Finanzen Woolworths Group Limited

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WOW

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:46 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
31.4 ^AUD	-1.10%		-3.65%	-15.59%

12.04.	MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwach - Tokio gegen den Trend fester	DJ
08.04.	Lebensmittelgiganten wie Tesco und Woolworths legen gemeinsam 125 Millionen Dollar VC-Fonds auf	RE

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41’689	45’453	46’570	42’865	48’386	38’342	-	-
Unternehmenswert ¹	43’288	62’044	60’430	58’642	63’046	52’759	52’618	52’214
KGV	16.2 x	39.1 x	22.4 x	5.5 x	30.1 x	689 x	20.5 x	19.1 x
Rendite	3.07%	2.61%	2.94%	2.59%	2.61%	3.38%	3.59%	3.88%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.69 x	0.71 x	0.69 x	0.7 x	0.75 x	0.57 x	0.56 x	0.53 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.72 x	0.97 x	0.9 x	0.96 x	0.98 x	0.78 x	0.76 x	0.73 x
Unternehmenswert / EBITDA	11 x	10.9 x	9.64 x	11.6 x	11.1 x	8.85 x	8.48 x	8.03 x
Unternehmenswert / FCF	45.2 x	25.7 x	27 x	61 x	28.2 x	27.7 x	21.2 x	19.5 x
FCF Yield	2.21%	3.89%	3.7%	1.64%	3.55%	3.61%	4.71%	5.13%
Price to Book	4.22 x	5.19 x	3.38 x	7.2 x	7.56 x	6.94 x	6.4 x	5.74 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’253’790	1’260’492	1’266’170	1’208’827	1’213’902	1’221’087	-	-
Referenzkurs ²	33.25	36.06	36.78	35.46	39.86	31.40	31.40	31.40
Datum der Veröffentlichung	28.08.19	26.08.20	25.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	59’984	63’675	67’278	60’849	64’294	67’335	69’083	71’812
EBITDA ¹	3’946	5’677	6’271	5’051	5’694	5’959	6’203	6’502
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’724	3’219	3’663	2’690	3’116	3’221	3’392	3’616
Umsatzrendite	4.54%	5.06%	5.44%	4.42%	4.85%	4.78%	4.91%	5.04%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’598	1’785	2’950	8’478	2’322	2’517	2’685	2’901
Nettoergebnis ¹	2’693	1’165	2’074	7’934	1’618	64.66	1’896	2’048
Nettomarge	4.49%	1.83%	3.08%	13.04%	2.52%	0.1%	2.75%	2.85%
Gewinn pro Aktie ²	2.050	0.9220	1.642	6.448	1.323	0.0456	1.532	1.642
Free Cash Flow ¹	957	2’412	2’235	962	2’235	1’902	2’479	2’680
FCF-Marge N	1.6%	3.79%	3.32%	1.58%	3.48%	2.82%	3.59%	3.73%
FCF Conversion (EBITDA)	24.25%	42.49%	35.64%	19.05%	39.25%	31.92%	39.96%	41.21%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	35.54%	207.04%	107.76%	12.13%	138.13%	2’941.36%	130.72%	130.86%
Dividende pro Aktie ²	1.020	0.9400	1.080	0.9200	1.040	1.062	1.128	1.220
Datum der Veröffentlichung	28.08.19	26.08.20	25.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	32’410	31’265	35’845	31’433	15’947	15’947	31’894	28’955	33’169	31’125	34’635	32’946	36’335	33’166
EBITDA	3’141	2’536	3’415	2’856	-	-	2’596	2’455	2’924	2’770	-	2’907	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	1’893	1’326	2’092	-	-	-	1’382	1’308	1’637	1’479	1’692	1’566	1’777	1’656
Umsatzrendite	5.84%	4.24%	5.84%	-	-	-	4.33%	4.52%	4.94%	4.75%	4.89%	4.75%	4.89%	4.99%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	1’215	-	-	1’211	-	-
Nettoergebnis	887	278	1’135	939	-	-	-	871	845	773	-	849	-	-
Nettomarge	2.74%	0.89%	3.17%	2.99%	-	-	-	3.01%	2.55%	2.48%	-	2.58%	-	-
Gewinn pro Aktie	0.7058	0.2162	0.9010	0.7410	-	-	-	0.7680	0.6660	0.6570	-	0.7000	-	-
Dividende pro Aktie	0.4600	0.4800	0.5300	0.5500	-	-	0.3900	0.5300	0.4600	0.5800	-	0.5500	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	26.08.20	23.02.21	25.08.21	22.11.21	22.02.22	22.02.22	24.08.22	21.02.23	22.08.23	20.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’599	16’591	13’860	15’777	14’660	14’417	14’276	13’872
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.4052 x	2.922 x	2.21 x	3.124 x	2.575 x	2.42 x	2.301 x	2.134 x
Free Cash Flow ¹	957	2’412	2’235	962	2’235	1’902	2’479	2’680
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.9%	17%	29.7%	41.1%	24.8%	30.4%	31.7%	31.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.47%	5.14%	3.87%	4.18%	4.59%	5.33%	5.52%	5.88%
Aktiva ¹	36’031	22’665	53’578	189’990	35’249	1’214	34’384	34’824
Buchwert je Aktie ²	7.880	6.950	10.90	4.930	5.270	4.520	4.910	5.470
Cash Flow pro Aktie ²	2.250	3.600	3.660	2.750	3.890	3.580	3.640	3.760
Capex ¹	1’991	2’149	2’389	2’416	2’519	2’150	1’966	1’992
Capex / Umsatz	3.32%	3.37%	3.55%	3.97%	3.92%	3.19%	2.85%	2.77%
Datum der Veröffentlichung	28.08.19	26.08.20	25.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Woolworths Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

31.4 AUD

Mittleres Kursziel

35.46 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12.94%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-15.59%	24.97 Mrd.
WALMART INC.	+13.28%	478 Mrd.
KROGER CO. (THE)	+23.76%	40.1 Mrd.
SYSCO CORPORATION	+4.92%	37.66 Mrd.
LOBLAW COMPANIES LIMITED	+15.58%	32.97 Mrd.
AHOLD DELHAIZE N.V.	+5.25%	27.56 Mrd.
TESCO PLC	-3.13%	24.56 Mrd.
AEON CO., LTD.	+2.54%	18.12 Mrd.
GEORGE WESTON LIMITED	+8.11%	17.22 Mrd.
CP ALL	-2.23%	13.55 Mrd.

Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere