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Finanzen Zug Estates Holding AG
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Markt geschlossen -
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 1’800 CHF | 0.00% |
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| 11.04. | Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierung erwartet - Fokus auf EZB | AW |
| 11.04. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 1’188 | 1’035 | 1’010 | 902.7 | 818.6 | 918 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 1’764 | 1’610 | 1’552 | 902.7 | 1’473 | 1’585 | 1’574 | 918 |
| KGV | 15.6 x | 32.1 x | 13.4 x | 22.7 x | 33.8 x | 30.9 x | 20.9 x | - |
| Rendite | 1.33% | 1.67% | 1.89% | 2.32% | 2.74% | 2.61% | 2.69% | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 9.87 x | 7.37 x | 13.6 x | 11.3 x | 9.65 x | 10.5 x | 10.3 x | - |
| Unternehmenswert / Umsatz | 14.7 x | 11.5 x | 20.9 x | 11.3 x | 17.4 x | 18.1 x | 17.6 x | - |
| Unternehmenswert / EBITDA | 23.9 x | 34 x | 16.1 x | 16 x | 35.7 x | 30.5 x | 25.3 x | - |
| Unternehmenswert / FCF | -63.8 x | 67.5 x | - | -13.7 x | 150 x | 128 x | 69.1 x | - |
| FCF Yield | -1.57% | 1.48% | - | -7.32% | 0.67% | 0.78% | 1.45% | - |
| Price to Book | 1.31 x | 1.13 x | 1.04 x | 0.91 x | 0.82 x | 0.86 x | 0.82 x | - |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 2’330 | 2’030 | 1’980 | 1’770 | 1’605 | 1’800 | 1’800 | 1’800 |
| Datum der Veröffentlichung | 06.03.20 | 05.03.21 | 04.03.22 | 24.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 120.4 | 140.4 | 74.23 | 80.13 | 84.79 | 87.57 | 89.28 | - |
| EBITDA 1 | 73.97 | 47.34 | 96.62 | 56.52 | 41.24 | 51.99 | 62.24 | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 70.5 | 43.75 | 93.16 | - | 37.65 | 48.51 | 53.6 | - |
| Umsatzrendite | 58.57% | 31.16% | 125.5% | - | 44.4% | 55.4% | 60.04% | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 65 | 36.53 | 85.66 | - | 27.5 | 33.73 | 49.8 | - |
| Nettoergebnis 1 | 76 | 32.26 | 75.56 | 39.8 | 24.19 | 31.72 | 41.59 | - |
| Nettomarge | 63.13% | 22.98% | 101.79% | 49.67% | 28.53% | 36.23% | 46.58% | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 149.1 | 63.25 | 148.2 | 78.04 | 47.44 | 58.33 | 86.12 | - |
| Free Cash Flow 1 | -27.65 | 23.86 | - | -66.11 | 9.844 | 12.43 | 22.79 | - |
| FCF-Marge N | -22.97% | 17% | - | -82.5% | 11.61% | 14.19% | 25.52% | - |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 50.4% | - | - | 23.87% | 23.91% | 36.61% | - |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 73.96% | - | - | 40.69% | 39.18% | 54.79% | - |
| Dividende pro Aktie 2 | 31.00 | 34.00 | 37.50 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 48.50 | - |
| Datum der Veröffentlichung | 06.03.20 | 05.03.21 | 04.03.22 | 24.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 S1 | 2023 S1 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 105.4 | 36.14 | 38.5 | 42.9 |
| EBITDA 1 | - | 22.82 | 24.48 | 27.16 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | - | - |
| Umsatzrendite | - | - | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 8.3 | 32.66 | 27.9 | 1.922 |
| Nettomarge | 7.87% | 90.38% | 72.47% | 4.48% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 16.20 | 64.04 | 54.71 | 3.770 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 28.08.20 | 27.08.21 | 27.08.22 | 25.08.23 |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 576 | 575 | 542 | - | 654 | 667 | 656 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 7.788 x | 12.14 x | 5.614 x | - | 15.86 x | 12.84 x | 10.55 x |
| Free Cash Flow 1 | -27.7 | 23.9 | - | -66.1 | 9.84 | 12.4 | 22.8 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 3.59% | 3.54% | 3.38% | 3.46% | 2.4% | 3.3% | 3.36% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 1’776 | 1’795 | 1’899 | 1’940 | 1’946 | 2’103 | 2’197 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 105.0 | 165.0 | 94.20 | 77.20 | 84.80 | 84.20 | 86.50 |
| Capex 1 | 0.9 | 0.29 | 10.3 | 106 | 29.2 | 28.8 | 18.3 |
| Capex / Umsatz | 0.75% | 0.21% | 13.94% | 131.67% | 34.43% | 32.89% | 20.5% |
| Datum der Veröffentlichung | 06.03.20 | 05.03.21 | 04.03.22 | 24.02.23 | 19.02.24 | - | - |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
2
Letzter Schlusskurs
1’800
CHF
Mittleres Kursziel
1’950
CHF
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8.33%
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +12.15% | 1.01 Mrd. | |
| +40.02% | 29.38 Mrd. | |
| +17.85% | 25.91 Mrd. | |
| -17.11% | 25.88 Mrd. | |
| +45.06% | 23.35 Mrd. | |
| -15.00% | 21.08 Mrd. | |
| +5.81% | 20.12 Mrd. | |
| +32.05% | 17.15 Mrd. | |
| -16.42% | 15.82 Mrd. | |
| -14.13% | 14.25 Mrd. |
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