Der Aussie hielt sich bei $0,6501, nachdem er über Nacht um 0,5% gefallen war und knapp über dem am Mittwoch erreichten Dreimonatstief von $0,6480 lag. Weitere Unterstützung liegt bei $0,6466, der Widerstand bei $0,6580.
Auf Wochensicht liegt er 0,6% im Minus und ist damit die dritte Woche in Folge rückläufig, was zum Teil auf die Auflösung des beliebten Carry Trades zurückzuführen ist, bei dem Anleger den niedrig verzinsten Yen ausliehen, um in höher verzinste Währungen zu investieren.
Gegenüber dem Yen erreichte der Aussie am Freitag ein Sechsmonatstief von 96,59 Yen, was den Wochenverlust auf satte 3,4% erhöhte. Auch gegenüber dem Schweizer Franken erreichte er mit 0,5654 Franken ein Sechsmonatstief.
Der neuseeländische Dollar hatte mehr Glück und hielt sich bei $0,5943, nachdem er den Donnerstag wenig verändert beendet hatte.
Auf Wochensicht hat der Kiwi um 1,0% zugelegt, was vor allem auf Kursgewinne gegenüber dem Aussie zurückzuführen ist, da die Märkte nach günstigen Inflationsdaten jede Chance auf eine Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia auspreisten.
Im Vergleich zur japanischen Währung erreichte er jedoch ein 2023er-Tief von 88,33 Yen
Über Nacht zeigten Daten, dass die Produktion in den USA im Juli so schnell wie seit acht Monaten nicht mehr geschrumpft ist, während ein Indikator für die Beschäftigung stark zurückging, was darauf hindeutet, dass die Risiken für den am Freitag anstehenden wichtigen Arbeitsmarktbericht eher nach unten gerichtet sind.
Das hat die Wall Street aufgeschreckt und Anleihen in die Höhe getrieben, so dass Händler darauf wetten, dass sogar eine 30%ige Chance besteht, dass die US-Notenbank im September die Zinsen um 50 Basispunkte senkt, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt. Für das gesamte Jahr 2024 sind bereits mehr als drei Zinssenkungen eingepreist.
"Da der Markt fest zu dem Mantra übergegangen ist, dass schlechte Nachrichten schlechte Nachrichten für risikoreiche Vermögenswerte und die Stimmung sind, wo Swaps ein Element von weiteren Notsenkungen einpreisen, werden schlechte US-Arbeitsmarktzahlen überhaupt nicht gut verdaut werden", sagte Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone.
Die Verschiebung wurde auch in Australien beobachtet, wo die Anleger eine 90%ige Wahrscheinlichkeit einpreisen, dass der aktuelle Leitzins von 4,35% im Dezember gesenkt werden könnte. Swaps implizieren ebenfalls eine Lockerung um insgesamt 80 Basispunkte bis Ende 2025 und haben sich damit innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt.
Anleihen hingegen haben aufgrund der Aussicht auf eine baldige Zinssenkung eine gute Woche hinter sich. Die Futures für dreijährige Anleihen stiegen um 7 Ticks auf 96,37 und damit auf den höchsten Stand seit Anfang April. Damit stieg ihr Wochengewinn auf satte 31 Ticks, der größte Anstieg seit Juli 2023.
Zehnjährige Anleihen stiegen ebenfalls um 6 Ticks auf ein Viermonatshoch von 95,97, wobei der Wochengewinn bei 28 Ticks lag. (Berichterstattung von Stella Qiu; Redaktion: Christopher Cushing)
