Cashflow ACADIA Pharmaceuticals Inc.

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ACAD

Biotechnologie

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04.09.	Transcript : ACADIA Pharmaceuticals Inc. Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-04-2024 04:50 PM
07.08.	Neuren Pharmaceuticals sichert sich AU$13 Millionen Lizenzgebühren von neurologischer Therapie in Q2	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ACADIA PHARMACEUTICALS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	339 Mio.	442 Mio.	484 Mio.	517 Mio.	726 Mio.
Gesamtumsatz	339 Mio.	442 Mio.	484 Mio.	517 Mio.	726 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	260 Mio.	287 Mio.	259 Mio.	372 Mio.	393 Mio.
Bruttogewinn	79.09 Mio.	155 Mio.	226 Mio.	145 Mio.	333 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	326 Mio.	389 Mio.	396 Mio.	369 Mio.	407 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	326 Mio.	389 Mio.	396 Mio.	369 Mio.	407 Mio.
Betriebseinkommen	-247 Mio.	-234 Mio.	-170 Mio.	-224 Mio.	-73.38 Mio.
Zins- und Anlageerträge	11.16 Mio.	6.61 Mio.	591’000	6.61 Mio.	17.23 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	11.16 Mio.	6.61 Mio.	591’000	6.61 Mio.	17.23 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-235 Mio.	-227 Mio.	-170 Mio.	-217 Mio.	-56.14 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-52.8 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	997’000	-997’000	2.33 Mio.	3.54 Mio.	5.11 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-234 Mio.	-281 Mio.	-168 Mio.	-213 Mio.	-51.04 Mio.
Einkommensteueraufwand	876’000	611’000	351’000	2.53 Mio.	10.25 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-235 Mio.	-282 Mio.	-168 Mio.	-216 Mio.	-61.29 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-235 Mio.	-282 Mio.	-168 Mio.	-216 Mio.	-61.29 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-235 Mio.	-282 Mio.	-168 Mio.	-216 Mio.	-61.29 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-235 Mio.	-282 Mio.	-168 Mio.	-216 Mio.	-61.29 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-235 Mio.	-282 Mio.	-168 Mio.	-216 Mio.	-61.29 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.6	-1.79	-1.05	-1.34	-0.37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.6	-1.79	-1.05	-1.34	-0.37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	147 Mio.	157 Mio.	160 Mio.	162 Mio.	164 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.6	-1.79	-1.05	-1.34	-0.37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.6	-1.79	-1.05	-1.34	-0.37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	147 Mio.	157 Mio.	160 Mio.	162 Mio.	164 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1	-0.9	-0.66	-0.84	-0.21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1	-0.9	-0.66	-0.84	-0.21
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-244 Mio.	-231 Mio.	-167 Mio.	-222 Mio.	-67.83 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-245 Mio.	-232 Mio.	-169 Mio.	-224 Mio.	-69.29 Mio.
EBIT	-247 Mio.	-234 Mio.	-170 Mio.	-224 Mio.	-73.38 Mio.
German: EBITDAR	-239 Mio.	-224 Mio.	-158 Mio.	-213 Mio.	-57.58 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	339 Mio.	442 Mio.	484 Mio.	517 Mio.	726 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.37	-0.22	-0.21	-1.19	-20.08
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	10.24 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	5000
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	10.25 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-147 Mio.	-142 Mio.	-106 Mio.	-136 Mio.	-35.09 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	38.3 Mio.	51.1 Mio.	41.8 Mio.	5.5 Mio.	9.4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	38.3 Mio.	51.1 Mio.	-	5.5 Mio.	9.4 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	240 Mio.	319 Mio.	239 Mio.	362 Mio.	352 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5.16 Mio.	6.92 Mio.	8.87 Mio.	8.1 Mio.	10.25 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	35.47 Mio.	33.95 Mio.	23.26 Mio.	23.69 Mio.	18.42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	46.8 Mio.	50.48 Mio.	40.36 Mio.	44.52 Mio.	48.01 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	82.26 Mio.	84.42 Mio.	63.62 Mio.	68.2 Mio.	66.42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	190 Mio.	326 Mio.	147 Mio.	115 Mio.	189 Mio.
Kurzfristige Investitionen	508 Mio.	306 Mio.	373 Mio.	302 Mio.	250 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	697 Mio.	632 Mio.	521 Mio.	417 Mio.	439 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	35.78 Mio.	48.25 Mio.	64.37 Mio.	62.2 Mio.	98.27 Mio.
Andere Forderungen	2.09 Mio.	2.04 Mio.	978’000	885’000	4.08 Mio.
Gesamtforderungen	37.87 Mio.	50.28 Mio.	65.34 Mio.	63.08 Mio.	102 Mio.
Inventar	6.34 Mio.	9.68 Mio.	7.88 Mio.	6.64 Mio.	35.82 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	18.61 Mio.	25.69 Mio.	23.89 Mio.	21.4 Mio.	39.09 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	760 Mio.	718 Mio.	618 Mio.	508 Mio.	616 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18.04 Mio.	60.39 Mio.	72.5 Mio.	69.69 Mio.	66.02 Mio.
kumulierte Abschreibung	-5.33 Mio.	-3.95 Mio.	-6.18 Mio.	-8.1 Mio.	-9.56 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12.7 Mio.	56.44 Mio.	66.32 Mio.	61.59 Mio.	56.47 Mio.
Langfristige Investitionen	2.3 Mio.	1.3 Mio.	3.6 Mio.	7.2 Mio.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.58 Mio.	1.11 Mio.	-	-	65.49 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.34 Mio.	6.15 Mio.	12.38 Mio.	11.08 Mio.	10.87 Mio.
Gesamtvermögen	783 Mio.	783 Mio.	700 Mio.	588 Mio.	749 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7.22 Mio.	8.49 Mio.	6.88 Mio.	12.75 Mio.	17.54 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	64.17 Mio.	92.39 Mio.	80.89 Mio.	104 Mio.	198 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.43 Mio.	5.09 Mio.	8.3 Mio.	9.3 Mio.	9.4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	29.58 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	74.83 Mio.	106 Mio.	96.07 Mio.	126 Mio.	254 Mio.
Langfristige Mietverträge	6.36 Mio.	44.46 Mio.	56.13 Mio.	52.7 Mio.	47.8 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.86 Mio.	5.18 Mio.	7.03 Mio.	9.07 Mio.	15.15 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	84.05 Mio.	156 Mio.	159 Mio.	187 Mio.	317 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15’000	16’000	16’000	16’000	16’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.4 Mrd.	2.61 Mrd.	2.69 Mrd.	2.77 Mrd.	2.86 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.7 Mrd.	-1.99 Mrd.	-2.15 Mrd.	-2.37 Mrd.	-2.43 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	297’000	36’000	-192’000	-975’000	24’000
Gesamtes Eigenkapital	699 Mio.	627 Mio.	541 Mio.	400 Mio.	432 Mio.
Eigenkapital	699 Mio.	627 Mio.	541 Mio.	400 Mio.	432 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	783 Mio.	783 Mio.	700 Mio.	588 Mio.	749 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	155 Mio.	160 Mio.	161 Mio.	162 Mio.	165 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	155 Mio.	160 Mio.	161 Mio.	162 Mio.	165 Mio.
Buchwert / Aktie	4.5	3.93	3.36	2.47	2.62
Sachbuchwert	697 Mio.	626 Mio.	541 Mio.	400 Mio.	366 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.49	3.92	3.36	2.47	2.22
Gesamtverschuldung	9.8 Mio.	49.55 Mio.	64.43 Mio.	62 Mio.	57.2 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-688 Mio.	-582 Mio.	-456 Mio.	-355 Mio.	-382 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	41.24 Mio.	55.34 Mio.	70.99 Mio.	64.76 Mio.	82 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.48 Mio.	1.86 Mio.	-	-	26.68 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.68 Mio.	6.37 Mio.	6.77 Mio.	-	4.13 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.18 Mio.	1.45 Mio.	1.11 Mio.	-	5 Mio.
Maschinen, Gesamt	5.95 Mio.	9.08 Mio.	10.54 Mio.	10.42 Mio.	10.42 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	501	601	512	511	597
Teilzeitbeschäftigte	2	-	2	2	1

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-235 Mio.	-282 Mio.	-168 Mio.	-216 Mio.	-61.29 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.29 Mio.	1.46 Mio.	2.24 Mio.	2.03 Mio.	1.46 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.48 Mio.	1.48 Mio.	1.11 Mio.	-	4.09 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.77 Mio.	2.93 Mio.	3.34 Mio.	2.03 Mio.	5.55 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3000	281’000	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4.61 Mio.	2.47 Mio.	75’000	-6.28 Mio.	-12.12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	44.28 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	82.26 Mio.	84.42 Mio.	63.62 Mio.	68.2 Mio.	66.42 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	-9.69 Mio.	-12.47 Mio.	-16.12 Mio.	2.17 Mio.	-36.07 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.74 Mio.	-3.32 Mio.	-4.21 Mio.	2.42 Mio.	-28.81 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.06 Mio.	1.27 Mio.	-1.62 Mio.	5.87 Mio.	4.8 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	11.08 Mio.	25.55 Mio.	-2.88 Mio.	27.54 Mio.	78.22 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-151 Mio.	-136 Mio.	-126 Mio.	-114 Mio.	16.7 Mio.
