Cashflow Aclara Resources Inc.

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Edelmetalle / Mineralien

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23.12.	Aclara Resources nimmt 25 Millionen US$ durch Privatplatzierung auf	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ACLARA RESOURCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	16’000	5000	5000	12’000
Bruttogewinn	-	-16’000	-5000	-5000	-12’000
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	94’000	255’000	513’000	5.39 Mio.	7.51 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	204’000	520’000	494’000	3.48 Mio.	6.29 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	298’000	775’000	1.01 Mio.	8.87 Mio.	13.79 Mio.
Betriebseinkommen	-298’000	-791’000	-1.01 Mio.	-8.87 Mio.	-13.81 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-44’000	-	-11’000	-	-
Zins- und Anlageerträge	43’000	2000	-	648’000	2.34 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1000	2000	-11’000	648’000	2.34 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-479’000	-111’000	85’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-10’000	-2000	-6000	-18’000	-59’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-309’000	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.44 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	59’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-309’000	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.
Einkommensteueraufwand	3000	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-312’000	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-312’000	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-312’000	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-312’000	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-312’000	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0	-0.02	-0.05	-0.07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0	-0.02	-0.05	-0.07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.34 Mrd.	12.69 Mrd.	68.64 Mio.	163 Mio.	163 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0	-0.02	-0.05	-0.07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0	-0.02	-0.05	-0.07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.34 Mrd.	12.69 Mrd.	68.64 Mio.	163 Mio.	163 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	-0.01	-0.03	-0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	-0.01	-0.03	-0.04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-241’000	-733’000	-930’000	-8.3 Mio.	-12.52 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-298’000	-791’000	-1.01 Mio.	-8.87 Mio.	-13.81 Mio.
EBIT	-298’000	-791’000	-1.01 Mio.	-8.87 Mio.	-13.81 Mio.
German: EBITDAR	-222’000	-715’000	-915’000	-8.3 Mio.	-11.82 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.97	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	3000	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-193’125	-494’375	-942’500	-5.22 Mio.	-7.15 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	75’000	237’000	498’000	5.39 Mio.	6.82 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	204’000	520’000	494’000	3.48 Mio.	6.29 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	19’000	18’000	15’000	6000	692’000
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	16’000	5000	5000	12’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	696’000	640’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	696’000	640’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.22 Mio.	1.26 Mio.	64.18 Mio.	66.89 Mio.	33.25 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	27 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.22 Mio.	1.26 Mio.	91.18 Mio.	66.89 Mio.	33.25 Mio.
Andere Forderungen	1.43 Mio.	-	1000	80’000	149’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	13’000	12’000	5000	6000
Gesamtforderungen	1.43 Mio.	13’000	13’000	85’000	155’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3000	-	17’000	22’000	35’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4000	234’000	106’000	260’000	1.51 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.66 Mio.	1.51 Mio.	91.32 Mio.	67.25 Mio.	34.94 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18.4 Mio.	28.71 Mio.	71.19 Mio.	85.79 Mio.	107 Mio.
kumulierte Abschreibung	-263’000	-340’000	-360’000	-920’000	-1.93 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	18.14 Mio.	28.37 Mio.	70.83 Mio.	84.87 Mio.	105 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	20’000	12’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	27’000	2.19 Mio.	2.67 Mio.	4.67 Mio.	6.72 Mio.
Gesamtvermögen	20.82 Mio.	32.07 Mio.	165 Mio.	157 Mio.	147 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	137’000	1.61 Mio.	1.45 Mio.	1.7 Mio.	1.32 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	519’000	1.22 Mio.	627’000	1.68 Mio.	1.62 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	2.5 Mio.	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12’000	47’000	69’000	110’000	183’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.14 Mio.	661’000	900’000	141’000	2.93 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.81 Mio.	6.03 Mio.	3.05 Mio.	3.63 Mio.	6.05 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	2.6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.81 Mio.	6.03 Mio.	3.05 Mio.	3.63 Mio.	8.65 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	19.77 Mio.	25.77 Mio.	165 Mio.	164 Mio.	164 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	1 Mio.	-	-	-
Gewinnrücklagen	-1.36 Mio.	-2.15 Mio.	-3.66 Mio.	-12.01 Mio.	-23.4 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	597’000	1.42 Mio.	916’000	1.16 Mio.	-2.47 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	19.01 Mio.	26.04 Mio.	162 Mio.	153 Mio.	138 Mio.
Eigenkapital	19.01 Mio.	26.04 Mio.	162 Mio.	153 Mio.	138 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20.82 Mio.	32.07 Mio.	165 Mio.	157 Mio.	147 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12.34 Mrd.	16.99 Mrd.	163 Mio.	163 Mio.	163 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12.34 Mrd.	16.99 Mrd.	163 Mio.	163 Mio.	163 Mio.
Buchwert / Aktie	0	0	0.99	0.94	0.85
Sachbuchwert	19.01 Mio.	26.04 Mio.	162 Mio.	153 Mio.	138 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0	0	0.99	0.94	0.85
Gesamtverschuldung	0	2.5 Mio.	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-1.22 Mio.	1.24 Mio.	-91.18 Mio.	-66.89 Mio.	-33.25 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	152’000	144’000	120’000	48’000	5.54 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	455’000	237’000	357’000	575’000	9.23 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	631’000	700’000	1.79 Mio.	2.88 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	57	78	71

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-312’000	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	57’000	58’000	82’000	570’000	1.29 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	57’000	58’000	82’000	570’000	1.29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	696’000	640’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10’000	2000	-1.76 Mio.	973’000	2.9 Mio.
Änderung der Forderungen	37’000	-978’000	-363’000	-2.9 Mio.	-5.71 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412’000	4.22 Mio.	-1.29 Mio.	1.4 Mio.	-481’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	822’000	-822’000	1.6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	204’000	2.51 Mio.	-4.02 Mio.	-8.44 Mio.	-11.14 Mio.
Investitionsausgaben	-717’000	-8.59 Mio.	-12 Mio.	-15.39 Mio.	-22.56 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	59’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-27 Mio.	27 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-717’000	-8.59 Mio.	-39 Mio.	11.61 Mio.	-22.5 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	492’000	7 Mio.	111 Mio.	1000	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-4.7 Mio.	-472’000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	492’000	7 Mio.	106 Mio.	-471’000	-
Anpassungen des Wechselkurses	-1.32 Mio.	-875’000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1.34 Mio.	45’000	62.92 Mio.	2.7 Mio.	-33.64 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	44’000	-	11’000	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3000	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-6.12 Mio.	-12.93 Mio.	-19.32 Mio.	-28.17 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-6.12 Mio.	-12.93 Mio.	-19.32 Mio.	-28.17 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-2.91 Mio.	371’000	-349’000	-1.09 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-1.87	-0.53	-3.45	-5.68
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-2.08	-0.54	-3.52	-5.92
Eigenkapitalrendite %	-	-3.51	-1.31	-5.31	-7.81
Rendite auf Eigenkapital	-	-3.51	-1.31	-5.31	-7.81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.47	0.25	29.94	18.53	5.78
Schnellverhältnis	1.46	0.21	29.9	18.45	5.52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.11	0.42	-1.32	-2.33	-1.84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	19’958.44	111’763	115’121	45’944.38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	9.6	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	8.76	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	8.69	18.81	1.85	2.31	5.88
EBIT / Zinsaufwand	-6.77	-	-92	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-5.48	-	-84.55	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-21.77	-	-1175.82	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-3.41	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	5.06	-1.68	98.05	8.05	2.66
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-0.27	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.27	-0.13	7.05	2.82	0.95
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-68.75	0	140
EBITDA, 1 J. Wachstum %	115.18	204.15	26.88	792.9	50.71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	70.29	165.44	27.94	776.88	55.58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	70.29	165.44	27.94	776.88	55.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	25.81	153.53	90.64	454.04	36.24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	25.81	153.53	90.64	454.04	36.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	18.39	155.99	90.64	454.04	36.95
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	45	113.79	10.88	133.89	36.23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	56.42	-0.88	19.83	24.11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	54.07	119.28	-4.85	-6.25
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	37	134	-5.3	-9.68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	37	134	-5.3	-9.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-130.18	1130.88	-260.25	109.77	31.97
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	108.43	1098.19	39.73	28.18	46.61
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	111.4	49.38	45.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	111.29	49.46	45.82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-	-44.1	54.92
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	155.82	96.44	236.58	266.84
EBITA, 2 J. CAGR %	-	112.6	84.28	234.94	269.35
EBIT, 2 J. CAGR %	-	112.6	84.28	234.94	269.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	78.59	119.85	225	174.74
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	78.59	119.85	225	174.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	74.09	120.91	225	175.45
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	76.07	2652.37	61.04	78.5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	97.63	8.98	21.95
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	181.38	44.44	-5.56
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	191.73	48.86	-7.52
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	191.73	48.86	-7.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	92.73	344.13	83.35	66.38
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	399.74	309.17	33.83	37.09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	77.71	47.59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	77.71	47.63
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-9.14
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	102.5	225.4	157.5
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	79.49	209.96	159.4
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	79.49	209.96	159.4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	82.52	199.18	143.24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	82.52	199.18	143.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	79.44	200.14	143.65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	931.8	1110.07	52.3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	67.27	13.81
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	96.03	25.06
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	100.49	26.02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	100.49	26.02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	81.23	245.88	64.32
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	226.78	177.89	37.96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	66.37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	66.37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	156.83
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	139.56
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	139.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	114.96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	114.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-	113
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	411.46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	75.14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	130.86