Cashflow Aditya Birla Fashion and Retail Limited

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ABFRL

Handel - Kleidung

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09.04.	ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED : JM Financial bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	52.49 Mrd.	81.36 Mrd.	124 Mrd.	140 Mrd.	73.55 Mrd.
Gesamtumsatz	52.49 Mrd.	81.36 Mrd.	124 Mrd.	140 Mrd.	73.55 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	27.22 Mrd.	39.11 Mrd.	58.26 Mrd.	66.26 Mrd.	33.93 Mrd.
Bruttogewinn	25.27 Mrd.	42.26 Mrd.	65.92 Mrd.	73.7 Mrd.	39.62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9.96 Mrd.	18.45 Mrd.	31.13 Mrd.	35.57 Mrd.	19.39 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	18.9 Mio.	12.2 Mio.	1.3 Mio.	23.7 Mio.	10.4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	9.63 Mrd.	9.97 Mrd.	12.27 Mrd.	16.55 Mrd.	11.66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	9.65 Mrd.	12.7 Mrd.	19.77 Mrd.	23.45 Mrd.	13.45 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	29.26 Mrd.	41.13 Mrd.	63.17 Mrd.	75.6 Mrd.	44.51 Mrd.
Betriebseinkommen	-3.98 Mrd.	1.12 Mrd.	2.75 Mrd.	-1.9 Mrd.	-4.89 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.93 Mrd.	-3.48 Mrd.	-4.45 Mrd.	-8.72 Mrd.	-5.59 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	24.2 Mio.	93.8 Mio.	102 Mio.	263 Mio.	108 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4.9 Mrd.	-3.38 Mrd.	-4.35 Mrd.	-8.46 Mrd.	-5.48 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-3.4 Mio.	23.4 Mio.	68.4 Mio.	128 Mio.	-179 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-88.5 Mio.	-91.6 Mio.	-79.8 Mio.	-85 Mio.	-10.6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	361 Mio.	532 Mio.	360 Mio.	1.2 Mrd.	750 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-8.62 Mrd.	-1.8 Mrd.	-1.25 Mrd.	-9.11 Mrd.	-9.81 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	32.9 Mio.	202 Mio.	233 Mio.	368 Mio.	603 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-7.2 Mio.	-	-1.3 Mio.	-44.8 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	217 Mio.	148 Mio.	198 Mio.	501 Mio.	407 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	1.61 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-8.38 Mrd.	-1.45 Mrd.	-824 Mio.	-8.29 Mrd.	-7.18 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-1.02 Mrd.	-266 Mio.	-230 Mio.	-930 Mio.	-942 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-7.36 Mrd.	-1.18 Mrd.	-595 Mio.	-7.36 Mrd.	-6.24 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	1.68 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-7.36 Mrd.	-1.18 Mrd.	-595 Mio.	-7.36 Mrd.	-4.56 Mrd.
Minderheiteninteresse	635 Mio.	96.4 Mio.	235 Mio.	1.08 Mrd.	800 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-6.73 Mrd.	-1.09 Mrd.	-360 Mio.	-6.28 Mrd.	-3.76 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6.73 Mrd.	-1.09 Mrd.	-360 Mio.	-6.28 Mrd.	-3.76 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-6.73 Mrd.	-1.09 Mrd.	-360 Mio.	-6.28 Mrd.	-5.44 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-8.23	-1.18	-0.38	-6.51	-3.53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-8.23	-1.18	-0.38	-6.51	-5.12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	925 Mio.	948 Mio.	964 Mio.	1.06 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-8.23	-1.18	-0.38	-6.52	-3.54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-8.23	-1.18	-0.38	-6.52	-5.12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	925 Mio.	950 Mio.	964 Mio.	1.06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-5.81	-1.11	-0.58	-4.79	-5.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-5.81	-1.11	-0.58	-4.79	-5.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.8 Mrd.	3.35 Mrd.	5.63 Mrd.	2.67 Mrd.	-32 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3.89 Mrd.	1.22 Mrd.	3.06 Mrd.	-949 Mio.	-3.5 Mrd.
