Finanzen Absa Group Limited

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ZAE000255915

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Banken

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 15.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
145.6 ^ZAR	+0.36%		-1.12%	-11.05%

02.04.	Südafrikanische Industrietätigkeit geht im März zurück - Absa PMI	RE
21.03.	AFRICA-FX- Kenia-Schilling bleibt stabil, nigerianischer Naira fest	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	124’099	99’319	126’613	161’047	143’441	120’727	-	-
Unternehmenswert ¹	124’099	99’319	126’613	161’047	143’441	120’727	120’727	120’727
KGV	7.89 x	12.7 x	7.14 x	7.94 x	-	5.45 x	4.86 x	4.34 x
Rendite	7.54%	-	5.15%	6.7%	-	10.2%	11.5%	12.5%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.55 x	1.22 x	1.47 x	1.63 x	1.37 x	1.08 x	1.02 x	0.96 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.55 x	1.22 x	1.47 x	1.63 x	1.37 x	1.08 x	1.02 x	0.96 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1.18 x	0.91 x	0.98 x	1.19 x	-	0.79 x	0.73 x	0.68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	831’205	828’628	829’979	830’567	876’192	829’055	-	-
Referenzkurs ²	149.3	119.9	152.6	193.9	163.7	145.6	145.6	145.6
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	15.03.21	14.03.22	12.03.23	10.03.24	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	79’961	81’382	85’906	98’874	104’530	112’144	118’851	126’109
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	31’711	33’568	38’461	47’967	-	49’197	50’670	52’829
Umsatzrendite	39.66%	41.25%	44.77%	48.51%	-	43.87%	42.63%	41.89%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	24’116	12’963	26’724	30’802	-	32’989	37’246	39’753
Nettoergebnis ¹	16’003	7’912	17’763	20’555	-	22’603	25’571	28’466
Nettomarge	20.01%	9.72%	20.68%	20.79%	-	20.16%	21.52%	22.57%
Gewinn pro Aktie ²	18.92	9.402	21.36	24.43	-	26.74	29.95	33.56
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	11.25	-	7.850	13.00	-	14.90	16.80	18.23
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	15.03.21	14.03.22	12.03.23	10.03.24	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1
Umsatz ¹	40’890	40’078	41’304	41’210	44’676	46’945	51’929	52’307
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	17’422	16’146	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	43.47%	39.09%	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	10’210	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	1’443	-	8’607	-	-	-	-
Nettomarge	-	3.6%	-	20.89%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	3.100	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	24.08.20	15.03.21	16.08.21	14.03.22	17.08.22	12.03.23	14.08.23

¹ZAR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15.8%	7.2%	14.5%	15.6%	-	15.1%	15.7%	15.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.2%	0.52%	1.12%	1.18%	-	1.17%	1.19%	1.19%
Aktiva ¹	1’333’583	1’521’538	1’585’982	1’741’949	-	1’935’217	2’152’464	2’392’073
Buchwert je Aktie ²	126.0	131.0	156.0	163.0	-	183.0	199.0	215.0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	15.03.21	14.03.22	12.03.23	10.03.24	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Absa Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

145.6 ZAR

Mittleres Kursziel

186.4 ZAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28.01%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhandel und Hypothekenbanken

	% 1. Jan.	Kap.
ABSA GROUP LIMITED	-11.05%	6.36 Mrd.
AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION	-4.28%	88.29 Mrd.
FIRSTRAND LIMITED	-17.60%	17.87 Mrd.
CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	+0.84%	12.46 Mrd.
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	+29.91%	8.44 Mrd.
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC.	-2.50%	4.39 Mrd.
LIC HOUSING FINANCE LIMITED	+22.00%	4.21 Mrd.
WALKER & DUNLOP, INC.	-19.75%	3.02 Mrd.
CATHAY GENERAL BANCORP	-22.82%	2.55 Mrd.
WSFS FINANCIAL CORPORATION	-9.56%	2.55 Mrd.

Einzelhandel und Hypothekenbanken