Cashflow ABB Ltd

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17.02.	ABB liefert Steuerungssystem an südafrikanische Mangan-Raffinerie	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ABB LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	26.13 Mrd.	28.94 Mrd.	29.45 Mrd.	32.24 Mrd.	32.85 Mrd.
Gesamtumsatz	26.13 Mrd.	28.94 Mrd.	29.45 Mrd.	32.24 Mrd.	32.85 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	18.12 Mrd.	19.41 Mrd.	19.71 Mrd.	20.96 Mrd.	20.54 Mrd.
Bruttogewinn	8.01 Mrd.	9.54 Mrd.	9.73 Mrd.	11.28 Mrd.	12.31 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.14 Mrd.	4.98 Mrd.	4.98 Mrd.	5.47 Mrd.	5.62 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.11 Mrd.	1.22 Mrd.	1.16 Mrd.	1.31 Mrd.	1.46 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-127 Mio.	-438 Mio.	-81 Mio.	-373 Mio.	-173 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.13 Mrd.	5.75 Mrd.	6.06 Mrd.	6.42 Mrd.	6.91 Mrd.
Betriebseinkommen	1.88 Mrd.	3.78 Mrd.	3.67 Mrd.	4.86 Mrd.	5.41 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-448 Mio.	-2 Mio.	3 Mio.	-11 Mio.	-381 Mio.
Zins- und Anlageerträge	51 Mio.	51 Mio.	72 Mio.	165 Mio.	206 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-397 Mio.	49 Mio.	75 Mio.	154 Mio.	-175 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-66 Mio.	-100 Mio.	-102 Mio.	-16 Mio.	-21 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	207 Mio.	-173 Mio.	-87 Mio.	-231 Mio.	291 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1 Mio.	27 Mio.	-5 Mio.	-24 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.63 Mrd.	3.59 Mrd.	3.56 Mrd.	4.75 Mrd.	5.5 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-419 Mio.	-142 Mio.	-293 Mio.	-140 Mio.	-151 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-311 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	71 Mio.	105 Mio.	52 Mio.	3 Mio.	-95 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	35 Mio.	2.23 Mrd.	120 Mio.	217 Mio.	4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-35 Mio.	-	-55 Mio.	-49 Mio.	-27 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-126 Mio.	6 Mio.	15 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	841 Mio.	5.79 Mrd.	3.39 Mrd.	4.78 Mrd.	5.23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	496 Mio.	1.06 Mrd.	757 Mio.	930 Mio.	1.28 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	345 Mio.	4.73 Mrd.	2.64 Mrd.	3.85 Mrd.	3.96 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	4.86 Mrd.	-80 Mio.	-43 Mio.	-24 Mio.	-3 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5.2 Mrd.	4.65 Mrd.	2.59 Mrd.	3.82 Mrd.	3.95 Mrd.
Minderheiteninteresse	-59 Mio.	-104 Mio.	-119 Mio.	-79 Mio.	-17 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5.15 Mrd.	4.55 Mrd.	2.48 Mrd.	3.74 Mrd.	3.94 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5.15 Mrd.	4.55 Mrd.	2.48 Mrd.	3.74 Mrd.	3.94 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	286 Mio.	4.63 Mrd.	2.52 Mrd.	3.77 Mrd.	3.94 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.44	2.27	1.3	2.02	2.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.14	2.31	1.33	2.03	2.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.11 Mrd.	2 Mrd.	1.9 Mrd.	1.86 Mrd.	1.84 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.44	2.25	1.3	2.01	2.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.14	2.29	1.32	2.02	2.13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.12 Mrd.	2.02 Mrd.	1.91 Mrd.	1.87 Mrd.	1.85 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.45	1.07	1.11	1.56	1.86
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.45	1.06	1.1	1.55	1.85
Dividende Pro Aktie	0.9	0.9	0.91	1.03	0.99
Ausschüttungsquote	33.73	37.97	68.61	45.74	44.96
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.74 Mrd.	4.61 Mrd.	4.44 Mrd.	5.6 Mrd.	6.16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.15 Mrd.	4.04 Mrd.	3.9 Mrd.	5.08 Mrd.	5.61 Mrd.
EBIT	1.88 Mrd.	3.78 Mrd.	3.67 Mrd.	4.86 Mrd.	5.41 Mrd.
German: EBITDAR	3.14 Mrd.	4.94 Mrd.	4.74 Mrd.	5.9 Mrd.	6.47 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	26.13 Mrd.	28.94 Mrd.	29.45 Mrd.	32.24 Mrd.	32.85 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	58.98	18.26	22.3	19.46	24.42
Gesamtlaufende Steuern	776 Mio.	1.35 Mrd.	1.1 Mrd.	955 Mio.	1.28 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-280 Mio.	-289 Mio.	-344 Mio.	-25 Mio.	1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	957 Mio.	2.14 Mrd.	2.1 Mrd.	2.89 Mrd.	3.42 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	5 Mio.	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	498 Mio.	-163 Mio.	-112 Mio.	2 Mio.	-53 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.13 Mrd.	1.22 Mrd.	1.17 Mrd.	1.32 Mrd.	1.47 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	403 Mio.	328 Mio.	307 Mio.	300 Mio.	308 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	168 Mio.	763’584	-950’472	2.95 Mio.	110 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	235 Mio.	327 Mio.	308 Mio.	297 Mio.	198 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	44 Mio.	59 Mio.	42 Mio.	103 Mio.	102 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	44 Mio.	59 Mio.	42 Mio.	103 Mio.	102 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.28 Mrd.	4.16 Mrd.	4.16 Mrd.	3.89 Mrd.	4.31 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2.11 Mrd.	1.17 Mrd.	725 Mio.	1.93 Mrd.	1.33 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	8 Mio.	10 Mio.	5 Mio.	1 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.39 Mrd.	5.34 Mrd.	4.89 Mrd.	5.82 Mrd.	5.64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.04 Mrd.	6.86 Mrd.	7.12 Mrd.	7.89 Mrd.	7.91 Mrd.
Andere Forderungen	760 Mio.	684 Mio.	688 Mio.	646 Mio.	590 Mio.
Gesamtforderungen	7.8 Mrd.	7.54 Mrd.	7.81 Mrd.	8.54 Mrd.	8.5 Mrd.
Inventar	4.47 Mrd.	4.88 Mrd.	6.03 Mrd.	6.15 Mrd.	5.86 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	201 Mio.	206 Mio.	230 Mio.	235 Mio.	287 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	323 Mio.	30 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	15 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.03 Mrd.	699 Mio.	596 Mio.	519 Mio.	541 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	19.23 Mrd.	18.7 Mrd.	19.57 Mrd.	21.28 Mrd.	20.85 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.51 Mrd.	11.13 Mrd.	10.54 Mrd.	11.27 Mrd.	11.05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6.36 Mrd.	-6.19 Mrd.	-5.79 Mrd.	-6.24 Mrd.	-6.03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.14 Mrd.	4.94 Mrd.	4.75 Mrd.	5.04 Mrd.	5.02 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.86 Mrd.	1.69 Mrd.	130 Mio.	187 Mio.	375 Mio.
German: Firmenwert	10.85 Mrd.	10.48 Mrd.	10.51 Mrd.	10.56 Mrd.	10.56 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.08 Mrd.	1.56 Mrd.	1.41 Mrd.	1.22 Mrd.	1.05 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	843 Mio.	1.18 Mrd.	1.4 Mrd.	1.38 Mrd.	1.34 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.09 Mrd.	1.72 Mrd.	1.38 Mrd.	1.28 Mrd.	1.17 Mrd.
Gesamtvermögen	41.09 Mrd.	40.26 Mrd.	39.15 Mrd.	40.94 Mrd.	40.36 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.57 Mrd.	4.92 Mrd.	4.9 Mrd.	4.85 Mrd.	5.04 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.97 Mrd.	3.18 Mrd.	3.21 Mrd.	3.52 Mrd.	3.33 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	153 Mio.	78 Mio.	1.45 Mrd.	87 Mio.	83 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.12 Mrd.	1.28 Mrd.	1.06 Mrd.	2.51 Mrd.	182 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	297 Mio.	257 Mio.	255 Mio.	280 Mio.	263 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	395 Mio.	378 Mio.	312 Mio.	668 Mio.	485 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.03 Mrd.	1.99 Mrd.	2.32 Mrd.	2.84 Mrd.	2.97 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.88 Mrd.	3.49 Mrd.	3.02 Mrd.	3.25 Mrd.	2.87 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15.42 Mrd.	15.57 Mrd.	16.53 Mrd.	18 Mrd.	15.22 Mrd.
Langfristige Schulden	4.67 Mrd.	4.15 Mrd.	5.32 Mrd.	5.29 Mrd.	6.74 Mrd.
Langfristige Mietverträge	891 Mio.	823 Mio.	818 Mio.	827 Mio.	797 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	138 Mio.	74 Mio.	92 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.23 Mrd.	1.02 Mrd.	719 Mio.	686 Mio.	569 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	661 Mio.	685 Mio.	729 Mio.	669 Mio.	675 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.08 Mrd.	1.98 Mrd.	1.67 Mrd.	1.32 Mrd.	1.3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25.09 Mrd.	24.3 Mrd.	25.88 Mrd.	26.79 Mrd.	25.3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	188 Mio.	178 Mio.	171 Mio.	163 Mio.	162 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	83 Mio.	22 Mio.	141 Mio.	7 Mio.	50 Mio.
Gewinnrücklagen	22.95 Mrd.	22.48 Mrd.	20.08 Mrd.	19.72 Mrd.	20.72 Mrd.
Eigene Aktien	-3.53 Mrd.	-3.01 Mrd.	-3.06 Mrd.	-1.41 Mrd.	-1.09 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4 Mrd.	-4.09 Mrd.	-4.56 Mrd.	-5.07 Mrd.	-5.35 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15.68 Mrd.	15.58 Mrd.	12.78 Mrd.	13.41 Mrd.	14.49 Mrd.
Minderheitsinteressen	314 Mio.	378 Mio.	495 Mio.	736 Mio.	572 Mio.
Eigenkapital	16 Mrd.	15.96 Mrd.	13.27 Mrd.	14.15 Mrd.	15.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	41.09 Mrd.	40.26 Mrd.	39.15 Mrd.	40.94 Mrd.	40.36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.03 Mrd.	1.96 Mrd.	1.87 Mrd.	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.03 Mrd.	1.96 Mrd.	1.87 Mrd.	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.
Buchwert / Aktie	7.72	7.96	6.85	7.28	7.88
Sachbuchwert	2.76 Mrd.	3.54 Mrd.	860 Mio.	1.63 Mrd.	2.88 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.36	1.81	0.46	0.88	1.57
Gesamtverschuldung	7.12 Mrd.	6.59 Mrd.	8.9 Mrd.	8.99 Mrd.	8.07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.73 Mrd.	1.25 Mrd.	4.02 Mrd.	3.17 Mrd.	2.42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	656 Mio.	-27 Mio.	-326 Mio.	-212 Mio.	-245 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.22 Mrd.	2.62 Mrd.	2.46 Mrd.	2.4 Mrd.	2.46 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	314 Mio.	378 Mio.	495 Mio.	736 Mio.	572 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.78 Mrd.	1.67 Mrd.	130 Mio.	187 Mio.	368 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.78 Mrd.	2.14 Mrd.	2.63 Mrd.	2.55 Mrd.	2.36 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.02 Mrd.	995 Mio.	1.19 Mrd.	1.28 Mrd.	1.22 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.5 Mrd.	1.59 Mrd.	2.04 Mrd.	2.09 Mrd.	2.03 Mrd.
Inventar - Andere	165 Mio.	155 Mio.	177 Mio.	227 Mio.	246 Mio.
Grundstück - (BS)	3.72 Mrd.	3.76 Mrd.	3.44 Mrd.	3.61 Mrd.	3.56 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6.06 Mrd.	5.69 Mrd.	5.36 Mrd.	5.75 Mrd.	5.63 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	105’600	104’400	105’100	107’900	109’900
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	248 Mio.	256 Mio.	313 Mio.	303 Mio.	329 Mio.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-111 Mio.	-123 Mio.	-135 Mio.	-137 Mio.	-154 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	357 Mio.	339 Mio.	308 Mio.	307 Mio.	316 Mio.
Auftragsbestand	14.3 Mrd.	16.61 Mrd.	19.87 Mrd.	21.57 Mrd.	21.22 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	5.15 Mrd.	4.55 Mrd.	2.48 Mrd.	3.74 Mrd.	3.94 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	586 Mio.	575 Mio.	532 Mio.	517 Mio.	550 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	268 Mio.	252 Mio.	230 Mio.	219 Mio.	204 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	854 Mio.	827 Mio.	762 Mio.	736 Mio.	754 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	61 Mio.	66 Mio.	52 Mio.	44 Mio.	48 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-35 Mio.	-2.23 Mrd.	-77 Mio.	-217 Mio.	-14 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-123 Mio.	-33 Mio.	-29 Mio.	65 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	344 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	100 Mio.	102 Mio.	16 Mio.	21 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	44 Mio.	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-182 Mio.	-8 Mio.	-47 Mio.	-11 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4.89 Mrd.	-155 Mio.	-264 Mio.	133 Mio.	9 Mio.
Änderung der Forderungen	86 Mio.	-113 Mio.	-415 Mio.	-249 Mio.	24 Mio.
Veränderung der Vorräte	196 Mio.	-771 Mio.	-1.6 Mrd.	-3 Mio.	-101 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-13 Mio.	659 Mio.	395 Mio.	-106 Mio.	189 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-76 Mio.	117 Mio.	-94 Mio.	-190 Mio.	-123 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	159 Mio.	416 Mio.	30 Mio.	421 Mio.	-132 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.69 Mrd.	3.33 Mrd.	1.29 Mrd.	4.29 Mrd.	4.68 Mrd.
Investitionsausgaben	-694 Mio.	-820 Mio.	-762 Mio.	-770 Mio.	-845 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	114 Mio.	93 Mio.	127 Mio.	147 Mio.	107 Mio.
Barkaufe	-121 Mio.	-241 Mio.	-288 Mio.	-225 Mio.	-622 Mio.
Veräußerungen	-136 Mio.	2.96 Mrd.	1.54 Mrd.	553 Mio.	-43 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.58 Mrd.	825 Mio.	449 Mio.	-1.2 Mrd.	607 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	320 Mio.	3 Mio.	-13 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	9.18 Mrd.	-508 Mio.	-406 Mio.	-125 Mio.	84 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	6.76 Mrd.	2.31 Mrd.	981 Mio.	-1.62 Mrd.	-725 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1.37 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	343 Mio.	1.4 Mrd.	3.85 Mrd.	2.59 Mrd.	1.91 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	343 Mio.	1.4 Mrd.	5.22 Mrd.	2.59 Mrd.	1.91 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-587 Mio.	-83 Mio.	-	-1.36 Mrd.	-15 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.46 Mrd.	-1.54 Mrd.	-2.7 Mrd.	-1.57 Mrd.	-2.49 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.05 Mrd.	-1.62 Mrd.	-2.7 Mrd.	-2.93 Mrd.	-2.5 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	412 Mio.	826 Mio.	394 Mio.	154 Mio.	451 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3.05 Mrd.	-3.71 Mrd.	-3.55 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.25 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.74 Mrd.	-1.73 Mrd.	-1.7 Mrd.	-1.71 Mrd.	-1.77 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.74 Mrd.	-1.73 Mrd.	-1.7 Mrd.	-1.71 Mrd.	-1.77 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-100 Mio.	-139 Mio.	-49 Mio.	266 Mio.	-172 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8.18 Mrd.	-4.97 Mrd.	-2.39 Mrd.	-2.9 Mrd.	-3.33 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	79 Mio.	-81 Mio.	-189 Mio.	-43 Mio.	-207 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	357 Mio.	588 Mio.	-315 Mio.	-265 Mio.	417 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	189 Mio.	132 Mio.	90 Mio.	250 Mio.	241 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	905 Mio.	1.29 Mrd.	1.19 Mrd.	1.15 Mrd.	1.38 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5.89 Mrd.	3.07 Mrd.	878 Mio.	3.74 Mrd.	3.01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6.17 Mrd.	3.07 Mrd.	876 Mio.	3.74 Mrd.	3.25 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4.73 Mrd.	-577 Mio.	1.51 Mrd.	-590 Mio.	189 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3.7 Mrd.	-221 Mio.	2.51 Mrd.	-346 Mio.	-589 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.7	5.81	5.78	7.59	8.31
Rendite auf das Gesamtkapital	4.98	10.36	10.27	13.42	14.61
Eigenkapitalrendite %	2.3	29.6	18.04	28.07	27.08
Rendite auf Eigenkapital	1.96	29.59	17.76	28.79	28.23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30.65	32.95	33.06	34.99	37.49
SG&A Marge	19.68	17.19	16.9	16.98	17.11
EBITDA-Marge %	10.47	15.93	15.06	17.37	18.75
EBITA-Marge	8.22	13.94	13.26	15.77	17.08
EBIT-Marge %	7.2	13.07	12.48	15.09	16.46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.32	16.34	8.96	11.94	12.04
Netto-Einkommensmarge %	19.69	15.71	8.41	11.62	11.98
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.09	15.98	8.55	11.69	11.99
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.66	7.39	7.14	8.96	10.42
Marge des gehebelten freien Cashflows	22.54	10.62	2.98	11.59	9.17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23.61	10.62	2.98	11.61	9.89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.6	0.71	0.74	0.8	0.81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.17	5.74	6.08	6.59	6.54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.79	4.16	4.21	4.29	4.16
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.19	4.15	3.61	3.44	3.42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.25	1.2	1.18	1.18	1.37
Schnellverhältnis	0.86	0.83	0.77	0.8	0.93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.11	0.21	0.08	0.24	0.31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	96.7	87.65	86.65	85	88.03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87.37	87.92	100.99	106.05	107.01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	88.72	87.41	85.96	84.43	89.33
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	95.35	88.16	101.68	106.62	105.71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	44.53	41.3	67.07	63.57	53.57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	30.81	29.23	40.15	38.86	34.88
Langfristige Schulden / Eigenkapital	34.75	31.18	46.26	43.24	50.06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24.04	22.06	27.69	26.44	32.6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61.06	60.37	66.1	65.45	62.68
EBIT / Zinsaufwand	4.2	1892	-1224.67	442.18	14.19
EBITDA / Zinsaufwand	7	2469.5	-1581	536.36	16.98
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5.46	2059.5	-1327	466.36	14.76
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.27	1.33	1.88	1.52	1.25
Netto-Schulden / EBITDA	0.55	0.25	0.85	0.54	0.37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.91	1.6	2.24	1.75	1.43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.71	0.3	1.01	0.62	0.43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6.59	10.76	1.73	9.47	1.91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-10.59	19.06	2.05	15.87	9.18
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-22.67	72.7	-4.6	25.81	9.32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-26.43	93.67	-4.2	29.7	9.61
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-29.02	108.37	-3.9	31.85	10.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-68.35	1271.01	-44.25	45.92	2.78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	257.61	-11.66	-45.56	51.31	5.07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-35.31	133.23	-2.49	36.72	17.57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-70.86	1590.29	-42.36	53.03	5.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4.15	-2.67	3.89	10.75	0.29
Inventar, 1 J. Wachstum %	6.81	9.2	23.52	2.01	-4.72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.56	-3.95	-3.81	5.96	-0.36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-10.89	-2.02	-2.76	4.58	-1.42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	514.25	28.28	-75.69	89.07	77.43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	15.96	-0.68	-17.99	4.95	8.04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-27.18	96.69	-61.35	233.33	8.97
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-8.92	18.16	-7.07	1.05	9.74
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-473.97	-47.47	-71.65	320.97	-19.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-506.77	-49.84	-71.72	322.64	-13.71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9.46	-0.52	0.99	13.73	-3.87
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2.8	1.71	6.15	5.53	5.62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3.5	3.18	10.23	8.74	12.47
EBITDA, 2 J. KAGR %	-7.94	17.37	28.94	9.67	17.6
EBITA, 2 J. CAGR %	-9.93	21.57	36.94	11.6	19.59
EBIT, 2 J. CAGR %	-10.91	24.02	42.32	12.71	21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-53.2	108.31	176.47	-9.8	22.47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	53.89	77.74	-30.65	-9.24	26.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-12.18	25.33	51.57	15.62	27.2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-55.37	121.95	212.14	-6.08	27.03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1.54	0.69	0.56	7.27	5.39
Inventar, 2 J. CAGR %	2.14	8	16.14	12.25	-1.41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11.55	-0.26	-3.88	0.96	2.75
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3.85	-6.56	-2.39	0.84	1.53
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	117.88	180.71	-44.16	-32.21	83.16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6.03	7.32	-9.74	-7.22	6.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-23.91	19.68	-12.81	13.5	90.59
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5.19	3.74	4.78	-3.1	5.31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	145.45	34.7	-61.25	9.77	84.26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	129.81	37.1	-62.19	9.84	91.28
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5.46	4.35	0.23	7.17	4.56
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1.23	1.52	1.72	7.24	4.31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0.39	3.5	2.8	12.08	8.89
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2.26	12.63	9.84	28.04	9.79
EBITA, 3 J. CAGR %	-3.35	15.07	12.65	34.65	11.2
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4.25	16.88	14.31	38.93	12.19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-38.99	44.28	34.24	123.43	-5.79
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	32.48	27.9	19.81	-10.05	-4.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2.92	19.87	15.61	46.66	16.57
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-40.28	49.88	41.61	146.13	-2.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2.76	0.12	1.74	3.85	4.89
Inventar, 3 J. CAGR %	6.14	4.44	12.94	11.22	6.28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10.58	6.13	-1.46	-0.7	0.52
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.85	-3.24	-5.31	-0.12	0.08
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.18	82.61	24.19	-16.15	-6.58
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1.91	3.75	-1.88	-5.09	-2.39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-23.62	4.43	-17.89	36.33	11.97
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2.64	2.03	0	3.52	1.01
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	47.49	46.48	-19.66	-13.87	-0.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45.71	38.06	-18.78	-15.15	1.56
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4.15	3.43	3.22	4.54	3.36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5.93	3.03	3.17	3.11	3.26
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5.12	4.49	4.22	5.57	6.57
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10.42	9.07	8.66	11.65	12.98
EBITA, 5 J. KAGR %	-11.59	10.76	10.4	13.92	15.49
EBIT, 5 J. CAGR %	-12.48	11.79	11.38	15.46	17.06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-30	30.81	11.66	19.56	29.4
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21.63	19.08	2.26	11.5	22.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-13.96	13.03	14.99	18.4	20.25
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-31.01	35.09	15.72	24.32	35.59
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5.6	-5.52	1.88	2.92	3.19
Inventar, 5 J. KAGR %	-1.24	2.34	10.03	7.5	6.97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0.51	0.82	4.55	4.03	0.2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0.13	0.53	-2.07	-1.63	-2.63
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.85	12.75	-21.35	22.85	45.07
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1.61	3.07	-2.92	-0.79	1.38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-15.01	-2.82	-19.47	7.97	14.99
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4.55	5.35	0.26	-0.05	2.09
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13.68	5.09	-13.71	30.75	12.2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.27	4.25	-15.17	26.22	14.72
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.11	3.75	2.57	4.91	3.75