EBIT	-3.98 Mrd.	1.12 Mrd.	2.75 Mrd.	-1.9 Mrd.	-4.89 Mrd.
German: EBITDAR	1.72 Mrd.	9.47 Mrd.	14.59 Mrd.	12.36 Mrd.	1.12 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	53.22 Mrd.	82.37 Mrd.	125 Mrd.	142 Mrd.	75.5 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.12	18.33	27.86	11.22	13.11
Gesamtlaufende Steuern	401 Mio.	209 Mio.	137 Mio.	352 Mio.	326 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.42 Mrd.	-475 Mio.	-367 Mio.	-1.28 Mrd.	-1.27 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4.75 Mrd.	-1.03 Mrd.	-549 Mio.	-4.62 Mrd.	-5.33 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.25 Mrd.	2.14 Mrd.	3.03 Mrd.	4.33 Mrd.	4.85 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	17.2 Mio.	17.9 Mio.	24.9 Mio.	39 Mio.	-66.3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.2 Mrd.	2.93 Mrd.	6.52 Mrd.	7.6 Mrd.	5.91 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.2 Mrd.	2.93 Mrd.	6.52 Mrd.	7.6 Mrd.	5.91 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2 Mio.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	3.51 Mrd.	6.12 Mrd.	8.96 Mrd.	9.69 Mrd.	1.16 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.12 Mrd.	4.42 Mrd.	5.98 Mrd.	8.44 Mrd.	714 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	396 Mio.	1.7 Mrd.	2.98 Mrd.	1.25 Mrd.	442 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.59 Mrd.	1.91 Mrd.	2.74 Mrd.	3.58 Mrd.	2.16 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	117 Mio.	291 Mio.	313 Mio.	254 Mio.	310 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	117 Mio.	291 Mio.	313 Mio.	254 Mio.	310 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.46 Mrd.	1.18 Mrd.	6.93 Mrd.	4.54 Mrd.	7.67 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	2.9 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3.44 Mrd.	6.08 Mrd.	1.82 Mrd.	8.81 Mrd.	15.94 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.9 Mrd.	7.26 Mrd.	8.75 Mrd.	13.35 Mrd.	23.61 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.3 Mrd.	7.56 Mrd.	9.25 Mrd.	13.55 Mrd.	3.92 Mrd.
Andere Forderungen	376 Mio.	544 Mio.	370 Mio.	505 Mio.	253 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.4 Mio.	71.4 Mio.	100 Mio.	106 Mio.	32 Mio.
Gesamtforderungen	7.75 Mrd.	8.18 Mrd.	9.72 Mrd.	14.16 Mrd.	4.21 Mrd.
Inventar	18.47 Mrd.	29.3 Mrd.	42.14 Mrd.	45.05 Mrd.	24.54 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	208 Mio.	579 Mio.	453 Mio.	667 Mio.	400 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.7 Mrd.	8.03 Mrd.	10.64 Mrd.	13.69 Mrd.	7.85 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	39.03 Mrd.	53.35 Mrd.	71.7 Mrd.	86.92 Mrd.	60.61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48.25 Mrd.	61.02 Mrd.	83.8 Mrd.	103 Mrd.	77.36 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20.72 Mrd.	-28.45 Mrd.	-36.01 Mrd.	-44.56 Mrd.	-37.27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27.54 Mrd.	32.57 Mrd.	47.78 Mrd.	58.15 Mrd.	40.09 Mrd.
Langfristige Investitionen	740 Mio.	792 Mio.	844 Mio.	1.06 Mrd.	1.55 Mrd.
German: Firmenwert	19.97 Mrd.	22.09 Mrd.	23.3 Mrd.	32.01 Mrd.	26.71 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7 Mrd.	6.95 Mrd.	14.51 Mrd.	30.18 Mrd.	29.15 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	2.44 Mrd.	3.21 Mrd.	979 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	25.9 Mio.	15.6 Mio.	11.5 Mio.	4.5 Mio.	100’000
Langfristige latente Steuervermögen	3.34 Mrd.	3.8 Mrd.	4.08 Mrd.	6.57 Mrd.	2.46 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.08 Mrd.	4.5 Mrd.	5.74 Mrd.	6 Mrd.	4.85 Mrd.
