DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value
2021-07-14 / 18:10
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2021
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie
inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.06.2021 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen Hauptversammlung am 2.
Juni beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils 0,55 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 23,17 EUR (Vorjahr: 20,36 EUR) je
im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert
aktuell in München bei 16,00 Euro, die ES-Stammaktie bei 16,20 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf
Basis des Tageskurswertes zum 30.06.2021:
infas Holding AG
Coloplast
Shop Apotheke
Drägerwerke AG (Vorzüge)
Vinci
Sanofi S.A.
Lanxess AG
PayPal
Zalando AG
Henkel Vz.
Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel
Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert.
Marlis Weidtmann
Vorstand
Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf
hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a.
aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die
Zukunft.
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2021-07-14 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
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40237 Düsseldorf
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Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
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July 14, 2021 12:10 ET (16:10 GMT)