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12.04. | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. April 2024 | DP |
26.03. | Umicore SA kündigt Veränderungen im Verwaltungsrat an | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 10’429 | 9’451 | 8’622 | 8’240 | 5’986 | 5’068 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 11’872 | 10’865 | 9’582 | 9’344 | 5’986 | 6’777 | 7’234 | 7’562 |
KGV | 36.4 x | 72.8 x | 14 x | 14.5 x | 15.6 x | 13.5 x | 12.7 x | 13.2 x |
Rendite | 1.73% | 0.64% | 2.24% | 2.33% | - | 3.93% | 4.04% | 4.15% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.1 x | 2.92 x | 2.18 x | 1.98 x | 1.54 x | 1.27 x | 1.18 x | 1.09 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.53 x | 3.35 x | 2.42 x | 2.25 x | 1.54 x | 1.7 x | 1.68 x | 1.63 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.8 x | 13.5 x | 7.66 x | 8.12 x | 6.16 x | 7.18 x | 7.25 x | 7.11 x |
Unternehmenswert / FCF | -236 x | 79.4 x | 9.69 x | 65.4 x | - | -32.7 x | -47.3 x | -62.8 x |
FCF Yield | -0.42% | 1.26% | 10.3% | 1.53% | - | -3.06% | -2.12% | -1.59% |
Price to Book | 4 x | 3.7 x | 2.77 x | 2.34 x | - | 1.31 x | 1.25 x | 1.22 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 240’530 | 240’535 | 241’183 | 240’092 | 240’400 | 240’401 | - | - |
Referenzkurs 2 | 43.36 | 39.29 | 35.75 | 34.32 | 24.90 | 21.08 | 21.08 | 21.08 |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.20 | 11.02.21 | 16.02.22 | 16.02.23 | 16.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’361 | 3’239 | 3’963 | 4’155 | 3’876 | 3’981 | 4’304 | 4’636 |
EBITDA 1 | 753 | 804 | 1’251 | 1’151 | 972 | 944.1 | 998.2 | 1’063 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 509 | 536 | 971.4 | 865 | 674 | 610.4 | 648.9 | 661.2 |
Umsatzrendite | 15.14% | 16.55% | 24.51% | 20.82% | 17.39% | 15.33% | 15.08% | 14.26% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 395.9 | 195.1 | 806 | 710 | 482 | 472.8 | 505.1 | 472.6 |
Nettoergebnis 1 | 287.8 | 130.5 | 619 | 569.9 | 385 | 369 | 368.5 | 369.5 |
Nettomarge | 8.56% | 4.03% | 15.62% | 13.72% | 9.93% | 9.27% | 8.56% | 7.97% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.190 | 0.5400 | 2.560 | 2.370 | 1.600 | 1.560 | 1.662 | 1.595 |
Free Cash Flow 1 | -50.3 | 136.8 | 989 | 142.9 | - | -207.2 | -153.1 | -120.3 |
FCF-Marge N | -1.5% | 4.22% | 24.96% | 3.44% | - | -5.21% | -3.56% | -2.6% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 17.01% | 79.06% | 12.42% | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 104.83% | 159.77% | 25.07% | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.7500 | 0.2500 | 0.8000 | 0.8000 | - | 0.8291 | 0.8515 | 0.8740 |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.20 | 11.02.21 | 16.02.22 | 16.02.23 | 16.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’726 | 1’564 | 1’675 | 2’150 | 1’814 | 2’148 | 2’093 | 2’067 | 1’809 | 2’031 | 1’958 |
EBITDA 1 | 396 | 376 | 429 | 762 | 489 | 601 | 550 | 519 | 453 | 489 | 453 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 269 | 243 | 293 | 625 | 346.3 | 461 | 346 | 373 | 300 | 301 | 299.2 |
Umsatzrendite | 15.59% | 15.54% | 17.49% | 29.07% | 19.09% | 21.46% | 16.53% | 18.05% | 16.58% | 14.82% | 15.29% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 126.3 | 68.8 | 540 | 266 | 396 | 314 | 295.1 | 186.9 | - | - |
Nettoergebnis | - | 90.9 | 39.6 | 400 | 218.8 | 309.1 | 261 | 223 | 162 | - | - |
Nettomarge | - | 5.81% | 2.36% | 18.6% | 12.06% | 14.39% | 12.47% | 10.79% | 8.96% | - | - |
Gewinn pro Aktie | 0.5800 | 0.3800 | 0.1600 | 1.650 | 0.9000 | 1.280 | 1.090 | 0.9300 | 0.6700 | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.20 | 31.07.20 | 11.02.21 | 30.07.21 | 16.02.22 | 29.07.22 | 16.02.23 | 28.07.23 | 16.02.24 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’443 | 1’414 | 960 | 1’104 | - | 1’709 | 2’167 | 2’494 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.916 x | 1.759 x | 0.7674 x | 0.9592 x | - | 1.81 x | 2.17 x | 2.346 x |
Free Cash Flow 1 | -50.3 | 137 | 989 | 143 | - | -207 | -153 | -120 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.1% | 12.5% | 23.1% | 17.9% | - | 10.1% | 10.5% | 9.98% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.4% | 4.19% | 3.84% | 6.25% | - | 3.4% | 2.78% | 3.09% |
Aktiva 1 | 6’538 | 3’113 | 16’123 | 9’124 | - | 10’867 | 13’249 | 11’953 |
Buchwert je Aktie 2 | 10.80 | 10.60 | 12.90 | 14.60 | - | 16.10 | 16.90 | 17.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.980 | 2.190 | 5.220 | 2.630 | - | 2.900 | 2.970 | 3.220 |
Capex 1 | 588 | 392 | 389 | 491 | - | 831 | 877 | 839 |
Capex / Umsatz | 17.49% | 12.09% | 9.82% | 11.82% | - | 20.87% | 20.37% | 18.1% |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.20 | 11.02.21 | 16.02.22 | 16.02.23 | 16.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-15.34% | 5.41 Mrd. | |
+9.99% | 62.67 Mrd. | |
-6.50% | 45.97 Mrd. | |
+13.40% | 39.51 Mrd. | |
+17.90% | 26.04 Mrd. | |
+1.03% | 17.71 Mrd. | |
-0.59% | 17.25 Mrd. | |
+5.78% | 15.44 Mrd. | |
-29.39% | 14.54 Mrd. | |
-22.38% | 13.14 Mrd. |
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