Cashflow Aclara Resources Inc.

Aktien

A3C83E

CA00461M1032

ARA

Edelmetalle / Mineralien

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3.040 ^CAD	-0.33%		-10.59%	+40.74%

02.02.	Aclara Resources Inc. ernennt Enrique Donoso Moscoso zum Generaldirektor von Aclara Chile ab dem 2. Februar 2026	CI
03.12.	Terra Brasil zieht US-amerikanisches, britisches und chinesisches Interesse an 1-Milliarde-Dollar-Seltenen-Erden-Projekt auf sich	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ACLARA RESOURCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkosten der verkauften Waren	16’000	5000	5000	12’000	4000
Bruttogewinn	-16’000	-5000	-5000	-12’000	-4000
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	255’000	513’000	5.39 Mio.	7.51 Mio.	8.41 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	520’000	494’000	3.48 Mio.	6.29 Mio.	423’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	775’000	1.01 Mio.	8.87 Mio.	13.79 Mio.	8.83 Mio.
Betriebseinkommen	-791’000	-1.01 Mio.	-8.87 Mio.	-13.81 Mio.	-8.83 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-11’000	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	2000	-	648’000	2.34 Mio.	1.66 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	2000	-11’000	648’000	2.34 Mio.	1.66 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-115’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-479’000	-111’000	85’000	-193’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2000	-6000	-18’000	-59’000	70’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.44 Mio.	-7.41 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	59’000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.	-7.41 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.	-7.41 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.	-7.41 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	191’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.	-7.22 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.	-7.22 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.	-7.22 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0.02	-0.05	-0.07	-0.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0.02	-0.05	-0.07	-0.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.69 Mrd.	68.64 Mio.	163 Mio.	163 Mio.	166 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0.02	-0.05	-0.07	-0.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0.02	-0.05	-0.07	-0.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.69 Mrd.	68.64 Mio.	163 Mio.	163 Mio.	166 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0.01	-0.03	-0.04	-0.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0.01	-0.03	-0.04	-0.03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-733’000	-930’000	-8.3 Mio.	-12.52 Mio.	-7.44 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-791’000	-1.01 Mio.	-8.87 Mio.	-13.81 Mio.	-8.83 Mio.
EBIT	-791’000	-1.01 Mio.	-8.87 Mio.	-13.81 Mio.	-8.83 Mio.
German: EBITDAR	-715’000	-915’000	-8.3 Mio.	-11.82 Mio.	-7.28 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-494’375	-942’500	-5.22 Mio.	-7.15 Mio.	-4.44 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	236’000
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	236’000
Allgemeine und Verwaltungskosten	237’000	498’000	5.39 Mio.	6.82 Mio.	8 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	520’000	494’000	3.48 Mio.	6.29 Mio.	423’000
Gesamte Nettomietkosten	18’000	15’000	6000	692’000	167’000
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	16’000	5000	5000	12’000	4000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	696’000	640’000	96’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	696’000	640’000	96’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.26 Mio.	64.18 Mio.	66.89 Mio.	33.25 Mio.	15.38 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	27 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.26 Mio.	91.18 Mio.	66.89 Mio.	33.25 Mio.	15.38 Mio.
Andere Forderungen	-	1000	80’000	149’000	12.74 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13’000	12’000	5000	6000	8000
Gesamtforderungen	13’000	13’000	85’000	155’000	12.75 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	17’000	22’000	35’000	17’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	234’000	106’000	260’000	1.51 Mio.	1.68 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.51 Mio.	91.32 Mio.	67.25 Mio.	34.94 Mio.	29.82 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28.71 Mio.	71.19 Mio.	85.79 Mio.	107 Mio.	114 Mio.
kumulierte Abschreibung	-340’000	-360’000	-920’000	-1.93 Mio.	-3.11 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	28.37 Mio.	70.83 Mio.	84.87 Mio.	105 Mio.	110 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	20’000	12’000	4000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.19 Mio.	2.67 Mio.	4.67 Mio.	6.72 Mio.	13.64 Mio.
Gesamtvermögen	32.07 Mio.	165 Mio.	157 Mio.	147 Mio.	154 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.61 Mio.	1.45 Mio.	1.7 Mio.	1.32 Mio.	1.37 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.22 Mio.	627’000	1.68 Mio.	1.62 Mio.	2 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.5 Mio.	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	47’000	69’000	110’000	183’000	203’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	661’000	900’000	141’000	2.93 Mio.	2.66 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6.03 Mio.	3.05 Mio.	3.63 Mio.	6.05 Mio.	6.23 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	2.6 Mio.	1.41 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.03 Mio.	3.05 Mio.	3.63 Mio.	8.65 Mio.	7.64 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	25.77 Mio.	165 Mio.	164 Mio.	164 Mio.	165 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1 Mio.	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-2.15 Mio.	-3.66 Mio.	-12.01 Mio.	-23.4 Mio.	-30.62 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.42 Mio.	916’000	1.16 Mio.	-2.47 Mio.	-7.06 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	26.04 Mio.	162 Mio.	153 Mio.	138 Mio.	128 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	18.6 Mio.
Eigenkapital	26.04 Mio.	162 Mio.	153 Mio.	138 Mio.	146 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32.07 Mio.	165 Mio.	157 Mio.	147 Mio.	154 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	16.99 Mrd.	163 Mio.	163 Mio.	163 Mio.	218 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	16.99 Mrd.	163 Mio.	163 Mio.	163 Mio.	166 Mio.
Buchwert / Aktie	0	0.99	0.94	0.85	0.77
Sachbuchwert	26.04 Mio.	162 Mio.	153 Mio.	138 Mio.	128 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0	0.99	0.94	0.85	0.77
Gesamtverschuldung	2.5 Mio.	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	1.24 Mio.	-91.18 Mio.	-66.89 Mio.	-33.25 Mio.	-15.38 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	144’000	120’000	48’000	5.54 Mio.	1.34 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	18.6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	237’000	357’000	575’000	9.23 Mio.	8.13 Mio.
Maschinen, Gesamt	631’000	700’000	1.79 Mio.	2.88 Mio.	3.19 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	57	78	71	91

