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DGAP-NAV : Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

14.07.2021 | 18:11
DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value 
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value 
2021-07-14 / 18:10 
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2021 
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie 
inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.06.2021 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen Hauptversammlung am 2. 
Juni beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils 0,55 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 23,17 EUR (Vorjahr: 20,36 EUR) je 
im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. 
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert 
aktuell in München bei 16,00 Euro, die ES-Stammaktie bei 16,20 Euro. 
Zum Portfolio: 
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf 
Basis des Tageskurswertes zum 30.06.2021: 
infas Holding AG 
Coloplast 
Shop Apotheke 
Drägerwerke AG (Vorzüge) 
Vinci 
Sanofi S.A. 
Lanxess AG 
PayPal 
Zalando AG 
Henkel Vz. 
Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel 
Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert. 
Marlis Weidtmann 
Vorstand 
Effecten-Spiegel AG, 
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf 
Tel. (0211) 683022 
Fax (0211) 6912998 
E-Mail: info@effecten-spiegel.de 
Internet: www.effecten-spiegel.com 
Hinweis: 
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. 
aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die 
Zukunft. 
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2021-07-14 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und 
Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Effecten-Spiegel AG 
              Tiergartenstraße 17 
              40237 Düsseldorf 
              Deutschland 
Telefon:      0211 - 68 30 22 
Fax:          0211 - 69 12 998 
E-Mail:       info@effecten-spiegel.de 
Internet:     www.effecten-spiegel.com 
ISIN:         DE0005647606, DE0005647630 
WKN:          564760, 564763 
Börsen:       Freiverkehr in München, Stuttgart 
 
Ende der Mitteilung  DGAP News-Service 
=------------ 

1218839 2021-07-14

 
Bildlink: 
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1218839&application_name=news 
 

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2021 12:10 ET (16:10 GMT)

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