Bilanz Advantage Energy Ltd.

Aktien

A3CQ6U

CA00791P1071

AAV

Erdöl / Gas - Produktion

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 16:14:02 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9.170 ^CAD	-1.29%		+0.33%	+7.27%

03.09.	Advantage Energy Ltd. ernennt David G. Smith zum Mitglied des Verwaltungsrats	CI
29.08.	Advantage Energy Tochtergesellschaft Entropy ernennt neuen CEO; hat Sector Perform Rating bei RBC Capital Markets	MT

6f1244a3f7dc86d0ec7de.1MaUa0CgEohU7kWFIdiWE5odvKrlAeV8xq97PyuWfFQ.mo3MICGXa-AzpyCxW-r6YOwo9OGwcoYXk4IXC0CkCTXhj6AgF8EjxDiIcQ

Veröffentlichte Finanzdaten: ADVANTAGE ENERGY LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	247 Mio.	235 Mio.	465 Mio.	849 Mio.	502 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	27’000	-	-	9.08 Mio.	7.63 Mio.
Gesamtumsatz	247 Mio.	235 Mio.	465 Mio.	858 Mio.	509 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	90.94 Mio.	95.82 Mio.	115 Mio.	159 Mio.	178 Mio.
Bruttogewinn	157 Mio.	139 Mio.	349 Mio.	699 Mio.	331 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.8 Mio.	11.32 Mio.	19.86 Mio.	22.28 Mio.	24.64 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	190’000	84’000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	5.4 Mio.	5.28 Mio.	4.05 Mio.	5.52 Mio.	6.55 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	119 Mio.	111 Mio.	107 Mio.	134 Mio.	149 Mio.
Andere Betriebsausgaben	50.88 Mio.	1.85 Mio.	4.51 Mio.	70.92 Mio.	-28.87 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	188 Mio.	130 Mio.	135 Mio.	233 Mio.	151 Mio.
Betriebseinkommen	-31.02 Mio.	9.26 Mio.	214 Mio.	466 Mio.	180 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-13.27 Mio.	-18.91 Mio.	-20.1 Mio.	-19.8 Mio.	-30.09 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	829’000	1.45 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-13.27 Mio.	-18.91 Mio.	-20.1 Mio.	-18.98 Mio.	-28.65 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-245’000	-	-	2.91 Mio.	-459’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	3.34 Mio.	-1.99 Mio.	-7.38 Mio.	-14.77 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-44.53 Mio.	-6.32 Mio.	192 Mio.	443 Mio.	136 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-361 Mio.	341 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-44.53 Mio.	-367 Mio.	532 Mio.	443 Mio.	136 Mio.
Einkommensteueraufwand	-19.88 Mio.	-83.27 Mio.	121 Mio.	105 Mio.	35.64 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-24.65 Mio.	-284 Mio.	411 Mio.	338 Mio.	100 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-24.65 Mio.	-284 Mio.	411 Mio.	338 Mio.	100 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	169’000	906’000	1.32 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-24.65 Mio.	-284 Mio.	412 Mio.	339 Mio.	102 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-24.65 Mio.	-284 Mio.	412 Mio.	339 Mio.	102 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-24.65 Mio.	-284 Mio.	412 Mio.	339 Mio.	102 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.13	-1.51	2.17	1.81	0.61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.13	-1.51	2.17	1.81	0.61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	187 Mio.	188 Mio.	190 Mio.	187 Mio.	167 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.13	-1.51	2.07	1.75	0.59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.13	-1.51	2.07	1.75	0.59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	187 Mio.	188 Mio.	199 Mio.	194 Mio.	172 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.15	-0.02	0.63	1.48	0.52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.15	-0.02	0.6	1.43	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	88.82 Mio.	121 Mio.	321 Mio.	601 Mio.	330 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-30.08 Mio.	10.06 Mio.	215 Mio.	468 Mio.	181 Mio.
EBIT	-31.02 Mio.	9.26 Mio.	214 Mio.	466 Mio.	180 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	198 Mio.	236 Mio.	459 Mio.	781 Mio.	535 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	44.64	22.67	22.74	23.74	26.22
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-19.88 Mio.	-83.27 Mio.	121 Mio.	105 Mio.	35.64 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-27.83 Mio.	-3.95 Mio.	120 Mio.	278 Mio.	86.27 Mio.
