Cashflow Aboitiz Power Corporation

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Unabhängige Stromerzeuger

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29.04.	Ea Gibson Shipbrokers und SOGDC-Konsortium unterzeichnen Absichtserklärungen zur Förderung des Integrated Energy Hub im Sipitang Oil & Gas Industrial Park	RE
28.04.	Aboitiz Power Corp verzeichnet bereinigten Quartalsüberschuss von 7.6 Mrd. Pesos	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ABOITIZ POWER CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	134 Mrd.	194 Mrd.	206 Mrd.	196 Mrd.	197 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	134 Mrd.	194 Mrd.	206 Mrd.	196 Mrd.	197 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	41.5 Mrd.	69.38 Mrd.	71.46 Mrd.	68.14 Mrd.	75.08 Mrd.
Betrieb und Wartung	10.7 Mrd.	12.49 Mrd.	13.93 Mrd.	14.7 Mrd.	16.95 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	9.25 Mrd.	9.84 Mrd.	12.84 Mrd.	13.78 Mrd.	15.39 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	11.2 Mrd.	11.86 Mrd.	13.11 Mrd.	12.54 Mrd.	13.3 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	33.5 Mrd.	60.62 Mrd.	63.97 Mrd.	47.13 Mrd.	40.25 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	106 Mrd.	164 Mrd.	175 Mrd.	156 Mrd.	161 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	28.21 Mrd.	29.8 Mrd.	31.07 Mrd.	40.01 Mrd.	36.42 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-13.14 Mrd.	-13.38 Mrd.	-14.15 Mrd.	-14.6 Mrd.	-17.94 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	343 Mio.	679 Mio.	2.38 Mrd.	3.16 Mrd.	3.23 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-12.8 Mrd.	-12.7 Mrd.	-11.77 Mrd.	-11.44 Mrd.	-14.7 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	9.48 Mrd.	15.13 Mrd.	19.82 Mrd.	15.69 Mrd.	19.37 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-1.06 Mrd.	-1.14 Mrd.	133 Mio.	-154 Mio.	-42.16 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	2.13 Mrd.	1.58 Mrd.	1.71 Mrd.	1.69 Mrd.	1.78 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	25.96 Mrd.	32.68 Mrd.	40.96 Mrd.	45.8 Mrd.	42.82 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-214 Mio.	-34.84 Mio.	12.63 Mio.	-292 Mio.	18.3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-496 Mio.	-889 Mio.	-372 Mio.	133 Mio.	-14.01 Mrd.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	1.4 Mrd.	304 Mio.	297 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-591 Mio.	955 Mio.	1.74 Mrd.	-	-50 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	24.66 Mrd.	32.71 Mrd.	43.74 Mrd.	45.94 Mrd.	29.08 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.11 Mrd.	3.16 Mrd.	7.28 Mrd.	8.21 Mrd.	6.62 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	22.55 Mrd.	29.55 Mrd.	36.47 Mrd.	37.73 Mrd.	22.46 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	22.55 Mrd.	29.55 Mrd.	36.47 Mrd.	37.73 Mrd.	22.46 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.71 Mrd.	-2.01 Mrd.	-3.36 Mrd.	-3.83 Mrd.	-3.01 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	20.84 Mrd.	27.54 Mrd.	33.1 Mrd.	33.9 Mrd.	19.45 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	20.84 Mrd.	27.54 Mrd.	33.1 Mrd.	33.9 Mrd.	19.45 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	20.84 Mrd.	27.54 Mrd.	33.1 Mrd.	33.9 Mrd.	19.45 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.83	3.74	4.52	4.7	2.7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.83	3.74	4.52	4.7	2.7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.32 Mrd.	7.21 Mrd.	7.21 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.83	3.74	4.52	4.7	2.7
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.83	3.74	4.52	4.7	2.7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.32 Mrd.	7.21 Mrd.	7.21 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.97	2.5	3.04	3.44	3.3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.97	2.5	3.04	3.44	3.3
Dividende Pro Aktie	1.45	1.87	2.3	2.35	1.35
Ausschüttungsquote	30.02	38.75	41.57	48.82	86.89
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	134 Mrd.	194 Mrd.	206 Mrd.	196 Mrd.	195 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	101 Mio.	78.06 Mio.	818 Mio.	1.45 Mrd.	3.04 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	38.02 Mrd.	40.32 Mrd.	42.69 Mrd.	51.09 Mrd.	49.11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	28.62 Mrd.	30.28 Mrd.	31.55 Mrd.	40.52 Mrd.	36.93 Mrd.
EBIT	28.21 Mrd.	29.8 Mrd.	31.07 Mrd.	40.01 Mrd.	36.42 Mrd.
German: EBITDAR	38.11 Mrd.	40.42 Mrd.	42.84 Mrd.	51.21 Mrd.	49.23 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	134 Mrd.	194 Mrd.	207 Mrd.	197 Mrd.	198 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8.56	9.67	16.64	17.88	22.76
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	2.69 Mrd.	3.53 Mrd.	5.64 Mrd.	7.46 Mrd.	6.4 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-580 Mio.	-367 Mio.	1.64 Mrd.	751 Mio.	222 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	14.51 Mrd.	18.41 Mrd.	22.24 Mrd.	24.79 Mrd.	23.75 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	158 Mio.	-	508 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	12.88 Mrd.	13.02 Mrd.	13.51 Mrd.	14.55 Mrd.	15.63 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	32.48 Mio.	22.12 Mio.	33.72 Mio.	61.4 Mio.	51.72 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	36.15 Mio.	210 Mio.	65.71 Mio.	113 Mio.	108 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	36.15 Mio.	210 Mio.	65.71 Mio.	113 Mio.	108 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	9.13 Mrd.	9.53 Mrd.	12.62 Mrd.	13.55 Mrd.	15.16 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	83.45 Mio.	101 Mio.	149 Mio.	116 Mio.	122 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	37.92 Mio.	44.68 Mio.	70.39 Mio.	56.42 Mio.	62.3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	45.53 Mio.	56.13 Mio.	78.87 Mio.	59.59 Mio.	59.23 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	3.17 Mrd.	3.91 Mrd.	3.65 Mrd.	4.51 Mrd.	5.91 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	57.13 Mrd.	64.76 Mrd.	54.54 Mrd.	56.76 Mrd.	58.93 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	19.62 Mrd.	27.02 Mrd.	26.64 Mrd.	27.06 Mrd.	32.9 Mrd.
Andere Forderungen	5.97 Mrd.	7.98 Mrd.	6.99 Mrd.	9.04 Mrd.	5.8 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	25.59 Mrd.	35 Mrd.	33.63 Mrd.	36.1 Mrd.	38.69 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	9.77 Mrd.	16.41 Mrd.	14.29 Mrd.	14.74 Mrd.	13.24 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.35 Mrd.	4.6 Mrd.	4.34 Mrd.	6.13 Mrd.	5.6 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	4.07 Mrd.	6.02 Mrd.	4.74 Mrd.	6.1 Mrd.	6.57 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.52 Mrd.	6.18 Mrd.	4.27 Mrd.	3.19 Mrd.	3.96 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	104 Mrd.	133 Mrd.	116 Mrd.	123 Mrd.	127 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	274 Mrd.	290 Mrd.	309 Mrd.	328 Mrd.	356 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-70.84 Mrd.	-82.78 Mrd.	-99.29 Mrd.	-108 Mrd.	-120 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	203 Mrd.	207 Mrd.	210 Mrd.	220 Mrd.	236 Mrd.
German: Firmenwert	41.16 Mrd.	44.92 Mrd.	44.62 Mrd.	46.59 Mrd.	26.57 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.4 Mrd.	4.04 Mrd.	3.96 Mrd.	3.76 Mrd.	3.65 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	64.95 Mrd.	77.92 Mrd.	91.56 Mrd.	95.93 Mrd.	159 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	2.51 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1.44 Mrd.	1.34 Mrd.	1.34 Mrd.	1.33 Mrd.	1.31 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	449 Mio.	807 Mio.	1.18 Mrd.	1.51 Mrd.	1.62 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7.35 Mrd.	8.73 Mrd.	18.84 Mrd.	25.31 Mrd.	65.12 Mrd.
Gesamtvermögen	427 Mrd.	478 Mrd.	487 Mrd.	518 Mrd.	623 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	11.96 Mrd.	21.3 Mrd.	19.02 Mrd.	20.83 Mrd.	27.05 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	6.62 Mrd.	7.17 Mrd.	7.65 Mrd.	8.48 Mrd.	9.26 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	18.63 Mrd.	21.4 Mrd.	19.96 Mrd.	25.04 Mrd.	80.01 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	18.42 Mrd.	10.28 Mrd.	10.73 Mrd.	16.47 Mrd.	26.65 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	8.11 Mrd.	9.29 Mrd.	81.96 Mio.	171 Mio.	304 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	265 Mio.	493 Mio.	473 Mio.	1.34 Mrd.	1.08 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	36.46 Mio.	80.71 Mio.	220 Mio.	282 Mio.	278 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	4.38 Mrd.	4.55 Mrd.	6.49 Mrd.	6.38 Mrd.	12.33 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	68.42 Mrd.	74.57 Mrd.	64.63 Mrd.	78.99 Mrd.	157 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	164 Mrd.	189 Mrd.	204 Mrd.	197 Mrd.	221 Mrd.
Langfristige Mietverträge	25.67 Mrd.	18.25 Mrd.	2.83 Mrd.	4.28 Mrd.	4.67 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	303 Mio.	599 Mio.	903 Mio.	890 Mio.	689 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	585 Mio.	591 Mio.	4.83 Mrd.	5.48 Mrd.	5.69 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	13.24 Mrd.	14.23 Mrd.	16.31 Mrd.	14.84 Mrd.	19.26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	272 Mrd.	297 Mrd.	293 Mrd.	302 Mrd.	408 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	12.59 Mrd.	12.59 Mrd.	12.59 Mrd.	12.59 Mrd.	12.59 Mrd.
Gewinnrücklagen	133 Mrd.	150 Mrd.	167 Mrd.	185 Mrd.	187 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-4.89 Mrd.	-4.89 Mrd.	-4.89 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-5.23 Mrd.	1.06 Mrd.	-2.31 Mrd.	3.45 Mrd.	-1.57 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	148 Mrd.	171 Mrd.	180 Mrd.	203 Mrd.	201 Mrd.
Minderheitsinteressen	7.63 Mrd.	9.07 Mrd.	13.84 Mrd.	12.66 Mrd.	13.92 Mrd.
Eigenkapital	156 Mrd.	180 Mrd.	194 Mrd.	216 Mrd.	215 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	427 Mrd.	478 Mrd.	487 Mrd.	518 Mrd.	623 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.21 Mrd.	7.21 Mrd.	7.21 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7.36 Mrd.	7.36 Mrd.	7.21 Mrd.	7.21 Mrd.	7.21 Mrd.
Buchwert / Aktie	20.11	23.25	25	28.2	27.86
Sachbuchwert	102 Mrd.	122 Mrd.	132 Mrd.	153 Mrd.	171 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13.91	16.6	18.26	21.22	23.66
Gesamtverschuldung	234 Mrd.	248 Mrd.	237 Mrd.	243 Mrd.	333 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	177 Mrd.	184 Mrd.	183 Mrd.	186 Mrd.	274 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	216 Mio.	516 Mio.	863 Mio.	812 Mio.	661 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	668 Mio.	806 Mio.	1.19 Mrd.	928 Mio.	972 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7.63 Mrd.	9.07 Mrd.	13.84 Mrd.	12.66 Mrd.	13.92 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	64.94 Mrd.	77.92 Mrd.	91.56 Mrd.	95.93 Mrd.	159 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.4 Mrd.	8.14 Mrd.	4.61 Mrd.	4.03 Mrd.	2.53 Mrd.
Inventar - Andere	6.18 Mrd.	7.99 Mrd.	9.06 Mrd.	10.22 Mrd.	10.71 Mrd.
Grundstück - (BS)	1.81 Mrd.	1.92 Mrd.	2.44 Mrd.	3.94 Mrd.	5.57 Mrd.
Gebäude, Gesamt	51.93 Mrd.	57.17 Mrd.	58.5 Mrd.	59.26 Mrd.	60.44 Mrd.
Maschinen, Gesamt	173 Mrd.	177 Mrd.	191 Mrd.	203 Mrd.	249 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3870	3975	4262	4678	4509
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.02 Mrd.	3.33 Mrd.	3.38 Mrd.	3.51 Mrd.	3.16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	20.84 Mrd.	27.54 Mrd.	33.1 Mrd.	33.9 Mrd.	19.45 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	10.73 Mrd.	11.33 Mrd.	12.41 Mrd.	11.85 Mrd.	12.51 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	412 Mio.	473 Mio.	481 Mio.	508 Mio.	515 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	11.14 Mrd.	11.8 Mrd.	12.89 Mrd.	12.35 Mrd.	13.03 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	64.05 Mio.	61.37 Mio.	215 Mio.	184 Mio.	267 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	214 Mio.	34.84 Mio.	-12.63 Mio.	292 Mio.	-18.3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	639 Mio.	889 Mio.	372 Mio.	-133 Mio.	14.01 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-9.48 Mrd.	-15.13 Mrd.	-19.82 Mrd.	-15.69 Mrd.	-19.37 Mrd.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-4.13 Mrd.	-8.12 Mrd.	-2.04 Mrd.	-1.69 Mrd.	-5.56 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-3.27 Mrd.	-6.55 Mrd.	4.7 Mrd.	-272 Mio.	1.01 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2.43 Mrd.	11.53 Mrd.	-1.5 Mrd.	1.56 Mrd.	7.65 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	1.46 Mrd.	-4.16 Mrd.	6.25 Mrd.	-2.22 Mrd.	1.32 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	16.42 Mrd.	16.32 Mrd.	16.1 Mrd.	17.85 Mrd.	19.93 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	36.33 Mrd.	34.21 Mrd.	50.27 Mrd.	46.13 Mrd.	51.72 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-8.25 Mrd.	-12.98 Mrd.	-18 Mrd.	-22.17 Mrd.	-27.43 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	10.36 Mio.	26.21 Mio.	282 Mio.	54.11 Mio.	27.6 Mio.
Barkaufe	1.25 Mio.	-	-570 Mio.	-17.79 Mio.	-358 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-27.67 Mio.	-662 Mio.	-1.19 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.08 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-940 Mio.	5.6 Mio.	6.94 Mio.	-435 Mio.	-46.88 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	10.23 Mrd.	2.17 Mrd.	4.39 Mrd.	11.26 Mrd.	-28.72 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1.02 Mrd.	-11.44 Mrd.	-15.09 Mrd.	-12.7 Mrd.	-104 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5.35 Mrd.	2.78 Mrd.	-	5 Mrd.	54.95 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	39.74 Mrd.	44.75 Mrd.	24.01 Mrd.	8.85 Mrd.	53.21 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	45.09 Mrd.	47.52 Mrd.	24.01 Mrd.	13.85 Mrd.	108 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1.44 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-46.58 Mrd.	-40.27 Mrd.	-34.24 Mrd.	-11.21 Mrd.	-19.99 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-46.58 Mrd.	-40.27 Mrd.	-35.69 Mrd.	-11.21 Mrd.	-19.99 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-4.89 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6.25 Mrd.	-10.67 Mrd.	-13.76 Mrd.	-16.55 Mrd.	-16.9 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6.25 Mrd.	-10.67 Mrd.	-13.76 Mrd.	-16.55 Mrd.	-16.9 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-11.36 Mrd.	-11.06 Mrd.	-15.1 Mrd.	-17.47 Mrd.	-16.3 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-19.1 Mrd.	-14.48 Mrd.	-45.43 Mrd.	-31.38 Mrd.	54.97 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	189 Mio.	-662 Mio.	27.28 Mio.	174 Mio.	-83.01 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	18.43 Mrd.	7.63 Mrd.	-10.22 Mrd.	2.22 Mrd.	2.17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9.77 Mrd.	10.31 Mrd.	13.54 Mrd.	13.24 Mrd.	17.49 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.44 Mrd.	2.77 Mrd.	5.38 Mrd.	6.91 Mrd.	5.62 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1.49 Mrd.	7.26 Mrd.	-11.68 Mrd.	2.64 Mrd.	88.17 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7.2 Mrd.	-2.11 Mrd.	11.7 Mrd.	3.31 Mrd.	7.23 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	15.41 Mrd.	6.25 Mrd.	20.55 Mrd.	12.43 Mrd.	18.44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5.14 Mrd.	10.59 Mrd.	-7.21 Mrd.	1.55 Mrd.	-10.89 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.27	4.12	4.03	4.98	3.99
Rendite auf das Gesamtkapital	4.68	4.55	4.53	5.62	4.52
Eigenkapitalrendite %	15.54	17.6	19.6	18.41	10.43
Rendite auf Eigenkapital	15.15	17.26	18.96	17.69	9.63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36.22	26.55	27.63	33.79	32.98
SG&A Marge	6.88	5.07	6.22	7.02	7.8
EBITDA-Marge %	28.3	20.78	20.68	26.03	24.88
EBITA-Marge	21.3	15.61	15.29	20.64	18.71
EBIT-Marge %	21	15.36	15.05	20.38	18.45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16.78	15.23	17.67	19.22	11.38
Netto-Einkommensmarge %	15.51	14.19	16.04	17.27	9.85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.51	14.19	16.04	17.27	9.85
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.8	9.49	10.78	12.63	12.03
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.36	-1.09	5.67	1.68	3.66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11.47	3.22	9.96	6.33	9.34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.33	0.43	0.43	0.39	0.35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.66	0.95	0.99	0.91	0.87
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.66	8.32	7.69	7.31	6.58
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10.51	10.89	9.73	8.95	9.46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.53	1.78	1.79	1.56	0.81
Schnellverhältnis	1.21	1.34	1.36	1.18	0.62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.53	0.46	0.78	0.58	0.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47.63	43.88	47.45	50.06	55.44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	34.71	33.53	37.51	40.88	38.6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	42.22	40.71	49.98	55.92	66.82
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	40.13	36.69	34.98	35.02	27.22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	150.69	137.86	122.26	112.65	154.92
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60.11	57.96	55.01	52.97	60.77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	121.66	115.12	106.39	93.35	105.09
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48.53	48.4	47.87	43.9	41.22
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63.6	62.27	60.17	58.29	65.54
EBIT / Zinsaufwand	2.15	2.23	2.2	2.74	2.03
EBITDA / Zinsaufwand	2.99	3.11	3.11	3.59	2.76
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.37	2.14	1.83	2.07	1.23
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.96	5.97	5.39	4.64	6.73
Netto-Schulden / EBITDA	4.51	4.41	4.15	3.56	5.53
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7.54	8.68	9.13	8.05	15.1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.7	6.42	7.03	6.17	12.42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	21.73	44.38	6.39	-4.88	0.55
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5.18	5.86	10.69	16.34	-1.85
EBITDA, 1 J. Wachstum %	4.2	6.05	5.88	19.68	-4.08
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	4.8	5.68	4.21	28.42	-8.85
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	4.95	5.65	4.25	28.78	-8.98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	52.11	31.06	30.18	3.47	-40.47
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	65.67	32.14	27.32	2.41	-42.63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	65.67	32.14	28.02	4.01	-42.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	49.42	29.31	16.81	11.49	-4.19
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0.1	1.78	1.39	4.97	7.01
Inventar, 1 J. Wachstum %	49.46	68.01	-12.9	3.15	-10.21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	26.98	37.72	-1.4	1.58	21.57
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7.41	11.74	2.02	6.28	20.32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	22.5	19.29	9.54	16.21	11.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	14.3	-5.82	46.93	-8.24	12.13
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	52.05	57.26	38.65	23.16	23.72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-18.14	-129.57	-655.84	-71.74	118.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-12.93	-59.22	228.58	-39.5	48.33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	70.59	28.97	22.99	2.17	-42.55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16.35	15.65	6.55	12.82	-1.23
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3.41	32.57	23.94	0.59	-2.2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2.17	5.52	8.25	13.48	6.86
EBITDA, 2 J. KAGR %	0.65	5.05	4.08	10.73	5.43
EBITA, 2 J. CAGR %	-0.41	6.13	5.75	16.6	9.03
EBIT, 2 J. CAGR %	-1.13	5.3	4.95	15.86	8.27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	5.69	41.19	32.43	16.06	-21.52
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9.68	47.96	31.7	14.19	-23.35
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9.68	47.96	32.06	15.39	-22.75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	13.32	37.68	24.82	14.12	3.35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1.51	0.83	1.58	3.16	5.99
Inventar, 2 J. CAGR %	21.35	58.47	22.18	-5.21	-3.76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9.3	32.24	-0.33	0.08	11.13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.04	9.55	6.78	4.13	13.08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8.56	16	10.53	9.64	5.56
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13.52	20.88	13.64	12.83	13.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-3.93	3.76	17.63	16.11	1.44
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7.64	54.63	47.66	30.68	23.44
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-30.86	-50.62	28.2	25.32	-21.41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19.59	-40.29	15.76	40.99	-5.27
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	10.85	48.32	25.94	12.1	-23.39
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0.7	15.58	23.2	13.47	0.58
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2.88	3.39	7.21	10.88	8.12
EBITDA, 3 J. KAGR %	-5.59	2.42	5.33	9.04	5.63
EBITA, 3 J. CAGR %	-7.78	1.61	5.48	12.83	7.41
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8.23	1.08	4.95	12.35	6.91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3.94	13.55	35	21.97	-7.1
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1.35	16.71	38.06	21.11	-9.22
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1.35	16.71	38.32	21.96	-8.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0.42	17.66	31.8	20.21	7.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0.63	-0.43	1.02	2.7	4.43
Inventar, 3 J. CAGR %	13.44	35.25	29.81	15.47	-6.91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6.4	18.06	19.92	0.3	6.78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.13	5.18	6.97	6.61	9.27
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5.03	10.87	12.31	11.29	5.89
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.71	15.41	16.32	14.49	12.39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-0.87	-4.56	16.51	8.29	14.77
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1.39	10.29	49.11	39	28.32
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	0.79	-48.1	10.66	-22.56	50.86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.86	-35.98	5.41	-6.76	43.4
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-0.46	16.59	39.35	17.46	-10.29
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8.55	10.2	9.42	9.34	12.33
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.66	1.08	1.43	7.31	7.07
EBITDA, 5 J. CAGR %	3.28	-0.7	-1.13	6.36	6.09
EBITA, 5 J. KAGR %	1.7	-2.39	-2.87	7.02	6.56
EBIT, 5 J. CAGR %	1.4	-2.7	-3.17	6.75	6.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0.95	5.15	7.47	13.33	8.67
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	0.82	6.16	8.8	14.37	9.11
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0.82	6.16	8.92	14.85	9.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1.1	3.32	9.18	17.01	19.58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1.04	0.28	0.25	1	2.98
Inventar, 5 J. KAGR %	17.01	23.8	16.39	17.32	15.17
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9.08	12.17	10.34	10.51	16.32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.67	5.73	4.56	4.75	9.37
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7.08	8.2	7.12	10.11	9.56
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.78	12	9.93	13.99	15.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3.98	2.5	6.16	3.23	10.23
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-21.79	-4.18	15.9	18.03	38.26
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-13.23	-2.82	10.73	-26.15	-3.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.44	-7.94	7.1	-12.21	1
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.29	6.11	9.37	14.77	9.69