Cashflow ABB Ltd

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Veröffentlichte Finanzdaten: ABB LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	28.94 Mrd.	29.45 Mrd.	32.24 Mrd.	32.85 Mrd.	33.22 Mrd.
Gesamtumsatz	28.94 Mrd.	29.45 Mrd.	32.24 Mrd.	32.85 Mrd.	33.22 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19.41 Mrd.	19.71 Mrd.	20.96 Mrd.	20.54 Mrd.	19.58 Mrd.
Bruttogewinn	9.54 Mrd.	9.73 Mrd.	11.28 Mrd.	12.31 Mrd.	13.64 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.98 Mrd.	4.98 Mrd.	5.47 Mrd.	5.62 Mrd.	6.54 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.22 Mrd.	1.16 Mrd.	1.31 Mrd.	1.46 Mrd.	1.32 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-438 Mio.	-81 Mio.	-373 Mio.	-173 Mio.	-126 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.75 Mrd.	6.06 Mrd.	6.42 Mrd.	6.91 Mrd.	7.73 Mrd.
Betriebseinkommen	3.78 Mrd.	3.67 Mrd.	4.86 Mrd.	5.41 Mrd.	5.91 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2 Mio.	3 Mio.	-11 Mio.	-381 Mio.	3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	51 Mio.	72 Mio.	165 Mio.	206 Mio.	203 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	49 Mio.	75 Mio.	154 Mio.	-175 Mio.	206 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-100 Mio.	-102 Mio.	-16 Mio.	-21 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-173 Mio.	-87 Mio.	-231 Mio.	291 Mio.	-178 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	27 Mio.	-5 Mio.	-24 Mio.	-	89 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.59 Mrd.	3.56 Mrd.	4.75 Mrd.	5.5 Mrd.	6.03 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-142 Mio.	-293 Mio.	-140 Mio.	-151 Mio.	-26 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	105 Mio.	52 Mio.	3 Mio.	-95 Mio.	32 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2.23 Mrd.	120 Mio.	217 Mio.	4 Mio.	193 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-55 Mio.	-49 Mio.	-27 Mio.	-7 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	6 Mio.	15 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5.79 Mrd.	3.39 Mrd.	4.78 Mrd.	5.23 Mrd.	6.22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.06 Mrd.	757 Mio.	930 Mio.	1.28 Mrd.	1.57 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.73 Mrd.	2.64 Mrd.	3.85 Mrd.	3.96 Mrd.	4.65 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-80 Mio.	-43 Mio.	-24 Mio.	-3 Mio.	174 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.65 Mrd.	2.59 Mrd.	3.82 Mrd.	3.95 Mrd.	4.82 Mrd.
Minderheiteninteresse	-104 Mio.	-119 Mio.	-79 Mio.	-17 Mio.	-89 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.55 Mrd.	2.48 Mrd.	3.74 Mrd.	3.94 Mrd.	4.73 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.55 Mrd.	2.48 Mrd.	3.74 Mrd.	3.94 Mrd.	4.73 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.63 Mrd.	2.52 Mrd.	3.77 Mrd.	3.94 Mrd.	4.56 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.27	1.3	2.02	2.13	2.59
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.31	1.33	2.03	2.14	2.5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2 Mrd.	1.9 Mrd.	1.86 Mrd.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.25	1.3	2.01	2.13	2.59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.29	1.32	2.02	2.13	2.49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.02 Mrd.	1.91 Mrd.	1.87 Mrd.	1.85 Mrd.	1.83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.07	1.11	1.56	1.86	2.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.06	1.1	1.55	1.85	2.01
Dividende Pro Aktie	0.9	0.91	1.03	0.99	1.19
Ausschüttungsquote	37.97	68.61	45.74	44.96	40.28
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.61 Mrd.	4.44 Mrd.	5.6 Mrd.	6.16 Mrd.	6.68 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4.04 Mrd.	3.9 Mrd.	5.08 Mrd.	5.61 Mrd.	6.1 Mrd.
EBIT	3.78 Mrd.	3.67 Mrd.	4.86 Mrd.	5.41 Mrd.	5.91 Mrd.
German: EBITDAR	4.94 Mrd.	4.74 Mrd.	5.9 Mrd.	6.47 Mrd.	7 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	28.94 Mrd.	29.45 Mrd.	32.24 Mrd.	32.85 Mrd.	33.22 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.26	22.3	19.46	24.42	25.25
Gesamtlaufende Steuern	1.35 Mrd.	1.1 Mrd.	955 Mio.	1.28 Mrd.	1.46 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-289 Mio.	-344 Mio.	-25 Mio.	1 Mio.	112 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.14 Mrd.	2.1 Mrd.	2.89 Mrd.	3.42 Mrd.	3.68 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-163 Mio.	-112 Mio.	2 Mio.	-53 Mio.	-54 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.22 Mrd.	1.17 Mrd.	1.32 Mrd.	1.47 Mrd.	1.32 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	328 Mio.	307 Mio.	300 Mio.	308 Mio.	320 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	763’584	-950’472	2.95 Mio.	110 Mio.	-890’880
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	327 Mio.	308 Mio.	297 Mio.	198 Mio.	321 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	59 Mio.	42 Mio.	103 Mio.	102 Mio.	91 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	59 Mio.	42 Mio.	103 Mio.	102 Mio.	91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.16 Mrd.	4.16 Mrd.	3.89 Mrd.	4.31 Mrd.	4.64 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.17 Mrd.	725 Mio.	1.93 Mrd.	1.33 Mrd.	1.98 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	10 Mio.	5 Mio.	1 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.34 Mrd.	4.89 Mrd.	5.82 Mrd.	5.64 Mrd.	6.62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.86 Mrd.	7.12 Mrd.	7.89 Mrd.	7.91 Mrd.	7.97 Mrd.
Andere Forderungen	684 Mio.	688 Mio.	646 Mio.	590 Mio.	653 Mio.
Gesamtforderungen	7.54 Mrd.	7.81 Mrd.	8.54 Mrd.	8.5 Mrd.	8.62 Mrd.
Inventar	4.88 Mrd.	6.03 Mrd.	6.15 Mrd.	5.86 Mrd.	5.86 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	206 Mio.	230 Mio.	235 Mio.	287 Mio.	281 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	30 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	15 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	699 Mio.	596 Mio.	519 Mio.	541 Mio.	4.19 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	18.7 Mrd.	19.57 Mrd.	21.28 Mrd.	20.85 Mrd.	25.58 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.13 Mrd.	10.54 Mrd.	11.27 Mrd.	11.05 Mrd.	12.08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6.19 Mrd.	-5.79 Mrd.	-6.24 Mrd.	-6.03 Mrd.	-6.62 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.94 Mrd.	4.75 Mrd.	5.04 Mrd.	5.02 Mrd.	5.46 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.69 Mrd.	130 Mio.	187 Mio.	375 Mio.	351 Mio.
German: Firmenwert	10.48 Mrd.	10.51 Mrd.	10.56 Mrd.	10.56 Mrd.	9.64 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.56 Mrd.	1.41 Mrd.	1.22 Mrd.	1.05 Mrd.	1.12 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1.18 Mrd.	1.4 Mrd.	1.38 Mrd.	1.34 Mrd.	1.25 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.72 Mrd.	1.38 Mrd.	1.28 Mrd.	1.17 Mrd.	1.5 Mrd.
Gesamtvermögen	40.26 Mrd.	39.15 Mrd.	40.94 Mrd.	40.36 Mrd.	44.88 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.92 Mrd.	4.9 Mrd.	4.85 Mrd.	5.04 Mrd.	5.21 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.18 Mrd.	3.21 Mrd.	3.52 Mrd.	3.33 Mrd.	3.53 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	78 Mio.	1.45 Mrd.	87 Mio.	83 Mio.	26 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.28 Mrd.	1.06 Mrd.	2.51 Mrd.	182 Mio.	422 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	257 Mio.	255 Mio.	280 Mio.	263 Mio.	280 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	378 Mio.	312 Mio.	668 Mio.	485 Mio.	519 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.99 Mrd.	2.32 Mrd.	2.84 Mrd.	2.97 Mrd.	3.22 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.49 Mrd.	3.02 Mrd.	3.25 Mrd.	2.87 Mrd.	3.22 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15.57 Mrd.	16.53 Mrd.	18 Mrd.	15.22 Mrd.	16.42 Mrd.
Langfristige Schulden	4.15 Mrd.	5.32 Mrd.	5.29 Mrd.	6.74 Mrd.	7.83 Mrd.
Langfristige Mietverträge	823 Mio.	818 Mio.	827 Mio.	797 Mio.	681 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	74 Mio.	92 Mio.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.02 Mrd.	719 Mio.	686 Mio.	569 Mio.	550 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	685 Mio.	729 Mio.	669 Mio.	675 Mio.	792 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.98 Mrd.	1.67 Mrd.	1.32 Mrd.	1.3 Mrd.	1.97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24.3 Mrd.	25.88 Mrd.	26.79 Mrd.	25.3 Mrd.	28.24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	178 Mio.	171 Mio.	163 Mio.	162 Mio.	160 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	22 Mio.	141 Mio.	7 Mio.	50 Mio.	64 Mio.
Gewinnrücklagen	22.48 Mrd.	20.08 Mrd.	19.72 Mrd.	20.72 Mrd.	22.61 Mrd.
Eigene Aktien	-3.01 Mrd.	-3.06 Mrd.	-1.41 Mrd.	-1.09 Mrd.	-1.49 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4.09 Mrd.	-4.56 Mrd.	-5.07 Mrd.	-5.35 Mrd.	-5.25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15.58 Mrd.	12.78 Mrd.	13.41 Mrd.	14.49 Mrd.	16.09 Mrd.
Minderheitsinteressen	378 Mio.	495 Mio.	736 Mio.	572 Mio.	559 Mio.
Eigenkapital	15.96 Mrd.	13.27 Mrd.	14.15 Mrd.	15.06 Mrd.	16.65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	40.26 Mrd.	39.15 Mrd.	40.94 Mrd.	40.36 Mrd.	44.88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.96 Mrd.	1.87 Mrd.	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.	1.82 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.96 Mrd.	1.87 Mrd.	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.	1.82 Mrd.
Buchwert / Aktie	7.96	6.85	7.28	7.88	8.85
Sachbuchwert	3.54 Mrd.	860 Mio.	1.63 Mrd.	2.88 Mrd.	5.33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.81	0.46	0.88	1.57	2.93
Gesamtverschuldung	6.59 Mrd.	8.9 Mrd.	8.99 Mrd.	8.07 Mrd.	9.24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.25 Mrd.	4.02 Mrd.	3.17 Mrd.	2.42 Mrd.	2.62 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-27 Mio.	-326 Mio.	-212 Mio.	-245 Mio.	-519 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.62 Mrd.	2.46 Mrd.	2.4 Mrd.	2.46 Mrd.	2.56 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	378 Mio.	495 Mio.	736 Mio.	572 Mio.	559 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.67 Mrd.	130 Mio.	187 Mio.	368 Mio.	349 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.14 Mrd.	2.63 Mrd.	2.55 Mrd.	2.36 Mrd.	2.46 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	995 Mio.	1.19 Mrd.	1.28 Mrd.	1.22 Mrd.	1.23 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.59 Mrd.	2.04 Mrd.	2.09 Mrd.	2.03 Mrd.	1.99 Mrd.
Inventar - Andere	155 Mio.	177 Mio.	227 Mio.	246 Mio.	193 Mio.
