Finanzen Aarti Industries Limited

Aktien

A0RDNU

INE769A01020

AARTIIND

Chemie - spezialisiert

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 10:16:56 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
744.5 ^INR	-0.44%		+2.93%	+14.77%

05.04.	Aarti Industries Limited genehmigt die erneute Ernennung von Renil Rajendra Gogri, Executive Director, zum Vice-Chairman	CI
09.02.	Transcript : Aarti Industries Limited, Q3 2024 Earnings Call, Feb 09, 2024

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	136’338	132’741	229’388	346’644	187’850	271’081	-	-
Unternehmenswert ¹	136’338	151’389	255’783	364’748	214’580	302’796	309’248	309’677
KGV	26.5 x	24.8 x	43.8 x	26.5 x	34.5 x	65.5 x	39.7 x	30.2 x
Rendite	0.7%	0.66%	0.38%	0.37%	0.48%	0.32%	0.44%	0.45%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.72 x	2.87 x	4.57 x	4.95 x	2.84 x	4.17 x	3.36 x	2.85 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.72 x	3.28 x	5.09 x	5.21 x	3.24 x	4.66 x	3.83 x	3.25 x
Unternehmenswert / EBITDA	14 x	15.5 x	26.1 x	18.9 x	19.7 x	30.8 x	21.2 x	17.3 x
Unternehmenswert / FCF	-237 x	-296 x	-57.9 x	-43.6 x	-1’341 x	-153 x	-94.7 x	204 x
FCF Yield	-0.42%	-0.34%	-1.73%	-2.29%	-0.07%	-0.65%	-1.06%	0.49%
Price to Book	5.01 x	4.46 x	6.55 x	5.87 x	3.82 x	5.08 x	4.57 x	4.05 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	346’675	348’469	348’469	362’504	362’504	362’504	-	-
Referenzkurs ²	393.3	380.9	658.3	956.2	518.2	747.8	747.8	747.8
Datum der Veröffentlichung	21.05.19	25.05.20	18.05.21	27.05.22	08.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	50’142	46’207	50’233	70’000	66’190	65’010	80’653	95’198
EBITDA ¹	9’706	9’773	9’815	19’288	10’880	9’834	14’574	17’901
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’991	7’921	7’502	16’403	7’780	6’102	10’629	13’112
Umsatzrendite	15.94%	17.14%	14.93%	23.43%	11.75%	9.39%	13.18%	13.77%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’169	6’762	6’646	15’268	6’110	4’101	8’184	10’747
Nettoergebnis ¹	4’834	5’361	5’235	13’072	5’450	4’176	6’831	8’898
Nettomarge	9.64%	11.6%	10.42%	18.67%	8.23%	6.42%	8.47%	9.35%
Gewinn pro Aktie ²	14.84	15.38	15.02	36.06	15.04	11.41	18.84	24.78
Free Cash Flow ¹	-574.1	-512.3	-4’421	-8’358	-160	-1’982	-3’266	1’518
FCF-Marge N	-1.14%	-1.11%	-8.8%	-11.94%	-0.24%	-3.05%	-4.05%	1.59%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	8.48%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	17.06%
Dividende pro Aktie ²	2.750	2.500	2.500	3.500	2.500	2.413	3.261	3.344
Datum der Veröffentlichung	21.05.19	25.05.20	18.05.21	27.05.22	08.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2026 S1
Umsatz ¹	21’100	11’868	13’468	13’168	15’516	23’760	17’556	19’720	16’850	16’677	16’560	14’140	16’372	16’457	18’685	-	-
EBITDA ¹	4’363	2’850	2’603	3’138	3’098	9’661	3’391	3’693	2’670	2’887	2’520	2’000	2’216	2’686	2’922	5’622	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	2’267	1’947	2’452	2’387	8’945	2’619	2’828	1’942	2’066	1’680	1’110	1’358	1’783	1’881	-	-
Umsatzrendite	-	19.1%	14.45%	18.62%	15.38%	37.65%	14.92%	14.34%	11.52%	12.39%	10.14%	7.85%	8.29%	10.83%	10.07%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	2’094	1’730	2’070	2’208	8’676	2’314	2’334	1’504	1’599	1’350	710	702	1’227	1’399	-	-
Nettoergebnis ¹	-	1’653	1’361	1’649	1’761	7’725	1’937	1’891	1’245	1’365	1’490	700	750.2	1’031	1’303	-	-
Nettomarge	-	13.93%	10.11%	12.52%	11.35%	32.51%	11.03%	9.59%	7.39%	8.19%	9%	4.95%	4.58%	6.26%	6.97%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	4.745	3.905	4.730	4.860	21.31	5.340	5.220	3.430	3.770	4.100	1.930	2.050	2.986	3.589	-	24.10
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.20	28.01.21	18.05.21	06.08.21	30.10.21	05.02.22	27.05.22	10.08.22	14.11.22	03.02.23	08.05.23	08.08.23	-	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	18’649	26’394	18’104	26’730	31’716	38’168	38’597
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	1.908 x	2.689 x	0.9386 x	2.457 x	3.225 x	2.619 x	2.156 x
Free Cash Flow ¹	-574	-512	-4’421	-8’358	-160	-1’982	-3’266	1’518
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22.7%	19.1%	16.2%	27.8%	11.5%	8.08%	12.1%	14.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	8.8%	7.49%	-	6.64%	4.6%	6.7%	7%
Aktiva ¹	-	60’952	69’871	-	82’102	90’774	101’956	127’109
Buchwert je Aktie ²	78.40	85.50	101.0	163.0	136.0	147.0	164.0	185.0
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	25.00	13.00	36.10	27.10	24.80	32.40
Capex ¹	7’936	11’533	13’148	13’066	13’260	12’649	13’273	11’006
Capex / Umsatz	15.83%	24.96%	26.17%	18.67%	20.03%	19.46%	16.46%	11.56%
Datum der Veröffentlichung	21.05.19	25.05.20	18.05.21	27.05.22	08.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aarti Industries Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

747.8 INR

Mittleres Kursziel

641.4 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-14.23%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
AARTI INDUSTRIES LIMITED	+14.77%	3.25 Mrd.
ECOLAB INC.	+11.31%	63.12 Mrd.
SIKA AG	-5.04%	45.55 Mrd.
GIVAUDAN SA	+14.55%	40.45 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+17.66%	26.45 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+4.11%	18.31 Mrd.
CELANESE CORPORATION	+0.04%	17.34 Mrd.
SYMRISE AG	+0.71%	15.55 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-17.27%	16.71 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-20.22%	13.55 Mrd.

Spezialchemikalien