flow ¹	-84’008	85’000	113’700	81’100	42’489	74’632	50’328	60’051
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.1%	5%	3.89%	6.4%	5%	4.01%	5.42%	6.22%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5%	3.8%	3.9%	4.08%	3.59%	2.44%	3.03%	3.48%
Aktiva ¹	1’587’622	1’466’258	1’174’205	2’062’809	2’030’323	2’626’458	2’892’552	3’014’007
Buchwert je Aktie ²	707.0	684.0	773.0	878.0	959.0	994.0	1’031	1’076
Cash Flow pro Aktie ²	113.0	102.0	101.0	128.0	124.0	130.0	142.0	159.0
Capex ¹	172’696	140’767	133’200	100’936	112’546	137’963	142’213	148’296
Capex / Umsatz	7.23%	6.36%	7.07%	4.53%	4.52%	5.59%	5.48%	5.43%
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	28.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Toray Industries, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

714.7 JPY

Mittleres Kursziel

842.5 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17.88%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Grundchemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TORAY INDUSTRIES, INC.	-2.51%	7.45 Mrd.
AIR LIQUIDE	+6.61%	104 Mrd.
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	-3.11%	64.7 Mrd.
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+12.67%	37.83 Mrd.
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+30.48%	36.98 Mrd.
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+5.95%	32.35 Mrd.
WESTLAKE CORPORATION	+7.72%	19.14 Mrd.
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+15.03%	16.7 Mrd.
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+22.17%	15.26 Mrd.
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+9.37%	15.08 Mrd.

Grundchemikalien - Andere