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-791’000	-1.51 Mio.	-8.36 Mio.	-11.38 Mio.	-7.22 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	58’000	82’000	570’000	1.29 Mio.	1.39 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	58’000	82’000	570’000	1.29 Mio.	1.39 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-722’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	696’000	640’000	96’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2000	-1.76 Mio.	973’000	2.9 Mio.	1.47 Mio.
Änderung der Forderungen	-978’000	-363’000	-2.9 Mio.	-5.71 Mio.	-1.89 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.22 Mio.	-1.29 Mio.	1.4 Mio.	-481’000	-394’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	822’000	-822’000	1.6 Mio.	-511’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.51 Mio.	-4.02 Mio.	-8.44 Mio.	-11.14 Mio.	-7.79 Mio.
Investitionsausgaben	-8.59 Mio.	-12 Mio.	-15.39 Mio.	-22.56 Mio.	-19.69 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	59’000	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-27 Mio.	27 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.59 Mio.	-39 Mio.	11.61 Mio.	-22.5 Mio.	-19.69 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	7 Mio.	111 Mio.	1000	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-4.7 Mio.	-472’000	-	9.61 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7 Mio.	106 Mio.	-471’000	-	9.61 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-875’000	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-1000
Nettoveränderung der Liquidität	45’000	62.92 Mio.	2.7 Mio.	-33.64 Mio.	-17.87 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	11’000	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-6.12 Mio.	-12.93 Mio.	-19.32 Mio.	-28.17 Mio.	-36.29 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6.12 Mio.	-12.93 Mio.	-19.32 Mio.	-28.17 Mio.	-36.29 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.91 Mio.	371’000	-349’000	-1.09 Mio.	12.56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.87	-0.53	-3.45	-5.68	-3.67
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.08	-0.54	-3.52	-5.92	-3.88
Eigenkapitalrendite %	-3.51	-1.31	-5.31	-7.81	-5.21
Rendite auf Eigenkapital	-3.51	-1.31	-5.31	-7.81	-5.43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.25	29.94	18.53	5.78	4.79
Schnellverhältnis	0.21	29.9	18.45	5.52	4.51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.42	-1.32	-2.33	-1.84	-1.25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	19’958.44	111’763	115’121	45’944.38	123’068
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	9.6	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8.76	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	18.81	1.85	2.31	5.88	4.97
EBIT / Zinsaufwand	-	-92	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-84.55	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-1175.82	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-3.41	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	-1.68	98.05	8.05	2.66	2.07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.27	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.13	7.05	2.82	0.95	0.57
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-68.75	0	140	-66.67
EBITDA, 1 J. Wachstum %	204.15	26.88	792.9	50.71	-40.51
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	165.44	27.94	776.88	55.58	-36.02
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	165.44	27.94	776.88	55.58	-36.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	153.53	90.64	454.04	36.24	-34.87
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	153.53	90.64	454.04	36.24	-36.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	155.99	90.64	454.04	36.95	-37.87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	113.79	10.88	133.89	36.23	-37.7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	56.42	-0.88	19.83	24.11	4.84
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	54.07	119.28	-4.85	-6.25	4.68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	37	134	-5.3	-9.68	-7.74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	37	134	-5.3	-9.68	-7.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1130.88	-260.25	109.77	31.97	-30.05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1098.19	39.73	28.18	46.61	-12.73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	111.4	49.38	45.82	28.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	111.29	49.46	45.82	28.82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-44.1	54.92	-10.56
EBITDA, 2 J. KAGR %	155.82	96.44	236.58	266.84	-5.31
EBITA, 2 J. CAGR %	112.6	84.28	234.94	269.35	-0.23
EBIT, 2 J. CAGR %	112.6	84.28	234.94	269.35	-0.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	78.59	119.85	225	174.74	-5.8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	78.59	119.85	225	174.74	-7.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	74.09	120.91	225	175.45	-7.76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	76.07	2652.37	61.04	78.5	-7.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	97.63	8.98	21.95	14.07
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	181.38	44.44	-5.56	-0.94
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	191.73	48.86	-7.52	-8.72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	191.73	48.86	-7.52	-8.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	92.73	344.13	83.35	66.38	-3.92
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	399.74	309.17	33.83	37.09	13.12
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	77.71	47.59	37.06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	77.71	47.63	37.06
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-9.14	-7.17
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	102.5	225.4	157.5	100.04
EBITA, 3 J. CAGR %	-	79.49	209.96	159.4	105.89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	79.49	209.96	159.4	105.89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	82.52	199.18	143.24	70.04
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	82.52	199.18	143.24	68.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	79.44	200.14	143.65	67.67
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	931.8	1110.07	52.3	25.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	67.27	13.81	15.96
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	96.03	25.06	-2.26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	100.49	26.02	-7.59
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	100.49	26.02	-7.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	81.23	245.88	64.32	24.64
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	226.78	177.89	37.96	17.93
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	66.37	41.05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	66.37	41.07
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	156.83	98.6
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	139.56	96.96
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	139.56	96.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	114.96	88.44
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	114.96	87.46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	113	87.22
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	411.46	331.95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	43.52
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	49.2
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	46.36
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	46.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	75.14	107.21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	130.86	93.97