Gesamtvermögen	102 Mrd.	124 Mrd.	170 Mrd.	224 Mrd.	166 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	23.73 Mrd.	34.11 Mrd.	38.46 Mrd.	41.36 Mrd.	22.42 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.24 Mrd.	4.37 Mrd.	4.48 Mrd.	5.01 Mrd.	2.8 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	55.7 Mio.	18.8 Mio.	4.4 Mrd.	12.08 Mrd.	2.22 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.18 Mrd.	4.52 Mrd.	3.58 Mrd.	4.85 Mrd.	680 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	7.09 Mrd.	7.92 Mrd.	9.21 Mrd.	11.59 Mrd.	7.56 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	22.9 Mio.	4.1 Mio.	32.1 Mio.	81.8 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	746 Mio.	1.01 Mrd.	855 Mio.	1.17 Mrd.	1.13 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.2 Mrd.	5.92 Mrd.	9.88 Mrd.	9.92 Mrd.	2.3 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	42.25 Mrd.	57.88 Mrd.	70.88 Mrd.	86.01 Mrd.	39.19 Mrd.
Langfristige Schulden	8.14 Mrd.	7.78 Mrd.	15.08 Mrd.	25.12 Mrd.	11.49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	17.54 Mrd.	20.76 Mrd.	33.46 Mrd.	40.88 Mrd.	28.23 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	114 Mio.	117 Mio.	202 Mio.	276 Mio.	43.3 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	271 Mio.	330 Mio.	430 Mio.	724 Mio.	795 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.1 Mio.	2.12 Mrd.	2.52 Mrd.	6.61 Mrd.	4 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.63 Mrd.	7.19 Mrd.	14.39 Mrd.	17.28 Mrd.	14.52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	74.95 Mrd.	96.18 Mrd.	137 Mrd.	177 Mrd.	98.26 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	9.15 Mrd.	9.38 Mrd.	9.49 Mrd.	10.15 Mrd.	12.2 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	28.8 Mrd.	31.18 Mrd.	34.08 Mrd.	52.51 Mrd.	92.71 Mrd.
Gewinnrücklagen	-11.17 Mrd.	-12.65 Mrd.	-14.7 Mrd.	-22.25 Mrd.	-42.23 Mrd.
Eigene Aktien	-1.04 Mrd.	-1.03 Mrd.	-1.15 Mrd.	-1.11 Mrd.	-1.04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	710 Mio.	853 Mio.	5.71 Mrd.	1.04 Mrd.	6.48 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	26.44 Mrd.	27.73 Mrd.	33.43 Mrd.	40.34 Mrd.	68.12 Mrd.
Minderheitsinteressen	325 Mio.	152 Mio.	27.1 Mio.	6.87 Mrd.	11.2 Mio.
Eigenkapital	26.76 Mrd.	27.89 Mrd.	33.46 Mrd.	47.21 Mrd.	68.13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	102 Mrd.	124 Mrd.	170 Mrd.	224 Mrd.	166 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	910 Mio.	934 Mio.	944 Mio.	1.01 Mrd.	1.22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	910 Mio.	934 Mio.	944 Mio.	1.01 Mrd.	1.22 Mrd.
Buchwert / Aktie	29.04	29.7	35.42	39.93	56.02
Sachbuchwert	-531 Mio.	-1.31 Mrd.	-4.38 Mrd.	-21.85 Mrd.	12.26 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.58	-1.4	-4.64	-21.63	10.08
Gesamtverschuldung	36.01 Mrd.	41 Mrd.	65.73 Mrd.	94.51 Mrd.	50.17 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	30.11 Mrd.	33.74 Mrd.	56.98 Mrd.	81.16 Mrd.	26.56 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	280 Mio.	340 Mio.	485 Mio.	793 Mio.	870 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	28.12 Mrd.	48.93 Mrd.	71.67 Mrd.	77.5 Mrd.	9.24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	325 Mio.	152 Mio.	27.1 Mio.	6.87 Mrd.	11.2 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	669 Mio.	686 Mio.	736 Mio.	831 Mio.	1.31 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.13 Mrd.	3.31 Mrd.	3.09 Mrd.	3.02 Mrd.	1.34 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	337 Mio.	655 Mio.	727 Mio.	1.05 Mrd.	1.21 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	15.91 Mrd.	24.99 Mrd.	37.85 Mrd.	40.58 Mrd.	21.51 Mrd.
Inventar - Andere	99.9 Mio.	344 Mio.	483 Mio.	412 Mio.	486 Mio.
Grundstück - (BS)	59.2 Mio.	59.2 Mio.	59.2 Mio.	59.2 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	434 Mio.	434 Mio.	439 Mio.	665 Mio.	400’000
Maschinen, Gesamt	10.1 Mrd.	10.88 Mrd.	14.35 Mrd.	16.83 Mrd.	13.16 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	22’351	24’818	28’390	26’965	33’085
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	263 Mio.	249 Mio.	281 Mio.	637 Mio.	388 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-6.73 Mrd.	-1.09 Mrd.	-360 Mio.	-6.28 Mrd.	-3.76 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.41 Mrd.	9.76 Mrd.	11.85 Mrd.	15.27 Mrd.	15.45 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	99.2 Mio.	98.7 Mio.	317 Mio.	947 Mio.	1.39 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9.51 Mrd.	9.86 Mrd.	12.16 Mrd.	16.22 Mrd.	16.84 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	116 Mio.	113 Mio.	106 Mio.	330 Mio.	411 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-210 Mio.	-175 Mio.	-196 Mio.	-456 Mio.	-717 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-304 Mio.	-484 Mio.	-656 Mio.	-1.11 Mrd.	-604 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	828 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	3.4 Mio.	-23.4 Mio.	-68.4 Mio.	-128 Mio.	179 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	117 Mio.	291 Mio.	313 Mio.	254 Mio.	507 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	161 Mio.	83.9 Mio.	33.3 Mio.	145 Mio.	108 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	2.31 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-160 Mio.	688 Mio.	4.15 Mrd.	6.1 Mrd.	3.12 Mrd.
Änderung der Forderungen	1.02 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.08 Mrd.	-1.74 Mrd.	-4.15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	6.11 Mrd.	-10.83 Mrd.	-12.24 Mrd.	2.31 Mrd.	-388 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693 Mio.	12.6 Mrd.	3.62 Mrd.	-624 Mio.	2.31 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	699 Mio.	24.5 Mio.	579 Mio.	-1.61 Mrd.	-559 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11.04 Mrd.	9.51 Mrd.	6.36 Mrd.	13.41 Mrd.	16.44 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.61 Mrd.	-3.48 Mrd.	-6.81 Mrd.	-7.47 Mrd.	-6.35 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	27.4 Mio.	295 Mio.	105 Mio.	59 Mio.	421 Mio.
Barkaufe	156 Mio.	-	-1.76 Mrd.	-16.09 Mrd.	-1.27 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-7.15 Mrd.	-2.44 Mrd.	4.49 Mrd.	-6.68 Mrd.	-9.07 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	24.4 Mio.	92.4 Mio.	102 Mio.	263 Mio.	155 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.55 Mrd.	-5.53 Mrd.	-3.87 Mrd.	-29.92 Mrd.	-16.12 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	4.32 Mrd.	3.65 Mrd.	6.56 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7.21 Mrd.	4.14 Mrd.	10.86 Mrd.	14.85 Mrd.	8.83 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7.21 Mrd.	8.47 Mrd.	14.51 Mrd.	21.41 Mrd.	8.83 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-15.13 Mrd.	-	-	-	-6.37 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12.4 Mrd.	-13.12 Mrd.	-13.54 Mrd.	-13.49 Mrd.	-31.92 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-27.53 Mrd.	-13.12 Mrd.	-13.54 Mrd.	-13.49 Mrd.	-38.29 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	22.39 Mrd.	2.49 Mrd.	2.98 Mrd.	14.52 Mrd.	41.9 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-119 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4.76 Mrd.	-3.1 Mrd.	-576 Mio.	-8.33 Mrd.	-9.1 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.69 Mrd.	-5.26 Mrd.	3.26 Mrd.	14.12 Mrd.	3.34 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-531 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-207 Mio.	-1.28 Mrd.	5.74 Mrd.	-2.39 Mrd.	3.13 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.76 Mrd.	3.1 Mrd.	5.33 Mrd.	8.16 Mrd.	9.1 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	28.2 Mio.	164 Mio.	-25.4 Mio.	431 Mio.	358 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	9.3 Mrd.	5.85 Mrd.	-3.9 Mrd.	-4.78 Mrd.	12.24 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12.38 Mrd.	8.02 Mrd.	-1.12 Mrd.	673 Mio.	15.73 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6.73 Mrd.	-541 Mio.	8.6 Mrd.	7.48 Mrd.	-7.58 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-20.32 Mrd.	-4.65 Mrd.	972 Mio.	7.92 Mrd.	-29.46 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.5	0.62	1.17	-0.6	-1.56
