Finanzen Walt Disney Company (The)

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:01:57 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	234’756	224’220	307’403	171’969	148’304	208’967	-	-
Unternehmenswert ¹	276’324	264’934	345’850	208’723	180’553	246’780	241’406	235’506
KGV	19.6 x	-78.5 x	155 x	54.8 x	62.8 x	28 x	23.6 x	20.8 x
Rendite	1.35%	0.71%	-	-	-	0.66%	0.72%	0.86%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.37 x	3.43 x	4.56 x	2.08 x	1.67 x	2.28 x	2.16 x	2.06 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.97 x	4.05 x	5.13 x	2.52 x	2.03 x	2.69 x	2.49 x	2.32 x
Unternehmenswert / EBITDA	15.3 x	21 x	28.9 x	12.9 x	10.6 x	13.9 x	11.9 x	10.8 x
Unternehmenswert / FCF	249 x	73.7 x	174 x	197 x	36.9 x	29 x	27.5 x	22.6 x
FCF Yield	0.4%	1.36%	0.57%	0.51%	2.71%	3.45%	3.64%	4.43%
Price to Book	2.61 x	2.64 x	3.44 x	1.77 x	1.45 x	2.02 x	1.87 x	1.74 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’801’379	1’807’063	1’817’127	1’823’058	1’829’779	1’834’329	-	-
Referenzkurs ²	130.3	124.1	169.2	94.33	81.05	113.9	113.9	113.9
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	69’570	65’388	67’418	82’722	88’898	91’817	96’758	101’504
EBITDA ¹	18’041	12’636	11’949	16’125	17’085	17’806	20’220	21’789
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14’868	8’108	7’766	12’121	12’863	15’447	17’357	18’712
Umsatzrendite	21.37%	12.4%	11.52%	14.65%	14.47%	16.82%	17.94%	18.43%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13’944	-1’743	2’561	5’285	4’769	11’367	13’237	15’046
Nettoergebnis ¹	11’054	-2’864	1’995	3’145	2’354	7’477	9’067	10’460
Nettomarge	15.89%	-4.38%	2.96%	3.8%	2.65%	8.14%	9.37%	10.31%
Gewinn pro Aktie ²	6.640	-1.580	1.090	1.720	1.290	4.069	4.830	5.489
Free Cash Flow ¹	1’108	3’594	1’988	1’059	4’897	8’506	8’793	10’430
FCF-Marge N	1.59%	5.5%	2.95%	1.28%	5.51%	9.26%	9.09%	10.28%
FCF Conversion (EBITDA)	6.14%	28.44%	16.64%	6.57%	28.66%	47.77%	43.49%	47.87%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	10.02%	-	99.65%	33.67%	208.03%	113.76%	96.98%	99.71%
Dividende pro Aktie ²	1.760	0.8800	-	-	-	0.7534	0.8239	0.9745
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	18’534	21’819	19’249	21’504	20’150	23’512	21’815	22’330	21’241	23’549	22’147	23’308	22’681	24’899	23’508
EBITDA ¹	2’579	4’299	4’714	4’532	2’580	4’069	4’316	4’608	4’092	4’811	4’180	4’803	4’325	4’947	4’883
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’587	3’258	3’699	3’567	1’597	3’043	3’285	3’559	2’976	3’876	3’661	4’205	3’795	4’256	4’244
Umsatzrendite	8.56%	14.93%	19.22%	16.59%	7.93%	12.94%	15.06%	15.94%	14.01%	16.46%	16.53%	18.04%	16.73%	17.09%	18.05%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	290	1’688	1’102	2’119	376	1’773	2’123	-134	1’007	2’871	2’648	3’123	2’650	2’968	3’094
Nettoergebnis ¹	159	1’104	470	1’409	162	1’279	1’271	-460	264	1’911	1’708	2’078	1’718	2’220	2’254
Nettomarge	0.86%	5.06%	2.44%	6.55%	0.8%	5.44%	5.83%	-2.06%	1.24%	8.11%	7.71%	8.92%	7.58%	8.92%	9.59%
Gewinn pro Aktie ²	0.0900	0.6000	0.2600	0.7700	0.0900	0.7000	0.6900	-0.2500	0.1400	1.040	0.9384	1.138	0.9425	1.213	1.233
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3000	-	0.4500	0.3978	0.2233
Datum der Veröffentlichung	10.11.21	09.02.22	11.05.22	10.08.22	08.11.22	08.02.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	41’568	40’714	38’447	36’754	32’249	37’814	32’439	26’539
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.304 x	3.222 x	3.218 x	2.279 x	1.888 x	2.124 x	1.604 x	1.218 x
Free Cash Flow ¹	1’108	3’594	1’988	1’059	4’897	8’506	8’793	10’430
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.1%	4.31%	4.91%	7.05%	8.19%	7.96%	9.22%	9.96%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.56%	1.88%	2.09%	3.18%	3.89%	5.05%	5.83%	6.31%
Aktiva ¹	146’217	-152’259	95’611	98’902	60’514	148’059	155’616	165’704
Buchwert je Aktie ²	49.90	46.90	49.20	53.30	55.70	56.50	60.80	65.30
Cash Flow pro Aktie ²	3.590	4.210	3.060	3.290	5.390	6.050	6.710	9.340
Capex ¹	4’876	4’022	3’578	4’943	4’969	5’986	6’481	6’553
Capex / Umsatz	7.01%	6.15%	5.31%	5.98%	5.59%	6.52%	6.7%	6.46%
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Walt Disney Company (The)

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

113.9 USD

Mittleres Kursziel

125.5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.16%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Rundfunk und Fernsehen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WALT DISNEY COMPANY (THE)	+26.17%	209 Mrd.
FORMULA ONE GROUP	+9.54%	16.03 Mrd.
PARAMOUNT GLOBAL	-14.27%	8.87 Mrd.
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP	-12.44%	8.23 Mrd.
MBC GROUP	0.00%	4.68 Mrd.
TBS HOLDINGS,INC.	+35.91%	4.5 Mrd.
ITV PLC	+10.70%	3.48 Mrd.
LIBERTY LIVE GROUP	+0.67%	3.42 Mrd.
FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.	+18.52%	2.64 Mrd.
MULTICHOICE GROUP LIMITED	+44.71%	2.59 Mrd.

Rundfunk und Fernsehen - Andere