Gewinn- und Verlustrechnung AG Anadolu Grubu Holding

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10.11.	Anadolu Grubu Holding: Nettogewinn im dritten Quartal sinkt auf 3,44 Milliarden Lira	RE
07.11.	AG Anadolu Grubu Holding A.S. meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate zum 30. September 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: AG ANADOLU GRUBU HOLDING

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	62.11 Mrd.	82.74 Mrd.	178 Mrd.	376 Mrd.	564 Mrd.
Gesamtumsatz	62.11 Mrd.	82.74 Mrd.	178 Mrd.	376 Mrd.	564 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	43.53 Mrd.	58.42 Mrd.	125 Mrd.	278 Mrd.	402 Mrd.
Bruttogewinn	18.58 Mrd.	24.32 Mrd.	53.05 Mrd.	98.02 Mrd.	162 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13.72 Mrd.	17.33 Mrd.	33.97 Mrd.	77.92 Mrd.	128 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6.6 Mio.	13.16 Mio.	26.24 Mio.	130 Mio.	210 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-201 Mio.	29.17 Mio.	715’000	-858 Mio.	637 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13.52 Mrd.	17.37 Mrd.	34 Mrd.	77.19 Mrd.	129 Mrd.
Betriebseinkommen	5.06 Mrd.	6.95 Mrd.	19.05 Mrd.	20.83 Mrd.	33.36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.76 Mrd.	-4.02 Mrd.	-7.75 Mrd.	-17.01 Mrd.	-40.4 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1.26 Mrd.	2.51 Mrd.	3.15 Mrd.	8.44 Mrd.	16.31 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.5 Mrd.	-1.51 Mrd.	-4.6 Mrd.	-8.57 Mrd.	-24.09 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-280 Mio.	-552 Mio.	-300 Mio.	1.68 Mrd.	-3.17 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.06 Mrd.	787 Mio.	909 Mio.	1.32 Mrd.	2.76 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-499 Mio.	-360 Mio.	-1.69 Mrd.	44.78 Mrd.	27.78 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.72 Mrd.	5.32 Mrd.	13.36 Mrd.	60.04 Mrd.	36.63 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-214 Mio.	-336 Mio.	-677 Mio.	-469 Mio.	-346 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	594 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	1.21 Mio.	2.34 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.5 Mrd.	4.98 Mrd.	12.68 Mrd.	59.57 Mrd.	36.88 Mrd.
Einkommensteueraufwand	887 Mio.	1.4 Mrd.	2.67 Mrd.	10.31 Mrd.	10.22 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	614 Mio.	3.58 Mrd.	10.02 Mrd.	49.26 Mrd.	26.66 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-697’000	-42.19 Mio.	52.62 Mio.	-	35.23 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	613 Mio.	3.54 Mrd.	10.07 Mrd.	49.26 Mrd.	26.7 Mrd.
Minderheiteninteresse	-893 Mio.	-2.25 Mrd.	-6.27 Mrd.	-29.62 Mrd.	-21.52 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-280 Mio.	1.29 Mrd.	3.8 Mrd.	19.64 Mrd.	5.18 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-280 Mio.	1.29 Mrd.	3.8 Mrd.	19.64 Mrd.	5.18 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-279 Mio.	1.33 Mrd.	3.75 Mrd.	19.64 Mrd.	5.15 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.11	0.53	1.56	8.06	2.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.11	0.55	1.54	8.06	2.11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.11	0.53	1.56	8.06	2.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.11	0.55	1.54	8.06	2.11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.07	0.44	0.86	3.24	0.57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.07	0.44	0.86	3.24	0.57
Dividende Pro Aktie	0.02	0.02	0.08	0.29	0.51
Ausschüttungsquote	-53.73	138.73	1.58	1.46	16.43
ADR-Verhältnis	100	100	100	100	100
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7.48 Mrd.	9.73 Mrd.	23.52 Mrd.	31.15 Mrd.	49.64 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5.27 Mrd.	7.16 Mrd.	19.39 Mrd.	21.88 Mrd.	35.04 Mrd.
