Ausgewählter ETF: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
Was ist in diesem ETF enthalten?
Dieser ETF wählt Unternehmen aus, die ihre Dividenden mindestens 20 Jahre in Folge erhöht haben. Er besteht aus 121 Positionen, was ihn zu einem sehr diversifizierten Produkt macht - zumal die zehn größten Gewichtungen nur 17,9% des Fondsvolumens ausmachen. Dazu gehören 3M Company (2,3%), Realty Income (2,2%), Edison International (1,8%), Intel (1,7%), Chevron (1,7%), Southern (1,7%), WEC Energy (1,6%), ABBVIE (1,6%), Kimberly-Clark (1,6%) und T. Rowe Price (1,6%).
Das gesamte Fondsvermögen ist in den Vereinigten Staaten angelegt. Auf sektoraler Ebene sind erwartungsgemäß der Industriesektor mit 20% des Gesamtvolumens sowie die nicht-zyklischen Konsumgüter mit 17,7% und die Versorgungsunternehmen mit 17% vertreten. Auch Finanzunternehmen (11,2%), Materialien (9%), Gesundheitswesen (7%) und Informationstechnologie (5,7%) sind gut repräsentiert.
Die Dividenden werden vierteljährlich ausgezahlt. Die Gebühren sind eher moderat (0,35%) und das Fondsvolumen ist hoch, was insbesondere für die Liquidität des ETFs beruhigend ist. Es beläuft sich auf 3,75 Mrd. US-Dollar.
Was sind seine Vorteile?
- Der ETF ermöglicht ein Engagement in einem Portfolio defensiver Unternehmen, die seit vielen Jahren steigende Dividenden zahlen.
- Das Fondsvolumen ist beruhigend und die Gebühren sind eher gering.
- Der ETF existiert seit 12 Jahren und seine bisherige Performance ist sehr solide.
Was sind seine Nachteile?
- Die Unternehmen sind reif, was bedeutet, dass das Aufwärtspotenzial begrenzter erscheint als bei Qualitäts- oder Wachstumsunternehmen. Die durch Dividenden erzielten Gewinne können durch fallende Aktienkurse geschmälert werden. Seit Ende 2022 haben Wachstumswerte, einschließlich des S&P 500, eine bessere Performance gezeigt. Die Performance des ETF ist jedoch seit seiner Auflegung im Jahr 2012 gut und nähert sich der des S&P 500 an.
Die Eckdaten des ETF:
Anzahl der Positionen: 121
ISIN-Code: IE00B6YX5D40
Ticker: SPYD GY
Gebühren: 0,35 %.
Der ETF (hier OHNE Dividenden) hat lange Zeit mit dem S&P500 gleichgezogen. Wenn man die Dividenden hinzufügt, entwickelt er sich sogar besser als der Index. Seit Ende 2022 haben die Wachstumstitel jedoch die defensiven Werte deutlich übertroffen:
Quelle: MarketScreener