(Alliance News) - Der FTSE 100 ist am Freitag eingebrochen, da die Gespräche zwischen den USA und China nicht die erhofften Fortschritte im Nahen Osten brachten, was die durch die innenpolitische Unsicherheit verursachte Nervosität noch verstärkte.
'Zum Ende der Woche herrscht eine gedrückte Stimmung, da sich große Probleme häufen, ohne dass Lösungen in Sicht sind', sagte Susannah Streeter, Chef-Anlagestrategin beim Wealth Club.
Der FTSE 100 schloss mit einem Minus von 177,56 Punkten oder 1,7% bei 10.195,37. Der FTSE 250 endete mit einem Minus von 231,93 Punkten oder 1,0% bei 22.596,14, und der AIM All-Share fiel um 8,23 Punkte oder 1,0% auf 808,89.
Auf Wochenbasis verlor der FTSE 100 0,4%, der FTSE 250 büßte 1,1% ein und der AIM All-Share gab um 0,6% nach.
Der Cboe UK 100 schloss 1,9% niedriger bei 1.010,97, der Cboe UK 250 lag 1,6% im Minus bei 19.422,90, während der Cboe Small Companies Index um 0,8% auf 18.429,55 Punkte stieg.
Die Anleger zeigten sich enttäuscht, da die mit Spannung erwarteten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping keine nennenswerten Durchbrüche im Nahost-Krieg oder bei den Handelsbeziehungen brachten.
'Das Treffen... war reich an herzlichen Worten und Symbolik, aber arm an Ergebnissen', so Streeter vom Wealth Club.
'Da die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Nahost-Konflikts in der Schwebe hängen, ist neue Unsicherheit aufgekommen', fügte sie hinzu.
Das Weiße Haus teilte mit, die Staatschefs seien sich 'einig gewesen, dass die Straße von Hormus offen bleiben muss, um den freien Energiefluss zu gewährleisten'.
Die Anleger hatten jedoch auf größere Fortschritte bei der Wiederöffnung der entscheidenden Meerenge gehofft, wo der Öltankerverkehr seit Ausbruch des Krieges fast zum Erliegen gekommen ist, was die Energiepreise in die Höhe schnellen ließ.
Der Mangel an Fortschritten trieb die Ölpreise erneut nach oben. Brent-Rohöl zur Lieferung im Juli wurde am Freitag bei 108,83 USD pro Barrel gehandelt, ein Anstieg gegenüber 104,92 USD zum Zeitpunkt des Aktienschlusses in London am Donnerstag.
In Europa schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Minus von 1,6%, und der DAX 40 in Frankfurt rutschte um 2,1% ab.
In New York lag der Dow Jones Industrial Average 0,9% im Minus, der S&P 500 fiel um 1,0% und der Nasdaq Composite notierte 1,2% niedriger.
In London wurde die Stimmung zusätzlich durch eine neue Welle der Besorgnis über politische Instabilität getrübt, nachdem der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, versprochen hatte, für eine Rückkehr nach Westminster zu kämpfen, wo er wahrscheinlich eine Herausforderung für die Führung von Premierminister Keir Starmer lancieren wird.
'Burnhams größte Hürde ist natürlich der Gewinn der Nachwahl, und so dürfte dieses Rennen um die Führung langwierig und mühsam werden. Eine weitere Runde politischer Grabenkämpfe, während bereits eine weitere Umbildung im Amt des Premierministers im Gange ist, ist kaum ein gutes Aushängeschild für ein Land, das Stabilität ausstrahlen muss, um Investitionen anzuziehen', sagte Streeter vom Wealth Club.
Der Doppelschlag aus der Unsicherheit im Nahen Osten und in Westminster ließ die Kreditaufnahme-Kosten der britischen Regierung in die Höhe schnellen und das Pfund sinken.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen (Gilts) lag bei 5,17%, verglichen mit 5,00% zur gleichen Zeit am Vortag.
ING erklärte, das größte Risiko bestehe darin, dass die Anleger beginnen, die langfristige Haushaltsdisziplin Großbritanniens in Frage zu stellen.
'Die Gilt-Märkte sind auf ausländische Investoren angewiesen, und jedes Anzeichen dafür, dass die fiskalische Dynamik nicht mehr tragfähig sein könnte, könnte die Stimmung schnell kippen lassen', erläuterte ING.
'Bis wir ein besseres Verständnis für den künftigen fiskalischen Pfad haben, wird die politische Risikoprämie wahrscheinlich weiter steigen. Ein Anstieg in Richtung 5,30% ist in naher Zukunft durchaus möglich', fügte ING hinzu.
Das Pfund fiel am Freitagnachmittag gegenüber dem Dollar auf 1,3319 USD von 1,3480 USD am Donnerstag. Gegenüber dem Euro gab das Sterling auf 1,1462 EUR nach, verglichen mit 1,1549 EUR am Donnerstag.
Der Euro notierte gegenüber dem Greenback am Freitag mit 1,1622 USD niedriger als am Donnerstag (1,1677 USD). Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 158,68 JPY und damit höher als bei 158,14 JPY.
Die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries stieg am Freitag auf 4,58% von 4,46% am Donnerstag. Die Rendite der 30-jährigen US-Treasuries weitete sich von 5,01% auf 5,12% aus.
An einem ruhigen Tag für Unternehmensnachrichten trieben Berichte über mögliche Gebote die Kursbewegungen bei Hiscox und Magnum Ice Cream an.
Der auf den Bermudas ansässige Versicherungsanbieter Hiscox führte die FTSE 100-Rangliste mit einem Plus von 12% an, nachdem Insurance Post berichtet hatte, dass die kanadische Intact Financial Corp ein potenzielles Gebot prüfe.
Unter Berufung auf mehrere Quellen berichtete Insurance Post, dass Intact ein potenzielles Gebot für Hiscox prüfe, um das Geschäft mit gewerblichen Versicherungen auszubauen.
Unterdessen sprangen Magnum Ice Cream um 9,4% nach oben, nachdem Reuters Blackstone und Clayton, Dubilier & Rice als einige der Private-Equity-Firmen nannte, die sich in einem frühen Stadium der Prüfung von Geboten für den Eigentümer von Cornetto und Ben & Jerry's befinden, der vor weniger als sechs Monaten von Unilever abgespalten wurde.
Die Analysten von JPMorgan glauben jedoch, dass ein Deal nicht einfach sein wird, und erklären, dass steuerliche Erwägungen das Potenzial für eine Magnum-Übernahme in naher Zukunft einschränken könnten.
In einer nach dem Reuters-Bericht veröffentlichten Research-Note erläuterte JPM, dass die Abspaltung von Magnum eine steuerfreie Ausgliederung war. Daher habe sich das Unternehmen verpflichtet, Maßnahmen zu unterlassen, die eine Steuerpflicht auslösen könnten - einschließlich einer zweijährigen Beschränkung für 'bestimmte Akquisitions-, Fusions-, Liquidations-, Verkaufs- und Aktienrückkaufstransaktionen'.
Darüber hinaus hat sich Magnum verpflichtet, Unilever für alle Steuern oder Verluste zu entschädigen, falls die Abspaltung nicht als steuerfrei anerkannt wird.
Daher sieht JPM die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme angesichts dieser Einschränkungen als 'gering' an.
Unter den Blue-Chip-Verlierern brachen die Bergbauwerte angesichts sinkender Metallpreise ein. Fresnillo fielen um 10%, Antofagasta gaben um 11% nach und Anglo American sanken um 5,7%.
Gold wurde am Freitag bei 4.544,53 USD pro Unze gehandelt, nach 4.688,75 USD am Donnerstag. Der Silberpreis lag 8,5% niedriger als am Vortag und Kupfer rund 5,0% im Minus.
Politische Unsicherheit und steigende Gilt-Renditen belasteten die Versorgungsunternehmen: Severn Trent fielen um 8,0%, SSE um 7,7% und United Utilities um 7,5%.
Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Hiscox (plus 202,00p auf 1.841,00p), 3i Group (plus 98,00p auf 2.210,00p), JD Sports Fashion (plus 1,76p auf 72,02p), Relx (plus 58,00p auf 2.423,00p) und BP (plus 11,50p auf 552,20p).
Die größten Verlierer im FTSE 100 waren Airtel Africa (minus 39,80p auf 328,40p), Antofagasta (minus 457,00p auf 3.810,00p), Fresnillo (minus 372,00p auf 3.335,00p), Severn Trent (minus 252,00p auf 2.882,00p) und National Grid (minus 102,50p auf 1.188,00p).
Der weltweite Wirtschaftskalender für Montag enthält Daten zur Industrieproduktion, zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Arbeitslosigkeit in China sowie BIP-Daten aus der Schweiz.
Der lokale Unternehmenskalender für Montag sieht Jahresergebnisse der Fluggesellschaft Ryanair und des Selfstorage-Betreibers Big Yellow vor.
Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter
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