Rendite auf das Gesamtkapital	-3.94	1.06	2.04	-0.98	-2.35
Eigenkapitalrendite %	-39.11	-4.33	-1.94	-18.24	-10.83
Rendite auf Eigenkapital	-36.24	-4.01	-1.18	-17.03	-10.04
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48.15	51.93	53.09	52.66	53.87
SG&A Marge	18.98	22.67	25.07	25.41	26.36
EBITDA-Marge %	-3.42	4.12	4.54	1.91	-0.04
EBITA-Marge	-7.4	1.5	2.47	-0.68	-4.76
EBIT-Marge %	-7.59	1.38	2.21	-1.35	-6.65
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-14.02	-1.45	-0.48	-5.26	-8.49
Netto-Einkommensmarge %	-12.81	-1.34	-0.29	-4.49	-5.11
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-12.81	-1.34	-0.29	-4.49	-7.4
Normalisierte Nettogewinnmarge	-9.05	-1.26	-0.44	-3.3	-7.24
Marge des gehebelten freien Cashflows	17.71	7.19	-3.14	-3.41	16.65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23.58	9.86	-0.9	0.48	21.39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.53	0.72	0.84	0.71	0.38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.86	2.71	3.09	2.64	1.5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.68	11.93	14.77	12.28	8.4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.29	1.64	1.63	1.52	0.97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.92	0.92	1.01	1.01	1.55
Schnellverhältnis	0.32	0.27	0.26	0.32	0.71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.26	0.16	0.09	0.16	0.42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54.62	30.6	24.7	29.81	43.46
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	282.55	222.91	223.79	240.84	374.38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	386.53	203.32	186.25	211.18	866.9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-49.36	50.19	62.25	59.46	-449.06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	134.57	147.05	196.44	200.2	73.63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57.37	59.52	66.27	66.69	42.41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	95.97	102.36	145.06	139.78	58.29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40.92	41.43	48.94	46.56	33.57
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.69	77.52	80.37	78.93	59.05
EBIT / Zinsaufwand	-0.81	0.32	0.62	-0.22	-0.88
EBITDA / Zinsaufwand	1.12	3.16	3.35	1.64	2.14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.79	2.16	1.82	0.79	1
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.52	3.74	4.41	6.6	4.2
Netto-Schulden / EBITDA	5.45	3.07	3.82	5.67	2.22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9.2	5.47	8.12	13.79	8.96
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7.69	4.5	7.04	11.84	4.74
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-40.27	55.01	52.62	12.71	14.18
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-42.21	67.19	56.01	11.8	25
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-131.43	-286.53	68.02	-52.61	-98.3
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-213.61	-131.38	151.32	-130.98	-36.26
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-220.01	-128.12	145.19	-169.03	-24.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	346.01	-83.92	-49.76	1137.45	-31.18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	312.56	-83.83	-66.89	1644.5	-40.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1601.43	-78.35	-46.67	741.6	-9.43
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	290.11	-85.67	-67.8	1615.79	-38.24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13.09	24.42	22.22	46.59	-71.14
Inventar, 1 J. Wachstum %	-21.96	58.62	43.86	6.9	-45.52
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4.84	18.26	46.72	21.7	-31.06
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4.16	20.91	37.36	31.51	-25.87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-94.82	-50.76	235.52	398.97	-155.52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	147.57	4.9	20.55	20.65	69.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	71.39	-13.89	-33.07	110.85	22.55
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-49.36	115.77	95.81	9.64	-15.03
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1972.68	-37.08	-166.65	40.55	-323.37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	478.48	-35.17	-113.91	-248.36	-863.87
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-19.59	-3.78	53.81	31.16	-23.04
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-20.61	-1.71	61.5	32.07	-22.47
EBITDA, 2 J. KAGR %	-42.29	-23.44	77.04	-10.77	-92.46
EBITA, 2 J. CAGR %	17.91	-40.29	-11.19	-11.76	6.94
EBIT, 2 J. CAGR %	20.79	-41.91	-16.96	30.09	33.4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	51.37	-15.31	-71.57	149.35	223.97
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	44.69	-18.33	-76.86	140.34	223.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	126.46	91.92	-66.02	111.85	211.67
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	40.82	-25.21	-78.52	135.06	267.07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3.28	-5.13	23.32	33.85	-34.86
Inventar, 2 J. CAGR %	-1.95	11.26	51.06	24.01	-23.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	104.45	6.08	31.73	33.63	-8.4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	23.94	12.71	28.87	34.4	-1.19
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-67.08	-64.33	28.53	309.16	67.33
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	36.02	61.15	12.45	20.6	42.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	44.64	21.48	-24.08	18.8	60.74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-25	4.53	105.55	46.52	-3.48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	271.72	243.27	-35.24	-9.61	89.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	407.19	93.66	-69.97	-71.04	489.01
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-9.88	0.08	12.22	38.67	-3.31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-11.14	1.76	14.66	42.87	-2.12
EBITDA, 3 J. KAGR %	-26.57	-14.67	-0.5	14.1	-78.79
EBITA, 3 J. CAGR %	25.46	-24.16	-3.59	-37.48	42.18
EBIT, 3 Jahre CAGR %	27.64	-25.69	-6.12	-21.92	63.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	84.19	-28.31	-28.84	-0	74.06
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	78.73	-30.31	-39.55	-2.26	51.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	146.42	3.55	25.24	-0.96	73.03
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	75.6	-34.24	-43.53	-7.49	63.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9.8	-1.05	3.23	30.63	-19.65
Inventar, 3 J. CAGR %	2.98	15.1	21.21	34.61	-5.73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	58.44	70.35	18.2	28.3	7.17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21.05	23.28	20.39	29.75	10.28
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-60.2	-35.67	-24.71	102.01	111
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	34.23	24.74	46.29	15.12	34.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	22.87	21.68	-0.41	6.71	20.03
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-21.94	6.66	28.86	66.7	22.19
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	69.59	105.63	98.77	-19.89	27.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	61.33	155.49	-19.49	-62.12	25.17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2.75	4.26	11.6	11.51	-3.5
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4.6	4.33	12.85	12.95	-1.96
EBITDA, 5 J. CAGR %	-13.45	-4.81	4.41	-13.13	-64.55
EBITA, 5 J. KAGR %	54.57	-9.93	9.26	-19.42	0.49
EBIT, 5 J. CAGR %	57.15	-11.01	7.47	-7.03	8.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	46.32	17.21	-12.78	18.03	30.48
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	43.7	15.24	-21.11	14.35	18.18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	46.73	23.79	11.55	37.88	80.35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	42.1	11.33	-24.21	9.46	19.4
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18.52	10.84	10.87	11.66	-14.13
Inventar, 5 J. KAGR %	5.54	15.4	20.04	18.58	0.73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	40.16	41.64	47.16	54.59	6.74
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17.29	19.76	24.34	27.62	11.25
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-43.64	-33.22	-12.27	34.84	3.63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23.9	23.68	25.06	23.07	44.86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	28.84	17.46	1.34	20.52	20.61
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5.39	3.28	14.98	21.11	14.79
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	45.8	41.45	15.39	48.01	89.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	109.33	162.14	-17.65	6.94	49.04