Cashflow Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk

Aktien

887663

TRACMENT91F9

CMENT

Anlagenbau Materialien

Verzögert Borsa Istanbul Andere Börsenplätze 12:55:22 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
415.00 ^TRY	+1.22%		-6.74%	+106.57%

04.09.	Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A.S. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
14.06.	Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A.S. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

bb6237dd4b9c29ac2.EGj0CDeaPf-xeoKqcvomuAjFCoGlgo0SvInZJz3yHOw.aAGGWXD4cpCFIO7FQ8lTwjqyZcjn-LxH8-6uclLGV91FB6FOY9B2k4geyw

Veröffentlichte Finanzdaten: ÇIMENTAS IZMIR ÇIMENTO FABRIKASI TÜRK

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	813 Mio.	1.14 Mrd.	1.82 Mrd.	4.75 Mrd.	10.74 Mrd.
Gesamtumsatz	813 Mio.	1.14 Mrd.	1.82 Mrd.	4.75 Mrd.	10.74 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	795 Mio.	1.03 Mrd.	1.5 Mrd.	3.96 Mrd.	8.63 Mrd.
Bruttogewinn	18.31 Mio.	111 Mio.	320 Mio.	786 Mio.	2.11 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	139 Mio.	166 Mio.	199 Mio.	376 Mio.	916 Mio.
Andere Betriebsausgaben	6.95 Mio.	11.18 Mio.	3.98 Mio.	49.67 Mio.	24.48 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	146 Mio.	177 Mio.	203 Mio.	426 Mio.	940 Mio.
Betriebseinkommen	-128 Mio.	-66.39 Mio.	117 Mio.	360 Mio.	1.17 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.27 Mio.	-12.47 Mio.	-12.73 Mio.	-121 Mio.	-77.36 Mio.
Zins- und Anlageerträge	44.51 Mio.	62.59 Mio.	248 Mio.	756 Mio.	438 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	40.24 Mio.	50.12 Mio.	235 Mio.	635 Mio.	361 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5.46 Mio.	-27.68 Mio.	-142 Mio.	-59.13 Mio.	-16.33 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.42 Mio.	-2.06 Mio.	-4.86 Mio.	-9.33 Mio.	-117 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-95.43 Mio.	-45.99 Mio.	206 Mio.	927 Mio.	1.4 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-18.77 Mio.	-16.05 Mio.	-361’000	-48.38 Mio.	-18.04 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-180 Mio.
Versicherungsabrechnungen	111’000	473’000	358’000	161’000	2.31 Mio.
Rechtliche Regelungen	2 Mio.	135’000	6.7 Mio.	-	-37.12 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-112 Mio.	-61.43 Mio.	213 Mio.	879 Mio.	1.17 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-8.24 Mio.	-5.02 Mio.	15.27 Mio.	-45.83 Mio.	455 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-104 Mio.	-56.41 Mio.	197 Mio.	924 Mio.	714 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-104 Mio.	-56.41 Mio.	197 Mio.	924 Mio.	714 Mio.
Minderheiteninteresse	21.09 Mio.	21.16 Mio.	-34.46 Mio.	-59.77 Mio.	167 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-82.76 Mio.	-35.25 Mio.	163 Mio.	865 Mio.	882 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-82.76 Mio.	-35.25 Mio.	163 Mio.	865 Mio.	882 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-82.76 Mio.	-35.25 Mio.	163 Mio.	865 Mio.	882 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.96	-0.41	1.88	9.98	10.18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.96	-0.41	1.88	9.98	10.18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.96	-0.41	1.88	9.98	10.18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.96	-0.41	1.88	9.98	10.18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.45	-0.09	1.09	6	12.05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.45	-0.09	1.09	6	12.05
Ausschüttungsquote	-0.45	-0.32	0.54	0.05	0.3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-64.04 Mio.	8.05 Mio.	199 Mio.	434 Mio.	1.55 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-128 Mio.	-66.39 Mio.	117 Mio.	364 Mio.	1.19 Mrd.
EBIT	-128 Mio.	-66.39 Mio.	117 Mio.	360 Mio.	1.17 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7.35	8.18	7.18	-5.22	38.9
Gesamtlaufende Steuern	7.01 Mio.	5.2 Mio.	11.38 Mio.	10.91 Mio.	488 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15.25 Mio.	-10.22 Mio.	3.9 Mio.	-56.74 Mio.	-32.74 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-38.55 Mio.	-7.59 Mio.	94.24 Mio.	519 Mio.	1.04 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	4.27 Mio.	3.53 Mio.	5.53 Mio.	14.96 Mio.	25.91 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	25.76 Mio.	41.14 Mio.	50.2 Mio.	107 Mio.	202 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	25.76 Mio.	41.14 Mio.	50.2 Mio.	107 Mio.	202 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	112 Mio.	124 Mio.	147 Mio.	268 Mio.	707 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	15.13 Mio.	19 Mio.	-	-	160 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	93.22 Mio.	80.24 Mio.	89.91 Mio.	265 Mio.	1.48 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	93.22 Mio.	80.24 Mio.	89.91 Mio.	265 Mio.	1.48 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	267 Mio.	345 Mio.	473 Mio.	902 Mio.	1.74 Mrd.
Andere Forderungen	19.4 Mio.	14.51 Mio.	22.34 Mio.	33.91 Mio.	38.31 Mio.
Gesamtforderungen	286 Mio.	359 Mio.	496 Mio.	936 Mio.	1.78 Mrd.
Inventar	138 Mio.	124 Mio.	274 Mio.	494 Mio.	1.06 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	7.16 Mio.	5.26 Mio.	8.32 Mio.	16.09 Mio.	29.11 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.01 Mio.	6.05 Mio.	9.26 Mio.	40.32 Mio.	101 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	529 Mio.	575 Mio.	877 Mio.	1.75 Mrd.	4.44 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.73 Mrd.	1.71 Mrd.	1.98 Mrd.	2.34 Mrd.	19.67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.23 Mrd.	-1.21 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.57 Mrd.	-15.79 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	501 Mio.	490 Mio.	588 Mio.	771 Mio.	3.88 Mrd.
German: Firmenwert	195 Mio.	201 Mio.	223 Mio.	175 Mio.	2.54 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5.32 Mio.	5.51 Mio.	65.62 Mio.	64.21 Mio.	223 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	22.94 Mio.	26.55 Mio.	56.67 Mio.	208 Mio.	172 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	447 Mio.	492 Mio.	727 Mio.	1.42 Mrd.	2.3 Mrd.
Gesamtvermögen	1.7 Mrd.	1.79 Mrd.	2.54 Mrd.	4.39 Mrd.	13.55 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	227 Mio.	302 Mio.	600 Mio.	1.04 Mrd.	1.67 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	22.96 Mio.	26.46 Mio.	45.56 Mio.	65.29 Mio.	121 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	61.43 Mio.	155 Mio.	228 Mio.	241 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	4.68 Mio.	19.58 Mio.	18.59 Mio.	45.12 Mio.	55.15 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.02 Mio.	383’000	2.67 Mio.	1.06 Mio.	130 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.62 Mio.	9.72 Mio.	24.55 Mio.	79.79 Mio.	149 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	24.33 Mio.	31.93 Mio.	27.24 Mio.	99.26 Mio.	212 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	346 Mio.	545 Mio.	946 Mio.	1.57 Mrd.	2.33 Mrd.
Langfristige Schulden	55.2 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	5.23 Mio.	8.52 Mio.	14.98 Mio.	10.64 Mio.	30.16 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	480’000	671’000	361’000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	24.93 Mio.	26.93 Mio.	28.01 Mio.	81.74 Mio.	26 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	35.36 Mio.	26.95 Mio.	66.28 Mio.	150 Mio.	943 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	31.31 Mio.	37.85 Mio.	57.88 Mio.	89.92 Mio.	65.38 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	498 Mio.	646 Mio.	1.11 Mrd.	1.9 Mrd.	3.4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	87.11 Mio.	87.11 Mio.	87.11 Mio.	87.11 Mio.	87.11 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	162 Mio.	162 Mio.	254 Mio.	348 Mio.	2.43 Mrd.
Gewinnrücklagen	584 Mio.	549 Mio.	714 Mio.	1.58 Mrd.	3.86 Mrd.
Eigene Aktien	-3.38 Mio.	-3.38 Mio.	-3.38 Mio.	-3.38 Mio.	-43.04 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	111 Mio.	110 Mio.	101 Mio.	72.08 Mio.	1.25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	941 Mio.	904 Mio.	1.15 Mrd.	2.08 Mrd.	7.59 Mrd.
Minderheitsinteressen	262 Mio.	240 Mio.	270 Mio.	405 Mio.	2.56 Mrd.
Eigenkapital	1.2 Mrd.	1.14 Mrd.	1.42 Mrd.	2.49 Mrd.	10.15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.7 Mrd.	1.79 Mrd.	2.54 Mrd.	4.39 Mrd.	13.55 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.	86.59 Mio.
Buchwert / Aktie	10.87	10.44	13.31	24.05	87.71
Sachbuchwert	741 Mio.	698 Mio.	864 Mio.	1.84 Mrd.	4.83 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.55	8.06	9.98	21.29	55.77
Gesamtverschuldung	127 Mio.	183 Mio.	261 Mio.	297 Mio.	85.31 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	33.32 Mio.	103 Mio.	171 Mio.	32.4 Mio.	-1.39 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	262 Mio.	240 Mio.	270 Mio.	405 Mio.	2.56 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	91.34 Mio.	97.65 Mio.	174 Mio.	254 Mio.	742 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	29.61 Mio.	19.09 Mio.	84.55 Mio.	207 Mio.	263 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16.66 Mio.	7.36 Mio.	15.56 Mio.	34.04 Mio.	50.76 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	84.81 Mio.	84.81 Mio.	84.81 Mio.	112 Mio.	1.24 Mrd.
Gebäude, Gesamt	173 Mio.	173 Mio.	184 Mio.	193 Mio.	2.24 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.23 Mrd.	1.17 Mrd.	1.31 Mrd.	1.48 Mrd.	14.2 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	769	748	773	774	763
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	14.48 Mio.	14.15 Mio.	11.9 Mio.	10.74 Mio.	10.27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-82.76 Mio.	-35.25 Mio.	163 Mio.	865 Mio.	882 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	63.76 Mio.	74.44 Mio.	81.36 Mio.	117 Mio.	570 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	3.11 Mio.	11.47 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	63.76 Mio.	74.44 Mio.	81.36 Mio.	120 Mio.	581 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-504’000	14.24 Mio.	-676’000	-8.56 Mio.	-82.95 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-21.74 Mio.	-54.08 Mio.	-246 Mio.	-694 Mio.	-250 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4.08 Mio.	-551’000	-2.47 Mio.	-1.32 Mio.	-517’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-32.04 Mio.	12.44 Mio.	93.24 Mio.	198 Mio.	346 Mio.
Änderung der Forderungen	-9.73 Mio.	-67.33 Mio.	-124 Mio.	-423 Mio.	-1.16 Mrd.
Veränderung der Vorräte	71.06 Mio.	11.1 Mio.	-148 Mio.	-218 Mio.	-20.21 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-28.34 Mio.	71.44 Mio.	278 Mio.	428 Mio.	707 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-4.94 Mio.	6.1 Mio.	15.31 Mio.	55.43 Mio.	16.64 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3.89 Mio.	2.71 Mio.	10.03 Mio.	-33.25 Mio.	-17.35 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-45.05 Mio.	35.24 Mio.	121 Mio.	286 Mio.	1.01 Mrd.
Investitionsausgaben	-29.86 Mio.	-32.92 Mio.	-94.74 Mio.	-188 Mio.	-421 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1.55 Mio.	12.21 Mio.	648’000	21’000	4.67 Mio.
Barkaufe	-	-	-53.54 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	73.09 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	20.9 Mio.	65.2 Mio.	243 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3.79 Mio.	6.95 Mio.	138’000	12.92 Mio.	99.08 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-24.52 Mio.	-13.75 Mio.	-127 Mio.	-110 Mio.	-1.12 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	68.5 Mio.	98.36 Mio.	1.06 Mrd.	465 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9.66 Mio.	2.52 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9.66 Mio.	71.02 Mio.	98.36 Mio.	1.06 Mrd.	465 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-68.5 Mio.	-15.95 Mio.	-880 Mio.	-761 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.63 Mio.	-21.12 Mio.	-30.76 Mio.	-55.77 Mio.	-159 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.63 Mio.	-89.62 Mio.	-46.71 Mio.	-936 Mio.	-920 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-370’000	-112’000	-885’000	-466’000	-2.61 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-370’000	-112’000	-885’000	-466’000	-2.61 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	72.37 Mio.	-9.44 Mio.	-12.97 Mio.	-112 Mio.	749 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	77.03 Mio.	-28.15 Mio.	37.79 Mio.	13.68 Mio.	292 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4.7 Mio.	-6.31 Mio.	-22.1 Mio.	-14.87 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-256 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.77 Mio.	-12.97 Mio.	9.66 Mio.	175 Mio.	1.04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.56 Mio.	8.93 Mio.	7.13 Mio.	96.95 Mio.	50.37 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6.9 Mio.	6.95 Mio.	9.68 Mio.	16.77 Mio.	270 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-16.99 Mio.	24.35 Mio.	14.36 Mio.	-37.31 Mio.	727 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-14.32 Mio.	32.14 Mio.	22.31 Mio.	38.5 Mio.	776 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-31.65 Mio.	-32.12 Mio.	37.7 Mio.	118 Mio.	119 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5.03 Mio.	-18.6 Mio.	51.65 Mio.	126 Mio.	-454 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4.64	-2.38	3.39	6.51	5.69
Rendite auf das Gesamtkapital	-6.01	-3.12	5	10.08	7.62
Eigenkapitalrendite %	-8.52	-4.81	15.37	47.28	7.64
Rendite auf Eigenkapital	-8.45	-3.82	15.84	53.44	12.11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	2.25	9.71	17.58	16.56	19.68
SG&A Marge	17.11	14.55	10.91	7.92	8.53
EBITDA-Marge %	-7.87	0.7	10.92	9.13	14.45
EBITA-Marge	-15.71	-5.81	6.45	7.66	11.04
EBIT-Marge %	-15.71	-5.81	6.45	7.59	10.93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-12.77	-4.94	10.84	19.48	6.65
Netto-Einkommensmarge %	-10.18	-3.09	8.94	18.22	8.21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-10.18	-3.09	8.94	18.22	8.21
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4.74	-0.66	5.18	10.94	9.71
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2.09	2.13	0.79	-0.79	6.77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.76	2.81	1.23	0.81	7.22
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.47	0.65	0.84	1.37	0.83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.58	2.3	3.38	6.99	2.72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.13	3.73	4.49	6.9	6.67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.62	7.88	7.55	10.31	8.23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades