Cashflow Adani Power Limited

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A41L5H

INE814H01029

ADANIPOWER

Unabhängige Stromerzeuger

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05.12.	Indische Unternehmen Adani und Hindalco interessieren sich für Kupferressourcen in Peru angesichts steigender Nachfrage	RE
03.12.	Sify Infinit Spaces setzt auf KI-Boom, bleibt aber vorsichtig wegen möglicher Blase	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ADANI POWER LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	262 Mrd.	277 Mrd.	388 Mrd.	504 Mrd.	562 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	262 Mrd.	277 Mrd.	388 Mrd.	504 Mrd.	562 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	148 Mrd.	148 Mrd.	255 Mrd.	285 Mrd.	303 Mrd.
Betrieb und Wartung	5.15 Mrd.	5.27 Mrd.	5.92 Mrd.	7.24 Mrd.	9.06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	61 Mio.	56.9 Mio.	106 Mio.	168 Mio.	139 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	32.02 Mrd.	31.18 Mrd.	33.04 Mrd.	39.31 Mrd.	43.09 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	22.14 Mrd.	24.7 Mrd.	24.58 Mrd.	29.04 Mrd.	35.54 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	207 Mrd.	209 Mrd.	318 Mrd.	360 Mrd.	391 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	55.04 Mrd.	68.28 Mrd.	69.28 Mrd.	143 Mrd.	171 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-46.48 Mrd.	-38.72 Mrd.	-30.4 Mrd.	-30.79 Mrd.	-30.73 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	10.45 Mrd.	35.59 Mrd.	36.2 Mrd.	89.64 Mrd.	15.41 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-36.02 Mrd.	-3.13 Mrd.	5.8 Mrd.	58.85 Mrd.	-15.31 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	1.72 Mrd.	-1.27 Mrd.	-3.71 Mrd.	567 Mio.	2.6 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-725 Mio.	2.34 Mrd.	5.47 Mrd.	4.82 Mrd.	4.27 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	20.01 Mrd.	66.23 Mrd.	76.85 Mrd.	207 Mrd.	163 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-196 Mio.	-672 Mio.	-517 Mio.	-469 Mio.	-1.13 Mrd.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	3.08 Mrd.	218 Mio.	414 Mio.	922 Mio.	1.69 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	22.89 Mrd.	65.77 Mrd.	76.75 Mrd.	208 Mrd.	164 Mrd.
Einkommensteueraufwand	10.19 Mrd.	16.66 Mrd.	-30.52 Mrd.	-373 Mio.	36.1 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12.7 Mrd.	49.12 Mrd.	107 Mrd.	208 Mrd.	127 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12.7 Mrd.	49.12 Mrd.	107 Mrd.	208 Mrd.	127 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	1.89 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	12.7 Mrd.	49.12 Mrd.	107 Mrd.	208 Mrd.	129 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	12.45 Mrd.	11.98 Mrd.	12.52 Mrd.	9.19 Mrd.	4.75 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	249 Mio.	37.14 Mrd.	94.75 Mrd.	199 Mrd.	125 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	249 Mio.	37.14 Mrd.	94.75 Mrd.	199 Mrd.	125 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.01	1.93	4.91	10.32	6.46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.01	1.93	4.91	10.32	6.46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.01	1.93	4.91	10.32	6.46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.01	1.93	4.91	10.32	6.46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.65	2.15	2.49	6.72	5.38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.65	2.15	2.49	6.72	5.38
Ausschüttungsquote	29.95	12.01	6.16	7.83	6.49
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	258 Mrd.	272 Mrd.	378 Mrd.	499 Mrd.	560 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	23.5 Mrd.	45.21 Mrd.	52.11 Mrd.	103 Mrd.	28.78 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	86.76 Mrd.	99.19 Mrd.	102 Mrd.	182 Mrd.	214 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	55.04 Mrd.	68.28 Mrd.	69.28 Mrd.	143 Mrd.	171 Mrd.
EBIT	55.04 Mrd.	68.28 Mrd.	69.28 Mrd.	143 Mrd.	171 Mrd.
German: EBITDAR	86.82 Mrd.	99.24 Mrd.	102 Mrd.	182 Mrd.	214 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	281 Mrd.	317 Mrd.	430 Mrd.	603 Mrd.	589 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	44.51	25.32	-39.77	-0.18	22.07
Aktuelle Inlandsteuern	214 Mio.	7.68 Mrd.	-7.68 Mrd.	140 Mio.	565 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	214 Mio.	7.68 Mrd.	-7.68 Mrd.	140 Mio.	565 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	9.97 Mrd.	8.97 Mrd.	-22.84 Mrd.	-513 Mio.	35.53 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	9.97 Mrd.	8.97 Mrd.	-22.84 Mrd.	-513 Mio.	35.53 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12.5 Mrd.	41.39 Mrd.	48.03 Mrd.	130 Mrd.	104 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	113 Mio.	98.6 Mio.	94.1 Mio.	201 Mio.	403 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	21.7 Mio.	31.3 Mio.	44.4 Mio.	59.8 Mio.	136 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	61 Mio.	56.9 Mio.	106 Mio.	168 Mio.	139 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	42.05 Mio.	34.75 Mio.	56.5 Mio.	107 Mio.	92.47 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18.95 Mio.	22.15 Mio.	49.5 Mio.	60.27 Mio.	46.93 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	5.15 Mrd.	5.27 Mrd.	5.92 Mrd.	7.24 Mrd.	9.06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.13 Mrd.	7.82 Mrd.	3.49 Mrd.	11.36 Mrd.	3.2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	6.1 Mio.	44.4 Mio.	-	18.38 Mrd.	1.37 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	201 Mio.	1.83 Mrd.	6.12 Mrd.	3.74 Mrd.	10.38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	117 Mrd.	95.63 Mrd.	115 Mrd.	117 Mrd.	130 Mrd.
Andere Forderungen	847 Mio.	567 Mio.	467 Mio.	948 Mio.	7.97 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	117 Mrd.	96.2 Mrd.	116 Mrd.	118 Mrd.	138 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	28.44 Mrd.	36.16 Mrd.	47.67 Mrd.	56.09 Mrd.	44.21 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	807 Mio.	1.08 Mrd.	1.07 Mrd.	988 Mio.	783 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	88.3 Mio.	76.2 Mio.	31.9 Mio.	34.9 Mio.	68.2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	25.64 Mrd.	19.07 Mrd.	21.39 Mrd.	47.55 Mrd.	65.09 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	174 Mrd.	162 Mrd.	196 Mrd.	256 Mrd.	263 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	766 Mrd.	840 Mrd.	873 Mrd.	914 Mrd.	1’129 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-176 Mrd.	-207 Mrd.	-238 Mrd.	-277 Mrd.	-318 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	590 Mrd.	633 Mrd.	634 Mrd.	637 Mrd.	811 Mrd.
German: Firmenwert	1.91 Mrd.	1.91 Mrd.	1.91 Mrd.	1.91 Mrd.	2.05 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	854 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	125 Mio.	172 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	-	22 Mio.	425 Mio.	-	693 Mio.
Langfristige Forderungen	1.66 Mrd.	2.62 Mrd.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	3.76 Mrd.	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	459 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	17.07 Mrd.	19.45 Mrd.	26 Mrd.	24.21 Mrd.	51.2 Mrd.
Gesamtvermögen	785 Mrd.	820 Mrd.	858 Mrd.	923 Mrd.	1’129 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	38.03 Mrd.	35.08 Mrd.	30.79 Mrd.	36.36 Mrd.	29.78 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.89 Mrd.	1.89 Mrd.	2.43 Mrd.	2.26 Mrd.	3.65 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	96.83 Mrd.	72.4 Mrd.	56.72 Mrd.	63.97 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	27.85 Mrd.	36.88 Mrd.	28.78 Mrd.	14.65 Mrd.	107 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	78.4 Mio.	83.9 Mio.	91.6 Mio.	156 Mio.	660 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	457 Mio.	6.45 Mrd.	4.9 Mio.	-	599 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	3.04 Mrd.	3.04 Mrd.	3.04 Mrd.	4.01 Mrd.	4 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	16.39 Mrd.	15.6 Mrd.	55.59 Mrd.	36.48 Mrd.	18.84 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	185 Mrd.	171 Mrd.	177 Mrd.	158 Mrd.	164 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	400 Mrd.	379 Mrd.	337 Mrd.	266 Mrd.	276 Mrd.
