Bilanz Aboitiz Power Corporation

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17.06.	Aboitiz Power Corp informiert über den Stand des 30-Milliarden-Peso-Anleiheverkaufs	RE
16.06.	Aboitiz Power Corporation, 2024 Earnings Call, Mar 14, 2025

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Veröffentlichte Finanzdaten: ABOITIZ POWER CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	110 Mrd.	134 Mrd.	194 Mrd.	206 Mrd.	196 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	110 Mrd.	134 Mrd.	194 Mrd.	206 Mrd.	196 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	31.41 Mrd.	41.5 Mrd.	69.38 Mrd.	71.46 Mrd.	68.14 Mrd.
Betrieb und Wartung	9.24 Mrd.	10.7 Mrd.	12.49 Mrd.	13.93 Mrd.	14.7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	8.41 Mrd.	9.25 Mrd.	9.84 Mrd.	12.84 Mrd.	13.78 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	10.97 Mrd.	11.2 Mrd.	11.86 Mrd.	13.11 Mrd.	12.54 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	23.46 Mrd.	33.5 Mrd.	60.62 Mrd.	63.97 Mrd.	47.13 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	83.5 Mrd.	106 Mrd.	164 Mrd.	175 Mrd.	156 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	26.88 Mrd.	28.21 Mrd.	29.8 Mrd.	31.07 Mrd.	40.01 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-14.25 Mrd.	-13.14 Mrd.	-13.38 Mrd.	-14.15 Mrd.	-14.6 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	653 Mio.	343 Mio.	679 Mio.	2.38 Mrd.	3.16 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-13.6 Mrd.	-12.8 Mrd.	-12.7 Mrd.	-11.77 Mrd.	-11.44 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	2.68 Mrd.	9.48 Mrd.	15.13 Mrd.	19.82 Mrd.	15.69 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	709 Mio.	-1.06 Mrd.	-1.14 Mrd.	133 Mio.	-154 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	2.47 Mrd.	2.13 Mrd.	1.58 Mrd.	1.71 Mrd.	1.69 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	19.13 Mrd.	25.96 Mrd.	32.68 Mrd.	40.96 Mrd.	45.8 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-88.23 Mio.	-214 Mio.	-34.84 Mio.	12.63 Mio.	-292 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-5.09 Mio.	-496 Mio.	-889 Mio.	-372 Mio.	133 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	1.8 Mrd.	-	-	1.4 Mrd.	304 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	45 Mio.	-591 Mio.	955 Mio.	1.74 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	20.88 Mrd.	24.66 Mrd.	32.71 Mrd.	43.74 Mrd.	45.94 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6.06 Mrd.	2.11 Mrd.	3.16 Mrd.	7.28 Mrd.	8.21 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	14.82 Mrd.	22.55 Mrd.	29.55 Mrd.	36.47 Mrd.	37.73 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	14.82 Mrd.	22.55 Mrd.	29.55 Mrd.	36.47 Mrd.	37.73 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2.24 Mrd.	-1.71 Mrd.	-2.01 Mrd.	-3.36 Mrd.	-3.83 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	12.58 Mrd.	20.84 Mrd.	27.54 Mrd.	33.1 Mrd.	33.9 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12.58 Mrd.	20.84 Mrd.	27.54 Mrd.	33.1 Mrd.	33.9 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12.58 Mrd.	20.84 Mrd.	27.54 Mrd.	33.1 Mrd.	33.9 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.71	2.83	3.74	4.52	4.7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.71	2.83	3.74	4.52	4.7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.32 Mrd.	7.21 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.71	2.83	3.74	4.52	4.7
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.71	2.83	3.74	4.52	4.7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.32 Mrd.	7.21 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.32	1.97	2.5	3.04	3.44
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.32	1.97	2.5	3.04	3.44
Dividende Pro Aktie	0.85	1.45	1.87	2.3	2.35
Ausschüttungsquote	69.03	30.02	38.75	41.57	48.82
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	110 Mrd.	134 Mrd.	194 Mrd.	206 Mrd.	196 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	277 Mio.	101 Mio.	78.06 Mio.	818 Mio.	1.45 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	36.49 Mrd.	38.02 Mrd.	40.32 Mrd.	42.69 Mrd.	51.09 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	27.31 Mrd.	28.62 Mrd.	30.28 Mrd.	31.55 Mrd.	40.52 Mrd.
EBIT	26.88 Mrd.	28.21 Mrd.	29.8 Mrd.	31.07 Mrd.	40.01 Mrd.
German: EBITDAR	36.61 Mrd.	38.11 Mrd.	40.42 Mrd.	42.84 Mrd.	51.21 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	110 Mrd.	134 Mrd.	194 Mrd.	207 Mrd.	197 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29.03	8.56	9.67	16.64	17.88
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	4.72 Mrd.	2.69 Mrd.	3.53 Mrd.	5.64 Mrd.	7.46 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.34 Mrd.	-580 Mio.	-367 Mio.	1.64 Mrd.	751 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9.71 Mrd.	14.51 Mrd.	18.41 Mrd.	22.24 Mrd.	24.79 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	158 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	13.42 Mrd.	12.88 Mrd.	13.02 Mrd.	13.51 Mrd.	14.55 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	36.76 Mio.	32.48 Mio.	22.12 Mio.	33.72 Mio.	61.4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	42.29 Mio.	36.15 Mio.	210 Mio.	65.71 Mio.	113 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	42.29 Mio.	36.15 Mio.	210 Mio.	65.71 Mio.	113 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8.27 Mrd.	9.13 Mrd.	9.53 Mrd.	12.62 Mrd.	13.55 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	123 Mio.	83.45 Mio.	101 Mio.	149 Mio.	116 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	60.95 Mio.	37.92 Mio.	44.68 Mio.	70.39 Mio.	56.42 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	62.37 Mio.	45.53 Mio.	56.13 Mio.	78.87 Mio.	59.59 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2.49 Mrd.	3.17 Mrd.	3.91 Mrd.	3.65 Mrd.	4.51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	38.7 Mrd.	57.13 Mrd.	64.76 Mrd.	54.54 Mrd.	56.76 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	15.45 Mrd.	19.62 Mrd.	27.02 Mrd.	26.64 Mrd.	27.06 Mrd.
Andere Forderungen	5.3 Mrd.	5.97 Mrd.	7.98 Mrd.	6.99 Mrd.	9.04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	20.75 Mrd.	25.59 Mrd.	35 Mrd.	33.63 Mrd.	36.1 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	6.31 Mrd.	9.77 Mrd.	16.41 Mrd.	14.29 Mrd.	14.74 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.91 Mrd.	3.35 Mrd.	4.6 Mrd.	4.34 Mrd.	6.13 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	5.32 Mrd.	4.07 Mrd.	6.02 Mrd.	4.74 Mrd.	6.1 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.51 Mrd.	4.52 Mrd.	6.18 Mrd.	4.27 Mrd.	3.19 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	77.5 Mrd.	104 Mrd.	133 Mrd.	116 Mrd.	123 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	267 Mrd.	274 Mrd.	290 Mrd.	309 Mrd.	328 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-63.44 Mrd.	-70.84 Mrd.	-82.78 Mrd.	-99.29 Mrd.	-108 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	203 Mrd.	203 Mrd.	207 Mrd.	210 Mrd.	220 Mrd.
German: Firmenwert	38.81 Mrd.	41.16 Mrd.	44.92 Mrd.	44.62 Mrd.	46.59 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.76 Mrd.	4.4 Mrd.	4.04 Mrd.	3.96 Mrd.	3.76 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	61.81 Mrd.	64.95 Mrd.	77.92 Mrd.	91.56 Mrd.	95.93 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1.54 Mrd.	1.44 Mrd.	1.34 Mrd.	1.34 Mrd.	1.33 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	703 Mio.	449 Mio.	807 Mio.	1.18 Mrd.	1.51 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	9.34 Mrd.	7.35 Mrd.	8.73 Mrd.	18.84 Mrd.	25.31 Mrd.
Gesamtvermögen	398 Mrd.	427 Mrd.	478 Mrd.	487 Mrd.	518 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	9.27 Mrd.	11.96 Mrd.	21.3 Mrd.	19.02 Mrd.	20.83 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	6.49 Mrd.	6.62 Mrd.	7.17 Mrd.	7.65 Mrd.	8.48 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	11.74 Mrd.	18.63 Mrd.	21.4 Mrd.	19.96 Mrd.	25.04 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	17.25 Mrd.	18.42 Mrd.	10.28 Mrd.	10.73 Mrd.	16.47 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	7.1 Mrd.	8.11 Mrd.	9.29 Mrd.	81.96 Mio.	171 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	723 Mio.	265 Mio.	493 Mio.	473 Mio.	1.34 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	37.34 Mio.	36.46 Mio.	80.71 Mio.	220 Mio.	282 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	3.41 Mrd.	4.38 Mrd.	4.55 Mrd.	6.49 Mrd.	6.38 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	56.02 Mrd.	68.42 Mrd.	74.57 Mrd.	64.63 Mrd.	78.99 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	160 Mrd.	164 Mrd.	189 Mrd.	204 Mrd.	197 Mrd.
Langfristige Mietverträge	32.16 Mrd.	25.67 Mrd.	18.25 Mrd.	2.83 Mrd.	4.28 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	294 Mio.	303 Mio.	599 Mio.	903 Mio.	890 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	745 Mio.	585 Mio.	591 Mio.	4.83 Mrd.	5.48 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	14.05 Mrd.	13.24 Mrd.	14.23 Mrd.	16.31 Mrd.	14.84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	263 Mrd.	272 Mrd.	297 Mrd.	293 Mrd.	302 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	12.59 Mrd.	12.59 Mrd.	12.59 Mrd.	12.59 Mrd.	12.59 Mrd.
Gewinnrücklagen	119 Mrd.	133 Mrd.	150 Mrd.	167 Mrd.	185 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-4.89 Mrd.	-4.89 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-11.44 Mrd.	-5.23 Mrd.	1.06 Mrd.	-2.31 Mrd.	3.45 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	127 Mrd.	148 Mrd.	171 Mrd.	180 Mrd.	203 Mrd.
Minderheitsinteressen	7.43 Mrd.	7.63 Mrd.	9.07 Mrd.	13.84 Mrd.	12.66 Mrd.
Eigenkapital	135 Mrd.	156 Mrd.	180 Mrd.	194 Mrd.	216 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	398 Mrd.	427 Mrd.	478 Mrd.	487 Mrd.	518 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.21 Mrd.	7.21 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.21 Mrd.	7.21 Mrd.
Buchwert / Aktie	17.28	20.11	23.25	25	28.2
Sachbuchwert	83.58 Mrd.	102 Mrd.	122 Mrd.	132 Mrd.	153 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.36	13.91	16.6	18.26	21.22
Gesamtverschuldung	228 Mrd.	234 Mrd.	248 Mrd.	237 Mrd.	243 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	190 Mrd.	177 Mrd.	184 Mrd.	183 Mrd.	186 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	244 Mio.	216 Mio.	516 Mio.	863 Mio.	812 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	987 Mio.	668 Mio.	806 Mio.	1.19 Mrd.	928 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7.43 Mrd.	7.63 Mrd.	9.07 Mrd.	13.84 Mrd.	12.66 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	61.81 Mrd.	64.94 Mrd.	77.92 Mrd.	91.56 Mrd.	95.93 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.68 Mrd.	3.4 Mrd.	8.14 Mrd.	4.61 Mrd.	4.03 Mrd.
Inventar - Andere	4.62 Mrd.	6.18 Mrd.	7.99 Mrd.	9.06 Mrd.	10.22 Mrd.
Grundstück - (BS)	1.75 Mrd.	1.81 Mrd.	1.92 Mrd.	2.44 Mrd.	3.94 Mrd.
Gebäude, Gesamt	38.73 Mrd.	51.93 Mrd.	57.17 Mrd.	58.5 Mrd.	59.26 Mrd.
Maschinen, Gesamt	183 Mrd.	173 Mrd.	177 Mrd.	191 Mrd.	203 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3769	3870	3975	4262	4678
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.28 Mrd.	3.02 Mrd.	3.33 Mrd.	3.38 Mrd.	3.51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	12.58 Mrd.	20.84 Mrd.	27.54 Mrd.	33.1 Mrd.	33.9 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	10.5 Mrd.	10.73 Mrd.	11.33 Mrd.	12.41 Mrd.	11.85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	430 Mio.	412 Mio.	473 Mio.	481 Mio.	508 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	10.93 Mrd.	11.14 Mrd.	11.8 Mrd.	12.89 Mrd.	12.35 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	44.81 Mio.	64.05 Mio.	61.37 Mio.	215 Mio.	184 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	88.23 Mio.	214 Mio.	34.84 Mio.	-12.63 Mio.	292 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-109 Mio.	639 Mio.	889 Mio.	372 Mio.	-133 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2.68 Mrd.	-9.48 Mrd.	-15.13 Mrd.	-19.82 Mrd.	-15.69 Mrd.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-8.41 Mrd.	-4.13 Mrd.	-8.12 Mrd.	-2.04 Mrd.	-1.69 Mrd.
Veränderung der Vorräte	324 Mio.	-3.27 Mrd.	-6.55 Mrd.	4.7 Mrd.	-272 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	632 Mio.	2.43 Mrd.	11.53 Mrd.	-1.5 Mrd.	1.56 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	3.1 Mrd.	1.46 Mrd.	-4.16 Mrd.	6.25 Mrd.	-2.22 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	15.28 Mrd.	16.42 Mrd.	16.32 Mrd.	16.1 Mrd.	17.85 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	31.78 Mrd.	36.33 Mrd.	34.21 Mrd.	50.27 Mrd.	46.13 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-5.43 Mrd.	-8.25 Mrd.	-12.98 Mrd.	-18 Mrd.	-22.17 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	8.85 Mio.	10.36 Mio.	26.21 Mio.	282 Mio.	54.11 Mio.
Barkaufe	-	1.25 Mio.	-	-570 Mio.	-17.79 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-41.77 Mio.	-27.67 Mio.	-662 Mio.	-1.19 Mrd.	-1.39 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2.33 Mrd.	-940 Mio.	5.6 Mio.	6.94 Mio.	-435 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.26 Mrd.	10.23 Mrd.	2.17 Mrd.	4.39 Mrd.	11.26 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.53 Mrd.	1.02 Mrd.	-11.44 Mrd.	-15.09 Mrd.	-12.7 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.41 Mrd.	5.35 Mrd.	2.78 Mrd.	-	5 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	21.45 Mrd.	39.74 Mrd.	44.75 Mrd.	24.01 Mrd.	8.85 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	22.86 Mrd.	45.09 Mrd.	47.52 Mrd.	24.01 Mrd.	13.85 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-1.44 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-27.54 Mrd.	-46.58 Mrd.	-40.27 Mrd.	-34.24 Mrd.	-11.21 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-27.54 Mrd.	-46.58 Mrd.	-40.27 Mrd.	-35.69 Mrd.	-11.21 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-4.89 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8.68 Mrd.	-6.25 Mrd.	-10.67 Mrd.	-13.76 Mrd.	-16.55 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8.68 Mrd.	-6.25 Mrd.	-10.67 Mrd.	-13.76 Mrd.	-16.55 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-12.55 Mrd.	-11.36 Mrd.	-11.06 Mrd.	-15.1 Mrd.	-17.47 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-25.91 Mrd.	-19.1 Mrd.	-14.48 Mrd.	-45.43 Mrd.	-31.38 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-75.07 Mio.	189 Mio.	-662 Mio.	27.28 Mio.	174 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.27 Mrd.	18.43 Mrd.	7.63 Mrd.	-10.22 Mrd.	2.22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10.03 Mrd.	9.77 Mrd.	10.31 Mrd.	13.54 Mrd.	13.24 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.61 Mrd.	2.44 Mrd.	2.77 Mrd.	5.38 Mrd.	6.91 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-4.68 Mrd.	-1.49 Mrd.	7.26 Mrd.	-11.68 Mrd.	2.64 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.79 Mrd.	7.2 Mrd.	-2.11 Mrd.	11.7 Mrd.	3.31 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	17.7 Mrd.	15.41 Mrd.	6.25 Mrd.	20.55 Mrd.	12.43 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.6 Mrd.	5.14 Mrd.	10.59 Mrd.	-7.21 Mrd.	1.55 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.16	4.27	4.12	4.03	4.98
Rendite auf das Gesamtkapital	4.6	4.68	4.55	4.53	5.62
Eigenkapitalrendite %	11.05	15.54	17.6	19.6	18.41
Rendite auf Eigenkapital	9.95	15.15	17.26	18.96	17.69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41.91	36.22	26.55	27.63	33.79
SG&A Marge	7.62	6.88	5.07	6.22	7.02
EBITDA-Marge %	33.06	28.3	20.78	20.68	26.03
EBITA-Marge	24.74	21.3	15.61	15.29	20.64
EBIT-Marge %	24.35	21	15.36	15.05	20.38
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.43	16.78	15.23	17.67	19.22
Netto-Einkommensmarge %	11.4	15.51	14.19	16.04	17.27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.4	15.51	14.19	16.04	17.27
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.8	10.8	9.49	10.78	12.63
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.97	5.36	-1.09	5.67	1.68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.04	11.47	3.22	9.96	6.33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.27	0.33	0.43	0.43	0.39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.53	0.66	0.95	0.99	0.91
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.93	7.66	8.32	7.69	7.31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.91	10.51	10.89	9.73	8.95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.38	1.53	1.78	1.79	1.56
Schnellverhältnis	1.06	1.21	1.34	1.36	1.18
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.57	0.53	0.46	0.78	0.58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52.84	47.63	43.88	47.45	50.06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36.94	34.71	33.53	37.51	40.88
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	57.81	42.22	40.71	49.98	55.92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31.96	40.13	36.69	34.98	35.02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	169.65	150.69	137.86	122.26	112.65
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62.92	60.11	57.96	55.01	52.97
Langfristige Schulden / Eigenkapital	142.83	121.66	115.12	106.39	93.35
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52.97	48.53	48.4	47.87	43.9
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66.18	63.6	62.27	60.17	58.29
EBIT / Zinsaufwand	1.89	2.15	2.23	2.2	2.74
EBITDA / Zinsaufwand	2.65	2.99	3.11	3.11	3.59
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.27	2.37	2.14	1.83	2.07
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.04	5.96	5.97	5.39	4.64
Netto-Schulden / EBITDA	5.02	4.51	4.41	4.15	3.56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7.05	7.54	8.68	9.13	8.05
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.86	5.7	6.42	7.03	6.17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-12.15	21.73	44.38	6.39	-4.88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0.75	5.18	5.86	10.69	16.34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-2.69	4.2	6.05	5.88	19.68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6.8	4.8	5.68	4.21	28.42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6.85	4.95	5.65	4.25	28.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-26.56	52.11	31.06	30.18	3.47
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-27.39	65.67	32.14	27.32	2.41
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-27.39	65.67	32.14	28.02	4.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-14.06	49.42	29.31	16.81	11.49
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.9	-0.1	1.78	1.39	4.97
Inventar, 1 J. Wachstum %	-4.88	49.46	68.01	-12.9	3.15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5.91	26.98	37.72	-1.4	1.58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3.06	7.41	11.74	2.02	6.28
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5.2	22.5	19.29	9.54	16.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-19.25	14.3	-5.82	46.93	-8.24
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-43.89	52.05	57.26	38.65	23.16
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-41.62	-18.14	-129.57	-655.84	-71.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-25.75	-12.93	-59.22	228.58	-39.5
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-27.97	70.59	28.97	22.99	2.17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.29	16.35	15.65	6.55	12.82
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-8.41	3.41	32.57	23.94	0.59
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6.68	2.17	5.52	8.25	13.48
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10.13	0.65	5.05	4.08	10.73
EBITA, 2 J. CAGR %	-13.5	-0.41	6.13	5.75	16.6
EBIT, 2 J. CAGR %	-14.18	-1.13	5.3	4.95	15.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-23.66	5.69	41.19	32.43	16.06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-23.88	9.68	47.96	31.7	14.19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-23.88	9.68	47.96	32.06	15.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-17.68	13.32	37.68	24.82	14.12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.89	-1.51	0.83	1.58	3.16
Inventar, 2 J. CAGR %	-2.9	21.35	58.47	22.18	-5.21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2.6	9.3	32.24	-0.33	0.08
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.05	2.04	9.55	6.78	4.13
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0.22	8.56	16	10.53	9.64
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1	13.52	20.88	13.64	12.83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-7.68	-3.93	3.76	17.63	16.11
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20.58	-7.64	54.63	47.66	30.68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	11.83	-30.86	-50.62	28.2	25.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.17	-19.59	-40.29	15.76	40.99
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-23.96	10.85	48.32	25.94	12.1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2.58	0.7	15.58	23.2	13.47
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.78	-2.88	3.39	7.21	10.88
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4.41	-5.59	2.42	5.33	9.04
EBITA, 3 J. CAGR %	-7.2	-7.78	1.61	5.48	12.83
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7.69	-8.23	1.08	4.95	12.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-13.61	-3.94	13.55	35	21.97
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-14.91	-1.35	16.71	38.06	21.11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-14.91	-1.35	16.71	38.32	21.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-14.68	0.42	17.66	31.8	20.21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0.09	-0.63	-0.43	1.02	2.7
Inventar, 3 J. CAGR %	3.78	13.44	35.25	29.81	15.47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0.5	6.4	18.06	19.92	0.3
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.25	3.13	5.18	6.97	6.61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.29	5.03	10.87	12.31	11.29
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.44	7.71	15.41	16.32	14.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1.68	-0.87	-4.56	16.51	8.29
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-30.35	-1.39	10.29	49.11	39
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	53.53	0.79	-48.1	10.66	-22.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.23	1.86	-35.98	5.41	-6.76
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-15.12	-0.46	16.59	39.35	17.46
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5.32	8.55	10.2	9.42	9.34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5.99	4.66	1.08	1.43	7.31
EBITDA, 5 J. CAGR %	4.7	3.28	-0.7	-1.13	6.36
EBITA, 5 J. KAGR %	2.04	1.7	-2.39	-2.87	7.02
EBIT, 5 J. CAGR %	1.72	1.4	-2.7	-3.17	6.75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4.8	0.95	5.15	7.47	13.33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-6.5	0.82	6.16	8.8	14.37
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-6.5	0.82	6.16	8.92	14.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6.19	1.1	3.32	9.18	17.01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8.58	1.04	0.28	0.25	1
Inventar, 5 J. KAGR %	25.32	17.01	23.8	16.39	17.32
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8.1	9.08	12.17	10.34	10.51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10.41	3.67	5.73	4.56	4.75
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5.44	7.08	8.2	7.12	10.11
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.52	11.78	12	9.93	13.99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4.75	3.98	2.5	6.16	3.23
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-19.14	-21.79	-4.18	15.9	18.03
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	46.07	-13.23	-2.82	10.73	-26.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44.35	9.44	-7.94	7.1	-12.21
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.66	1.29	6.11	9.37	14.77