Der Handel verlief über weite Strecken der Sitzung volatil, da die Investoren in einem Tauziehen um Sorgen bezüglich des Ölangebots gefangen waren. Der Iran setzte seine Angriffe auf Schiffe in der blockierten Straße von Hormus fort, doch die OPEC versicherte den Märkten, dass Saudi-Arabien die Produktion hochgefahren habe, und die Internationale Energieagentur (IEA) stimmte der Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl aus ihren strategischen Reserven zu.
Der Dow verzeichnete den stärksten prozentualen Rückgang unter den drei großen US-Aktienindizes, während Chiphersteller den technologielastigen Nasdaq am späten Abend zu einem geringfügigen Gewinn verhalfen.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) des Arbeitsministeriums deutete darauf hin, dass die Inflation im vergangenen Monat moderat blieb und damit den Erwartungen der Analysten entsprach.
Das jährliche CPI-Wachstum liegt nun innerhalb eines halben Prozentpunktes des 2%-Ziels der US-Notenbank Federal Reserve. Dennoch zeigten sich die Märkte von dem Bericht unbeeindruckt, da dieser aus der Zeit vor dem Krieg gegen den Iran stammte, der die Rohölpreise in die Höhe getrieben hat und die Inflation anheizen könnte.
Die Inflationssorgen nahmen zu, nachdem das iranische Militärkommando erklärt hatte, die Welt solle sich darauf einstellen, dass die Rohölpreise 200 Dollar pro Barrel erreichen könnten - mehr als das Doppelte ihres derzeitigen Niveaus.
"In einem so unsicheren Umfeld lechzen die Märkte und Investoren förmlich nach jedem Signal, egal in welche Richtung", sagte Matthew Keator, geschäftsführender Partner der Keator Group, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in Lenox, Massachusetts. "Es gab diese falschen oder ungenauen Berichte, und die Märkte reagieren heftig auf solche Nachrichten."
"Es dreht sich alles um den Verbraucher und darum, wie der Schock eines anhaltenden Anstiegs der Ölpreise den Geldbeutel und die Konsumgewohnheiten beeinflussen wird", fügte Keator hinzu.
Es wird allgemein erwartet, dass die Fed ihren Leitzins bei der kommenden Sitzung unverändert lässt. Dabei dürften die Entscheidungsträger die Möglichkeit sprunghaft steigender Preise gegen Anzeichen eines schwächelnden Arbeitsmarktes abwägen - eine Kombination, die Sorgen vor einer potenziellen Stagflation schürt.
"Ich denke, das Wort 'vorübergehend' könnte zurückkehren", sagte Chuck Carlson, CEO von Horizon Investment Services in Hammond, Indiana. "Ich glaube, sie sind derzeit wahrscheinlich besorgter um die Arbeitsplätze als um die Inflation, ungeachtet des Ölpreissprungs."
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 289,24 Punkte oder 0,61 % auf 47.417,27, der S&P 500 verlor 5,68 Punkte oder 0,08 % auf 6.775,80 und der Nasdaq Composite gewann 19,03 Punkte oder 0,08 % auf 22.716,14.
Unter den 11 Hauptsektoren des S&P 500 verzeichneten Basiskonsumgüter den größten prozentualen Rückgang, während Energie mit einem Plus von 2,5 % aufgrund steigender Rohölpreise der klare Spitzenreiter war.
Die Frontmonats-Futures für WTI und Brent schlossen jeweils 4,6 % bzw. 4,8 % höher.
Der Technologiesektor lag ebenfalls geringfügig höher, gestützt durch Oracle. Das Unternehmen gab eine besser als erwartete Umsatzprognose ab, da man davon ausgeht, dass der Investitionsboom im Bereich der künstlichen Intelligenz bis 2027 anhalten wird. Die Aktien sprangen um 9,2 % nach oben.
JPMorgan Chase hat laut einem Bericht den Wert bestimmter Kredite von Private-Credit-Gruppen herabgesetzt und schränkt die Kreditvergabe an diesen Sektor ein.
Ares Management sank um 4,8 % und Apollo Global fiel um 1,9 %.
Campbell's brach um 7,1 % ein, nachdem das Lebensmittelunternehmen seine Jahresprognosen gesenkt und vor zunehmendem Druck in der zweiten Jahreshälfte durch revidierte US-Zölle gewarnt hatte.
Das Rüstungsunternehmen AeroVironment fiel um 6,3 %, nachdem der bereinigte Gewinn für 2026 unter den Schätzungen prognostiziert wurde.
An der NYSE überwogen die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 1,84 zu 1. Es gab 71 neue Höchststände und 121 neue Tiefststände an der NYSE.
An der Nasdaq stiegen 1.960 Aktien und 2.696 fielen, wobei die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 1,38 zu 1 übertrafen.
Der S&P 500 verzeichnete 2 neue 52-Wochen-Hochs und 13 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 44 neue Hochs und 112 neue Tiefs registrierte.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf 17,79 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt von 20,09 Milliarden für die gesamte Sitzung in den letzten 20 Handelstagen.