Grundstück - (BS)	3.76 Mrd.	3.44 Mrd.	3.61 Mrd.	3.56 Mrd.	3.95 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5.69 Mrd.	5.36 Mrd.	5.75 Mrd.	5.63 Mrd.	6.26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	104’400	105’100	107’900	109’900	111’900
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	256 Mio.	313 Mio.	303 Mio.	329 Mio.	330 Mio.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-123 Mio.	-135 Mio.	-137 Mio.	-154 Mio.	-174 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	339 Mio.	308 Mio.	307 Mio.	316 Mio.	280 Mio.
Auftragsbestand	16.61 Mrd.	19.87 Mrd.	21.57 Mrd.	21.22 Mrd.	25.28 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4.55 Mrd.	2.48 Mrd.	3.74 Mrd.	3.94 Mrd.	4.73 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	575 Mio.	532 Mio.	517 Mio.	550 Mio.	581 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	252 Mio.	230 Mio.	219 Mio.	204 Mio.	185 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	827 Mio.	762 Mio.	736 Mio.	754 Mio.	766 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	66 Mio.	52 Mio.	44 Mio.	48 Mio.	47 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2.23 Mrd.	-77 Mio.	-217 Mio.	-14 Mio.	-195 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-123 Mio.	-33 Mio.	-29 Mio.	65 Mio.	-21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	100 Mio.	102 Mio.	16 Mio.	21 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-8 Mio.	-47 Mio.	-11 Mio.	-	219 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-155 Mio.	-264 Mio.	133 Mio.	9 Mio.	-278 Mio.
Änderung der Forderungen	-113 Mio.	-415 Mio.	-249 Mio.	24 Mio.	-71 Mio.
Veränderung der Vorräte	-771 Mio.	-1.6 Mrd.	-3 Mio.	-101 Mio.	132 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	659 Mio.	395 Mio.	-106 Mio.	189 Mio.	147 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	117 Mio.	-94 Mio.	-190 Mio.	-123 Mio.	-53 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	416 Mio.	30 Mio.	421 Mio.	-132 Mio.	42 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.33 Mrd.	1.29 Mrd.	4.29 Mrd.	4.68 Mrd.	5.47 Mrd.
Investitionsausgaben	-820 Mio.	-762 Mio.	-770 Mio.	-845 Mio.	-1 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	93 Mio.	127 Mio.	147 Mio.	107 Mio.	194 Mio.
Barkaufe	-241 Mio.	-288 Mio.	-225 Mio.	-622 Mio.	-752 Mio.
Veräußerungen	2.96 Mrd.	1.54 Mrd.	553 Mio.	-43 Mio.	59 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	825 Mio.	449 Mio.	-1.2 Mrd.	607 Mio.	-629 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	320 Mio.	3 Mio.	-13 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-508 Mio.	-406 Mio.	-125 Mio.	84 Mio.	-260 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2.31 Mrd.	981 Mio.	-1.62 Mrd.	-725 Mio.	-2.39 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1.37 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.4 Mrd.	3.85 Mrd.	2.59 Mrd.	1.91 Mrd.	1.08 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.4 Mrd.	5.22 Mrd.	2.59 Mrd.	1.91 Mrd.	1.08 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-83 Mio.	-	-1.36 Mrd.	-15 Mio.	-85 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.54 Mrd.	-2.7 Mrd.	-1.57 Mrd.	-2.49 Mrd.	-433 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.62 Mrd.	-2.7 Mrd.	-2.93 Mrd.	-2.5 Mrd.	-518 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	826 Mio.	394 Mio.	154 Mio.	451 Mio.	99 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3.71 Mrd.	-3.55 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.25 Mrd.	-1.5 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.73 Mrd.	-1.7 Mrd.	-1.71 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.91 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.73 Mrd.	-1.7 Mrd.	-1.71 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.91 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-139 Mio.	-49 Mio.	266 Mio.	-172 Mio.	-135 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.97 Mrd.	-2.39 Mrd.	-2.9 Mrd.	-3.33 Mrd.	-2.88 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-81 Mio.	-189 Mio.	-43 Mio.	-207 Mio.	111 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	588 Mio.	-315 Mio.	-265 Mio.	417 Mio.	314 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	132 Mio.	90 Mio.	250 Mio.	241 Mio.	290 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.29 Mrd.	1.19 Mrd.	1.15 Mrd.	1.38 Mrd.	1.63 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3.07 Mrd.	878 Mio.	3.74 Mrd.	3.01 Mrd.	1.3 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.07 Mrd.	876 Mio.	3.74 Mrd.	3.25 Mrd.	1.29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-577 Mio.	1.51 Mrd.	-590 Mio.	189 Mio.	2.3 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-221 Mio.	2.51 Mrd.	-346 Mio.	-589 Mio.	565 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.81	5.78	7.59	8.31	8.67
Rendite auf das Gesamtkapital	10.36	10.27	13.42	14.61	15.13
Eigenkapitalrendite %	29.6	18.04	28.07	27.08	29.39
Rendite auf Eigenkapital	29.59	17.76	28.79	28.23	29.9
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32.95	33.06	34.99	37.49	41.06
SG&A Marge	17.19	16.9	16.98	17.11	19.68
EBITDA-Marge %	15.93	15.06	17.37	18.75	20.1
EBITA-Marge	13.94	13.26	15.77	17.08	18.35
EBIT-Marge %	13.07	12.48	15.09	16.46	17.79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16.34	8.96	11.94	12.04	13.99
Netto-Einkommensmarge %	15.71	8.41	11.62	11.98	14.25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.98	8.55	11.69	11.99	13.73
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.39	7.14	8.96	10.42	11.07
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.62	2.98	11.59	9.17	3.9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.62	2.98	11.61	9.89	3.9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.71	0.74	0.8	0.81	0.78
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.74	6.08	6.59	6.54	6.52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.16	4.21	4.29	4.16	4.39
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.15	3.61	3.44	3.42	3.47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.2	1.18	1.18	1.37	1.56
Schnellverhältnis	0.83	0.77	0.8	0.93	0.93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.21	0.08	0.24	0.31	0.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	87.65	86.65	85	88.03	83.06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87.92	100.99	106.05	107.01	105.16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	87.41	85.96	84.43	89.33	90.16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	88.16	101.68	106.62	105.71	98.06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	41.3	67.07	63.57	53.57	55.48
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29.23	40.15	38.86	34.88	35.68
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31.18	46.26	43.24	50.06	51.11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22.06	27.69	26.44	32.6	32.87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60.37	66.1	65.45	62.68	62.91
EBIT / Zinsaufwand	1892	-1224.67	442.18	14.19	-1970
EBITDA / Zinsaufwand	2469.5	-1581	536.36	16.98	-2332
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2059.5	-1327	466.36	14.76	-1998.33
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.33	1.88	1.52	1.25	1.32
Netto-Schulden / EBITDA	0.25	0.85	0.54	0.37	0.37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.6	2.24	1.75	1.43	1.54
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.3	1.01	0.62	0.43	0.44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10.76	1.73	9.47	1.91	8.62
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	19.06	2.05	15.87	9.18	13.66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	72.7	-4.6	25.81	9.32	17.68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	93.67	-4.2	29.7	9.61	18.28
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	108.37	-3.9	31.85	10.35	19.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1271.01	-44.25	45.92	2.78	24.77
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-11.66	-45.56	51.31	5.07	20.3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	133.23	-2.49	36.72	17.57	16.23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1590.29	-42.36	53.03	5.45	24.5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2.67	3.89	10.75	0.29	11.53
Inventar, 1 J. Wachstum %	9.2	23.52	2.01	-4.72	8.15
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3.95	-3.81	5.96	-0.36	15.18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2.02	-2.76	4.58	-1.42	11.41
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	28.28	-75.69	89.07	77.43	15.48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0.68	-17.99	4.95	8.04	11.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	96.69	-61.35	233.33	8.97	16.98
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	18.16	-7.07	1.05	9.74	25.28
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-47.47	-71.65	320.97	-19.56	-43.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-49.84	-71.72	322.64	-13.71	-48.74
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-0.52	0.99	13.73	-3.87	19.36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1.71	6.15	5.53	5.62	1.52
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3.18	10.23	8.74	12.47	9.97
EBITDA, 2 J. KAGR %	17.37	28.94	9.67	17.6	8.84
EBITA, 2 J. CAGR %	21.57	36.94	11.6	19.59	9.12
EBIT, 2 J. CAGR %	24.02	42.32	12.71	21	9.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	108.31	176.47	-9.8	22.47	9.92
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	77.74	-30.65	-9.24	26.09	12.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	25.33	51.57	15.62	27.2	12.41
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	121.95	212.14	-6.08	27.03	11.03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0.69	0.56	7.27	5.39	0.52
Inventar, 2 J. CAGR %	8	16.14	12.25	-1.41	-2.36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.26	-3.88	0.96	2.75	4.11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-6.56	-2.39	0.84	1.53	4.71
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	180.71	-44.16	-32.21	83.16	81.12
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.32	-9.74	-7.22	6.49	9.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19.68	-12.81	13.5	90.59	12.91
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3.74	4.78	-3.1	5.31	14.02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	34.7	-61.25	9.77	84.26	-41.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37.1	-62.19	9.84	91.28	-41.36
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4.35	0.23	7.17	4.56	7.12
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1.52	1.72	7.24	4.31	4.1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.5	2.8	12.08	8.89	11.9
EBITDA, 3 J. KAGR %	12.63	9.84	28.04	9.79	14.43
EBITA, 3 J. CAGR %	15.07	12.65	34.65	11.2	15.82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	16.88	14.31	38.93	12.19	16.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	44.28	34.24	123.43	-5.79	20.8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	27.9	19.81	-10.05	-4.7	24.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	19.87	15.61	46.66	16.57	20.26
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	49.88	41.61	146.13	-2.39	23.56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0.12	1.74	3.85	4.89	3.82
Inventar, 3 J. CAGR %	4.44	12.94	11.22	6.28	-0.93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.13	-1.46	-0.7	0.52	4.72
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3.24	-5.31	-0.12	0.08	4.66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	82.61	24.19	-16.15	-6.58	83.73
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.75	-1.88	-5.09	-2.39	7.98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4.43	-17.89	36.33	11.97	61.97
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2.03	0	3.52	1.01	9.52
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	46.48	-19.66	-13.87	-0.97	13.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38.06	-18.78	-15.15	1.56	13.39
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3.43	3.22	4.54	3.36	9.28
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.03	3.17	3.11	3.26	4.92
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.49	4.22	5.57	6.57	11.23
EBITDA, 5 J. CAGR %	9.07	8.66	11.65	12.98	20.13
EBITA, 5 J. KAGR %	10.76	10.4	13.92	15.49	23.96
EBIT, 5 J. CAGR %	11.79	11.38	15.46	17.06	26.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	30.81	11.66	19.56	29.4	68.23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	19.08	2.26	11.5	22.29	-1.66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13.03	14.99	18.4	20.25	32.07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	35.09	15.72	24.32	35.59	79
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5.52	1.88	2.92	3.19	2.5
Inventar, 5 J. KAGR %	2.34	10.03	7.5	6.97	5.58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0.82	4.55	4.03	0.2	1.19
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.53	-2.07	-1.63	-2.63	1.78
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.75	-21.35	22.85	45.07	14.1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3.07	-2.92	-0.79	1.38	0.51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2.82	-19.47	7.97	14.99	26.43
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5.35	0.26	-0.05	2.09	7.6
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5.09	-13.71	30.75	12.2	-26.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.25	-15.17	26.22	14.72	-26.72
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.75	2.57	4.91	3.75	5.57