ETF der Woche: Back to the Roots

In Zeiten der Unsicherheit an den Märkten - bedingt durch Sorgen um die Geldpolitik der Zentralbanken, Inflation, die Immobilienkrise in China, Schwäche im Luxussegment usw. - konzentrieren wir uns diese Woche auf die Grundlagen. Kein Themen- oder Momentum-ETF, sondern ein Produkt, das auf dem Leitindex der Wall Street basiert. Eine Alternative, die das Wechselkursrisiko EUR/USD ausschließt, wird ebenfalls besprochen.

Ausgewählter ETF: Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (Eur)

Was ist in diesem ETF enthalten?

Der ETF ist synthetisch replizierend. Dies bedeutet, dass er den S&P 500 indirekt durch ein Tauschgeschäft, einen sogenannten Total Return Swap, nachbildet. Die zehn wichtigsten Bestandteile dieses Korbs sind wie folgt: BNP Paribas (6,32 %), Microsoft (5,72 %), Apple (5,59 %), Nvidia (4,83 %), Amazon (3,49 %), AXA (3,35 %), Alphabet (5,83 %), TotalEnergies (2,45 %) und UnitedHealth (2,4 %).

Wenn Sie diesen ETF kaufen, investieren Sie hauptsächlich in die Sektoren Informationstechnologie (27,2%), Gesundheitswesen (13,5%), Finanzwesen (12,9%), zyklische Konsumgüter (10,6%), Kommunikationsdienstleistungen (8,8%) und Industrie (8,3%).

Die Performance ist sehr gut. Der S&P 500 hat vom Höhenflug der Technologieunternehmen stark profitiert. Er ist einer der am besten performenden Indizes unter den großen globalen Börsenplätzen. Der Gewinn ist seit 10 Jahren fast linear (+281%).

Schließlich ist das verwaltete Vermögen sehr hoch (7,8 Mrd. EUR) und die Verwaltungsgebühren sind minimal (0,07 %). Der ETF ist für eine Vielzahl von Lebensversicherungsverträgen zugänglich.

Performance des ETF über 10 Jahre (Quelle: Amundi)

Was sind seine Vorteile?

• Der ETF ermöglicht ein Engagement im gesamten US-Hauptindex.
• Die langfristige Performance ist hervorragend.
• Die allgemeinen Merkmale sind gut: großes verwaltetes Vermögen, niedrige Gebühren, sektorale Diversifizierung.

Die negativen Punkte

• Der ETF beinhaltet das Wechselkursrisiko.

Details zum ETF:

Referenzindex: S&P 500 Composite

Anzahl der Positionen am 31.08.2023 : 503

Ticker-Code: SP5

ISIN-Code: LU0496786574

Gebühren: 0,07%.

Eine Alternative, die das Wechselkursrisiko ausschließt:

Ausgewählter ETF: Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged To EUR - Dist.

Dieser ETF weist die gleichen allgemeinen Komponenten auf wie der vorherige. Eines seiner Hauptmerkmale ist jedoch, dass er das Wechselkursrisiko aus der Wertentwicklung ausschließt. Folglich ist seine Performance seit Jahresbeginn schlechter als die des S&P 500, da der in Dollar notierte Index steigt, während der Euro fällt.

Details zum ETF:

Referenzindex: S&P 500 EUR Daily Hedged

Anzahl der Positionen am 07.09.2023 : 503

Ticker-Code: SP5H

ISIN-Code: LU0959211243

Gebühren: 0,07%.

Performance des ETF über 10 Jahre (Quelle: Amundi)