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20.02. | Stahlhersteller Ternium verzeichnet zehnfachen Gewinnsprung dank der Mengen von Usiminas | RE |
09.02. | Transcript : Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 09, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 11’946 | 18’725 | 18’200 | 8’990 | 11’373 | 11’959 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 15’135 | 20’771 | 17’480 | 10’120 | 11’373 | 12’497 | 12’798 | 12’036 |
KGV | 52.8 x | 25.2 x | 1.95 x | 5.19 x | 7.81 x | 10.3 x | 8.14 x | 11.7 x |
Rendite | 0.42% | 0.9% | - | 4.59% | - | 2.34% | 2.56% | 3.06% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.8 x | 1.16 x | 0.54 x | 0.28 x | 0.41 x | 0.46 x | 0.45 x | 0.44 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.01 x | 1.29 x | 0.52 x | 0.31 x | 0.41 x | 0.48 x | 0.49 x | 0.45 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.67 x | 6.5 x | 1.63 x | 2.06 x | 6.48 x | 4.34 x | 3.71 x | 3.4 x |
Unternehmenswert / FCF | 11.4 x | 6.95 x | 4.47 x | -9.83 x | - | 9.13 x | 12.9 x | 21.1 x |
FCF Yield | 8.76% | 14.4% | 22.4% | -10.2% | - | 11% | 7.74% | 4.73% |
Price to Book | 0.83 x | 1.21 x | 0.86 x | 0.38 x | - | 0.51 x | 0.49 x | 0.46 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’229’501 | 1’229’735 | 1’230’619 | 1’230’943 | 1’230’943 | 1’230’943 | - | - |
Referenzkurs 2 | 9.510 | 14.61 | 15.16 | 7.160 | 9.290 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 09.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’949 | 16’088 | 33’737 | 32’471 | 27’638 | 25’801 | 26’333 | 27’028 |
EBITDA 1 | 1’973 | 3’194 | 10’727 | 4’905 | 1’754 | 2’882 | 3’445 | 3’535 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 981.2 | 2’193 | 11’272 | 2’445 | 799.4 | 1’635 | 2’268 | 2’501 |
Umsatzrendite | 6.56% | 13.63% | 33.41% | 7.53% | 2.89% | 6.34% | 8.61% | 9.26% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 442.7 | 1’846 | 12’336 | 3’279 | 1’166 | 1’949 | 2’476 | 2’706 |
Nettoergebnis 1 | 213.3 | 672.8 | 9’071 | 1’616 | 1’391 | 1’238 | 1’473 | 1’585 |
Nettomarge | 1.43% | 4.18% | 26.89% | 4.98% | 5.03% | 4.8% | 5.59% | 5.87% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1800 | 0.5800 | 7.780 | 1.380 | 1.190 | 0.9733 | 1.234 | 0.8598 |
Free Cash Flow 1 | 1’326 | 2’991 | 3’907 | -1’030 | - | 1’368 | 990.3 | 569.3 |
FCF-Marge N | 8.87% | 18.59% | 11.58% | -3.17% | - | 5.3% | 3.76% | 2.11% |
FCF Conversion (EBITDA) | 67.19% | 93.65% | 36.42% | - | - | 47.48% | 28.74% | 16.11% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 621.57% | 444.52% | 43.07% | - | - | 110.52% | 67.24% | 35.91% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0395 | 0.1319 | - | 0.3288 | - | 0.2345 | 0.2566 | 0.3075 |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 09.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 9’026 | 8’049 | 7’845 | 8’531 | 8’434 | 7’660 | 7’255 | 6’887 | 6’714 | 6’781 | 6’406 | 6’442 | 6’574 | 6’598 |
EBITDA 1 | 2’967 | 1’839 | 1’560 | 1’930 | 835.6 | 579.1 | 782.8 | 366.4 | -19.91 | 624.6 | 593.9 | 781.2 | 798.7 | 857.3 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’199 | 2’178 | 1’295 | 1’661 | 577.4 | -1’088 | 495.4 | 68.32 | -244.7 | 373.2 | 327.2 | 548 | 439.7 | 592.7 |
Umsatzrendite | 24.36% | 27.05% | 16.51% | 19.47% | 6.85% | -14.2% | 6.83% | 0.99% | -3.64% | 5.5% | 5.11% | 8.51% | 6.69% | 8.98% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’851 | 2’541 | 1’832 | 1’469 | 812.8 | -834.7 | 733.9 | 335.9 | -342.5 | 438.5 | 307.8 | 545.9 | 545.8 | 604.6 |
Nettoergebnis 1 | 1’562 | 2’408 | 1’191 | 889.3 | 517 | -982.1 | 474.1 | 254.2 | -212 | 874.6 | 157.3 | 324.4 | 338.7 | 353.2 |
Nettomarge | 17.31% | 29.92% | 15.19% | 10.42% | 6.13% | -12.82% | 6.54% | 3.69% | -3.16% | 12.9% | 2.46% | 5.04% | 5.15% | 5.35% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.220 | 2.590 | 0.9300 | 0.6900 | 0.4000 | -0.8500 | 0.3700 | 0.2000 | -0.1700 | 0.7500 | 0.1468 | 0.2982 | 0.2422 | 0.3151 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 0.3288 | - | - | - | - | - | 0.2825 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.10.21 | 11.02.22 | 20.04.22 | 29.07.22 | 28.10.22 | 10.02.23 | 20.04.23 | 28.07.23 | 27.10.23 | 09.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’189 | 2’046 | - | 1’130 | - | 539 | 839 | 77.3 |
Nettoliquidität 1 | - | - | 720 | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.617 x | 0.6406 x | - | 0.2304 x | - | 0.1869 x | 0.2435 x | 0.0219 x |
Free Cash Flow 1 | 1’326 | 2’991 | 3’907 | -1’030 | - | 1’369 | 990 | 569 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 1.5% | 4.65% | 40.2% | 7.22% | - | 4.32% | 5.39% | 4.85% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0.8% | 2.39% | 26.1% | 3.99% | - | 3.3% | 3.54% | 4.24% |
Aktiva 1 | 26’658 | 28’150 | 34’717 | 40’458 | - | 37’510 | 41’590 | 37’434 |
Buchwert je Aktie 2 | 11.40 | 12.10 | 17.70 | 18.80 | - | 19.80 | 20.50 | 21.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.600 | 3.240 | 4.540 | 0.8100 | - | 2.320 | 2.540 | - |
Capex 1 | 646 | 769 | 1’390 | 2’027 | - | 1’739 | 2’007 | 1’922 |
Capex / Umsatz | 4.32% | 4.78% | 4.12% | 6.24% | - | 6.74% | 7.62% | 7.11% |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 09.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+8.07% | 2.4 Mrd. | |
+14.09% | 47.65 Mrd. | |
-14.31% | 24.04 Mrd. | |
+24.46% | 23.25 Mrd. | |
+11.76% | 22.9 Mrd. | |
+12.35% | 22.9 Mrd. | |
-0.49% | 22.6 Mrd. | |
+14.22% | 10.91 Mrd. | |
+8.37% | 11.03 Mrd. | |
-15.68% | 9.22 Mrd. |
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- Aktien
- Aktie Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas - Sao Paulo
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