Ausschüttbarer Cash	-	-	-	275 Mio.	30.77 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	13.27 Mio.	13.29 Mio.	11.35 Mio.	9.46 Mio.	30.55 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	11.8 Mio.	11.32 Mio.	19.86 Mio.	22.28 Mio.	24.64 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	190’000	84’000	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5.4 Mio.	5.28 Mio.	5.08 Mio.	5.52 Mio.	6.55 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.4 Mio.	5.28 Mio.	5.08 Mio.	5.52 Mio.	6.55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13.1 Mio.	3.28 Mio.	25.24 Mio.	48.94 Mio.	19.26 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13.1 Mio.	3.28 Mio.	25.24 Mio.	48.94 Mio.	19.26 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	28.02 Mio.	27.11 Mio.	49.89 Mio.	87.05 Mio.	49.6 Mio.
Andere Forderungen	1.3 Mio.	1.38 Mio.	4.88 Mio.	5.77 Mio.	3.77 Mio.
Gesamtforderungen	29.32 Mio.	28.49 Mio.	54.77 Mio.	92.82 Mio.	53.38 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.49 Mio.	2.02 Mio.	3.48 Mio.	14.61 Mio.	16.62 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.02 Mio.	6.86 Mio.	282’000	22.36 Mio.	31.2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	45.93 Mio.	40.65 Mio.	83.77 Mio.	179 Mio.	120 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.68 Mrd.	2.84 Mrd.	2.99 Mrd.	3.22 Mrd.	3.51 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-905 Mio.	-1.38 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.43 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.77 Mrd.	1.46 Mrd.	1.85 Mrd.	1.94 Mrd.	2.09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	2.99 Mio.	4.01 Mio.	5.36 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	24.81 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	4.14 Mio.	57.7 Mio.	93.99 Mio.	84.01 Mio.
Gesamtvermögen	1.82 Mrd.	1.53 Mrd.	1.99 Mrd.	2.22 Mrd.	2.3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	51.9 Mio.	37.01 Mio.	76.62 Mio.	78.28 Mio.	66.03 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	1.08 Mio.	9.88 Mio.	12.08 Mio.	9.93 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	3.38 Mio.	3.7 Mio.	4.27 Mio.	4.81 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	266’000	256’000	364’000	434’000	522’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12.46 Mio.	15.3 Mio.	4.82 Mio.	12.74 Mio.	15.15 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	64.62 Mio.	57.02 Mio.	95.39 Mio.	108 Mio.	96.44 Mio.
Langfristige Schulden	296 Mio.	341 Mio.	257 Mio.	283 Mio.	347 Mio.
Langfristige Mietverträge	2.27 Mio.	2.02 Mio.	1.81 Mio.	1.72 Mio.	1.44 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	58.46 Mio.	-	96.28 Mio.	201 Mio.	237 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	81.38 Mio.	93.92 Mio.	84.26 Mio.	58 Mio.	60.49 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	502 Mio.	494 Mio.	535 Mio.	652 Mio.	743 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.35 Mrd.	2.36 Mrd.	2.37 Mrd.	2.11 Mrd.	1.95 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	117 Mio.	114 Mio.	110 Mio.	143 Mio.	187 Mio.
Gewinnrücklagen	-1.15 Mrd.	-1.43 Mrd.	-1.02 Mrd.	-685 Mio.	-583 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	1.32 Mrd.	1.04 Mrd.	1.46 Mrd.	1.56 Mrd.	1.56 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	2.33 Mio.	1.42 Mio.	101’000
Eigenkapital	1.32 Mrd.	1.04 Mrd.	1.46 Mrd.	1.56 Mrd.	1.56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.82 Mrd.	1.53 Mrd.	1.99 Mrd.	2.22 Mrd.	2.3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	187 Mio.	188 Mio.	191 Mio.	166 Mio.	160 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	187 Mio.	188 Mio.	191 Mio.	172 Mio.	162 Mio.
Buchwert / Aktie	7.04	5.53	7.64	9.11	9.59
Sachbuchwert	1.32 Mrd.	1.04 Mrd.	1.45 Mrd.	1.56 Mrd.	1.55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7.04	5.53	7.62	9.08	9.56
Gesamtverschuldung	298 Mio.	346 Mio.	263 Mio.	290 Mio.	354 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	285 Mio.	343 Mio.	238 Mio.	241 Mio.	335 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	2.33 Mio.	1.42 Mio.	101’000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	6.44 Mio.	6.69 Mio.	6.77 Mio.	7.6 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	38	39	42	52	61

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-24.65 Mio.	-284 Mio.	412 Mio.	339 Mio.	102 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	119 Mio.	111 Mio.	107 Mio.	134 Mio.	149 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	936’000	797’000	1.11 Mio.	1.42 Mio.	1.56 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	120 Mio.	112 Mio.	108 Mio.	135 Mio.	150 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	361 Mio.	-341 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.4 Mio.	5.28 Mio.	4.05 Mio.	5.52 Mio.	6.55 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	52.11 Mio.	-90.34 Mio.	50.97 Mio.	35.05 Mio.	51.04 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2.79 Mio.	-2.87 Mio.	-10.64 Mio.	-12.2 Mio.	13.82 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	156 Mio.	101 Mio.	223 Mio.	502 Mio.	323 Mio.
Investitionsausgaben	-174 Mio.	-159 Mio.	-137 Mio.	-241 Mio.	-281 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-491’000	-1.02 Mio.	-1.46 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	20.06 Mio.	-27.8 Mio.	35’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-174 Mio.	-159 Mio.	-118 Mio.	-270 Mio.	-283 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	24.71 Mio.	-	-	31.02 Mio.	51.99 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	24.71 Mio.	-	-	31.02 Mio.	51.99 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-389’000	-48.78 Mio.	-80.04 Mio.	-358’000	-4.91 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-389’000	-48.78 Mio.	-80.04 Mio.	-358’000	-4.91 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-241 Mio.	-117 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	96.86 Mio.	-3.38 Mio.	1.22 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	24.32 Mio.	48.09 Mio.	-83.41 Mio.	-209 Mio.	-70.26 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6.74 Mio.	-9.82 Mio.	21.96 Mio.	23.7 Mio.	-29.68 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13.81 Mio.	16.69 Mio.	20.15 Mio.	-	27.77 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-22.76 Mio.	-63.2 Mio.	113 Mio.	123 Mio.	-20.34 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-14.46 Mio.	-51.38 Mio.	126 Mio.	136 Mio.	-1.54 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-52.76 Mio.	15.52 Mio.	-16.78 Mio.	54.71 Mio.	-12.01 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	24.32 Mio.	-48.78 Mio.	-80.04 Mio.	30.66 Mio.	47.08 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.08	0.35	7.58	13.84	4.98
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.21	0.39	8.6	16.29	5.95
Eigenkapitalrendite %	-1.86	-24.11	32.9	22.33	6.43
Rendite auf Eigenkapital	-1.86	-24.11	32.95	22.42	6.51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	63.25	59.16	75.17	81.46	64.97
SG&A Marge	4.77	4.82	4.28	2.6	4.84
EBITDA-Marge %	35.89	51.42	69.2	70.07	64.7
EBITA-Marge	-12.16	4.29	46.28	54.51	35.6
EBIT-Marge %	-12.53	3.95	46.04	54.35	35.29
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-9.96	-121.07	88.56	39.36	19.68
Netto-Einkommensmarge %	-9.96	-121.07	88.59	39.47	19.94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-9.96	-121.07	88.59	39.47	19.94
Normalisierte Nettogewinnmarge	-11.25	-1.68	25.84	32.36	16.93
Marge des gehebelten freien Cashflows	-9.2	-26.94	24.33	14.39	-3.99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5.84	-21.9	27.04	15.83	-0.3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.14	0.14	0.26	0.41	0.23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.14	0.14	0.28	0.45	0.25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.17	8.51	12.06	12.4	7.34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.71	0.71	0.88	1.66	1.25
Schnellverhältnis	0.66	0.56	0.84	1.31	0.75
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.41	1.77	2.34	4.66	3.35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39.81	43.01	30.25	29.43	49.7
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	182.02	167.47	179.81	172.19	147.6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	22.65	33.29	18.01	18.52	22.74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18.47	24.97	15.26	15.63	18.53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	22.63	32.94	17.73	18.22	22.4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18.45	24.71	15.03	15.37	18.25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	27.63	32.18	26.81	29.42	32.3
EBIT / Zinsaufwand	-2.34	0.49	10.64	23.55	5.97
EBITDA / Zinsaufwand	6.74	6.4	16.01	30.38	10.97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-6.35	-1.99	9.18	18.22	1.62
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.34	2.86	0.82	0.48	1.07
Netto-Schulden / EBITDA	3.19	2.84	0.74	0.4	1.01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3.54	-9.19	1.43	0.8	7.25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.38	-9.1	1.29	0.67	6.86
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9.98	-5.2	97.99	84.74	-40.63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9.65	-11.34	151.58	100.19	-52.65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-39.93	35.82	166.47	87.06	-45.19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-204.4	-133.42	2038.1	117.58	-61.23
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-211.63	-129.85	2210.2	118.04	-61.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-321.73	1052.13	-244.82	-17.89	-70.31
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-321.73	1052.13	-244.88	-17.7	-70
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-362.58	-85.82	-3141.38	131.36	-68.94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-321	1045.36	-236.83	-15.46	-66.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7.96	-3.24	83.99	74.49	-43.01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4.77	-17.4	26.39	4.85	7.68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2.67	-15.66	30.08	11.13