EBIT	5.06 Mrd.	6.95 Mrd.	19.05 Mrd.	20.83 Mrd.	33.36 Mrd.
German: EBITDAR	8.12 Mrd.	10.71 Mrd.	25.53 Mrd.	36.16 Mrd.	57.72 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	59.1	28.06	21.04	17.3	27.7
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	808 Mio.	1.24 Mrd.	2.88 Mrd.	6.59 Mrd.	7.42 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	79.62 Mio.	162 Mio.	-215 Mio.	3.71 Mrd.	2.79 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	179 Mio.	1.07 Mrd.	2.08 Mrd.	7.9 Mrd.	1.38 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	58.58 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1.08 Mrd.	1.72 Mrd.	2.81 Mrd.	6.13 Mrd.	20.51 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	174 Mio.	278 Mio.	336 Mio.	901 Mio.	848 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.59 Mrd.	2.35 Mrd.	3.82 Mrd.	8.43 Mrd.	12.25 Mrd.
Marketingkosten	8.82 Mrd.	10.53 Mrd.	20.85 Mrd.	49.01 Mrd.	81.52 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	10.42 Mrd.	12.87 Mrd.	24.68 Mrd.	57.44 Mrd.	93.77 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.66 Mrd.	3.48 Mrd.	7.29 Mrd.	15.47 Mrd.	26.01 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6.6 Mio.	13.16 Mio.	26.24 Mio.	130 Mio.	210 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	642 Mio.	975 Mio.	2.01 Mrd.	5 Mrd.	8.08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	583 Mio.	1.03 Mrd.	2.8 Mrd.	7.78 Mrd.	21.82 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	59.47 Mio.	-58.35 Mio.	-785 Mio.	-2.78 Mrd.	-13.74 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	167 Mio.	229 Mio.	495 Mio.	1.13 Mrd.	1.86 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	12.88 Mrd.	16.16 Mrd.	35.54 Mrd.	62.35 Mrd.	84.65 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	48.61 Mio.	132 Mio.	1.74 Mrd.	1.15 Mrd.	227 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12.93 Mrd.	16.29 Mrd.	37.28 Mrd.	63.51 Mrd.	84.88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.37 Mrd.	5.99 Mrd.	9.09 Mrd.	18.45 Mrd.	25.95 Mrd.
Andere Forderungen	567 Mio.	812 Mio.	1.63 Mrd.	3.95 Mrd.	4.87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	3.94 Mrd.	6.8 Mrd.	10.73 Mrd.	22.39 Mrd.	30.82 Mrd.
Inventar	7.17 Mrd.	11.42 Mrd.	27.36 Mrd.	52.81 Mrd.	71.17 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	552 Mio.	710 Mio.	1.22 Mrd.	3.24 Mrd.	5.96 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	34.42 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.82 Mrd.	2.82 Mrd.	3.51 Mrd.	4.89 Mrd.	7.31 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	26.44 Mrd.	38.05 Mrd.	80.1 Mrd.	147 Mrd.	200 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	35.18 Mrd.	55.81 Mrd.	76.69 Mrd.	223 Mrd.	328 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15.3 Mrd.	-26.41 Mrd.	-36.04 Mrd.	-123 Mrd.	-171 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	19.88 Mrd.	29.41 Mrd.	40.65 Mrd.	101 Mrd.	156 Mrd.
Langfristige Investitionen	152 Mio.	831 Mio.	1.76 Mrd.	7.08 Mrd.	8.97 Mrd.
German: Firmenwert	7.01 Mrd.	12.92 Mrd.	12.96 Mrd.	28.9 Mrd.	37.68 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17.7 Mrd.	27.61 Mrd.	40.49 Mrd.	96.49 Mrd.	124 Mrd.
Langfristige Forderungen	1.79 Mio.	-	1.91 Mio.	1.3 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	1.25 Mrd.	2.48 Mrd.	4.65 Mrd.	6.6 Mrd.	9.84 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	881 Mio.	520 Mio.	1.59 Mrd.	5.28 Mrd.	6.91 Mrd.