Langfristige Mietverträge	996 Mio.	944 Mio.	883 Mio.	1.43 Mrd.	10.94 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	47.91 Mrd.	44.87 Mrd.	41.83 Mrd.	60.99 Mrd.	56.98 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	546 Mio.	683 Mio.	815 Mio.	875 Mio.	1.43 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	13.28 Mrd.	25 Mrd.	-	3.16 Mrd.	40.23 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	7.26 Mrd.	11.13 Mrd.	1.45 Mrd.	1.51 Mrd.	1.98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	654 Mrd.	633 Mrd.	559 Mrd.	492 Mrd.	552 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	2.47 Mrd.	2.47 Mrd.	2.47 Mrd.	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	2.47 Mrd.	2.47 Mrd.	2.47 Mrd.	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	38.57 Mrd.	38.57 Mrd.	38.57 Mrd.	38.57 Mrd.	38.57 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	74.1 Mrd.	74.1 Mrd.	74.1 Mrd.	74.1 Mrd.	74.1 Mrd.
Gewinnrücklagen	-139 Mrd.	-95.73 Mrd.	4.86 Mrd.	197 Mrd.	318 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	158 Mrd.	168 Mrd.	179 Mrd.	119 Mrd.	133 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	131 Mrd.	185 Mrd.	296 Mrd.	429 Mrd.	563 Mrd.
Minderheitsinteressen	100’000	-	-	-	13.26 Mrd.
Eigenkapital	131 Mrd.	187 Mrd.	299 Mrd.	431 Mrd.	577 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	785 Mrd.	820 Mrd.	858 Mrd.	923 Mrd.	1’129 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.	19.28 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.26	2.72	8.51	18.45	27.63
Sachbuchwert	128 Mrd.	183 Mrd.	294 Mrd.	427 Mrd.	561 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.11	2.61	8.41	18.35	27.52
Gesamtverschuldung	525 Mrd.	489 Mrd.	423 Mrd.	346 Mrd.	395 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	524 Mrd.	479 Mrd.	414 Mrd.	313 Mrd.	380 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	468 Mio.	654 Mio.	816 Mio.	878 Mio.	1.47 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	488 Mio.	455 Mio.	848 Mio.	1.34 Mrd.	1.12 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	100’000	-	-	-	13.26 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	15.84 Mrd.	17.79 Mrd.	25.25 Mrd.	34.59 Mrd.	24.24 Mrd.
Inventar - Andere	4.41 Mrd.	4.79 Mrd.	5.5 Mrd.	6.84 Mrd.	8.94 Mrd.
Grundstück - (BS)	8.74 Mrd.	10.17 Mrd.	10.85 Mrd.	11.75 Mrd.	17.33 Mrd.
Gebäude, Gesamt	17.25 Mrd.	16.33 Mrd.	19 Mrd.	21.57 Mrd.	28.54 Mrd.
Maschinen, Gesamt	664 Mrd.	698 Mrd.	700 Mrd.	856 Mrd.	930 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2936	2737	3541	3295	4176
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	12.7 Mrd.	49.12 Mrd.	107 Mrd.	208 Mrd.	129 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	31.97 Mrd.	31.14 Mrd.	33 Mrd.	39.27 Mrd.	43.03 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	31.97 Mrd.	31.14 Mrd.	33 Mrd.	39.27 Mrd.	43.03 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	42.3 Mio.	34.5 Mio.	38.7 Mio.	45 Mio.	59.2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	196 Mio.	672 Mio.	517 Mio.	-1.55 Mrd.	1.14 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-6.94 Mrd.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	430 Mio.	4.2 Mio.	426 Mio.	75.3 Mio.	368 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-4.89 Mrd.	9.81 Mrd.	-29.95 Mrd.	-17.38 Mrd.	-3.42 Mrd.
Veränderung der Vorräte	3.85 Mrd.	-2.62 Mrd.	-8.29 Mrd.	-10.66 Mrd.	13.13 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-14.89 Mrd.	-3.68 Mrd.	-4.23 Mrd.	6.16 Mrd.	-8.8 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-532 Mio.	-460 Mio.	28.97 Mrd.	-22.61 Mrd.	-5.31 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	41.25 Mrd.	18.31 Mrd.	-36.49 Mrd.	-59.93 Mrd.	45.43 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	70.14 Mrd.	102 Mrd.	84.31 Mrd.	142 Mrd.	215 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-36.18 Mrd.	-34.35 Mrd.	-32.44 Mrd.	-26.02 Mrd.	-116 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	99.6 Mio.	12.4 Mio.	8.3 Mio.	5.6 Mio.	152 Mio.
Barkaufe	-	-10 Mio.	-7.27 Mrd.	-25.8 Mio.	-63.96 Mrd.
Veräußerungen	-	-	9.89 Mrd.	5.36 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	13.35 Mrd.	-2.96 Mrd.	-4.58 Mrd.	4.06 Mrd.	-6.26 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	284 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	851 Mio.	43.02 Mrd.	49.83 Mrd.	51.47 Mrd.	13.95 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-21.88 Mrd.	5.72 Mrd.	15.44 Mrd.	34.85 Mrd.	-171 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	7.04 Mrd.	-	-	18.97 Mrd.	27.43 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	226 Mrd.	133 Mrd.	212 Mrd.	227 Mrd.	37.13 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	233 Mrd.	133 Mrd.	212 Mrd.	246 Mrd.	64.56 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-18.32 Mrd.	-12 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-251 Mrd.	-179 Mrd.	-270 Mrd.	-306 Mrd.	-28.76 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-251 Mrd.	-197 Mrd.	-282 Mrd.	-306 Mrd.	-28.76 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	4 Mrd.	6 Mrd.	5.66 Mrd.	1.29 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-59 Mrd.	-42.58 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	2 Mrd.
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-5 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.8 Mrd.	-5.9 Mrd.	-6.61 Mrd.	-16.32 Mrd.	-8.4 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.8 Mrd.	-5.9 Mrd.	-6.61 Mrd.	-16.32 Mrd.	-8.4 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-38 Mrd.	-39.46 Mrd.	-33.65 Mrd.	-34.31 Mrd.	-33.58 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-56.55 Mrd.	-103 Mrd.	-104 Mrd.	-169 Mrd.	-51.75 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-14.2 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	2.02 Mrd.	3.6 Mio.	-27.1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-8.28 Mrd.	6.69 Mrd.	-4.33 Mrd.	7.87 Mrd.	-8.16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	38 Mrd.	39.46 Mrd.	33.65 Mrd.	34.31 Mrd.	34.08 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	55.5 Mio.	2.24 Mrd.	786 Mio.	574 Mio.	83.4 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-18.75 Mrd.	-64.02 Mrd.	-69.49 Mrd.	-60.3 Mrd.	35.8 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-50.41 Mrd.	37.37 Mrd.	21.35 Mrd.	34.35 Mrd.	-32.84 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-21.37 Mrd.	61.57 Mrd.	40.35 Mrd.	53.59 Mrd.	-13.64 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	51.6 Mrd.	-22.06 Mrd.	3.55 Mrd.	49.21 Mrd.	48.31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.48	5.31	5.16	10.05	10.44
Rendite auf das Gesamtkapital	5.4	6.41	6.19	11.94	12.25
Eigenkapitalrendite %	12.96	30.87	44.16	57.05	25.29
Rendite auf Eigenkapital	0.25	23.53	39.41	54.9	25.12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37.74	40.54	30.86	40.61	43.07
SG&A Marge	1.67	1.72	1.5	1.31	1.42
EBITDA-Marge %	33.09	35.79	26.31	36.18	38.06
EBITA-Marge	20.99	24.64	17.87	28.45	30.51
EBIT-Marge %	20.99	24.64	17.87	28.45	30.51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.84	17.72	27.66	41.37	22.68
Netto-Einkommensmarge %	4.84	17.72	27.66	41.37	23.02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.1	13.4	24.44	39.54	22.18
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.77	14.94	12.39	25.75	18.47
Marge des gehebelten freien Cashflows	-19.23	13.49	5.51	6.82	-5.84
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-8.15	22.22	10.41	10.64	-2.43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.34	0.34	0.46	0.57	0.55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.45	0.45	0.61	0.79	0.78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.57	2.58	3.68	4.34	4.55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.33	5.1	6.4	5.81	6.38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.94	0.95	1.1	1.62	1.6
Schnellverhältnis	0.64	0.62	0.71	0.96	0.93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.38	0.6	0.48	0.9	1.31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	141.82	141.53	99.28	84.35	80.2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	68.5	71.54	57.07	63.01	57.21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	107.99	77.35	43	39.87	39.02
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	102.34	135.72	113.35	107.49	98.4
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	400.7	261.46	141.75	80.23	68.48
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	80.03	72.33	58.64	44.52	40.65
Langfristige Schulden / Eigenkapital	305.55	202.99	113.11	61.97	49.83
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	61.02	56.16	46.79	34.39	29.58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	83.3	77.19	65.19	53.27	48.92
EBIT / Zinsaufwand	1.18	1.76	2.28	4.65	5.58
EBITDA / Zinsaufwand	1.87	2.57	3.36	5.93	6.98
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.09	1.68	2.3	5.08	3.22
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.04	4.92	4.14	1.9	1.84
Netto-Schulden / EBITDA	6.02	4.82	4.05	1.71	1.77
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10.34	7.51	6.06	2.21	3.99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	10.31	7.37	5.93	2	3.84
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0.93	5.68	39.92	29.86	11.62
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	35.92	13.51	6.53	70.87	18.39
EBITDA, 1 J. Wachstum %	46.51	14.32	2.87	78.54	17.42
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	87.2	24.07	1.46	106.73	19.72
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	87.2	24.07	1.46	106.73	19.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-155.83	286.74	118.39	94.18	-38.79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-155.83	286.74	118.39	94.18	-37.88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-100.79	14’790.87	155.14	110.13	-37.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-259.28	231.03	16.04	169.96	-19.96
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1.89	7.33	0.13	0.5	27.29
Inventar, 1 J. Wachstum %	-13.41	27.15	31.84	19.69	-21.19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	33.66	-19.81	20.56	1.28	11.51
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4.68	4.03	4.68	7.58	22.3
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	106.85	42.21	61.2	45.09	31.46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	25.31	45.88	-17.61	68.08	51.74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	62.48	-5.06	-5.56	-19.77	344.16
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	329.84	-174.13	-42.87	60.88	-195.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-201.49	-388.17	-34.46	32.82	-125.4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	102.34	40.76	60.53	44.78	31.35
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4.78	2.32	21.6	34.8	20.4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	24.26	24.21	9.97	34.92	42.23
EBITDA, 2 J. KAGR %	26.21	29.42	8.44	35.52	44.79
EBITA, 2 J. CAGR %	42.8	52.4	12.2	44.83	57.32
EBIT, 2 J. CAGR %	42.8	52.4	12.2	44.83	57.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	13.58	46.94	190.63	105.93	9.02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	13.58	46.94	190.63	105.93	9.83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-85.81	8.42	1849.17	131.54	14.69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	37.22	129.62	96	76.99	47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8.02	4.58	3.67	0.31	13.1
Inventar, 2 J. CAGR %	26.08	4.93	29.47	24.55	-2.88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8.01	4.72	-1.68	10.5	6.28
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.48	4.53	4.36	6.12	14.71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	30.39	68.76	50.32	52.46	37.9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	30.67	71.51	51.41	52.94	38.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11.81	35.21	9.63	17.68	59.7
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	72.8	24.2	-5.31	-12.95	88.77
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	76.17	78.5	-34.92	-4.13	24.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.39	71.02	37.42	-6.7	-41.86
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8.9	5.08	13.57	24.29	26.58
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11.69	20.57	18.01	27.37	29.17
EBITDA, 3 J. KAGR %	13.91	22.12	19.88	28.05	29.19
EBITA, 3 J. CAGR %	20.13	36.27	33.07	37.55	35.92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	20.13	36.27	33.07	37.55	35.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-15.47	70.88	67.69	154.07	37.43
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-15.47	70.88	67.69	154.07	38.11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-77.2	44.18	44.21	827.67	49.72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1.64	84.04	82.9	118.07	35.86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4.27	7.79	3.07	2.6	8.6
Inventar, 3 J. CAGR %	22.12	26.44	13.22	25.41	6.93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2.37	-1.45	9.75	-0.7	10.84
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.14	6.44	4.58	5.42	11.26
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	145.21	33.76	65.97	48.45	45.07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	164.64	34.41	68	49.27	45.41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11.2	22.18	14.63	26.41	28.08
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	56.57	41.53	13.36	-10.4	49.86
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	302.2	32.02	22.1	-12.01	-4.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12.76	51.08	24.22	35.87	-39.5
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0.53	4.15	13.81	16.09	16.25
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0.92	8.43	11	26.12	27.16
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0.36	10.33	11.69	27.31	29.28
EBITA, 5 J. KAGR %	-2.27	14.99	16.89	39.63	42.29
EBIT, 5 J. CAGR %	-2.27	14.99	16.89	39.63	42.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	18.18	-4.47	38.52	84.12	41.16
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18.18	-4.47	38.52	84.12	41.58
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-48.82	-11.59	35.13	74.26	31.59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	38.35	24.94	29.6	81.19	67.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0.76	3.12	4.03	4.74	6.97
Inventar, 5 J. KAGR %	7.55	7.92	25.01	25.68	6.12
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1.35	-0.84	1.19	3.17	8.35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.71	2.77	4.3	6.31	8.52
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11.92	43.82	101.62	40.95	54.12
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.04	45.47	111.67	41.53	55.34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5.94	16.71	10.57	20.36	30.89
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	12.83	32.08	28.04	16.52	39.01
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	4.89	-0.39	94.1	16.16	22.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.72	-2.78	4.63	24.59	-8.32