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25. März 2019, 07.00 Uhr
Zur sofortigen Veröffentlichung

Geschäftsjahr 2018

* Rekordergebnis von CHF 18.7 Mio. (+13.6%)
* Eigenkapitalrendite von 6.2%
* Ausbau des Portfolios auf CHF 782.7 Mio. (+9.1%)
* Volle Projektpipeline
* Konstant hohe Ausschüttung von CHF 70.00 pro Aktie

Das Geschäftsjahr 2018 war für Warteck Invest wiederum eines der
erfolgreichsten in der Firmengeschichte. Die Akquisitionen und die
fertiggestellten Entwicklungsprojekte haben sich positiv auf die
Ertragsentwicklung ausgewirkt, so dass erneut ein Rekordergebnis erzielt werden
konnte. Das Immobilienportfolio wurde durch Zukäufe und Investitionen auf einen
Marktwert von CHF 782.7 Mio. (CHF 717.7 Mio.) ausgebaut. Dieses Wachstum führte
zu einer Steigerung des Erfolgs aus Vermietung um 3.3% auf CHF 29.0 Mio. (CHF
28.0 Mio.). Der EBIT erhöhte sich gegenüber 2017 um 7.4% auf CHF 29.7 Mio.
(CHF 27.6 Mio.). Nach Finanzaufwendungen und Steuern stieg der Konzerngewinn
gegenüber dem Vorjahr um 13.6% auf CHF 18.7 Mio. (CHF 16.4 Mio.). Exklusive
Neubewertungsergebnis resultierte ein zum Vorjahr um 8.9% höherer Konzerngewinn
von CHF 14.8 Mio. (CHF 13.6 Mio.). Das Konzernergebnis entspricht einem Gewinn
pro Aktie von CHF 94.36 (CHF 83.03). Durch die Steigerung des Konzernergebnisses
konnte auch die Eigenkapitalrendite von 5.6% auf 6.2% erhöht werden. Das sehr
gute Jahresergebnis und die intakten Ertragsaussichten veranlassen den
Verwaltungsrat, der nächsten Generalversammlung vom 22. Mai 2019 eine
gegenüber dem Vorjahr konstant hohe Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
von CHF 70.00 pro Aktie vorzuschlagen.
 
Drei Liegenschaften und ein Projekt akquiriert, ein Neubauprojekt abgeschlossen
Im Berichtsjahr wurden drei Liegenschaften mit einem Gesamtpreisvolumen von CHF
47.6 Mio. akquiriert. Die beiden erworbenen Wohnliegenschaften in Islikon TG und
Suhr AG und die gemischt genutzte Liegenschaft in Binningen BL umfassen
insgesamt 119 Wohnungen und zwei Geschäftsflächen und generieren jährliche
Soll-Mietzinseinnahmen von CHF 1.9 Mio. Neben diesen Akquisitionen erhielt
Warteck Invest den Zuschlag für ein Baurecht am Dreispitz in Basel. Die
Baurechtsparzelle befindet sich an einer der verkehrstechnisch am besten
erschlossenen Lagen von Basel und kann im Rahmen eines bereits rechtskräftigen
Bebauungsplans überbaut werden. Das Neubauprojekt in Wil SG mit 81 Wohnungen
wurde im Juli des Berichtsjahrs im geplanten Termin- und Kostenrahmen
abgeschlossen.
 
Der Marktwert des Immobilienportfolios wuchs damit in der Berichtsperiode um CHF
65.0 Mio. bzw. 9.1% auf CHF 782.7 Mio. (CHF 717.7 Mio.). Die Bruttorendite auf
den Liegenschaften betrug gegenüber dem Vorjahr unverändert 4.9% (4.9%). Die
Nettorendite lag bei 4.0% (4.2%).
 
Erfolg aus Vermietung gesteigert
Durch die getätigten Akquisitionen und die Fertigstellung von Neubau- und
Sanierungsprojekten sind die Soll-Mietzinseinnahmen im Berichtszeitraum um 7.8%
auf CHF 35.5 Mio. (CHF 33.0 Mio.) angewachsen. Die Leerstandsquote erhöhte sich
von 3.9% auf 6.0%. Davon entfielen 1.3 Prozentpunkte auf zwei kommerzielle
Liegenschaften. Im laufenden Jahr konnten hier aber bereits bedeutende
Fortschritte bei der Wiedervermietung verzeichnet werden. Weitere 2.6
Prozentpunkte der Leerstandsquote erklären sich durch die längere Absorption
von Wohnungen in zwei Neubauprojekten und einer totalsanierten Liegenschaft.
Ohne die Leerstände der erwähnten Objekte wies das Portfolio eine tiefe
Leerstandsquote von 2.1% auf. Nach Abzug von Leerständen und Debitorenverlusten
sowie liegenschaftsbezogener Aufwendungen resultierte ein um 3.3% höherer
Erfolg aus Vermietung von CHF 29.0 Mio. (CHF 28.0 Mio.).
 
Finanzierungskosten deutlich gesenkt
Trotz höherem durchschnittlichem Finanzierungsvolumen konnte das Finanzergebnis
um CHF 1.0 Mio. bzw. 12.8% auf CHF 6.8 Mio. (CHF 7.8 Mio.) reduziert werden. Der
durchschnittlich kapitalgewichtete bezahlte Zinssatz für die Kredite reduzierte
sich weiter auf 1.72% (2.22%) bei einer kapitalgewichteten durchschnittlichen
Zinsbindung von 8.1 Jahren. Damit ist der Einfluss von steigenden Zinsen auf die
Finanzierungen auf längere Sicht begrenzt.
 
Fortschritt bei laufenden Projekten, volle Projektpipeline
Der Quartierplan zur Entwicklung einer Bauparzelle in Muttenz BL wurde im Juni
von der Gemeindeversammlung genehmigt. Er sieht auf der Parzelle von Warteck
Invest ein Wohn- und Geschäftshaus mit einem Volumen von rund 12'000 m2
Bruttogeschossfläche vor. Als nächstes wird der Quartierplan dem Regierungsrat
des Kantons Baselland zur Genehmigung und Bereinigung von Einsprachen vorgelegt.
 
Nach dem Erhalt des Zuschlags für ein Baurecht am Dreispitz in Basel wurde
bereits im Berichtsjahr mit der Planung dieses Neubauprojekts begonnen. In
diesem Wohn- und Geschäftshaus mit rund 10'000 m2 Bruttogeschossfläche
entstehen hier neben Büro- und Geschäftsflächen über 40 moderne
Stadtwohnungen. Mit dem Beginn der Bauarbeiten wird bis Anfang 2020 gerechnet,
die Fertigstellung ist für das 2. Semester 2021 geplant. Die Investitionskosten
sind mit rund CHF 44 Mio. veranschlagt und es wird mit neuen jährlichen
Mieteinnahmen (nach Abzug der Baurechtszinsen) von rund CHF 1.9 Mio. gerechnet.
 
Im Berichtsjahr wurde ebenfalls mit der Planung und Vorbereitung für die
Sanierung von zwei Wohnliegenschaften in Basel mit insgesamt 27 Wohnungen
begonnen. Die Arbeiten in beiden Liegenschaften starten im März des laufenden
Jahres. Beide Sanierungen erfolgen ohne Kündigungen der Mietverhältnisse im
bewohnten Zustand.
 
Zusammen mit den beschriebenen Neubau- und Sanierungsprojekten besteht für die
kommenden fünf Jahre eine Pipeline aus einer Reihe weiterer Aufstockungs-,
Sanierungs- und Arealentwicklungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von über CHF
200 Mio.
 
Ausblick
Das gut diversifizierte Immobilienportfolio und die Entwicklung attraktiver
Projekte sorgen für Nachhaltigkeit auf der Ertragsseite. Die ausgewogene
Finanzierungsstruktur und das professionelle Facility-Management bewirken, dass
die Kosten für Fremdkapital und für den Liegenschaftsunterhalt unter Kontrolle
bleiben. Warteck Invest wird zudem trotz der Herausforderungen am
Transaktionsmarkt weiterhin nach attraktiven Akquisitionsgelegenheiten suchen
und laufend den eigenen Bestand auf vorhandene Ertragspotenziale analysieren.
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind überzeugt, dass dadurch die
Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest
gegeben sind.
 
Geschäftsbericht zum Download
Der komplette Geschäftsbericht 2018 steht ab sofort auf unserer Webseite
www.warteck-invest.ch (http://www.warteck-invest.ch/) zur Verfügung.
 
Kennzahlen Gesellschaft und Immobilien-Portfolio
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|                              |        | 2018| 2017|Veränderung|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Betriebsgewinn vor Zinsen     |Mio. CHF| 29.7| 27.6|      +7.4%|
|und Steuern (EBIT)            |        |     |     |           |
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|EBIT exkl. Neubewertungseffekt|Mio. CHF| 24.7| 24.0|      +3.0%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Konzerngewinn vor Steuern     |Mio. CHF| 22.8| 19.8|     +15.3%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Konzerngewinn                 |Mio. CHF| 18.7| 16.4|     +13.6%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Konzerngewinn exkl.           |Mio. CHF| 14.8| 13.6|      +8.9%|
|Neubewertungseffekt1          |        |     |     |           |
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Fremdfinanzierungsgrad2       |       %| 61.9| 59.0|      +4.9%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Net Gearing3                  |       %|  143|  125|     +14.3%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Eigenkapitalquote             |       %| 38.1| 41.0|      -7.1%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Eigenkapitalrendite4          |       %|  6.2|  5.6|     +12.2%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Marktwert Immobilien-Portfolio|Mio. CHF|782.7|717.7|      +9.1%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Leerstandsquote5              |       %|  6.0|  3.9|     +54.8%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Bruttorendite6                |       %|  4.9|  4.9|      -1.2%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Nettorendite7                 |       %|  4.0|  4.2|      -4.8%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Performance8                  |       %|  4.7|  4.7|      -0.6%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Börsenkapitalisierung         |Mio. CHF|378.2|388.1|      -2.1%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|im Verhältnis zum inneren Wert|        | 1.25| 1.31|      -4.1%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|Personalbestand am 31.12.     |        |   12|   12|    +/-0.0%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
|in Stellenprozenten           |       %|1'150|1'150|    +/-0.0%|
+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+

 
1Steuereffekte berücksichtigt
2Gesamtes Fremdkapital in Prozenten der Bilanzsumme
3Verbindlichkeiten aus Finanzierungen abzüglich liquide Mittel in % des
Eigenkapitals
4Konzerngewinn in Prozenten des durchschnittlichen Eigenkapitals
5Leerstände in Prozenten der Soll-Mieterträge (nur Renditeliegenschaften)
6Soll-Mieterträge in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur
Renditeliegenschaften)
7Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt in Prozenten des
Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)
8Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt/Instandsetzung zuzüglich
Bewertungsergebnis in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur
Renditeliegenschaften)
 
Kennzahlen Namenaktie
+-------------------------------------------+---+-----+-----+-----------+
|                                           |   | 2018| 2017|Veränderung|
+-------------------------------------------+---+-----+-----+-----------+
|Kurs am 31.12.                             |CHF|1'910|1'960|      -2.6%|
+-------------------------------------------+---+-----+-----+-----------+
|Innerer Wert                               |CHF|1'524|1'499|      +1.6%|
+-------------------------------------------+---+-----+-----+-----------+
|Agio1                                      |  %|+25.4|+30.7|     -17.5%|
+-------------------------------------------+---+-----+-----+-----------+
|Konzerngewinn pro Titel                    |CHF|94.36|83.03|     +13.6%|
+-------------------------------------------+---+-----+-----+-----------+
|Konzerngewinn exkl. Neubewertung pro Titel2|CHF|74.85|68.73|      +8.9%|
+-------------------------------------------+---+-----+-----+-----------+
|Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E)               |   | 20.2| 23.6|     -14.3%|
+-------------------------------------------+---+-----+-----+-----------+
|Performance seit 01.01.3                   |  %|  1.5| 11.0|     -86.0%|
+-------------------------------------------+---+-----+-----+-----------+

 
1Agio = Prämie oder Zuschlag zum Inneren Wert
2Steuereffekt berücksichtigt
3Kursveränderung zuzüglich Ausschüttung in Prozenten des Kurswertes am 01.01.
 

Wichtige Termine                                                  

Montag, 25. März 2019, 10.00 Uhr  Medien- und                     
                                  Finanzanalystenkonferenz, Zürich

Mittwoch, 22. Mai 2019, 17.00 Uhr 129. ordentliche                
                                  Generalversammlung, Basel       



Weitere Auskünfte und zusätzliche Informationen

Daniel Petitjean, Chief Executive Officer

Tel. +41 (61) 690 92 20

Fax +41 (61) 690 92 30

daniel.petitjean@warteck-invest.ch

 

Stefan Hilber, Chief Financial Officer

Tel. +41 (61) 690 92 20

Fax +41 (61) 690 92 30

stefan.hilber@warteck-invest.ch

Warteck Invest AG,

E-Mail: info@warteck-invest.ch

Grenzacherstrasse 79, CH-4058 Basel

Webseite: www.warteck-invest.ch

 

Namenaktie der Warteck Invest AG: Valor 261 948 | ISIN CH 000 261 948 1 | Symbol WARN

* Medienmitteilung als pdf: http://e2.marco.ch/publish/warteckinvest/119_835/MM20190325.pdf * Geschäftsbericht 2018 online-Version: http://www.warteck-invest.ch ________________________________________________________________________________ This message has been created and distributed using the Software Suite marCo(R) - Market Communication Office(R). marCo(R) is essential to handle business critical information. Contact the developers of marCo(R) - Market Communication Office(R): A. Tensid EQS AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Switzerland T. +41 41 763 00 50 (around-the-clock) E. marco@tensid.ch Visit http://www.tensid.ch and get your marCo(R) today. -------------------------------------------------------------------------------- By using this message (read, copy, etc.) you are bound to the disclaimer: https://www.tensid.ch/home-en/abouttensid/disclaimer/ --------------------------------------------------------------------------------