Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRBaloise Swiss Property Fund erneut mit starkem
Jahresabschluss

^
EQS-Ad-hoc: Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e):
Jahresergebnis/Immobilien
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Baloise Swiss Property Fund erneut mit
starkem Jahresabschluss

09.12.2021 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Basel, 9. Dezember 2021. Der Baloise Swiss Property Fund schliesst per 30.
September 2021 auch sein drittes Geschäftsjahr erfolgreich ab. Der
Nettoinventarwert pro Anteil erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.29 % auf
109.02 CHF. Die Ausschüttung pro Anteil bleibt mit 3.00 CHF stabil. Für das
Geschäftsjahr 2020 / 21 resultiert eine Anlagerendite von 5.25 %.

«Mit einem starken Jahresabschluss hat unser Baloise Swiss Property Fund
erneut seine Standfestigkeit in einem anspruchsvollen Anlageumfeld unter
Beweis gestellt. Die Weichen bleiben auch in Zukunft auf Wachstum gestellt»,
sagt Matthias Henny, Leiter Konzernbereich Asset Management bei der Baloise.

Das Jahr 2021 war geprägt von der COVID-19-Pandemie. Nach dem Lockdown zu
Beginn des Jahres ist die Schweizer Wirtschaft schrittweise wieder annähernd
zur Normalität zurückgekehrt. Da der Immobilienfonds Baloise Swiss Property
Fund (BSPF) auch im dritten Geschäftsjahr fast 80 % seiner Mietzinseinnahmen
aus Wohnnutzung generierte, konnte er auch in diesem schwierigen Umfeld
bestehen und erzielte einen höheren Gesamterfolg von 29.9 Mio. CHF (Vorjahr:
27.1 Mio. CHF).

Die Fondsleitung führte im dritten Geschäftsjahr des BSPF eine
Kapitalerhöhung von rund 135 Mio. CHF durch. Die Kapitalerhöhung stiess auf
grosses Interesse, sodass mit dem Emissionserlös und dem Einsatz von 50 Mio.
CHF Fremdkapital ein Portfolio mit 17 Liegenschaften im Wert von 185.2 Mio.
CHF per 1. September 2021 für den BSPF erworben werden konnte. Dadurch
erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr die Zahl der
Bestandesliegenschaften von 55 auf 72. Die durch die unabhängigen
Schätzungsexperten vorgenommenen Bewertungen der 72 Bestandesliegenschaften
und einer Entwicklungsliegenschaft ergab per 30. September 2021 einen
Gesamtmarktwert von total 819.2 Mio. CHF (Vorjahr: 610.2 Mio. CHF).

Der BSPF erwirtschaftete in der Berichtsperiode Mietzinseinnahmen (erzielte
Bruttoerträge) in Höhe von 25.7 Mio. CHF. Die Soll-Mieterträge (vor Abzug
Mietzinsausfälle) liegen per 30. September 2021 bei 27.2 Mio. CHF und haben
gegenüber der Vorjahresperiode um +0.7 Mio. CHF (+2.81 %) zugenommen. Diese
Zunahme resultiert primär aus den per 1. September 2021 gekauften 17
Liegenschaften. Zum Jahresabschluss liegt die Mietausfallrate der 72
Bestandsliegenschaften bei 5.46 % (Vorjahr: 5.52 %), inklusive der einmalig
aufgrund der COVID-19-Pandemie gewährten Mietzinserlasse. Bereinigt um
diesen Sondereffekt lag die Mietzinsausfallrate bei 5.30 %.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fiel auf Fondsebene ein Betriebsaufwand von
4.9 Mio. CHF an. Die Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV) beträgt 0.75
% (Vorjahr: 0.79 %). Nach Abzug der übrigen fondsbezogenen Aufwände
resultierten für das Geschäftsjahr 2020 / 21 ein Nettoertrag von 17.2 Mio.
CHF (Vorjahr: 14.1 Mio. CHF) und eine EBIT-Marge von 62.74 % (Vorjahr: 64.37
%). Die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2020 / 21 wurde aufgrund von einmaligen
Sondereffekten von total 0.4 Mio. CHF (a.o. Dachinstandsetzung und
GEAK-Plus-Analysen) geschmälert.

In der Berichtsperiode wurden 54 Bestandesliegenschaften mit dem
Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK Plus) analysiert. Weitere
Liegenschaften werden im kommenden Geschäftsjahr analysiert. Weiter wurde
zum zweiten Mal der CO2-Absenkpfad von 2021 bis 2050 für das
Immobilienportfolio des Fonds ermittelt. Ziel und Zweck des CO2-Absenkpfad
ist es, eine indikative Einschätzung des gesamten Portfolios bezüglich der
übergeordneten Klimaziele des Bundes mit Netto-Null-Emissionen bis 2050
sowie eine Prognose zur Auswirkung der eingeplanten Investitionen auf den
Absenkpfad zu erhalten.

Ausblick

Auch nach der erfolgreichen Kotierung des BSPF an der SIX Swiss Exchange von
Anfang November 2021 beabsichtigt die Fondsleitung, das Immobilienportfolio
weiter auszubauen. Im Anlagefokus stehen unverändert Liegenschaften in den
Städten der wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und deren Einzugsgebiete,
welche solide und langfristige Mieterträge ermöglichen. Gleichzeitig setzt
die Fondsleitung die Optimierung des Bestands fort, indem lokales
Mietertragspotenzial bei wertvermehrenden Sanierungen und Nachvermietungen
realisiert werden.

Informationen zum Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund (BSPF)

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung Ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September

Baloise Asset Management
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management (BAM) wird den
wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte die Baloise Asset Management im 2018 ihren
ersten Immobilienfonds.


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Baloise Asset Management AG
                     Aeschengraben 21
                     4002 Basel
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 285 97 37
   E-Mail:           assetmanagement@baloise.com
   ISIN:             CH0414551033
   Valorennummer:    41455103
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1255749



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1255749 09.12.2021 CET/CEST

°