Gesamtvermögen	73.31 Mrd.	112 Mrd.	182 Mrd.	392 Mrd.	544 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14.21 Mrd.	23.33 Mrd.	43 Mrd.	73.65 Mrd.	112 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.1 Mrd.	3.68 Mrd.	6.71 Mrd.	11.27 Mrd.	18.16 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.53 Mrd.	5.09 Mrd.	11.09 Mrd.	19.64 Mrd.	31.29 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.77 Mrd.	7.02 Mrd.	8.94 Mrd.	15.28 Mrd.	11.38 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	809 Mio.	965 Mio.	1.53 Mrd.	2.6 Mrd.	4.96 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	139 Mio.	258 Mio.	280 Mio.	722 Mio.	793 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	390 Mio.	426 Mio.	988 Mio.	2.41 Mrd.	3.33 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.04 Mrd.	2.8 Mrd.	5.31 Mrd.	14.6 Mrd.	14.06 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	27.98 Mrd.	43.56 Mrd.	77.86 Mrd.	140 Mrd.	196 Mrd.
Langfristige Schulden	13.89 Mrd.	18.84 Mrd.	28.49 Mrd.	40.01 Mrd.	50.31 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.8 Mrd.	2.95 Mrd.	4.31 Mrd.	7.91 Mrd.	18.08 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	61.94 Mio.	106 Mio.	146 Mio.	698 Mio.	442 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	568 Mio.	832 Mio.	2.36 Mrd.	2.47 Mrd.	2.96 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.37 Mrd.	4.83 Mrd.	6.91 Mrd.	20.74 Mrd.	30.33 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	376 Mio.	1.37 Mrd.	1.44 Mrd.	207 Mio.	44.32 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	49.05 Mrd.	72.49 Mrd.	122 Mrd.	212 Mrd.	298 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	244 Mio.	244 Mio.	244 Mio.	244 Mio.	244 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	597 Mio.	97.54 Mio.	9.71 Mio.	644 Mio.	929 Mio.
Gewinnrücklagen	3.25 Mrd.	4.88 Mrd.	8.73 Mrd.	65.66 Mrd.	100 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.74 Mrd.	3.76 Mrd.	5.53 Mrd.	-2.14 Mrd.	-11.7 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5.83 Mrd.	8.99 Mrd.	14.51 Mrd.	64.41 Mrd.	89.52 Mrd.
Minderheitsinteressen	18.44 Mrd.	30.33 Mrd.	46.18 Mrd.	115 Mrd.	156 Mrd.
Eigenkapital	24.27 Mrd.	39.32 Mrd.	60.69 Mrd.	180 Mrd.	245 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	73.31 Mrd.	112 Mrd.	182 Mrd.	392 Mrd.	544 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.39	3.69	5.96	26.45	36.76
Sachbuchwert	-18.88 Mrd.	-31.54 Mrd.	-38.94 Mrd.	-60.97 Mrd.	-71.89 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-7.75	-12.95	-15.99	-25.04	-29.52
Gesamtverschuldung	25.8 Mrd.	34.86 Mrd.	54.36 Mrd.	85.44 Mrd.	116 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12.87 Mrd.	18.57 Mrd.	17.08 Mrd.	21.94 Mrd.	31.14 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5.14 Mrd.	7.8 Mrd.	16.1 Mrd.	40.03 Mrd.	64.65 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	18.44 Mrd.	30.33 Mrd.	46.18 Mrd.	115 Mrd.	156 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	141 Mio.	733 Mio.	1.16 Mrd.	5.91 Mrd.	5.37 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.7 Mrd.	3.48 Mrd.	9.3 Mrd.	15.57 Mrd.	16.07 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	292 Mio.	506 Mio.	1.18 Mrd.	2.65 Mrd.	3.7 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.59 Mrd.	6.9 Mrd.	16.06 Mrd.	32.95 Mrd.	49 Mrd.
Inventar - Andere	754 Mio.	858 Mio.	1.37 Mrd.	2.59 Mrd.	3.61 Mrd.
Grundstück - (BS)	1.19 Mrd.	1.67 Mrd.	2.07 Mrd.	7.85 Mrd.	10.25 Mrd.
Gebäude, Gesamt	6.05 Mrd.	9.67 Mrd.	13.31 Mrd.	33.21 Mrd.	45.03 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16.76 Mrd.	27.89 Mrd.	37.8 Mrd.	106 Mrd.	148 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	57’914	63’612	62’922	71’587	75’610
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	283 Mio.	340 Mio.	391 Mio.	542 Mio.	1.06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-280 Mio.	1.29 Mrd.	3.8 Mrd.	19.64 Mrd.	5.18 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.95 Mrd.	3.29 Mrd.	5.08 Mrd.	13.35 Mrd.	20.96 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	208 Mio.	213 Mio.	341 Mio.	1.05 Mrd.	1.68 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.15 Mrd.	3.5 Mrd.	5.42 Mrd.	14.41 Mrd.	22.64 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-309 Mio.	-1.2 Mrd.	-1.1 Mrd.	-613 Mio.	-1.08 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	24.18 Mio.	268 Mio.	504 Mio.	27.22 Mio.	26.49 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	280 Mio.	552 Mio.	300 Mio.	-1.68 Mrd.	3.17 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	52.47 Mio.	9.01 Mio.	16.39 Mio.	36.91 Mio.	533 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-697’000	-42.19 Mio.	52.62 Mio.	-	35.23 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4.18 Mrd.	6.32 Mrd.	12.76 Mrd.	16.52 Mrd.	13.87 Mrd.
Änderung der Forderungen	-57.68 Mio.	-2.76 Mrd.	-3.27 Mrd.	-3.58 Mrd.	242 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.43 Mrd.	-4.2 Mrd.	-16.2 Mrd.	-4.42 Mrd.	6.13 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.68 Mrd.	8.5 Mrd.	18.36 Mrd.	2.18 Mrd.	5.08 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	168 Mio.	80.6 Mio.	585 Mio.	1.14 Mrd.	-716 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.07 Mrd.	1.21 Mrd.	2.63 Mrd.	-1.84 Mrd.	1.77 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.53 Mrd.	13.54 Mrd.	23.87 Mrd.	41.82 Mrd.	56.9 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.68 Mrd.	-4.17 Mrd.	-7.89 Mrd.	-18.51 Mrd.	-30.54 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.49 Mrd.	572 Mio.	486 Mio.	1.73 Mrd.	2.4 Mrd.
Barkaufe	-	-2.98 Mrd.	-348 Mio.	139 Mio.	-4.12 Mrd.
Veräußerungen	-	659 Mio.	909 Mio.	-	727 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-279 Mio.	-522 Mio.	-517 Mio.	-3.44 Mrd.	-1.13 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	411 Mio.	-78.08 Mio.	-494 Mio.	-815 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.06 Mrd.	-6.51 Mrd.	-7.85 Mrd.	-20.9 Mrd.	-32.66 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12.88 Mrd.	16.01 Mrd.	30.77 Mrd.	52.53 Mrd.	90.61 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	12.88 Mrd.	16.01 Mrd.	30.77 Mrd.	52.53 Mrd.	90.61 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-16.36 Mrd.	-17.68 Mrd.	-25.38 Mrd.	-50.5 Mrd.	-89.59 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16.36 Mrd.	-17.68 Mrd.	-25.38 Mrd.	-50.5 Mrd.	-89.59 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-150 Mio.	-1.79 Mrd.	-60 Mio.	-286 Mio.	-851 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-150 Mio.	-1.79 Mrd.	-60 Mio.	-286 Mio.	-851 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.2 Mrd.	-1.63 Mrd.	-4.02 Mrd.	-3.93 Mrd.	-13.03 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.84 Mrd.	-5.09 Mrd.	1.31 Mrd.	-2.18 Mrd.	-12.86 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	318 Mio.	1.36 Mrd.	1.95 Mrd.	-1.43 Mrd.	-5.44 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-13.62 Mrd.	-11.42 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	3.95 Mrd.	3.29 Mrd.	19.28 Mrd.	3.69 Mrd.	-5.48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.19 Mrd.	3.61 Mrd.	6.25 Mrd.	13.44 Mrd.	36.96 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	507 Mio.	1.24 Mrd.	3.2 Mrd.	6.45 Mrd.	8.21 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3.96 Mrd.	4.57 Mrd.	9.34 Mrd.	-2.81 Mrd.	-6.77 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5.68 Mrd.	7.08 Mrd.	14.18 Mrd.	7.82 Mrd.	18.48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.04 Mrd.	-3.41 Mrd.	-4.75 Mrd.	1.09 Mrd.	-5.54 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3.48 Mrd.	-1.66 Mrd.	5.39 Mrd.	2.03 Mrd.	1.03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.53	4.69	8.08	3.38	3.76
Rendite auf das Gesamtkapital	6.46	7	12.58	4.97	5.61
Eigenkapitalrendite %	2.55	11.29	20.03	28.23	10.57
Rendite auf Eigenkapital	-4.65	18.08	31.9	33.18	5.64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29.92	29.39	29.8	26.1	28.75
SG&A Marge	22.08	20.94	19.09	20.75	22.68
EBITDA-Marge %	12.05	11.76	13.21	8.29	8.8
EBITA-Marge	8.49	8.66	10.89	5.83	6.21
EBIT-Marge %	8.15	8.4	10.7	5.55	5.92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.99	4.33	5.63	13.12	4.73
Netto-Einkommensmarge %	-0.45	1.56	2.14	5.23	0.92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0.45	1.61	2.11	5.23	0.91
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.29	1.3	1.17	2.1	0.24
Marge des gehebelten freien Cashflows	6.37	5.53	5.25	-0.75	-1.2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.15	8.56	7.97	2.08	3.28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.89	0.89	1.21	0.98	1.02
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.1	3.36	5.08	3.85	3.74
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18.57	17.56	23.6	22.47	21.44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.77	6.28	6.44	5.6	5.45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.94	0.87	1.03	1.05	1.02
Schnellverhältnis	0.6	0.53	0.62	0.61	0.59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.34	0.31	0.31	0.3	0.29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19.7	20.78	15.47	16.24	17.07
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	54.1	58.08	56.65	65.23	67.16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	104.49	109.52	85.84	92.87	100.89
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-30.69	-30.66	-13.72	-11.4	-16.67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	106.31	88.66	89.57	47.58	47.32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51.53	46.99	47.25	32.24	32.12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	68.78	55.42	54.05	26.68	27.89
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33.34	29.38	28.51	18.08	18.93
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66.9	64.83	66.69	54.16	54.9
EBIT / Zinsaufwand	1.83	1.73	2.46	1.22	0.83
EBITDA / Zinsaufwand	2.97	2.6	3.16	2.07	1.39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2	1.56	2.14	0.98	0.63
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.14	3.34	2.22	2.43	2.07
Netto-Schulden / EBITDA	1.57	1.78	0.7	0.62	0.56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4.66	5.55	3.28	5.11	4.56
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.32	2.95	1.03	1.31	1.22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	38.7	33.28	118.73	17.5	4
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	37.18	35.58	120.63	19.64	14.62
EBITDA, 1 J. Wachstum %	40.76	30.66	151.26	11.75	10.98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	52.84	36.34	182.4	19.75	11.79
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	52.94	37.75	186.3	20.34	11.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-50.9	413.09	184.87	33.09	-62.49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-149.53	-468.12	194.49	25.57	-81.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-72.99	345.04	101.01	16.92	-87.8
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-150.29	-784.68	196.39	27.66	-81.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1.68	74.75	51.7	23.13	-2.55
Inventar, 1 J. Wachstum %	25.81	59.34	139.53	13.82	-6.66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1.79	47.92	38.25	6.29	7.68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10.36	52.6	62.26	3.73	-3.89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7.62	66.44	21.63	-25.77	-18.34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5.7	56.06	61.48	19.36	-3.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	32.75	42.07	78.07	15.43	-5.78
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	18.72	55.47	83.34	36.28	14.27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-26.8	16.7	121.17	-120.62	-239.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-19.81	26.07	112.18	-65.69	-8.45
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	50	233.74	250.06	78.6
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	60.93	35.93	69.32	114.84	32.81
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	56.2	33.98	71.97	101.91	40.64
EBITDA, 2 J. KAGR %	46.84	35.32	77.66	82.45	33.44
EBITA, 2 J. CAGR %	70.81	44.11	92.09	78.53	38.47
EBIT, 2 J. CAGR %	67.41	44.89	94.27	76.95	38.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-25.4	69.27	278.65	274.32	-15.13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-51.06	51.17	229.25	290.06	-42.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-37.58	27.14	194.03	176.14	-54.87
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-51.12	54.99	338.8	294.05	-42.17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5.45	34.43	62.82	75.44	31.62
Inventar, 2 J. CAGR %	51.31	41.59	95.36	115.02	23.85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	23.46	20.53	43	84.98	28.55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	24.29	29.74	57.69	86.79	19.98
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	25.16	34.09	43.35	38.01	-6.44
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.49	20.57	58.75	167.69	28.79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	55.84	37.33	58.3	76.62	25.31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	23.21	35.86	71.56	107.45	49.95
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	102.23	-8.02	54.39	-18.39	-29.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	80.47	-0.02	58.88	8.14	-9.94
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	123.74	241.8	150.04
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	53.53	51.11	58.4	82.21	90.64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	49.77	47.25	57.62	76.14	88.9
EBITDA, 3 J. KAGR %	41.51	41.03	64.16	61.11	74.39
EBITA, 3 J. CAGR %	48.84	58.27	77.8	60.89	72.17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	48.3	56.69	79.17	60.41	71.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	79.81	48.09	100.05	313.15	96.47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	29.09	3.38	88.8	282.6	58.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	38.72	32.6	46.44	220.09	9.93
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	28.98	4.5	89.04	365.51	59.64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13.22	25.5	39.96	75.21	63
Inventar, 3 J. CAGR %	50.04	53.94	68.71	94.58	84.01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	25.44	31.13	26.17	71.7	74.57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	24.59	33.07	39.98	74.87	69.18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42.7	37.81	30.45	47.64	30.95
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0.87	21.22	32.9	123.62	115.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	67.18	51.11	49.27	63.74	61.9
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	41.17	33.14	51.75	90.45	92.2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	351.32	67.83	20	-10.46	17.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	135.97	59.53	26.02	11.64	40.35
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	159.75	175.3
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	88.76	42.36	59.64	73.37	65.96
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	106.61	39.41	57.16	66.69	64.27
EBITDA, 5 J. CAGR %	99.12	36.84	54.86	55.11	56.33
EBITA, 5 J. KAGR %	106.6	44.66	64.72	64.67	58.99
EBIT, 5 J. CAGR %	106.35	44.76	65.1	63.06	58.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	17.04	54.21	148.53	113.77	84.39
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5.85	27.97	96.41	75.84	55.77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6.76	51.99	98.78	76.61	15.72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-2.69	21.51	95.86	75.84	56.11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	71.89	25.35	31.37	43.49	50.91
Inventar, 5 J. KAGR %	90.87	48.36	66.75	75.96	65.7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	61.87	25.05	32.19	50.48	50.53
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	52.66	27.65	36.89	52.53	52.26
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40.07	39.35	43.06	38.3	32.59
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10.58	9.5	20.63	66.42	70.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	116.16	47.78	63.57	60.53	51.29
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	75.86	38.03	52.62	60.01	68.37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	68.39	76.62	193.29	23.8	4.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	96.95	175.15	100.98	34.98	21.13