Finanzen Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas

Aktien

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Stahl

Markt geschlossen - Sao Paulo 21:07:48 27.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
10.04 BRL +1.11% Intraday Chart für Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas -3.28% +8.07%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 11’946 18’725 18’200 8’990 11’373 11’959 - -
Unternehmenswert 1 15’135 20’771 17’480 10’120 11’373 12’497 12’798 12’036
KGV 52.8 x 25.2 x 1.95 x 5.19 x 7.81 x 10.3 x 8.14 x 11.7 x
Rendite 0.42% 0.9% - 4.59% - 2.34% 2.56% 3.06%
Marktkapitalisierung / Umsatz 0.8 x 1.16 x 0.54 x 0.28 x 0.41 x 0.46 x 0.45 x 0.44 x
Unternehmenswert / Umsatz 1.01 x 1.29 x 0.52 x 0.31 x 0.41 x 0.48 x 0.49 x 0.45 x
Unternehmenswert / EBITDA 7.67 x 6.5 x 1.63 x 2.06 x 6.48 x 4.34 x 3.71 x 3.4 x
Unternehmenswert / FCF 11.4 x 6.95 x 4.47 x -9.83 x - 9.13 x 12.9 x 21.1 x
FCF Yield 8.76% 14.4% 22.4% -10.2% - 11% 7.74% 4.73%
Price to Book 0.83 x 1.21 x 0.86 x 0.38 x - 0.51 x 0.49 x 0.46 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1’229’501 1’229’735 1’230’619 1’230’943 1’230’943 1’230’943 - -
Referenzkurs 2 9.510 14.61 15.16 7.160 9.290 10.04 10.04 10.04
Datum der Veröffentlichung 14.02.20 12.02.21 11.02.22 10.02.23 09.02.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 14’949 16’088 33’737 32’471 27’638 25’801 26’333 27’028
EBITDA 1 1’973 3’194 10’727 4’905 1’754 2’882 3’445 3’535
Betriebsergebnis (EBIT) 1 981.2 2’193 11’272 2’445 799.4 1’635 2’268 2’501
Umsatzrendite 6.56% 13.63% 33.41% 7.53% 2.89% 6.34% 8.61% 9.26%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 442.7 1’846 12’336 3’279 1’166 1’949 2’476 2’706
Nettoergebnis 1 213.3 672.8 9’071 1’616 1’391 1’238 1’473 1’585
Nettomarge 1.43% 4.18% 26.89% 4.98% 5.03% 4.8% 5.59% 5.87%
Gewinn pro Aktie 2 0.1800 0.5800 7.780 1.380 1.190 0.9733 1.234 0.8598
Free Cash Flow 1 1’326 2’991 3’907 -1’030 - 1’368 990.3 569.3
FCF-Marge N 8.87% 18.59% 11.58% -3.17% - 5.3% 3.76% 2.11%
FCF Conversion (EBITDA) 67.19% 93.65% 36.42% - - 47.48% 28.74% 16.11%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 621.57% 444.52% 43.07% - - 110.52% 67.24% 35.91%
Dividende pro Aktie 2 0.0395 0.1319 - 0.3288 - 0.2345 0.2566 0.3075
Datum der Veröffentlichung 14.02.20 12.02.21 11.02.22 10.02.23 09.02.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 9’026 8’049 7’845 8’531 8’434 7’660 7’255 6’887 6’714 6’781 6’406 6’442 6’574 6’598
EBITDA 1 2’967 1’839 1’560 1’930 835.6 579.1 782.8 366.4 -19.91 624.6 593.9 781.2 798.7 857.3
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2’199 2’178 1’295 1’661 577.4 -1’088 495.4 68.32 -244.7 373.2 327.2 548 439.7 592.7
Umsatzrendite 24.36% 27.05% 16.51% 19.47% 6.85% -14.2% 6.83% 0.99% -3.64% 5.5% 5.11% 8.51% 6.69% 8.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1’851 2’541 1’832 1’469 812.8 -834.7 733.9 335.9 -342.5 438.5 307.8 545.9 545.8 604.6
Nettoergebnis 1 1’562 2’408 1’191 889.3 517 -982.1 474.1 254.2 -212 874.6 157.3 324.4 338.7 353.2
Nettomarge 17.31% 29.92% 15.19% 10.42% 6.13% -12.82% 6.54% 3.69% -3.16% 12.9% 2.46% 5.04% 5.15% 5.35%
Gewinn pro Aktie 2 1.220 2.590 0.9300 0.6900 0.4000 -0.8500 0.3700 0.2000 -0.1700 0.7500 0.1468 0.2982 0.2422 0.3151
Dividende pro Aktie 2 - - - - - 0.3288 - - - - - 0.2825 - -
Datum der Veröffentlichung 29.10.21 11.02.22 20.04.22 29.07.22 28.10.22 10.02.23 20.04.23 28.07.23 27.10.23 09.02.24 - - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 3’189 2’046 - 1’130 - 539 839 77.3
Nettoliquidität 1 - - 720 - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1.617 x 0.6406 x - 0.2304 x - 0.1869 x 0.2435 x 0.0219 x
Free Cash Flow 1 1’326 2’991 3’907 -1’030 - 1’369 990 569
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 1.5% 4.65% 40.2% 7.22% - 4.32% 5.39% 4.85%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 0.8% 2.39% 26.1% 3.99% - 3.3% 3.54% 4.24%
Aktiva 1 26’658 28’150 34’717 40’458 - 37’510 41’590 37’434
Buchwert je Aktie 2 11.40 12.10 17.70 18.80 - 19.80 20.50 21.80
Cash Flow pro Aktie 2 1.600 3.240 4.540 0.8100 - 2.320 2.540 -
Capex 1 646 769 1’390 2’027 - 1’739 2’007 1’922
Capex / Umsatz 4.32% 4.78% 4.12% 6.24% - 6.74% 7.62% 7.11%
Datum der Veröffentlichung 14.02.20 12.02.21 11.02.22 10.02.23 09.02.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Verkaufen
Analystenschätzungen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
13
Letzter Schlusskurs
10.04 BRL
Mittleres Kursziel
10.49 BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+4.51%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+8.07% 2.4 Mrd.
+14.09% 47.65 Mrd.
-14.31% 24.04 Mrd.
+24.46% 23.25 Mrd.
+11.76% 22.9 Mrd.
+12.35% 22.9 Mrd.
-0.49% 22.6 Mrd.
+14.22% 10.91 Mrd.
+8.37% 11.03 Mrd.
-15.68% 9.22 Mrd.
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