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05.02. | AFYA LIMITED : Herabstufung von Neutral auf Verkaufen durch Bradesco | ZM |
31.01. | AFYA LIMITED : Herabstufung von Neutral auf Verkaufen durch Citigroup | ZM |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilität | |||||||
Rendite auf Vermögen | 6.78 | 6 | 5.05 | 6.09 | 6.59 | ||
Rendite auf das Gesamtkapital | 8.31 | 7.19 | 6.21 | 7.47 | 7.93 | ||
Eigenkapitalrendite % | 12.78 | 12.45 | 8.31 | 12.57 | 11.76 | ||
Rendite auf Eigenkapital | 11.99 | 12.05 | 7.79 | 12.15 | 11.36 | ||
Margenanalyse | |||||||
Bruttogewinnspanne % | 58.85 | 63.81 | 62.06 | 63.09 | 61.41 | ||
SG&A Marge | 31.52 | 32.99 | 35.45 | 34.24 | 34.85 | ||
EBITDA-Marge % | 34.68 | 36.61 | 32.27 | 34.18 | 33.75 | ||
EBITA-Marge | 33.14 | 35.22 | 30.5 | 32.25 | 31.15 | ||
EBIT-Marge % | 27.68 | 30.8 | 26.4 | 28.54 | 27.1 | ||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 23.02 | 25.64 | 14.09 | 16.86 | 14.1 | ||
Netto-Einkommensmarge % | 20.5 | 24.32 | 12.99 | 16.04 | 13.43 | ||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 20.5 | 24.32 | 12.99 | 16.04 | 13.43 | ||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 13.27 | 16.45 | 9.31 | 10.69 | 8.94 | ||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 8.93 | 12.73 | 10.79 | 6.73 | 13.63 | ||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 13.62 | 16.37 | 17.18 | 14.48 | 22.02 | ||
Umschlag von Vermögenswerten | |||||||
Vermögensumschlag | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | ||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 3.13 | 2.2 | 1.95 | 2.01 | 2.21 | ||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 8.16 | 5.62 | 5.05 | 5.6 | 5.76 | ||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 122.39 | 75.98 | 67.47 | 71.58 | 163.54 | ||
Kurzfristige Liquidität | |||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 3.34 | 2.38 | 1.57 | 1.81 | 1.14 | ||
Schnellverhältnis | 3.23 | 2.32 | 1.5 | 1.74 | 1.08 | ||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0.9 | 0.63 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | ||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 44.71 | 65.17 | 72.25 | 65.13 | 63.41 | ||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 2.98 | 4.82 | 5.41 | 5.1 | 2.23 | ||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 15.07 | 22.29 | 26.36 | 27.71 | 29.84 | ||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | 32.62 | 47.7 | 51.3 | 42.52 | 35.8 | ||
Langfristige Solvenz | |||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 16.35 | 40.28 | 72.06 | 83.52 | 73.44 | ||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 14.05 | 28.71 | 41.88 | 45.51 | 42.34 | ||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 12.71 | 33.94 | 66.45 | 76.14 | 67.5 | ||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 10.92 | 24.19 | 38.62 | 41.49 | 38.92 | ||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 27.42 | 40.88 | 53.47 | 54.86 | 51.97 | ||
EBIT / Zinsaufwand | 3.7 | 5.28 | 2.58 | 2.3 | 2.02 | ||
EBITDA / Zinsaufwand | 4.96 | 6.7 | 3.41 | 2.95 | 2.68 | ||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 3.94 | 5.42 | 2.69 | 2.36 | 2.37 | ||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 1.24 | 2.43 | 3.61 | 3.19 | 2.59 | ||
Netto-Schulden / EBITDA | -2.14 | 0.21 | 2.36 | 1.91 | 2.05 | ||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 1.56 | 3.01 | 4.58 | 3.98 | 2.92 | ||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | -2.7 | 0.25 | 2.99 | 2.38 | 2.32 | ||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | |||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 124.78 | 60.02 | 43.14 | 35.46 | 23.48 | ||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 166.32 | 73.51 | 39.21 | 37.71 | 20.18 | ||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 149.45 | 68.92 | 26.19 | 43.48 | 21.94 | ||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 150.27 | 70.07 | 23.96 | 43.22 | 19.28 | ||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 115.45 | 78.02 | 22.72 | 46.45 | 17.23 | ||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | 82.37 | 78.27 | -21.33 | 62.11 | 3.22 | ||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | 78.24 | 89.76 | -23.54 | 67.28 | 3.41 | ||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 86.76 | 98.44 | -18.97 | 55.52 | 3.24 | ||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | 11.6 | 54.46 | -24.04 | 73.84 | 3.64 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 114.63 | 141.01 | 25.15 | 19.69 | 20.67 | ||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 252.65 | 90.97 | 57.5 | 3.07 | -88.66 | ||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 528.92 | 64.28 | 59.47 | 13.72 | 11.7 | ||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 217.12 | 64.57 | 34.51 | 11.67 | 5.35 | ||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | -517.07 | -72.21 | -555.37 | -11.55 | 41.76 | ||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 311.39 | 34.73 | 5.96 | 8.5 | 12.59 | ||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 272.54 | 24.16 | 69.81 | 33.77 | 23.67 | ||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | 205.7 | 57.7 | 40.12 | 33.58 | -29.56 | ||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | -43.24 | 127.99 | 21.36 | -15.49 | 149.99 | ||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | -14.04 | 92.4 | 50.18 | 14.18 | 87.84 | ||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | |||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 86.41 | 89.66 | 51.35 | 39.25 | 29.33 | ||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 119.2 | 114.96 | 55.42 | 38.46 | 28.65 | ||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 122.31 | 105.27 | 46.72 | 35.58 | 33.85 | ||
EBITA, 2 J. CAGR % | 124.53 | 106.31 | 45.94 | 34.29 | 32.36 | ||
EBIT, 2 J. CAGR % | 105.22 | 95.84 | 48.72 | 35.27 | 32.96 | ||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 88.78 | 80.31 | 18.42 | 12.93 | 29.36 | ||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % |