Gewinn- und Verlustrechnung 360 Security Technology Inc.

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Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 13.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13.16 ^CNY	-1.42%		+15.34%	+17.82%

16.12.	360 Security Technology kündigt rechtliche Schritte als Reaktion auf falsche Äußerungen an	RE
03.11.	360 Security Technology Reagiert auf Ungewöhnliche Kursbewegungen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: 360 SECURITY TECHNOLOGY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	11.6 Mrd.	10.85 Mrd.	9.47 Mrd.	8.96 Mrd.	7.85 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	18.36 Mio.	31.77 Mio.	50.72 Mio.	99.9 Mio.	101 Mio.
Gesamtumsatz	11.61 Mrd.	10.89 Mrd.	9.52 Mrd.	9.06 Mrd.	7.95 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.36 Mrd.	4.15 Mrd.	4.03 Mrd.	3.58 Mrd.	2.71 Mrd.
Bruttogewinn	7.25 Mrd.	6.73 Mrd.	5.49 Mrd.	5.47 Mrd.	5.24 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.32 Mrd.	3 Mrd.	2.84 Mrd.	2.73 Mrd.	2.8 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-2.74 Mio.	20.51 Mio.	158 Mio.	39.46 Mio.	56.09 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2.87 Mrd.	3.13 Mrd.	3.31 Mrd.	3.1 Mrd.	3.2 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-14.12 Mio.	24.39 Mio.	19.97 Mio.	39.45 Mio.	49.54 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.17 Mrd.	6.18 Mrd.	6.33 Mrd.	5.91 Mrd.	6.11 Mrd.
Betriebseinkommen	2.08 Mrd.	554 Mio.	-833 Mio.	-441 Mio.	-872 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-41.06 Mio.	-98.3 Mio.	-32.09 Mio.	-31.26 Mio.	-42.89 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.32 Mrd.	957 Mio.	637 Mio.	680 Mio.	813 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	1.28 Mrd.	859 Mio.	605 Mio.	648 Mio.	770 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	18.53 Mio.	3.24 Mio.	-26.94 Mio.	-23.11 Mio.	-5.42 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5.23 Mio.	-20.7 Mio.	-61.05 Mio.	17.81 Mio.	-6.87 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.37 Mrd.	1.4 Mrd.	-316 Mio.	202 Mio.	-114 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.29 Mio.	-303 Mio.	-1.67 Mrd.	-712 Mio.	-909 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	9.7 Mio.	7.06 Mio.	1.06 Mio.	3.22 Mio.	48.54 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-50.46 Mio.	-3.78 Mio.	-3.77 Mio.	-5.11 Mio.	-9.5 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	40.55 Mio.	135 Mio.	80.7 Mio.	320 Mio.	10.06 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.37 Mrd.	1.23 Mrd.	-1.91 Mrd.	-192 Mio.	-974 Mio.
Einkommensteueraufwand	536 Mio.	391 Mio.	323 Mio.	307 Mio.	133 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.84 Mrd.	840 Mio.	-2.23 Mrd.	-499 Mio.	-1.11 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.84 Mrd.	840 Mio.	-2.23 Mrd.	-499 Mio.	-1.11 Mrd.
Minderheiteninteresse	74.6 Mio.	61.86 Mio.	30.5 Mio.	6.63 Mio.	13.79 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.91 Mrd.	902 Mio.	-2.2 Mrd.	-492 Mio.	-1.09 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.91 Mrd.	902 Mio.	-2.2 Mrd.	-492 Mio.	-1.09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.91 Mrd.	902 Mio.	-2.2 Mrd.	-492 Mio.	-1.09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.43	0.13	-0.31	-0.07	-0.16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.43	0.13	-0.31	-0.07	-0.16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.77 Mrd.	6.94 Mrd.	7.11 Mrd.	7.04 Mrd.	6.84 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.43	0.13	-0.31	-0.07	-0.16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.43	0.13	-0.31	-0.07	-0.16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.77 Mrd.	6.94 Mrd.	7.11 Mrd.	7.04 Mrd.	6.84 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.32	0.13	-0.02	0.02	-0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.32	0.13	-0.02	0.02	-0.01
Dividende Pro Aktie	-	0.1	-	0.1	0.1
Ausschüttungsquote	12.31	8.83	-33.19	-4.48	-67.54
ADR-Verhältnis	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.36 Mrd.	875 Mio.	-508 Mio.	-89.54 Mio.	-427 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.11 Mrd.	587 Mio.	-799 Mio.	-411 Mio.	-842 Mio.
EBIT	2.08 Mrd.	554 Mio.	-833 Mio.	-441 Mio.	-872 Mio.
German: EBITDAR	2.36 Mrd.	880 Mio.	-504 Mio.	-85.24 Mio.	-423 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	11.61 Mrd.	10.89 Mrd.	9.52 Mrd.	9.06 Mrd.	7.95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15.9	31.73	-16.88	-159.6	-13.68
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	585 Mio.	368 Mio.	258 Mio.	343 Mio.	191 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-48.64 Mio.	22.91 Mio.	64.33 Mio.	-35.87 Mio.	-57.28 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.18 Mrd.	934 Mio.	-167 Mio.	133 Mio.	-57.68 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	20.46 Mio.	16.62 Mio.	13.49 Mio.	11.11 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	780 Mio.	1.02 Mrd.	706 Mio.	687 Mio.	918 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.66 Mrd.	2.23 Mrd.	2.12 Mrd.	2.03 Mrd.	2.14 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	657 Mio.	771 Mio.	720 Mio.	701 Mio.	660 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.87 Mrd.	3.13 Mrd.	3.31 Mrd.	3.1 Mrd.	3.2 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4.29 Mio.	4.31 Mio.	4.3 Mio.	4.3 Mio.	4.3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	2.83 Mio.	2.96 Mio.	1.2 Mio.	1.09 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	1.48 Mio.	1.34 Mio.	3.1 Mio.	3.21 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	26.56 Mrd.	19.25 Mrd.	22.78 Mrd.	26.11 Mrd.	23.56 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	570 Mio.	380 Mio.	-	-	33.02 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	22.59 Mio.	2.64 Mrd.	504 Mio.	734 Mio.	804 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	27.15 Mrd.	22.26 Mrd.	23.29 Mrd.	26.84 Mrd.	24.39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.04 Mrd.	2.34 Mrd.	1.84 Mrd.	1.59 Mrd.	1.37 Mrd.
Andere Forderungen	218 Mio.	223 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	123 Mio.
Gesamtforderungen	2.25 Mrd.	2.56 Mrd.	2.11 Mrd.	1.86 Mrd.	1.49 Mrd.
Inventar	407 Mio.	675 Mio.	538 Mio.	364 Mio.	329 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	634 Mio.	549 Mio.	442 Mio.	410 Mio.	450 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	30.44 Mrd.	26.05 Mrd.	26.38 Mrd.	29.47 Mrd.	26.67 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.25 Mrd.	4.16 Mrd.	4.49 Mrd.	4.81 Mrd.	5.06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.15 Mrd.	-2.36 Mrd.	-2.76 Mrd.	-2.99 Mrd.	-3.34 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.09 Mrd.	1.8 Mrd.	1.74 Mrd.	1.81 Mrd.	1.72 Mrd.
Langfristige Investitionen	9.83 Mrd.	10.71 Mrd.	7.18 Mrd.	5.56 Mrd.	6.62 Mrd.
German: Firmenwert	1.71 Mrd.	2.31 Mrd.	2.31 Mrd.	2.31 Mrd.	2.31 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	631 Mio.	674 Mio.	636 Mio.	595 Mio.	615 Mio.
Langfristige Forderungen	-	7.66 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	41.89 Mio.	21.37 Mio.	6.14 Mio.	36.79 Mio.	75.18 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	265 Mio.	192 Mio.	149 Mio.	91.24 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	251 Mio.	269 Mio.	220 Mio.	289 Mio.	245 Mio.
Gesamtvermögen	44.26 Mrd.	42.04 Mrd.	38.62 Mrd.	40.17 Mrd.	38.26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.15 Mrd.	2.14 Mrd.	2.21 Mrd.	2.17 Mrd.	1.79 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.23 Mrd.	896 Mio.	1.22 Mrd.	1.54 Mrd.	1.61 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.97 Mrd.	4.5 Mio.	700’000	831 Mio.	250 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	150 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	123 Mio.	122 Mio.	153 Mio.	135 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	188 Mio.	131 Mio.	67.74 Mio.	156 Mio.	112 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	968 Mio.	1.19 Mrd.	1.24 Mrd.	1.07 Mrd.	1.33 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	732 Mio.	1.97 Mrd.	802 Mio.	1.03 Mrd.	1.14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.24 Mrd.	6.46 Mrd.	5.66 Mrd.	6.95 Mrd.	6.51 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	350 Mio.	650 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	295 Mio.	200 Mio.	131 Mio.	54.4 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	186 Mio.	240 Mio.	355 Mio.	143 Mio.	210 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	80.21 Mio.	87.01 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	101 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	599 Mio.	622 Mio.	594 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.5 Mrd.	7.08 Mrd.	6.94 Mrd.	8.32 Mrd.	8.12 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7.15 Mrd.	7.15 Mrd.	7.15 Mrd.	7.15 Mrd.	7 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.38 Mrd.	10.35 Mrd.	10.42 Mrd.	10.96 Mrd.	9.76 Mrd.
Gewinnrücklagen	16.54 Mrd.	17.61 Mrd.	14.71 Mrd.	15.53 Mrd.	13.74 Mrd.
Eigene Aktien	-	-537 Mio.	-1.5 Mrd.	-1.5 Mrd.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.76 Mrd.	435 Mio.	958 Mio.	-232 Mio.	-293 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	36.83 Mrd.	35.01 Mrd.	31.73 Mrd.	31.91 Mrd.	30.21 Mrd.
Minderheitsinteressen	-68.4 Mio.	-46.88 Mio.	-55.66 Mio.	-57.74 Mio.	-70.73 Mio.
Eigenkapital	36.76 Mrd.	34.96 Mrd.	31.68 Mrd.	31.85 Mrd.	30.14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	44.26 Mrd.	42.04 Mrd.	38.62 Mrd.	40.17 Mrd.	38.26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7.15 Mrd.	7.1 Mrd.	7 Mrd.	7 Mrd.	7 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7.15 Mrd.	7.1 Mrd.	7 Mrd.	7 Mrd.	7 Mrd.
Buchwert / Aktie	5.15	4.93	4.53	4.56	4.32
Sachbuchwert	34.48 Mrd.	32.02 Mrd.	28.78 Mrd.	29 Mrd.	27.28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.83	4.51	4.11	4.14	3.9
Gesamtverschuldung	1.97 Mrd.	422 Mio.	323 Mio.	1.46 Mrd.	1.24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-25.18 Mrd.	-21.84 Mrd.	-22.96 Mrd.	-25.38 Mrd.	-23.15 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	34.31 Mio.	34.48 Mio.	34.4 Mio.	34.4 Mio.	34.39 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-68.4 Mio.	-46.88 Mio.	-55.66 Mio.	-57.74 Mio.	-70.73 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.65 Mrd.	7.88 Mrd.	3.43 Mrd.	3.19 Mrd.	2.34 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	97.98 Mio.	64.64 Mio.	123 Mio.	68.12 Mio.	43.2 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	273 Mio.	297 Mio.	171 Mio.	160 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	319 Mio.	381 Mio.	199 Mio.	148 Mio.	146 Mio.
Gebäude, Gesamt	16.13 Mio.	998 Mio.	1.02 Mrd.	992 Mio.	916 Mio.
Maschinen, Gesamt	2.55 Mrd.	2.65 Mrd.	2.94 Mrd.	3.17 Mrd.	3.48 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6639	7393	6481	5990	5975
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	53.11 Mio.	83.84 Mio.	188 Mio.	224 Mio.	280 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.91 Mrd.	902 Mio.	-2.2 Mrd.	-492 Mio.	-1.09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	250 Mio.	394 Mio.	409 Mio.	455 Mio.	567 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	23.73 Mio.	32.86 Mio.	34.3 Mio.	29.6 Mio.	30.7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	274 Mio.	427 Mio.	443 Mio.	485 Mio.	598 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	93.77 Mio.	114 Mio.	92.66 Mio.	87.17 Mio.	84.28 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-9.7 Mio.	-7.06 Mio.	-1.06 Mio.	-3.22 Mio.	-48.54 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-541 Mio.	106 Mio.	1.76 Mrd.	713 Mio.	924 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	50.56 Mio.	47.22 Mio.	-78.47 Mio.	4.43 Mio.	-5.86 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-2.74 Mio.	20.49 Mio.	158 Mio.	39.46 Mio.	56.09 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-800 Mio.	-651 Mio.	-364 Mio.	-538 Mio.	-620 Mio.
Änderung der Forderungen	-106 Mio.	-207 Mio.	315 Mio.	327 Mio.	218 Mio.
Veränderung der Vorräte	-133 Mio.	-336 Mio.	32.49 Mio.	145 Mio.	21.2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253 Mio.	-274 Mio.	343 Mio.	193 Mio.	250 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-48.64 Mio.	22.91 Mio.	64.33 Mio.	-35.87 Mio.	-57.28 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.94 Mrd.	166 Mio.	557 Mio.	924 Mio.	326 Mio.
Investitionsausgaben	-558 Mio.	-384 Mio.	-454 Mio.	-501 Mio.	-759 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	10.75 Mio.	8.07 Mio.	1.18 Mio.	32.88 Mio.	105 Mio.
Barkaufe	-1.07 Mrd.	-707 Mio.	-54.58 Mio.	-	-
Veräußerungen	637 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3 Mrd.	-93.92 Mio.	3.63 Mrd.	2.94 Mrd.	-7 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	851 Mio.	858 Mio.	620 Mio.	696 Mio.	583 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.13 Mrd.	-318 Mio.	3.75 Mrd.	3.16 Mrd.	-7.07 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	9.21 Mrd.	7.32 Mrd.	5.42 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	5.35 Mrd.	3.24 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9.21 Mrd.	7.32 Mrd.	5.42 Mrd.	5.35 Mrd.	3.24 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-7.24 Mrd.	-9.34 Mrd.	-5.42 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-24.28 Mio.	-82.45 Mio.	-4.2 Mrd.	-3.42 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7.24 Mrd.	-9.37 Mrd.	-5.51 Mrd.	-4.2 Mrd.	-3.42 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	4.86 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-537 Mio.	-963 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-358 Mio.	-79.71 Mio.	-731 Mio.	-22.04 Mio.	-739 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-358 Mio.	-79.71 Mio.	-731 Mio.	-22.04 Mio.	-739 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-39.32 Mio.	-10.48 Mio.	540 Mio.	-83.03 Mio.	-61.93 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6.43 Mrd.	-2.67 Mrd.	-1.24 Mrd.	1.04 Mrd.	-978 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-75.41 Mio.	-180’000	9.79 Mio.	-30.09 Mio.	16.09 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5.16 Mrd.	-2.82 Mrd.	3.07 Mrd.	5.1 Mrd.	-7.7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	41.06 Mio.	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.03 Mrd.	826 Mio.	665 Mio.	534 Mio.	501 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.53 Mrd.	1.01 Mrd.	-562 Mio.	667 Mio.	-276 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.56 Mrd.	1.07 Mrd.	-542 Mio.	686 Mio.	-250 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-448 Mio.	-570 Mio.	103 Mio.	-891 Mio.	-372 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.97 Mrd.	-2.04 Mrd.	-86.25 Mio.	1.15 Mrd.	-178 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.34	0.8	-1.29	-0.7	-1.39
Rendite auf das Gesamtkapital	3.86	0.93	-1.55	-0.84	-1.69
Eigenkapitalrendite %	8.67	2.34	-6.7	-1.57	-3.57
Rendite auf Eigenkapital	8.89	2.51	-6.6	-1.55	-3.52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62.45	61.84	57.7	60.44	65.92
SG&A Marge	19.95	27.59	29.78	30.16	35.28
EBITDA-Marge %	20.28	8.04	-5.34	-0.99	-5.37
EBITA-Marge	18.13	5.39	-8.39	-4.54	-10.59
EBIT-Marge %	17.92	5.09	-8.75	-4.87	-10.98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	24.43	7.72	-23.46	-5.51	-13.94
Netto-Einkommensmarge %	25.08	8.29	-23.14	-5.44	-13.76
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25.08	8.29	-23.14	-5.44	-13.76
Normalisierte Nettogewinnmarge	18.79	8.58	-1.75	1.47	-0.73
Marge des gehebelten freien Cashflows	13.2	9.29	-5.9	7.37	-3.48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13.42	9.86	-5.69	7.58	-3.14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.3	0.25	0.24	0.23	0.2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10.83	7.52	5.38	5.11	4.5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.42	4.96	4.53	5.22	5.3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.74	7.68	6.64	7.94	7.82
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.21	4.03	4.66	4.24	4.1
Schnellverhältnis	4.06	3.84	4.49	4.13	3.98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.27	0.03	0.1	0.13	0.05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	67.47	73.55	80.59	69.94	69.02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28.73	47.53	55	45.96	46.82
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	180.48	176.9	203.96	234.12	270.64
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-84.28	-55.82	-68.38	-118.21	-154.8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5.36	1.21	1.02	4.6	4.11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5.09	1.19	1.01	4.39	3.95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	0.84	0.63	1.51	2.34
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	0.83	0.62	1.44	2.25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	16.95	16.84	17.97	20.71	21.23
EBIT / Zinsaufwand	50.69	5.64	-25.96	-14.1	-20.34
EBITDA / Zinsaufwand	57.36	9.98	-12.15	1.4	-6.39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	43.78	6.07	-26.29	-14.63	-24.08
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.84	0.43	-0.83	33.39	-4.52
Netto-Schulden / EBITDA	-10.69	-22.26	58.92	-578.78	84.43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.1	0.71	-0.38	-3.2	-1.2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-14.01	-36.59	27.22	55.5	22.42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-9.55	-6.28	-12.54	-4.89	-12.23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-13.35	-7.19	-18.39	-0.38	-4.03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-38.04	-63.36	-156.21	-81.36	616.64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-40.59	-72.55	-229.77	-46.68	120.76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-40.69	-73.37	-250.32	-47.09	97.88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-52.3	-70.39	-365.84	-77.66	121.91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-51.3	-69.02	-344.23	-77.65	122.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-51.39	-57.19	-117.88	-179.63	-143.37
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-51.14	-69.77	-338.46	-77.42	128.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9.15	14.93	-21.21	-13.77	-13.78
Inventar, 1 J. Wachstum %	46.2	66.09	-20.3	-32.36	-9.65
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4	64.86	-3.74	4.38	-5.01
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	31.14	-5.02	-8.14	4.02	-4.76
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	26.44	-7.14	-10.11	0.75	-5.64
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	28.31	-4.94	-9.35	0.55	-5.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-29.6	-91.48	236.59	65.84	-64.71
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-16.02	-31.07	18.08	10.38	51.41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-16.04	-34.02	-155.55	-218.66	-141.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-14.67	-31.16	-150.5	-226.66	-136.35
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5.94	-7.93	-9.46	-8.79	-8.63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-10.77	-10.32	-12.97	-9.83	-2.34
EBITDA, 2 J. KAGR %	-20.9	-52.01	-53.88	-68.52	-5.74
EBITA, 2 J. CAGR %	-22.37	-59.3	-38.88	-18.27	4.47
EBIT, 2 J. CAGR %	-22.4	-60.26	-36.73	-10.82	2.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-10.06	-62.42	-11.27	-22.93	-29.59
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-9.23	-61.16	-13.02	-26.12	-29.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-9.45	-54.38	-72.33	-62.27	-41.23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-9.93	-61.56	-15.09	-26.62	-28.16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6.85	2.18	-4.84	-17.57	-13.77
Inventar, 2 J. CAGR %	81.5	55.83	15.05	-26.58	-21.82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	23.26	30.94	25.98	0.24	-0.42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22.81	11.6	-6.6	-2.25	-0.47
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	23.5	8.35	-8.64	-4.83	-2.65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	23.92	10.44	-7.17	-4.53	-2.44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-28	-75.51	-46.44	136.26	-23.5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5.67	-23.92	-9.78	14.17	29.28
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-15.99	-25.57	-39.46	-18.81	-29.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.3	-23.36	-41.04	-20.02	-32.14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	37.36	-	0	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1.73	-6.06	-9.49	-7.96	-9.96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6.74	-9.59	-13.09	-8.96	-8.02
EBITDA, 3 J. KAGR %	-16.55	-38.51	-48.87	-66.53	-22.13
EBITA, 3 J. CAGR %	-16.75	-44.81	-39.14	-42.28	10.99
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-16.73	-45.67	-38.08	-40.39	16.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6.05	-37.9	-27.86	-43.97	9.64
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4.77	-36.57	-28.31	-44.7	6.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5.16	-29.46	-66.62	-60.65	-60.48
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-6.73	-37.4	-29.37	-45.4	7.17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5.84	-0.09	-6.3	-7.91	-16.33
Inventar, 3 J. CAGR %	57.73	76.21	24.62	-3.62	-21.32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	32.02	35.81	18.18	18.32	-1.54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	28.11	12.73	4.59	-3.18	-3.09
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32.36	12.3	1.81	-5.61	-5.2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	31.9	13.44	3.41	-4.67	-4.8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-22.3	-64.65	-41.33	-21.94	25.36
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	25.22	-8.36	-11.91	-3.51	25.43
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	4.27	-22.49	-32.49	-24.23	-35.12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.15	-20.96	-33.31	-23.92	-38.51
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	23.57	-	-	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0.28	1.91	-4.9	-7.16	-9.15
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4.26	-0.41	-9.28	-9.69	-8.94
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1.07	-8.99	-33.99	-52.66	-35.42
EBITA, 5 J. KAGR %	2.6	-7.53	-26.2	-34.81	-24.99
EBIT, 5 J. CAGR %	4.11	-7.31	-25.4	-33.76	-24.3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11.42	-14.58	-8.17	-32.3	-28.55
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7.76	-13.58	-8.16	-32.58	-28.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13.98	-10.05	-42.06	-45.08	-58.14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-47.01	-	-10.17	-33.29	-28.89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3.38	4.26	-5.44	-7.49	-9.36
Inventar, 5 J. KAGR %	-	69.52	39.03	24.15	3.41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-9.44	19.29	29.57	20.27	10.35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13.15	24.88	12.9	6.48	2.54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50	55.22	14.12	5.11	0
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	36.46	48.84	14.61	5.88	1.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7.19	-49.73	-33.05	-24.42	-34.76
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6.52	-3.97	9.83	0.06	2.7
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6.32	-31.57	-16.11	-21.04	-31.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.33	-30.8	-16.1	-20.59	-32.84
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	13.54	13.54