Investitionsausgaben	-1.13 Mio.	-7.59 Mio.	-1.12 Mio.	-	-50’000
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-40 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-165 Mio.	200 Mio.	-69.98 Mio.	73.24 Mio.	72.05 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-166 Mio.	193 Mio.	-71.1 Mio.	73.24 Mio.	32 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	372 Mio.	81 Mio.	18.16 Mio.	8.2 Mio.	25.13 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	372 Mio.	81 Mio.	18.16 Mio.	8.2 Mio.	25.13 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2000	-8000	7000	6000	-18’000
Nettoveränderung der Liquidität	54.88 Mio.	137 Mio.	-179 Mio.	-32.59 Mio.	73.81 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.6 Mio.	1.11 Mio.	1.04 Mio.	2.19 Mio.	5.85 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-68.6 Mio.	-59.7 Mio.	-65.26 Mio.	-34.96 Mio.	28.44 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-68.6 Mio.	-59.7 Mio.	-65.26 Mio.	-34.96 Mio.	28.44 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.59 Mio.	-6.65 Mio.	24.58 Mio.	-34.56 Mio.	-42.38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-23.29	-18.66	-14.37	-21.7	-6.86
Rendite auf das Gesamtkapital	-25.94	-21.09	-16.62	-26.18	-9.64
Eigenkapitalrendite %	-39.93	-42.47	-28.75	-45.89	-14.73
Rendite auf Eigenkapital	-39.93	-42.47	-28.75	-45.89	-14.73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23.33	35.06	46.6	28.13	45.86
SG&A Marge	96.04	87.98	81.8	71.36	55.97
EBITDA-Marge %	-71.9	-52.26	-34.51	-42.84	-9.34
EBITA-Marge	-72.28	-52.59	-34.98	-43.23	-9.54
EBIT-Marge %	-72.71	-52.92	-35.2	-43.23	-10.1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-69.38	-63.74	-34.67	-41.76	-8.44
Netto-Einkommensmarge %	-69.38	-63.74	-34.67	-41.76	-8.44
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-69.38	-63.74	-34.67	-41.76	-8.44
Normalisierte Nettogewinnmarge	-43.39	-32.14	-21.93	-26.22	-4.83
Marge des gehebelten freien Cashflows	-20.23	-13.51	-13.48	-6.76	3.91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-20.23	-13.51	-13.48	-6.76	3.91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.51	0.56	0.65	0.8	1.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	42.35	12.78	7.89	8.09	12.31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.96	10.51	8.6	8.17	9.05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	49.94	35.81	29.44	51.21	18.53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	10.16	6.77	6.43	4.04	2.42
Schnellverhältnis	9.83	6.44	6.1	3.82	2.13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2.02	-1.28	-1.31	-0.91	0.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	33.3	34.81	42.45	44.66	40.31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.31	10.22	12.4	7.13	19.7
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	7.23	9.91	10.92	9.67	13.09
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	33.38	35.12	43.92	42.12	46.93
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1.4	7.9	11.91	15.48	13.25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1.38	7.32	10.64	13.41	11.7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.91	7.09	10.38	13.16	11.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.9	6.57	9.27	11.4	9.78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	10.73	19.88	22.74	31.88	42.35
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.04	-0.22	-0.41	-0.29	-0.99
Netto-Schulden / EBITDA	2.88	2.6	2.88	1.66	6.63
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.04	-0.21	-0.4	-0.29	-0.99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.87	2.52	2.86	1.66	6.62
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	51.5	30.28	9.6	6.83	40.45
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	331.87	95.81	45.66	-35.5	129
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0.27	-5.3	-27.62	32.6	-69.39
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0.37	-5.21	-27.11	32.05	-69.01
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0.36	-5.18	-27.1	31.19	-67.18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-4.05	19.69	-40.38	28.66	-71.62
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-4.05	19.69	-40.38	28.66	-71.62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-2.77	-3.49	-25.24	27.75	-74.13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-17.49	11.98	-41.56	27.71	-72.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	37.14	34.84	33.41	-3.37	58
Inventar, 1 J. Wachstum %	55.8	52.69	-18.6	-15.8	439.77
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	283.92	344.3	17.49	-7.12	-8.32
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	44.98	-0.07	-10.54	-16.04	27.41
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	46.64	-10.14	-13.58	-25.97	-8.53
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	45.93	-10.32	-13.73	-25.97	7.83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9.76	-9.9	-7.72	-9.25	-114.65
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-47.44	572.01	-85.21	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-16.5	-12.97	9.32	-46.44	-181.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-16.5	-12.97	9.32	-46.44	-181.36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre